Бернанки выбирает «твист». ЧII
Несколько конгрессменов-республиканцев на этой неделе направили председателю ФРС Бену Бернанки письмо, в котором призвали воздержаться от дальнейшего смягчения денежной политики, чтобы не нанести «дополнительного ущерба» экономике.
По окончании заседания также было отмечено, что существует значительный риск уменьшения темпов роста экономики США.
Инвесторы восприняли сообщение без оптимизма, сомневаясь в том, что это поможет удержать экономику страны от кризиса.
Рынки акций США 21 сентября 2011г. закрылись со значительным снижением ведущих индексов после сообщения ФРС.
Дополнительным негативным фактором явилось сообщение, что рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитный рейтинг крупнейших американских банков Bank of America и Wells Fargo. По мнению аналитиков, государство не станет охотно помогать финансовым структурам в случае, если им будет грозить банкротство. На этом фоне акции компаний опустились по итогам торгового дня на 7,5% и 3,9% соответственно. Не удержались в «зеленой зоне» и акции других компаний финансового сектора. Так, котировки Citigroup снизились на 5,2%. Morgan Stanley - на 8,6%, а Goldman Sachs - на 4,6%.
В «минус» ушла и стоимость акций ведущего в США производителя и поставщика антрацитового коксующегося угля для металлургической промышленности Walter Energy. Компания сообщила о снижении ожиданий по прибыли, что привело к падению котировок на 12%.
В горнодобывающей отрасли тоже не все оказалось гладко. На фоне общего падения в секторе, акции одного из крупнейших в США добытчиков железной руды Cliffs Natural Resources Inc. подешевели на 13%, а его конкурента Freeport-McMoran Copper & Gold - на 7,7%.
По итогам торгов 21 сентября индекс Dow Jones снизился на 283,82 пункта (-2,49%) - до 11124,8 пункта, индекс S&P - на 35,33 пункта (-2,94%) - до 1166,76 пункта, а индекс Nasdaq - на 52,05 пункта (-2,01%) - до 2538,19 пункта.
После повышения до уровня $1,3795 курс евро/доллар упал более чем на 130 пунктов и достиг отметки $1,3561. Курс доллар/йена вырос до уровня ¥76,71. Курс доллар/франк поднялся до отметки 0.9007, максимальной с 12 апреля.
Поддержку курсу доллара оказывает тот факт, что для осуществления новой программы ФРС не требуется «запускать печатный станок».
Курс золота упал до уровня $1778.60 за тройскую унцию. Курс австралийского доллара снизился до отметки $1,0032. Курс доллар/канадский доллар вырос до уровня $1,0079.
Полагаю, скорее всего, операция «Твист» не сработает. Процентные ставки по ипотечным кредитам уже находятся на рекордно низком уровне (у 30-летнего кредита Freddie Mac с фиксированной ставкой она составляет минимальные более чем за 50 лет 4,09%), но рынок жилья на это не реагирует, цены продолжают снижаться.
После объявления FOMC доходность 10-летних казначейских бондов снизилась до очередного исторического минимума — 1,85%.
Налицо «кризис жанра». Отсутствие новых идей, которое американский Центробанк пытается восполнить банальным финансовым манипулированием. Сменой коротких бумаг в совеем портфеле на длинные. Идет вторая, а за ней третья и так далее, волны кризиса, с которыми, похоже, не научились бороться. Впрочем, немного об этом в следующем видеосюжете.
