Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Понедельник, 14 января, для валютной пары евро/доллар начался относительно спокойно. К 09.30 Киева она находилась на отметке $1,3377, расположенной недалеко от уровней открытия.
Напомним, в пятницу пара евро/доллар выросла, закрывшись на отметке $1,3343. В азиатскую сессию понедельника евро против доллара достигал значения $1,3403, но не удержался на этой высоте и снизился к $1,3380. Поддержку единой валюте оказывают ожидания появления позитивных тенденций в экономике еврозоны.
Кроме того, стоит отметить давление, оказываемое на доллар: макроэкономическая статистика в начале года выходит умеренно пессимистичная, и участники рынка ожидают, что глава ФРС США в ближайшее время не будет оптимистичен в своих комментариях.
В пятницу были опубликованы данные о торговом балансе США за ноябрь: его дефицит расширился до $48,7 млрд. по сравнению с аналогичным показателем октября, составлявшим $42,1 млрд. В понедельник состоится выступление Бена Бернанки, предваряющее очередное заседание ФРС в конце января. От главы регулятора инвесторы ожидают услышать что-нибудь о дальнейших перспективах денежно-кредитной политики. Поддержка по паре евро-доллар на 14 января - $1,3290, сопротивление - $1,3410.
Полагаю, пара евро-доллар все еще находится в восходящем тренде, успешно закрепившись в диапазоне $1,3350-1,3400. Рынки пока остаются заложниками улучшающихся ожиданий в отношении темпов роста мировой экономики во втором полугодии 2013г., стимулирующих мер от крупнейших ЦБ и некоторого новостного затишья как в еврозоне, так и в переговорах о бюджете США (где вопросы об источниках сокращения расходов и о повышении потолка госдолга остаются открытыми).
Думается, на текущей неделе аппетит инвесторов к риску усилится. Календарь данных о США довольно беден, причем большая часть статистики должна продемонстрировать восходящую динамику в экономике. Ожидания в отношении доходов американских корпораций в рамках сезона отчетности тоже являются оптимистичными. Наконец, способствовать появлению интереса к риску должны данные из Китая. На валютном рынке пары австралийский доллар/иена (AUD/JPY) и канадский доллар/иена (CAD/JPY) сохраняют наивысшую корреляцию между рисковыми и безрисковыми настроениями, а также трехмесячную корреляцию с S&P 500 на уровне 0,6 для обоих кросс-курсов.
Курс доллара США к евро упал в понедельник до минимального уровня за 10 месяцев.
Снижению стоимости американской валюты способствовало заявление президента Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса о необходимости сохранения стимулирующей политики Центробанком США. Кроме того, внимание рынка направлено на данные о производственной активности в Нью-Йорке, которые будут опубликованы во вторник. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, индекс промышленной активности увеличился в декабре до нулевого уровня с минус 8,1 пункта в ноябре, не сумев выйти в положительную зону.
Курс доллара к евро снизился в понедельник около 08.00 Киева до $1,3385 по сравнению с $1,3343 на закрытие рынка в пятницу. Ранее в ходе торгов стоимость американской валюты опускалась до $1,3404 - минимума с февраля 2012 года.
Стоимость иены падает относительно доллара и евро на ожиданиях назначения нового главы Банка Японии.
Накануне премьер-министр страны Синдзо Абэ, пришедший к власти в конце декабря, заявил, что ждет от нового главы ЦБ «продвижения резкой кредитно-денежной политики».
Ближайшее заседание Банка Японии, на котором будет обсуждаться политика ЦБ, состоится 21-22 января.
Курс иены к доллару США опустился в ходе торгов до ¥89,59 против ¥89,18 по итогам предыдущих торгов. В течение сессии курс иены к доллару достигал ¥89,67 - минимума с июня 2010 года.
Пара евро/иена торгуется в понедельник на уровне ¥119,92 против ¥118,99 на закрытие рынка в пятницу. В ходе сессии курс иены к евро опускалась до ¥120,13 - минимума с мая 2011 года.
