Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Золото снижается в цене в среду утром, - инвесторы реагируют на обещания президента США Дональда Трампа ускорить процесс одобрения инфраструктурных проектов.
По состоянию на 09.25 Киева цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на $1,70, или на 0,14% - до $1256,70 за унцию.
Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась на 0,37% - до $18,26 за унцию.
Во время встречи с руководителями компаний во вторник Трамп пообещал ускорить согласование инфраструктурных проектов, пишет агентство Рейтер. Он отметил, что сейчас получение одобрений на строительство скоростной автомагистрали может занять от 10 до 20 лет.
Президент США также сказал, что объем вложений в инфраструктуру в рамках его плана может превысить $1 триллион. При этом Трамп пообещал выделять средства только на те проекты, которые могут быть запущены в течение 90 дней. Масштабные инвестиции в инфраструктурные проекты были одним из предвыборных обещаний Трампа. Трейдеры считают, что они должны подстегнуть рост экономики США. Это, в свою очередь, будет способствовать более агрессивному ужесточению монетарной политики ФРС.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют.
Курс иены увеличивается к доллару утром в среду на фоне роста спроса на безопасные активы после ракетных испытаний в Северной Корее, проведенных ранее в среду.
По состоянию на 08.40 Киева курс доллара к иене снижался до ¥110,64 за доллар со ¥110,74 на прошлых торгах.
Курс евро к доллару находился на уровне предыдущего закрытия в $1,0670 за евро.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 100,51 пункта.
КНДР провела запуск баллистической ракеты на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море. Войска Южной Кореи на этом фоне находятся в полной боеготовности, а в Японии созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности.
Кроме того, инвесторы ожидают встречи лидеров США и Китая позднее на этой неделе. Дональд Трамп встречается с Си Цзиньпином 6 и 7 апреля. В опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times Трамп заявил, что обсудит с китайским коллегой растущую угрозу от ядерной программы КНДР. Спрос на японскую валюту, которая считается безопасным активом, растет в периоды геополитической неопределенности.
Трейдеры также сомневаются в осуществлении обещанных реформ Трампа. «Инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию и посмотреть, как Трамп будет выполнять свои обещания в области инвестиций в инфраструктуру», - таково мнение директора отдела иностранных валют исследовательской компании Global-info Co. Канео Огино.
Курс доллар/йена упал в начале американской сессии вторника до отметки ¥110,25, однако впоследствии скорректировался до уровня ¥110,79. Некоторую поддержку курсу оказал рост рыночной доходности американских гособлигаций, доходность 10-летних облигаций выросла на 0,04%. Кросс-курсы евро/йена и фунт/йена не смогли преодолеть достаточно сильные уровни поддержки ¥117,50 и ¥137,00 соответственно, и также скорректировались.
Остальные курсы основных валют совершали колебания в ограниченных диапазонах и не претерпели значительных изменений. Курс евро/доллар находится в пределах $1,0634-1,0674. Курс фунт/доллар установился в середине диапазона $1,2417-1,2494. Курс австралийский доллар/доллар США стабилизировался к закрытию дня около уровня $0,7560.
Индекс доллара оставался во флэте во вторник, но доллар снизился к иене, рассматриваемой как «безопасная валюта», так как увеличилась нервозность при приближении важной встречи Трамп-Си в четверг. Индекс доллара США ICE немного снизился до 110,73 пунктов, по сравнению с закрытием понедельника на 110,88 пунктов. На прошлой неделе индекс показал первый недельный рост с недели, закончившейся 3 марта. Но, несмотря на рост на прошлой неделе, индекс доллара в марте снизился на 0,9% и на 1,7% за квартал, что отчасти размыло ралли прошлого квартала на 7,1%.
Инвесторы будут следить за возможным обсуждением на встрече Трамп-Си вопросов внешней торговли и валютных манипуляций, в чем Трамп обвинял Китай. Трамп уже описал встречу как «трудную». Также к фокусе внимания будут данные по занятости в США в марте, которые выходят в пятницу. Экономист из Mizuho Securities Сузуки считает, что при отсутствии свежих торговых сигналов перед этими событиями, инвесторы чувствуют, что они не может продавать доллары перед данными по занятости в США. Против иены доллар снизился на 0,1% до ¥110,75 с ¥110,72 в конце понедельника в Нью-Йорке.
«Помимо приближающихся событий, отсутствие рыночных новостей способствовало снижению уровня риска у инвесторов. Они покупали иену, рассматриваемую как «безопасная покупка», даже при том, что ФРС, кажется, находится на пути к продолжению ужесточения денежной политики в этом году, считает валютный аналитик из Brown Brothers Harriman Мурата.
