Записки дрянной девчонки...

Укрсоц элегантно воспаривший выше 200-дневки, что заставило многих его купить, начал скакать аки пинг понговый шарик по поверхности двусот и сто дневки. Во-первых он этим резким движением сразу загнал себя в зоеу перекупленности по RSI. Во-вторых, затянувшаяся возня выше двусот дневки неприятно так загибает MACD который того гляди и покажет нам сигнал на продажу. В третьих, свеча от 11.09. с таким длинным хвостом от отметки 0,2 грн. и мощным объемом под ней, оставляет все меньше шансов вернуться туда хотя бы для "дабл топа".



http://fotohost.org/images/a1f2c2e8-304kB.jpg

Крюковка жжот пока уверенее других, тут и MACD пока не думает разворачиваться и запас хода до 21 грн. есть. Это даже почти не нарушит общий нисходящий канал.


http://fotohost.org/images/a1b063af-314kB.jpg

Снижение происходит на падающем объеме;

Акции старательно сокращали потери образовавшиеся в первой половине дня однако, все равно завершили сессию понедельника в минусовой зоне. Поводом послужили опасения нагнетаемые Европой. Технологический сектор был вчера среди самых отстающих.

S&P 500 закрылся со слабым изменением значения, потеряв 0.2% и сократив минус с 0.6%. NYSE также потерял 0.2%.

Nasdaq сумел вырулить из минуса в 0.9% до потерь в 0.6% на закрытии. Пока можно отметить, что технологический индекс напоролся на сопротивление в виде уровня 3200. Круглые отметки как правило служат поддержкой или сопротивлением для индексов. Таким образом, рост для Nasdaq выше этого уровня стал бы неплохим подтверждением продолжения восходящего тренда.

Потери в Apple вчера утянули за собой Nasdaq, который как видим потерял чуть больше других индексов.

Apple хоть и оттолкнулся от минимумов сессии, но все же потери составили 1%, что не так уж и мало. Поводом послужили данные об объемах продаж последнего iPhone, которые вышли неплохие, но хуже ожиданий аналитиков. Компания продала 5 млн. устройств, а аналитики предсказывали от 6 до 8 миллионов.

Индекс полупроводников Филадельфии вчера упал на 1.6% и порвал 50-дневную среднюю.

Тем временем, объем торгов снизился на обеих площадках. Конечно, объем пятницы был «надут» экспирацией фьючерсов и опционов. Но все равно, сравнивая объемы четверга и понедельника, объемы понедельника были ниже.

Серия новостей из Европы не способствовала вчера росту. Индекс уверенности бизнес сообщества Германии упал пятую сессию подряд. Германия и Франция пока так и не определились с временным периодом контроля за Европейскими банками.

Тем временем, как сообщил известный журнал Spiegel, дефицит бюджета Греции чуть ли не в два раза выше уровня ожидаемого ранее.

Лидеры рынка вчера вели себя в ровень с широким рынком. Мы не отметили вчера большого количества продаж на высоком объеме, среди таких акций.

Многие компании, являющиеся поставщиками Apple, такие как Cirrus Logic, Skyworks Solutions и Qualcomm также как и Apple подверглись продажам.

Зато, Google взорвался ростом на фоне ожиданий расширения его рекламного бизнеса.

В целом подводя промежуточный итог можно сказать, что восхождение длится уже с 26 июля, так что небольшой откат пойдет на пользу рынку. Тем более, что массированных продаж мы не наблюдаем.

Гранкина Анна

Во вторник основные индексы США показали довольно негативную динамику и понесли пожалуй самые существенные потери за несколько месяцев.

Nasdaq потерял 1.4%, S&P 500 1.1%, а NYSE 1%. Объем торгов усилился по сравнению с уровнями понедельника.

Nasdaq вчера показал худшую динамику отклонившись на максимальную величину с 20 июля, когда потери составили 1.4%. Это снижение, кстати, произошло перед 26 июля, когда мы отметили разворотный день и начало восходящего тренда. Тем временем, для S&P 500 вчерашнее падение стало самым большим с 21 июня.