«Рынок ждет от японского Центробанка серьезных действий, которые могли бы оправдать существенное снижение курса иены, - отмечает аналитик National Australia Bank Ltd. в Сиднее Рэй Эттрилл. - Мы ожидаем коррекции иены, однако, скорее всего, это произойдет после заседания ЦБ».
Стоимость золота в пятницу снизилась, несмотря на удешевление доллара, на фоне статданных из КНР, зафиксировавших более сильное, чем ожидалось, ускорение инфляции во второй крупнейшей экономике мира. К концу последней торговой сессии предыдущей недели февральский фьючерс на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизился в цене на $17,4, или 1%, и составил $1663,02 за тройскую унцию. При этом за прошедшую неделю золото подорожало на 0,38%.
По данным национального статистического бюро Китая, в декабре 2012 года инфляция ускорилась до 2,5% по сравнению с тем же периодом 2011 года, что превысило прогнозы аналитиков в 2,3%.
Торги на прошлой неделе начались небольшим снижением цен на золото, ввиду опубликованных в предыдущий четверг протоколов декабрьского заседания американского регулятора, вследствие чего котировки драгоценного актива достигли своего недельного минимума $1642,69 за тройскую унцию. Однако, после этого золото сумело вернуть утраченные позиции и первые три торговых дня желтый металл торговался в диапазоне. Причиной этому послужила сдержанная активность инвесторов в преддверии очередного заседания европейского регулятора, а также ожидание второй фазы обсуждения мер по предотвращению «бюджетного обрыва» в США.
Ситуация изменилась ближе к концу недели, после того, как в четверг, глава ЕЦБ Марио Драги сообщил что в ближайшем будущем европейский регулятор не будет понижать процентные ставки, и это решение члены Совета банка приняли единогласно. Данное событие и рост основной валютной пары, а также благоприятная статистика из Китая обеспечили бурный рост котировкам золота.
Тем не менее, в последний день отчетного периода котировки драгоценного металла резко снизились на фоне выступления председателя ФРС-Филадельфия Чарльза Плоссера, который выразил сомнения относительно эффективности программы количественного смягчения для сокращения уровня безработицы. Кроме того, он выступил за более скорое ужесточение монетарной политики, чем большинство членов FOMC. В результате, стоимость золота на прошлой неделе выросла на 0,38% до $1663,02 за тройскую унцию.
В начале новой недели котировки золота, вероятно, несколько снизятся или будут консолидироваться вблизи предыдущих уровней закрытия на фоне предполагаемого роста американской валюты. Однако, снижение стоимости данного актива будет ограничиваться устойчивым физическим спросом в Азии. Вместе с тем, золото получит дополнительную поддержку в виде двухсотдневной скользящей средней, возле которой оно сейчас находится.
Повлиять на динамику драгоценного металла на текущей неделе также может запланированная макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Из американских новостей стоит обратить внимание на индекс потребительских цен, изменение объема промышленного производства и цифры с рынка жилья за декабрь. Из европейских новостей нужно выделить публикацию данных по изменению объему ВВП Германии за 2012 год, а также индекс потребительских цен за декабрь. В случае, если оправдаются прогнозы и темпы инфляция в США и еврозоне выйдут ниже прогнозируемых 1,8% и 2,2% в годовом выражении соответственно, золото может продолжить свое снижение.
По нашим оценкам, технические перспективы цен на золото снова ухудшились, поскольку им не удалось пробить сопротивление $1668,29 за тройскую унцию. Предполагаемый диапазон колебания котировок драгоценного металла на предстоящей неделе – $1635,0 – 1686,0 за тройскую унцию.