Пара евро-доллар за день почти не изменилась, закрытие во вторник было на $1,0672 с 1,0671 в конце понедельника в Нью-Йорке. Объем розничных продаж в еврозоне в феврале вырос на 0,7%, что выше прогноза роста на 0,5%, Рост активности в строительстве Великобритании в марте сократился, индекс менеджеров по закупкам для сектора снизился в марте до 52,2 с 52,5 в феврале. Снижение индекса ожидалось. Фунт сохранил снижение после выхода данных, торгуясь на $1,2446 по сравнению с $1,2485 в конце понедельника в Нью-Йорке.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 05 апреля понизился на 66,13 коп. и составил 55,8940 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 0,29 коп., на торгах вторника снизился на 9,44 коп., оказавшись на уровне 27,1190 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 26,99/27,03 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже около 10.40, выйдя в реальную сферу, цена доллара инициировала рост, поднявшись до 27,08/27,12 UAH/USD.
К 11.02 «американец» на межбанке сделал еще один шаг наверх, закрепившись на отметке 27,09/27,13 UAH/USD. Со слов непосредственный участников торгов, рост курса доллара «обеспечивался» активными покупками валюты нерезидентами, у которых пришел очередной сезон репатриации дивидендов.
С 11.40 стартовал после небольшого затишья очередной этап роста курса доллара на межбанке - на указанный час «американец» прикоснулся к уровню 27,13/27,16 UAH/USD, который по сути не покидал до закрытия реальной части «зеленой» сессии, состоявшегося около 12.56 Киева. После обеда доллар немного просел в цене (27,12/27,15 UAH/USD). Эти уровни оставались действующими до 15.30 Киева, после чего доллар еще немного подешевел под единичными продажами до 27,11/27,15 UAH/USD.
Эти цены «американца» на межбанке не менялись до самого закрытия торгов.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1190 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,26% с 27,1909 UAH/USD до 27,1190 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 04 апреля гривна overnight котировалась банками по 12,25/13,25% годовых (после 16.25 Киева - 12,17/13,17% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах в понедельник углубил свой «бычий» тренд, имея для этого нижеследующие основания.
Во-первых, стартовал сезон репатриации дивидендов нерезидентами, среди который наиболее активными покупателями СКВ были банки с французским капиталом.
Во-вторых, ситуация на рынке усугублялась отсутствием в должном объеме предложения валюты со стороны экспортеров. Как по календарным причинам (как известно, настоящие объемы обязательной к продаже части выручки появляются на межбанке лишь к среде), так и вследствие стартовавшего возмещения НДС нашим Казначейством. Последнее снимало вопрос наличия гривни у экспортеров на «текущие нужды» с повестки дня, давая возможность им не тратить кровные доллары на межбанке ради нацвалюты.
Эти два главных «обстоятельства» обеспечили заметный «перекос» рынка доллара на межбанке, дав повод спекулянтам взвинтить цены.
Кроме того, нелишне учесть высоковероятную утечку информации о грядущем, с 05 апреля, очередном «послаблении» на валютном рынке в виде снижения объема обязательной продажи экспортной выручки до 50%.
Выросшая активность «зеленых быков» на торгах валютного межбанка сопровождалось сменой тренда на рынке гривневых ресурсов и началом оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ, где остатки в нацвалюте снизились с уровня 45 416,0 млн. грн. к отметке 44 753,7 млн. грн.
Второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не подтвердили начало оттока гривни с коррсчетов НБУ, приподнявшись по более значимым бидам с уровня 12,00/13,50% к отметке 12,25/13,25% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 04 апреля заметно (на $35,1 млн.) выросли.
Полагаю, в первую очередь из-за выросшей активности нерезидентов скупавший валюту.
Во-вторых, вышеупомянутый отток гривневого ресурса с коррсчетов НБУ плюс компенсация НДС дают основание предполагать их появление на торгах межбанка.
В-третьих, как предположил наш «продвинутый» гуру из столичного коммбанка, ввиду вышеозначенного нацбанковского послабления, 05 апреля ожидается падение предложения доллара на межбанке, поэтому, во вторник, выросшими бидами с рынка смели все до цента.
Наконец, в-четвертых, тема пресловутого «синдрома понедельника» по известным причинам 04-го была снята с повестки дня.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с понедельником, 03 апреля, во вторник, 04-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $97,6 млн. до $150,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», повысившись с $81,4 млн. к $116,5 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Торги вторника на «неформальном» наличном рынке во всех крупных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Одесса и Крыжополь) констатировали внутридневной рост цен на доллар. Повышение в значительной степени было вызвано двумя причинами: ставшими более активными «зелеными быками» на валютном межбанке, поднявшими тамошний доллар по итогам вторника на 9,44 коп., а также «сюрпризом» от департамента неторговых операций ПриватБанка, с 13.00 заметно поднявшего курс позиции спрос в своих кассах до 26,90 UAH/USD, уровня, превысившего текущие биды долларовых цен «неформального «наличного рынка. Широкая сеть филиалов банка-«бегемота» поставила в тупик «неформалов» по всей стране.
