Вы все еще верите, что направление индексов зависит от состояния реальной экономики? Америка завершила день в плюсе, взлетев почти на 2% от утреннего дна .
1. Данные по продажам на вторичном рынке, которые показали падение на 27% при ожиданиях снижения на 11%. Самое сильное падение в истории и минимальное значение за 15 лет.
2. Данные по продажам на первичном рынке – самое худшее значение за всю историю ведения статистики.
3. Средние цены на дома продолжают снижаться – минимум за 7 лет, с поправкой на инфляцию лои за 10 лет.
4. Заказы на товары длительного пользования +0.3% (ожидания +3.1%), без учета транспорта -3.8% (прогноз 0.5%)
... ведь и в октябре 2007 года был хай, когда многим было понятно куда мир движется!
EURCHF в среду 1.2971 в моменте – естественно обновили исторический рекорд.
Йена на максимальных за десятилетия значениях относительно EURJPY и USDJPY, пока никакого отскока не произошло. Сужение спрэда между японскими облигациями и трежерис провоцирует спекулянтов и фондов денежного рынка выводить деньги обратно, теперь уже из долларов в йенц.
Золото еще выше – сегодня уже максимальные уровни с 1 июля.
Нефть при старте торгов в США валилась ниже 71 бакса, что является минимумом с 8 июня!
На рынке облигаций тенденция по сбросу долгов проблемных стран. Доходность десятилеток Греции и Ирландии достигают максимальных уровней с начала мая, т.е. с того момента, когда ЕЦБ и ЕС в экстренном порядке принимали план спасения!!! Облигации Португалии также растут, хотя Испанию и Италию все же покупают. Пока их скидывают, бегут в относительно надежные страны – США, Япония, Германия, Швейцария и т.д, которые находятся на своих исторических минимумах.
3 месячный долларовый либор достигает минимальных уровней с конца апреля 2010, в евро пока находится на высоких значениях.
CDS на Грецию возле хаев мая, на Ирландию уже превысили максимумы, причем тенденция была задолго до того, как понизили рейтинг, т.е. опять РА агентства действуют постфактум, когда рынок уже давно все проторговал и обработал, именно поэтому все наклали на этот рейтинг на торгах в среду. На евро и на фондовых индексах практически никак не отразилось. На Италию CDS также стремительно растут, неужели следующая на очереди на понижение рейтинга?
При таких обстоятельствах должна отсутствовать всяческая склонность к риску, однако американский рынок выкупили , еще со вчерашнего дня ощущалась поддержка. Все таки, не скроются инвестбанки и ФРС . Довольно предсказуемая публика, дали рынку всего один толчок, импульс, чтобы краткосрочные трейдеры и роботы, ориентированные на технику стали крыть шорты сразу, как зафиксировали промежуточное дно. Пока будем ходить в боковике, ориентируемся на 1050-1130 диапазон; сегодня рост может продолжиться, заявки по безработице могут нарисовать чуть ниже 500 тыс, что будет достаточно для того, чтобы продолжить пир по время чумы. Среднесрочно нисходящий тренд в силе, краткосрочно пора бы уж знать меру с шортами. в тятницу особо зверствовать с игрой в шорт не надо. Да, данные по ВВП пересмотрят вниз, скажем так до 1-1.4%, но инсайдеры давно об этом знали. Слухи ходили еще с середины месяца, так что все, кто знал – слили, а по факту могут начать покупать, тем более впереди сентябрь, а в начале, обычно рост после того, как с отпусков возвращаются инвесторы, которые подумают, а не пора бы подобрать подешевевшие бумажки, а может быть для них рынки опустили?! ))) Должны снять немного перепроданность. ...то, что на таких данных отскочили от 10000 Доу и 1040 СИПи — в данном случае смещение вероятностей в пользу роста (скорее всего). Предсказать точно едва ли возможно, нужно оценивать вероятности событий. Плюс вчерашние событие еще один наглядный пример тому, что от новостей и статы рынок слабо зависит , тут роль играют ожидания и ликвидность (ее стоимость и доступность), ну и конечно обстоятельства , т.е. два одинаковых события вчера и сегодня могут дать совершенно разные результаты. На счет ликвидности — Либорпадает, TED Spread на самых низких значениях, а это чрезвычайно точный индикатор.[/size]
НАПОМНИЛО НАШУ МИРОВУЮ ФОНДУ... НУ ЧТО , ДАДИМ СЕГОДНЯ МЕДВЕДЯМ ПРО...РАТЬСЯ!!!