Курс евро/доллар вырос на американской сессии в ночь на 12 января до уровня $1,3363, максимального с 03 апреля. Поддержку курсу евро продолжают оказывать заявления президента ЕЦБ Драги, сделанные им в четверг, которые уменьшают вероятность снижения основных процентных ставок в еврозоне в ближайшие месяцы. В то же время давление на курс доллара оказывает рост дефицита торгового баланса в США.
Рост курса евро/доллар был усилен срабатыванием стоп-ордеров на покупку евро выше уровней $1,3280, $1,3300 и $1,3320.
Курс евро/франк поднялся до отметки 1,2195, максимальной с января прошлого года. Курс евро/фунт вырос до уровня £0,8284, максимального с 4 апреля.
Курс евро/йена поднялся до отметки ¥119,31, самой высокой с мая 2011 года. Курс доллар/йена вырос до уровня ¥89,42, максимального с июля 2010 года. Давление на курс йены оказывает обращение премьер-министра Японии Абэ к Банку Японии с тем, чтобы он рассмотрел возможность добавления уровня занятности к параметрам ценовой стабильности, за которыми следит банк.
Цена золота резко упала до уровня $1653,0 за тройскую унцию. Курс австралийского доллара снизился до отметки $1,0532. Давление на курсы металлов и более рисковых инструментов оказывали пятничные данные из Китая.
Индекс потребительских цен в Китае превысил прогноз и составил +2,5% за год, что является максимумом за последние семь месяцев. Высокая инфляция уменьшает вероятность дальнейшего стимулирования экономики со стороны Народного банка Китая.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 14 января вырос на 0,70 копейки и составил 30,2607 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 3,0 коп., в пятницу просел на 0,6 коп. до 8,134 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По словам участников, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,138-8,145 UAH/USD, к 11.00 курс, понизившись, составил 8,131-8,139 UAH/USD. На 13.00 цены составили 8,130-8,138 UAH/USD, а к концу торгов скорректировались до уровня 8,132-8,139 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу близкому к 8,134 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил, однако его верный «вассал» Ощадбанк продавал доллары, пытаясь поддержать гривню.
С начала 2013 года курс гривны на межбанке просел на 1,04% с 8,0500 UAH/USD до 8,134 UAH/USD.
За 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 11 января декабря гривна overnight котировалась банками по 0,83/2,50%, доллар - по 1,0/2,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 8,67/13,50% и USD: 3,5/5,5%.
Как и предполагалось в предыдущем обзоре, по итогам торгов «зеленым» безналом в эту пятницу стартовавшее накануне замедление девальвационного процесса трансформировалось в долларовую коррекцию.
Думается, часть «вины» за это лежит на динамике гривневой ликвидности, которая, согласной упавшим с уровня 27 579,5 млн. грн. к отметке 26 716,3 млн. грн. остаткам в нацвалюте на транзитным и корсчетам регулятора.
Этот тренд, впрочем, противоречил упавшим с уровня 1,33/3,33% к отметке 0,83/2,50% годовых ставкам по гривневым кредитам overnight…
Интересно отметить завидное постоянство цены «ночного» доллара, по-прежнему пребывающей на уровне 1,0/2,0% годовых.
Но, как говорится, «козыри уравнял» верный «вассал» регулятора, появившийся и в пятницу на торгах межбанка с долларовой интервенцией.
Думается, объем «зеленой неформальной заливки» был незначительным. Во всяком случае, об этом говорит динамика ликвидности торгов безналичным долларом. Однако, сам факт «вмешательства» «вассала» в торги, полагаю, привел к нарушению общеизвестной традиции, сулящей дивиденды в оборотах при «медвежьем» рынке.
В частности, по сравнению с торгами 10 января, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) 11 января просел с уровня $1065,0 млн. к отметке $956,6 млн., такая же судьба ждала объем продажи долларов США, который тем временем, упал с уровня $886,2 млн. к отметке $741,4 млн.