Быстрее других сориентировались земляки «бегемота» оперативно ответив на включенный «пылесос» приватовских «неторгов» более высокими ценами: 26,90-93/26,95-97 UAH/USD. В отличие от рынков остальных вышеперечисленных населенных пунктов, «наличка» Днепра констатировала заметный прогресс на участке ликвидности.
Приходится констатировать второй подряд случай заметного позитива от решительности (раскованности?) действия дилеров наличного неформального наличного рынка Днепра. Накануне, напомним, он радикально дисконтировали цены, опередив тренд рынка и сформировав равновесие, принесшее бонусы 03-го. Нынче наши дилеры сделали шаг в ином направлении и тоже не прогадали, отбив заметную часть клиентов у мощного системного банка.
Разумеется, подобные рискованные шаги срабатывают далеко не всегда, однако сейчас, в условиях перманетной, хотя и неспешной либерализации валютного рынка, «неформалам» приходится нелегко в конкуренции с департаментами неторговых операций коммбанков, приходится иногда рисковать.
Итак, за исключением «неформального» наличного рынка Днепра, констатировавшего более высокий профит за вторничную сессию, представители остальных городов были вынуждены признать неважное состояние дел на участке ликвидности.
Впрочем, по порядку.
Торги 04 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,88-90/26,93-95 UAH/USD, евро 28,65-70/28,85-88 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,475 UAH/RUB.
В течение вторника в этом сегменте велась сбалансированная торговля главным образом в паре доллар-гривня, и эта сбалансированность поддерживалась непрерывными ревизиями текущих цен «американца». Апогей наступил сразу после 13.00 Киева, когда местный системный банк-«бегемот» резко повысил цену «приема» доллара, шокировав «неформалов» и одномоментно «отрезав» от них клиентский «принос» более «вкусными» ценами. «Неформалы» днепровской розницы и мелкого опта тотчас подняли свои долларовые цены до уровня 26,90-93/26,95-97 UAH/USD, вернув благосклонность клиентов и сохранив баланс спрос/предложение. Впоследствии ПриватБанк понизил свои биды до 26,88 UAH/USD, дав возможность местным «неформалам» также немного скорректироваться.
Сохранение равновесия покупок и продаж на протяжении вторника обеспечило заметный рост итоговой ликвидности торгов в этом сегменте наличного рынка, заслужившего за вторник «пятерку» и констатировавшего улучшение показателей предыдущей сессии.
В течение 04 апреля биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» выросли на 3,0-5,0 коп., офера стали выше на 2,0 коп.
Внутридневное повышение цен розничного доллара с очевидным акцентированием в бидах – явное свидетельство небезуспешных усилий наших дилеров по активизации клиентского «приноса».
Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 03 апреля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 2,0 коп., не изменившись по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,88-90/26,93-95 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение 04-го работали пару доллар-евро в условиях равновесия покупок и продаж, поддерживаемого непрерывными ревизиями цен. Как и в рознице, оптовики своевременно отреагировали на «бычий демарш» департамента неторговых операций ПриватБанка, радикально подняв свои цены после 13.00 и сохранив для себя клиентов. Одновременно с этим был сбережен баланс спрос/предложение, принесший бонусы оптовикам на финише торгов в виде рост оборотов, заслуживших «четверку с плюсом», что заметно лучше показателей торгов понедельника.
На протяжении вторника оптовый наличный доллар «по-днепровски» по спросу повысился на 2,0-5,0 коп., по предложению прибавил 2,0 коп.
Более заметный рост в бидах отразил происходившую 04-го нешуточную борьбу с банком-«бегемотом» за клиента, «дары приносящего».
По сравнению с закрытием понедельника биды наличного оптового доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 04 апреля уровнями 28,65-70/28,85-88 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечный рост бидов на фоне трехкопеечного «привеса» позиции «предложение».
По сравнению с закрытием понедельника биды оптового евронала в Днепре повысились на 5,0 коп., офера стали выше на 5,0-8,0 коп.
Как сообщили дилеры рынков крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 04 апреля большинство валютчиков было занято в паре доллар-гривня, во второй половине дня шла довольно острая борьба за клиента с системным банком-«бегемотом», пытавшимся высокими ценами бидов переманить к себе клиентуру «неформального» наличного рынка. Поэтому нашим и соседским «неформалам» было не до операций с капризным в последнее время на мировом форексе евро.