Подобное поведение индексов заставляет нас добавить им по одному дню с признаками профессиональной продажи.

В тоже время, иNasdaq, и S&P 500 оба потеряли один такой день от 21 августа, в связи со сроками давности.

Конечный итог остается тем что и был до вчерашнего дня – по два дня у каждого из индексов. Это не такое большое количество, для того чтобы сломать восходящий тренд, хотя вторник принес самый главный негативный сигнал – мощный разворот рынка сверху вниз.

Внутри сессии, можно сказать в ее начале и Nasdaq, и S&P 500 находились в плюсе на 0.5% и 0.4%, соответственно, такому плюсу способствовали экономические данные. Уровень потребительского доверия оказался выше прогнозов и вырос до максимального уровня за последние семь месяцев. Кроме этого, индекс цен на жилье в июле также оказался лучше ожиданий.

Однако, рынок проигнорировал этот позитив и резко развернувшись закрылся вблизи минимумов сессии.

Некоторые участники привязывают этот внутридневной разворот к выступлению Главы ФРС Филадельфии Чарльзу Плоссеру, который высказался в духе, что последняя программа количественного смягчения вряд ли даст результат.

Другие участники связывают вчерашнее снижение с заявлением чиновников ЕЦБ о том, что он не будет принимать участие в реструктуризации долгов Греции, оставляя их в качестве головной боли для всех государств Еврозоны.

Какой бы ни была причина, поведение бумаг на рынке во вторник было ущербным. И еще один негативный момент: акции с сильными показателями выглядели вчера устало.

Michael Kors потерял 4%, Mellanox Technologies упал на 6%, Ashland также опустился на 6%. Все это происходило на высоком объеме.

Nationstar Mortgage и Web.com Group подросли, однако внутри сессии растеряли весь свой рост и закрылись вблизи минимумов дня. Google также на финише выбился из сил.

Текущий восходящий тренд длится уже девять недель. Мы отметили начало восходящего тренда 26 июля, и пока считаем, что он не сломлен. Однако, мы уже более настойчиво рекомендуем участникам зафиксировать прибыль в тех бумагах где она образовалась после покупки.

Гранкина Анна

Участники рынка довольно продолжили активно фиксировать прибыль в среду. Поводом для снижения послужили данные по продажам домов в США за август месяц, а также волнения в Афинах и Мадриде, вызванные протестом против урезания бюджета.

Осталось всего два торговых дня до закрытия третьего квартала текущего года и многие участники предпочитают зафиксировать прибыль, что находит отражение в увеличивающимся объеме торгов.

Nasdaq вчера упал на 0.8%, добавив это падение к уже прошедшему за последние две сессии снижению в виде 2%. Объем на последней сессии правда немного снизился.
В среду внутри дня индекс успел сходить вниз на 1.2% откуда начался выкуп. Nasdaq 100, отслеживающий 100 крупнейших компаний нефинансового сектора также потерял 0.8%.

Конечно, большинство из крупных компаний, которые влияют на котировки Nasdaq вчера упали, однако некоторые продолжают весьма уверенное восхождение.

Google поборов уровень в 750, подрос на 0.6%. После преодоления точки входа на отметке 650, акция выросла уже на 16%. EBay падал пять дней подряд, однако, так и не долетел пока даже до 50-дневки.

Gilead Sciences, Biogen Idec, Costco Wholesale и Express Scripts также пока чувствуют себя не плохо.

S&P 500 и NYSE оба припали вчера на 0.6% на возросшем объеме торгов. Это добавило по одному дню с признаками профессиональной продажи этим индексам и теперь их по три.

Если бы прошедшая среда была последним днем в календаре 2012 года, однозначно этот год можно было бы назвать успешным для фондового рынка. И Nasdaq, и S&P 500 закончили бы год ростом в двухзначную величину 18.8% и 14%, соответственно.

Nasdaq сейчас находится примерно в 3% от своего 52-недельного максимума. S&P 500 примерно на 3% ниже 52-недельного пика расположенного на отметке 1474.51. Отметим также, что текущий откат рынка от вершин не носит характер агрессивных продаж, которые мы видели например, в конце апреля текущего года.