Так что, полагаю, «острый эксперимент» по тесту отечественного валютного рынка на «самодостаточность», проведенный регулятором в начале текущего года с целью определить с максимальной объективностью состояние дел на валютном поприще завершился конфузом: уже 10 января регулятору, извините, пришлось с помощью «вассала» менять мокрые памперсы, продукт разбалансировки экзерсисами проФФесионалов отечественной кредитно-денежной системы.
Перемены в настроениях на валютном межбанке безотносительно их происхождения, были отмечены и «приняты к сведению» рынком наличных. Во всяком случае, цена бидов доллара на «неформальной» ветке рынка наличных в течение пятницы потеряла копейку.
Впрочем, по порядку.
Торги 11 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,13/8,16 UAH/USD, евро – 10,75/10,85 UAH/EUR, рубль – 0,265/0,269 UAH/RUB.
В течение пятницы биды розничного доллара потеряли 1,0 коп., офера не изменились.
По сравнению с закрытием четверга, 10 января, спрос на розничную «зелень» просел на 2,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.
Со слов дилеров «неформальной» ветки розничного сегмента днепропетровского рынка наличных итоговая ликвидность сессии 11-го заслужила оценку «три», оказавшись немного ниже «почти хороших» оборотов четверга.
Не исключено, что потерями в ликвидности «неформальная» ветка розничного сегмента обязана сохранившемуся у клиентов сегмента недоверию к пятничному «гривнеукрепляжу». И клиенты, и сами дилеры, похоже, знали цену этого рецидива «патриотизма».
Так или иначе, обороты сделок с мелкими партиями доллара просели, причем ситуацию не могла спасти и «двусторонняя» работа наличного доллара. Кроме того, даже привычная «дисконтная терапия» (в течение пятницы биды розничного доллара просели на копейку) не улучшили положение.
Эти же идеи вполне уместны и для оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска, завершившего торги пятницы такими же, как и здешняя розница ценами: 8,13/8,16 UAH/USD.
С одной стороны констатировав внутридневную копеечную потерю на фоне неизменного предложении, с другой, по сравнению с закрытием четверга, позиция «спрос» оптового доллара в Днепропетровске просела на 2,0 коп., офера стали ниже на 1,0 коп.
Подобно рознице, здесь 11-го наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение, который так же не спас ситуацию на участке ликвидности, заслужившей от дилеров опта по итогам пятницы «тройку с минусом». Налицо ухудшение ликвидности по сравнению с «посредственными» оборотами сессии четверга.
Меж тем оптовый евронал завершил торги пятницы на «неформальной» ветке рынка наличных Днепропетровска уровнями: 10,78/10,88 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневные трехкопеечные «привесы» обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение оптового евро выросли на 8,0 коп.
С учетом внутридневного снижения более значимой позиции «спрос» оптовой пары доллар-гривня, думается, уместно сразу начинать поиски причин внутридневного «бычьего» тренда оптовой пары евро-гривня с мирового валютного рынка.
Так что, согласно «технологии» обзора, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на планетарный форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3262 к отметке $1,3346, став «тяжелее», таким образом, на «изрядные» 84 пункта.
Так что, налицо существенные основания для внутридневного и межсессионного «бычьего» тренда оптовой пары евро-гривня «в степях Украины».
Меж тем, несмотря на столь оперативное прояснение этой ситуации, покидать мировой форекс мы не будем, попытавшись в динамике остальных валютных элит обнаружить связь с изменениями настроения пары евро-доллар.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии с уровня $1,3260, кросс-курс евро-доллар до 09.00 Киева не покидал эту отметку, инициировав с указанного часа робкие попытки роста, которые после 15.10 стали более решительными, преобразовавшись в динамичный рост индикатора, который, зафиксировав пересечение финишной черты украинской сессии на цифре $1,3346 и отдохнув в ее «окрестностях» до 18.10, инициировал более плавную, граничащую со стабильностью, пролонгацию роста.