Востаннє редагувалось MUDRIY_Kааа в Чет 26 сер, 2010 09:57, всього редагувалось 1 раз.
.то, что на таких данных отскочили от 10000 Доу и 1040 СИПи — в данном случае смещение вероятностей в пользу роста (скорее всего). Предсказать точно едва ли возможно, нужно оценивать вероятности событий. Плюс вчерашние событие еще один наглядный пример тому, что от новостей и статы рынок слабо зависит Sad , тут роль играют ожидания и ликвидность Very Happy (ее стоимость и доступность), ну и конечно обстоятельства , т.е. два одинаковых события вчера и сегодня могут дать совершенно разные результаты.
Металлургический комбинат «Запорожсталь» подал иск в Хозяйственный суд Днепропетровской области. В документе истец требует признать недействительным договор о поставках железорудного сырья с одного из горно-обогатительных комбинатов холдинга «Метинвест» Рината Ахметова — Ингулецкого, пишет газета «Дело».
Стороны пока не комментируют ход судебных разбирательств и причин, по которым «Запорожсталь» решила разорвать контракт. Однако стоит полагать, что решение было принято в ответ на претензии «Метинвеста» к меткомбинату по выполнению договорных обязательств. Так, ранее в Хозяйственном суде Донецкой области был принят к рассмотрению иск Ингулецкого ГОКа к запорожскому предприятию на 7,6 млн. грн. штрафа за нарушение договорных обязательств. Имея же на руках постановление Днепропетровского суда о начале производства по встречному иску, юристам «Запорожстали» удалось затянуть рассмотрение дела.
Учитывая, что Ингулецкий ГОК является основным поставщиком железорудного концентрата на запорожское предприятие со стороны «Метинвеста», данный иск свидетельствует о желании «Запорожстали» разорвать долгосрочный контракт, заключенный с компанией Ахметова в январе 2008 г. Напомним, тогда стороны заключили трехлетний контракт, который предусматривал поставку меткомбинату более 11 млн. т железорудного концентрата и свыше 2 млн. т флюсо-доломитной продукции производства горнодобывающих предприятий, входящих в группу «Метинвест».
biz написав:кстати, почему штаты так прекрасно (не побоюсь этого слова) отыграли вчерашнюю новость по жилью? Ведь стата вышла очень хреновой как не крути.
От новостей зависит только волотильность но не направление движения.
Как говорит Бобик, в ж...пу фьючи. Смотрите на сток, а там что , плюс пол процента. Вот и весь отытгрыш. Индекс просел почти на 10% для америки это много, потому и фиксим.
У меня изначально цель была на 1045-1060. Все отработало. Теперь алени откупия "дешевые" бумаги, а фонды опять начнут продавать на росте. Фондами управляют профи, они как бобик, цепляются зубами за падающие бумаги, и как благодетель раздают перекуп. Профи терпят убытки когда их клиенты начинают досрочно изымать деньги.
Темпы роста экономики США в III кв. будут "намного ниже" 1% - Рубини
Вашингтон. 26 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Темпы экономического роста в США в третьем квартале 2010 года будут "намного ниже" 1%, прогнозирует профессор экономики Нью-йоркского университета Нуриэль Рубини. Вероятность повторной рецессии в американской экономике эксперт оценивает в 40%.
Прогноз Н.Рубини, по его словам, предполагает, что правительство США понизит оценку роста экономики страны во втором квартале этого года "в лучшем случае" до 1,2% в годовом исчислении.
"Все факторы, обеспечивавшие попутный ветер восстановлению американской экономики в первой половине этого года, во второй вызывают встречный ветер", - заявил Н.Рубини.
В лучшем случае, отметил он, можно ожидать "вялого, U-образного восстановления экономики с темпами роста ниже среднего уровня в течение многих лет, учитывая необходимость сокращения долгов домовладельцев и правительств".
"При темпах роста экономики в 1% или ниже фондовые рынки могут резко скорректироваться, кредитные спреды и спреды на рынке межбанковских кредитов расширятся, также ускорится уход инвесторов от рисков, - считает Н.Рубини. - Таким образом, цикл отрицательной обратной связи между реальной экономикой и ценами на рискованные активы может легко привести экономику к формальной повторной рецессии".
Yuri_T ну своих людей там нет?
прошлый раз глушили, но все-таки нашлись умельцы, которые бумажными самолетиками инфу слили (честно не знаю, как, но слили). И кстати, видно, что инсайдеров в УНАФ нет. Т.к. тогда долго во время собрания не было известий и покупали осторожно лишь на том, что собрание началось.. а потом как решили, как-то инфа пробилась..
.