Так почему же среди участников нет такого бодрого и веселого настроения относительно перспектив рынка?

Первый нюанс: Третий квартал не был таким же сильным как, например, первый, хотя и там и там мы отмечали восходящий тренд. То есть, мы имеем ввиду, что в период с января по март те кто купили акции заработали лениво наблюдая за ростом. Период с июля по сентябрь был хоть и растущим, но за ростом надо было внимательно следить и часто рынок выбрасывал игроков за борт резким креном в сторону снижения.

Второй нюанс: Он собственно вытекает из первого. Глядя на то как даже очень популярные профессионалы рынка стараются переиграть его, публикуя свое видение в эфире СМИ понимаешь как трудно им это дается на текущем аптренде. А ведь за ними стоят массы инвесторов. Текущий рынок очень сложный как никогда.

Принимая это во внимание, следует обязательно выделять сильные акции как отдельный сектор рынка и стараться включить их к себе в портфель максимально сбалансировано.

Гранкина Анна

Рынок акций прервал трехдневное падение довольно неплохим ростом на торговой сессии в четверг. Смущает то, что рост проходил без должного объема торгов.

Nasdaq прибавил 1.4%, S&P 500 и NYSE выросли по 1%. Dow Jones сумел подняться всего на 0.5%.

Вчерашний день придал аргументов как для медведей, так и для быков.

Медведи, естественно обращают внимание на снижение объемов на росте, что говорит о его слабости. Падение четверга и среды, напротив, проходило на фоне растущего объема.

Быки отмечают что объемы на Nasdaq также показывали снижение в двух из трех падающих дней, предполагая отсутствие силы и на стороне продавцов.

Пока участники спорят, рынок продолжает находиться в восходящем движении, которое пока не сломлено продавцами. И более того, количество дней с профессиональной продажей не так велико, поэтому говорить о развороте пока преждевременно.

Конечно, некоторые продажи вполне уместны на рынке, принимая во внимание, что Nasdaq и S&P 500 прибавили 12% и 10% после закрытия 25 июля. И к тому же, индексы находятся на расстоянии всего лишь 1%-2% от своих максимумов.

Экономические новости в четверг вышли смешанными. Повторное рассмотрение ВВП за второй квартал показало значение в 1.3%, что явно ниже роста в 1.7% который ожидал рынок. Заказы на товары длительного пользования упали на в августе на 13.2%, более чем в два раза превысив предполагаемое рынком снижение в 5%.

Данные по безработице также не были сильно воодушевляющими, хотя первоначальные обращения за пособиями по безработице вышли ниже ожидаемого уровня.

Вчера поступали новости из Испании, которые участники восприняли как позитив. Правительство страны опубликовало бюджет на 2013 год, который подразумевает сокращение расходов при слабом поступлении налоговых платежей.

На очереди поступление других свежих новостей. В среду пройдут президентские дебаты. Кроме этого 5 октября выйдут данные по состоянию безработицы в США.

Большинство «сильных» акций в четверг показало рост, однако, очень мало бумаг двигалось на высоком объеме торгов.

Интересные события происходят в акциях в последние дни в районе 50-дневных и 10-недельных средних скользящих. Акции откатившиеся к этим поддержкам и развернувшиеся на высоком объеме, предоставляют возможность для включения их в портфель.

Таким примером является Amgen, который отскочил от 50-дневки во вторник. Это первый тест поддержки с января месяца.

Ellie Mae, вышедшая на биржу в апреле 2011, также нашла поддержку в районе 10-недельной средней.
SolarWinds отскочил от своей 50-дневки на вчерашней сессии. Это был первый тест поддержки с июля месяца.

Apple также успел протестировать свою 10-нельную среднюю и развернуться на неплохом объеме.

Гранкина Анна

Восходящий тренд в силе.

Пятничная сессия принесла нам четвертое снижение в рамках прошедшей недели.