Добравшись подобным образом уже на американской сессии форекса до отметки $1,3360 около 19.30, с которой спустя час скорректировался к уровню $1,3347, подтверждая наш, суточной давности прогноз о вхождении пары евро-доллар в боковой тренд после инициированной 10-го «бычьей» «евроэйфории»… Впрочем, это уже другая история, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» форекса с помощью профильных гуру.
В пятницу, 11 января, по состоянию на 12.30 Киева пара фунт/доллар США торгуется на уровне $1,6111. Фунт снижается относительно доллара. В течение дня можно ожидать пробития парой уровня $1,6100, а затем можно ожидать роста до $1,6155.
Причиной снижения фунта стали слабые показатели промышленного производства в Великобритании, которое в ноябре 2012г. выросло на 0,3% по сравнению с октябрем, тогда как аналитики ожидали роста на 0,8%. По сравнению с ноябрем 2011г. объем промышленного производства в ноябре 2012г. сократился на 2,4%. К тому же, по уточненным данным, в октябре 2012г. объем промышленного производства в Великобритании в месячном исчислении сократился на 0,9% (ранее сообщалось о снижении на 0,8%), а в годовом - на 3,0%.
Накануне свои решения о ставках обнародовали два крупнейших мировых регулятора - ЕЦБ и Банк Англии, ставки были оставлены на прежних уровнях - 0,75 и 0,5% соответственно. Тем не менее, как было отмечено ранее, Банк Англии продлил программу выкупа активов в размере £375 млрд., или $600 млрд., рискуя ростом инфляционных процессов. Глава другого регулятора - ЕЦБ - Марио Драги по-прежнему надеется за счет поддержки долгового рынка региона подтолкнуть зачатки позитива в экономике.
В продолжение оптимизма четверга евро смотрелся нехарактерно крепко, причем наибольшим ростом курс единой валюты отметился против японской иены - уровень ¥115,50 за евро оказался близким к 18-месячному максимуму. Что касается динамики пары евро-доллар, то по состоянию на 12.40 Киева она консолидируется в районе $1,3270.
При поддержке в виде итогов заседания ЕЦБ, свидетельствующих об уменьшении вероятности скорого снижения ключевой процентной ставки, пара евро/доллар смогла закрепиться выше уровня $1,32 и в пятницу консолидируется выше данной отметки, что является позитивным сигналом.
Как мы указывали вечером четверга, курс евро в ближайшие часы продолжит укрепляться. Целевой уровень против американского доллара - $1,338.
Доллар слабо дорожает в паре с евро перед публикацией данных о внешней торговле США за ноябрь и квартальных результатов Wells Fargo & Co., отчитывающегося первым из крупнейших банков США. Вместе с тем падение евро сдерживают позитивные результаты прошедшего в пятницу аукциона итальянских госбумаг. Японская иена почти отыграла падение к доллару из-за возобновившихся опасений, что нового пакета стимулирующих мер будет недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию в экономике страны. Евро к 13.45 Киева стоил $1,3265 по сравнению с $1,3272 по итогам торгов в четверг.
Японская нацвалюта в паре с евро стабилизировалась у уровня на закрытие предыдущей сессии - ¥117,81, ранее в течение дня она опускалась до минимальных с мая 2011 года ¥118,58.
За доллар на 13.25 Киева давали ¥88,81 против ¥88,78 накануне, ранее в ходе торгов показатель опускался до ¥89,35, что является самым низким значением с 29 июня 2010 года.
Италия 11 января разместила казначейские векселя и долговые обязательства с плавающей ставкой в общей сложности на €5 млрд. Доходность векселей с погашением в 2015 году на €3,5 млрд. опустилась почти до минимума с марта 2010 года - 1,85% по сравнению с 2,5% на предыдущем аукционе таких бумаг 13 декабря.
Правительство Японии в пятницу одобрило пакет стимулирующих мер объемом ¥10,3 трлн. ($117 млрд.). Это самая масштабная программа такого рода со времени последнего глобального кризиса; как ожидается, она должна прибавить 2 процентных пункта к росту ВВП.
