Дефолт-2011: Греция пишем, мир в уме? ЧII
Министры финансов ЕС во вторник не смогли согласовать план поддержки Греции и решили провести еще одно заседание по этому вопросу 19 июня. Германия возглавляет лагерь, настаивающий на том, что держатели греческих гособлигаций должны взять часть убытков на себя, в то время как Евроцентробанк и Франция уверены в том, что подобное решение может быть расценено миром как первый дефолт суверенного эмитента в еврозоне.
Все еще сохраняются опасения относительно Греции с учетом того, что пока невозможно предсказать, удастся ли ей избежать такого события как дефолт. Финансовый ущерб может оказаться масштабным. Это и есть причина продажи евро.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози проведут совещание 17 июня в Берлине, одним из центральных вопросов будет судьба Греции.
Standard & Poor's 13 июня понизило долгосрочные кредитные рейтинги Греции до худшего уровня в мире, сохранив при этом «негативный» прогноз.
Европейцы не приблизились к разрешению кризиса. Похоже, что в скором времени решением станет некий союз с общим бюджетом, так как это позволит выиграть время и послужит хорошей гарантией от распространения греческих проблем на другие страны региона.
Между тем спрос на доллар повышается, несмотря на то, что инвесторы опасаются слабых статданных из США: в среду будут обнародованы показатели инфляции и производственной активности в нью-йоркском округе, предполагается, что потребительские цены в США (индекс CPI) выросли в мае на 0,1% по сравнению с апрелем, когда подъем составлял 0,4%.
Стоимость доллара по отношению к японской нацвалюте составляла на 14.35 Киева ¥80,70 против ¥80,49 во вторник.
Долларовый индекс повысился в среду на 0,9%, прервав падение, наблюдавшееся две сессии подряд.
Ближе к вечеру среды евро продолжает падение.
Отсутствие конкретного решения относительно помощи Греции отправляет евро все ниже, тогда как доллар крепнет благодаря выступлению Бернанки.
Евро во второй половине дня на Forex продолжает отступление из-за того, что переговоры относительно формы предоставления финансовой помощи Греции на вторничном экстренном заседании министров финансов ЕС зашли в тупик.
Напомним, что Германия настаивает на том, чтобы часть списаний греческого долга могла лечь на плечи частного сектора, тогда как ЕЦБ считает участие частного сектора в реструктуризации существующих бумаг неприемлемым.
На этом фоне евро опускается против доллара до отметки $1,4283 в 15.30 Киева, пара EUR/CHF падает до 1,2159, а пара EUR/JPY проседает до ¥115,53.
Тем временем в самой Греции правительство одобрило программу жестких мер экономии сроком на пять лет и внесло соответствующий законопроект в парламент.
В ответ на действия правительства в стране началась 24-часовая всеобщая забастовка.
Такая ситуация вызывает озабоченность в деловых кругах Европы и ставит под сомнение жизнеспособность греческого правительства. Но афинский недуг уже давно вышел из-под контроля и угрожает целостности единой монетарной системы Европы. Политики не смогут принять меры, необходимые для устранения фундаментальных факторов, спровоцировавших текущий кризис.
С технической точки зрения, иные аналитики ждут продолжения нисходящего движения пары EUR/USD к $1,4150.
Кроме того, в среду давление на евро оказывают новости о том, что рейтинговое агентство Moody’s угрожает понизить рейтинг некоторых французских банков из-за греческих бумаг на их балансе, а газета Financial Times предполагает, что германский план денежной помощи Греции может обойтись на €20 млрд дороже.
В это время доллар США чувствует себя вполне неплохо, укрепляясь против иены до отметки ¥80,98, а против швейцарского франка – до уровня 0,8519.
Несколько успокоило рынки выступление главы ФРС США Бена Бернанки, который призвал Конгресс США поднять потолок государственного долга, который сейчас составляет $14,3 трлн. Бернанки отметил, что отказ от своевременного поднятия планки может ударить по положению доллара. Кроме того, инвесторы ждут сворачивания программы QE2.
Несколько поддержала доллар и статистика. Стало известно, что индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае вырос на 0,2% по сравнению с апрелем, тогда как ожидалось повышение на 0,1%.
Курс евро/доллар продолжил снижение на американской сессии и достиг уровня $1,4154, минимального с 27 мая. Падение курса за день составило почти 300 пунктов.
На рынке присутствует неопределенность относительно того, каким именно путем будет решаться долговой кризис в Греции, в частности, будет ли в этом участвовать частный капитал. Во вторник об этом не смогли договориться высокопоставленные европейские чиновники. На рынке появились разговоры о том, что на следующей неделе также не будет принято решение по второму траншу финансовой помощи Афинам.
15 июня рыночные доходности облигаций Греции, Ирландии и Португалии достигли рекордно высоких уровней.
Рейтинговое агентство Moody's заявило о том, что оно может понизить рейтинги крупных французских банков. Это связано с их значительными вложениями в греческие облигации. Также агентство заявило о том, что оно пересматривает рейтинги дочерних компаний некоторых португальских банков с целью их возможного уменьшения.
Давление на курс евро/доллар оказывает падение фондовых индексов, цен на нефть, курсов более рисковых инструментов, таких как австралийский, новозеландский и канадский доллар. Также отмечается, что ситуация с долгами в Греции способствует повышению спроса на доллары как на спасительную валюту.
Меж тем, как это нередко бывает, за деревьями не увидели леса. Дела у мировой экономики и вовсе идут неважно. Но об этом в следующей части видеосюжета.