Nasdaq и NYSE потеряли по 0.6% каждый, S&P 500 и Dow Jones присели на 0.4%.

Объем торгов возрос, что вчера прибавило по одному дню с признаками распродажи каждому из индексов.

Такой день обозначает, что рынок несет потери на усиленном по сравнению с предыдущей сессией объеме. Увеличивающееся количество таких дней на коротком периоде времени, может легко убить восходящий тренд.

Пока, три таких дня для Nasdaq и по четыре у всех остальных индексов не выглядят проблемой для текущего восходящего движения и не обозначают его слома. И все же, за нарастающим количеством таких дней необходимо внимательно следить.

Графический анализ основных индексов пока тоже особых опасений не вызывает. Потери индексов за последнюю неделю не позволили даже протестировать 50-дневние средние скользящие. А ведь это было бы полезно для определения дальнейшего направления движения.

В пятницу многие пытались объяснить продажи закрытием квартала.

Вообще закрытие квартала всегда активизирует поведение инвестиционных фондов, которые в зависимости от позиции, либо покупают акции в самом конце квартала, стараясь поймать движение всего квартала, либо продают их с целью зафиксировать прибыли.

Может для кого то конец квартала и послужит объяснением вчерашнего снижения, однако само по себе объяснение ничего по рынку не меняет. Продажи есть продажи независимо от того по какой причине они происходят.


Экономические новости вчера более ясно обозначили проблемы в экономике США. Личный доход граждан в августе вышел слабее ожиданий Wall Street. Расходы при этом примерно соответствовали ожиданиям рынка. Производственный индекс Чикаго вышел хуже ожиданий рынка, а индекс уверенности потребителей Мичиганского Университета вышел хуже прогнозов.

В Испании, большинство банков прошли стесс тесты. После выхода результатов тестирования некоторые акции на рынке США отреагировали мало мальским ростом.

За прошедшую неделю Nasdaq потерял 2%, NYSE 1.5%, S&P 500 1.3%, индекс Dow 1%.

Предстоящая неделя может привнести на рынок еще большую нервозность. Президентские дебаты назначены на среду, а в пятницу выйдут данные по рынку труда. Сезон отчетности за третий квартал начнется буквально через две недели.

Осторожность, которую проявляет рынок в последние две недели, может быть связана с надвигающимися вышеуказанными событиями.
Отметим, что текущий восходящий тренд по состоянию на сейчас, не был очень щедрым на прибыли. Поэтому, если у частников рынка в портфеле есть акции которые показали прирост на 20%, было бы очень логично продать их и зафиксировать прибыль. Это особенно логично, если другая часть вашего портфеля понесла убытки.

Гранкина Анна

Grankina Anna
првт! у тебя в личке письмо зависло уже неделю как. То ли переполненная личка (почисть), то ли ты просто не заметила письмо.

Итак, закрыта неделя, закрыт квартал, можно посмотреть кто каких дров наломал ))
Мотор на прошлой неделе видела чуть выше, и предполагала рывок в сторону уровня 61,8% в район 2450 грн. Теперь на графике видно как возможность для маневра вверх у Мотора существенно падает и теперь в качестве цели вверх остается максимум 2350 (200-дневка) и нисходящий канал выступят там в качестве сопротивления. То что восхождения дальше не будет рынок уже дает понять более отчетливо... Так MACD уже просигналил продажу, теперь осталось протестировать сигнальную линию на предмет сопротивления и дорога вниз открыта.



http://fotohost.org/images/a1877111-348kB.jpg

Теперь по поводу Укрсоца. В предыдущем своем посте писала, что взлет выше 200-дневки ложный, и те кто купил пожалеют. К сожалению так и получилось. MACD здесь тоже сигналит продажу, и теперь уже 200-дневка это не поддержка, а сопротивление, которое он врядли преодолеет. Забегая немного вперед рискну предположить, что банковский сектор Украины будет страдать от набирающего обороты на FOREX доллара США, что будет обесценивать гривну и всю банковскую систему страны.


http://fotohost.org/images/a12195b6-397kB.jpg