Дефицит баланса внешней торговли США, как ожидается, сократился в ноябре до $41,3 млрд. с $42,2 млрд. месяцем ранее. Стоимость импорта в США, предположительно, выросла в декабре на 0,1% по сравнению с ноябрем и упала на 1,5% в годовом выражении. Оба индикатора будут обнародованы в 15.30 Киева.
Курс евро/доллар вырос к 15.25 Киева до уровня $1,3349, максимального с 3 апреля. Поддержку курсу евро оказывают заявления президента ЕЦБ Драги, сделанные им в четверг и которые уменьшают вероятность снижения основных ставок в еврозоне в ближайшие месяцы. Курс евро/франк поднялся до отметки 1,2175, максимальной с 17 сентября.
Курс евро/фунт вырос до уровня £0,8256, максимального с 18 апреля. Курс евро/йена поднялся до отметки ¥118,76, самой высокой с мая 2011 года.
Курс фунт/доллар опускался до отметки $1,6105. Давление на курс фунта оказали пятничные слабые экономические данные в Великобритании.
Давление на курс йены оказывает обращение премьер-министра Японии Абе к Банку Японии с тем, чтобы он рассмотрел возможность добавления уровня занятности к параметрам ценовой стабильности, за которыми следит банк.
Итак, в пятницу, во второй половине дня пара евро-доллар играючи преодолела отметку $1,3300, достигнув максимального уровня с марта прошлого года $1,3364 на фоне резкого увеличения спроса на единую валюту в ходе фиксинга ЕЦБ около 15.15 Киева.
Для справки, валютный фиксинг - явление, характерное исключительно для валютного рынка Европы. Уровень фиксинга определяется ежедневно на открытом аукционе во Франкфурте, на который допускаются все игроки вне зависимости от их значимости и предлагаемых к торговле сумм. В отличие от регулярных торгов, здесь нет анонимности, так как все цены покупателя и цены продавца демонстрируются в открытую. Самая высокая цена покупателя и самая низкая цена продавца усредняются, и в результате формируется валютный фиксинг за день. Валютные фиксинги используются в качестве точек отсчета для ежедневных переоценок позиций в конце дня. Фиксинги имеют юридическую силу и используются как основа для валютных соглашений между банками и клиентами. К слову, фиксинг по паре евро-доллар используется Нацбанком Украины для вычисления официального курса евро на следующий день.
Примерно в это же время, 15.15 Киева, в момент резкого подскока пары евро-доллар на новостных лентах появились сообщения, что банк Goldman Sachs рекомендует покупать евро против доллара США с целью $1,3700 и стопом на $1,2900.
Думается, для пятничного динамичного роста курса евро во второй половины дня было несколько причин.
Во-первых, процессу способствовали комментарии канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе ее визита на Кипр для участия в съезде Европейской Народной партии - общеевропейской правоцентристской политической организации. Лидер Германии заявила о готовности поддержать реформы на Кипре и выступить в пользу выделения проблемной стране финансовой помощи, несмотря на сопротивление немецкой оппозиции. Меж тем, двумя днями ранее глава Социал-демократической партии Германии (SPD) Сигмар Габриэл заявил, что его партия не поддержит соглашение о финансовой помощи Кипру до тех пор, пока эта проблема «грязных» денег из России не будет решена. В интервью газете Sueddeutsche Zeitung он заявил: «При существующем положении дел я не могу себе представить, что налогоплательщики Германии будут спасать кипрские банки, бизнес-модель которых основана на содействии уклонению от уплаты налогов».
Во-вторых, своим динамичным ростом после 15.15 Киева пара евро-доллар обязана коррекции американской валюты. Во всяком случае, индекс доллара USDX в указанное время провалился с уровня 79,83 к отметке 79,50 пунктов. Причина, полагаю, в появившейся к этому часу сводке о значительном ухудшении внешнеторгового баланса США.
Отрицательное сальдо торгового баланса США в ноябре 2012г. повысилось по сравнению с пересмотренным значением за октябрь 2012г. на 16% и достигло $48,73 млрд. Такие данные опубликовало 11 января Министерство торговли США. Аналитики прогнозировали, что дефицит торгового баланса составил $41,3 млрд. В октябре 2012г. отрицательное сальдо торгового баланса США, согласно пересмотренным данным, составило $42,06 млрд. (чуть ниже, чем сообщалось ранее). Таким образом, налицо пролонгация появления отложенного с последних президентских выборов негатива американской статистики, «льющей воду на мельницу евроукрепляжа». Причем, думается, это пока еще «цветочки», которые к февралю рискуют трансформироваться в очень привлекательные для «зеленых медведей» «ягодки». И долгожданная наша цифра по паре евро-доллар $1,35 покажется валюте США невинной детской шалостью и откровенным благом…
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, хотя и не без волатильности, особенно после фиксинга во Франкфурте.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое сообразно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту пятницу, дилеры мелкого опта и розницы в течение 11 января, констатировали внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ: 10,75/10,85 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», потеряв в течение пятницы 10 пунктов по спросу, и не изменившись по предложению.
Торги 11 января здесь завершились ценами 0,265/0,269 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля прибавили по 10 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 11-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных Днепропетровска в пятницу вновь регрессировала, ухудшив «посредственные» в этом смысле результаты сессии среды, 10 января.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 11 января в Днепропетровске пытались работать по выросшим на 5,0 коп. с закрытия четверга бидам и оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 января по спросу и по предложению выросли на 10 пунктов.
Как мы и предполагали ранее, очередной валютный цикл «в степях Украины» завершился на рынке безналичного доллара коррекцией последнего. Достаточно «мучительный» процесс отката в эту пятницу, полагаю, стал следствием включения в игру дополнительного «бычьего» фактора — накануне выходных игроки стараются не покидать «старого надежного доллара». Впрочем, свои коррективы в этот сюжет внес выросший накануне «в миру» евро, вынудивший наших инвесторов в спешке пересматривать свои валютные портфели в расчете на грядущее, более серьезное подорожание единой валюты в феврале. Кроме того, ситуацию осложнило «вмешательство» в «естественный» процесс торгов верного «вассала» регулятора с «неформальной» долларовой интервенцией. Дав понять очередную инициацию проекта под многозначительным слоганом: «Наша песня хороша…»
Впрочем, как и обещалось, «бычий» тренд на рынке безналичного доллара терминировался безотносительно всех факторов этого процесса. В этом контексте, полагаю, последние три сессии января на валютном межбанке могли оказаться вульгарным тестом регулятора, новое руководство которого попыталось подобным манером максимально объективно определить состояние отечественного валютного рынка.
В перспективе, думается, на ближайших торгах межбанка безналичный доллар ждет если не пролонгация коррекции, то, во всяком случае, боковой тренд, сопровождаемый относительной курсовой стабильностью.
Не исключено, что такая же судьба уготована и рынку наличных, где ввиду плачевного состояния дел с ликвидностью, некоторое снижение цен на наличную «зелень» более вероятно.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.15 Киева в понедельник, 14 января, виртуально стартовали с котировок закрытия пятницы, 11 января: 8,132/8,139 UAH/USD.
На 10.37 котировки доллара, не покидая «виртуального мира», ограничились расширением спрэда: 8,1318/8,1392 UAH/USD.
Спустя 10 минут, на 10.47, доллар уже в «реальном исполнении», прогнозированно растянул маржу еще больше(8,1308/8,1402 UAH/USD) в сопровождении «плинтусовой» торговой активности и сохранения доминирования предложения.
Около 11.16 котировки безналичного доллара, индицировав рост симпатий рынка к «быкам», потянулись наверх (8,1322/8,1422 UAH/USD), сопровождаемые преобладанием спроса и несколько прибавившей ликвидности.
На 11.26 Киева котировки доллара на межбанке стали еще выше (8,135/8,144 UAH/USD), с одной стороны противореча упавшим с уровня 26 716,3 млн. грн. к отметке 25 639,2 млн. грн., с другой, подтверждая «своевременность» предпринятых регулятором мер «монетарного характера». Думается, у верного «вассала» НБУ к понедельнику запас «нахомяченных» ранее долларов иссяк, вынуждая Институтскую включать монетарные рычаги.
Около 11.40 безналичный доллар стал еще дороже (8,14/8,15 UAH/USD), сопровождаемый жестким доминированием спроса и практически стопроцентным отсутствием оферов.
На 11.53 котировки безналичного доллара не изменились (8,14/8,15 UAH/USD), однако за счет выравнивания рынка (появились офера безналичного доллара), обороты выросли.
Меж тем, ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo на 11.54 Киева по сравнению с таким же временем пятницы, не изменились, составив 0,75/2,25% годовых и намекая о сохранении относительного благополучия на рынке гривневого ресурса. Стараниями которого и наблюдается рост котировок «зеленого» безнала.
На этом фоне «ночной» доллар не изменился в цене, оставшись на уровне 1,0/2,0% годовых.
На 12.19 котировки безналичного доллара вновь остановились в росте, консолидировавшись у отметки 8,1420/8,1460 UAH/USD. Не исключено, что на настроения торгов оказала влияние близость обеденного перерыва. Во всяком случае, обороты сделок начали исподволь снижаться, сохранив преобладание спроса.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 января с уровней: доллар – 8,10/8,15 UAH/USD, евро – 10,77/10,97 UAH/EUR, рубль – 0,264/0,270 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, 11 января, курс доллара по спросу вырос на 2,0 коп., по предложению потерял 1,0 коп.
Евро по сравнению с открытием пятницы по спросу и по предложению прибавил по 7 пунктов.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом пятницы по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник выросло до отметки $1,3360.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 14-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,13/8,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 10,80/10,90 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 11 января, спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,266/0,269 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 14-го в розничном сегменте велась низколиквидная двусторонняя торговля мелкими партиями доллара.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник стартовал с уровней: доллар – 8,13/8,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 1,0 коп.); евро – 10,80/10,90 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 11 января, спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,266/0,269 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
В дебюте сессии от 14 января в оптовом сегменте наблюдалась тишина: реальная торговля отсутствовала.
К 11.19 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал отсутствие перемен в настроения и ценах. Последние остались на уровне открытия (доллар - 8,13/8,15 UAH/USD, евро - 10,80/10,90 UAH/EUR, рубль - 0,266/0,269 UAH/RUB) на фоне двусторонней торговли долларом с ликвидностью «уровня плинтуса».
Оптовики Днепра на 11.20 рапортовали о прежних ценах на работаемые, а точнее, временно неработаемые валюты: доллар - 8,13/8,15 UAH/USD, евро - 10,80/10,90 UAH/EUR, рубль - 0,266/0,269 UAH/RUB. Здесь по-прежнему было тихо: реальные сделки отсутствовали.
Около 12.00 Киева розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал сохранение прежних цен (доллар - 8,13/8,15 UAH/USD, евро - 10,80/10,90 UAH/EUR, рубль - 0,266/0,269 UAH/RUB) на работаемые валюты. При этом низколиквидная торговля мелкими партиями доллара в условиях баланса спрос/предложение здесь сменилась «технической» паузой: пришло время обеда.
Те же слова уместны и в отношении оптового сегмента днепропетровской «налички», сохранившей не покидающую сегмент тишину на фоне прежних котировок: доллар - 8,13/8,15 UAH/USD, евро - 10,80/10,90 UAH/EUR, рубль - 0,266/0,269 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