Так что, в известной степени, указанные цены пары евро-гривня «по-днепровски», а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка вторника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,0671 к отметке $1,0663 констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 8 пунктов.
Думаю, наши «неформалы» наличного рынка, сосредоточенные в течение вторника в дорожающей паре доллар-гривня, проигнорировали эту символическую коррекцию евро «в миру» и «за компанию» с долларом, приподняли в течение 04-го обе позиции евронала.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 04 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,0668, пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры, пребывая в диапазоне $1,0663-1,0673.
С этого часа на европейской сессии форекса стартовала коррекция нашей основной валютной пары, проходившая поэтапно, как и полагается по «технологии» «курсовой пилы», с многочисленными и достаточно высокими отскоками. Коррекция в подобном ключе затянулась до 13.30 Киева, поставив «точку» уровнем $1,0637. В дальнейшем пара выбиралась из этой «ямы», сумев уже на американских торгах, после 18.35 восстановиться до уровня $1,0664, на котором пребывала до 20.00. Инициировав с этого часа динамичный откат, уронивший пара в очередную локальную «яму» ($1,0648 на 20.30 Киева). Реабилитационное «скромное» ралли вернуло евро в диапазон $1,0658-1,0660, который главная валютная пара не покидала до 21.20 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара умеренно растет к евро на сильных статданных по внешней торговле США за февраль, но падает к иене на фоне увеличения спроса на валюты «тихой гавани».
Курс доллара США к иене опустился к 15.55 Киева до ¥110,47 по сравнению со ¥110,9 накануне. Стоимость евро относительно иены уменьшилась до ¥117,86 против ¥118,32 по итогам предыдущей сессии.
Курс евро к доллару США во вторник составляет $1,0653 по сравнению с $1,0670 накануне.
Как стало известно во вторник, дефицит внешнеторгового баланса США в феврале упал на 9,6%, до минимальных за четыре месяца $43,6 млрд. При этом объем экспорта вырос на 0,2% по сравнению с январем и составил рекордные с декабря 2014 года $192,9 млрд.
Эксперты отмечают, что инвесторы активно покупают иену в качестве защитного актива на фоне теракта в Санкт-Петербурге, а также в преддверии президентских выборов во Франции.
Кроме того, внимание трейдеров направлено на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоится позднее на этой неделе, а также на данные о безработице в США за март.
Согласно прогнозу экспертов Уолл-стрит, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 178 тыс., безработица осталась на уровне 4,7%. Данные будут обнародованы в пятницу.
Доллар к вечеру вторника торгуется разнонаправленно к иене и евро, поскольку инвесторы ожидают публикации протокола мартовского заседания ФРС.
По состоянию на 19.25 Киева курс доллара к иене опускался до ¥110,72 за доллар со ¥110,90 на прошлых торгах.
Курс евро к доллару снижался до $1,0666 за евро с $1,0670 за евро на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 100,62 пункта.
Участники рынка ожидают публикации в среду протокола прошедшего заседания ФРС. Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75%. Трейдеры ожидают увидеть в опубликованном протоколе намеки о планах регулятора по поводу дальнейшего повышения ставок.
Инвесторы также обратили внимание на статистику из США по торговому балансу в стране. По данным Бюро экономического анализа министерства торговли США, дефицит торгового баланса страны в феврале снизился на $4,6 миллиарда, или на 9,5% по сравнению с показателем января, до $43,6 миллиарда. Аналитики ожидали, что показатель снизился до $44,9 миллиарда с январского показателя в $48,5 миллиарда.
Кроме того, в пятницу трейдеры ожидают публикации статистики по уровню безработицы и занятости в несельскохозяйственном секторе США от Минтруда страны. Эти данные могут сильно повлиять на ход торгов, пишет агентство Рейтер. Укрепление рынка труда является одним из главных условий повышения базовой процентной ставки ФРС США.
Курс доллара консолидируется к евро и немного подрастает к иене в ответ на данные по внешней торговле США за февраль.
Чуть позже вышли данные по промышленным заказам в США.
Производственные заказы в США в феврале выросли на 1,0% м/м до $476,49 млрд., сообщило Минторговли. Экономисты прогнозировали, что заказы вырастут на 1,0% по сравнению с январем.
Данные за январь были пересмотрены в сторону повышения до +1,5% с +1,2%. Заказы на гражданские воздушные суда в феврале поднялись на 47,5%.
Производственные заказы без учета товаров для транспортного сектора в феврале выросли на 0,4%.
Заказы без учета товаров оборонного назначения на 1,2%. Заказы на товары длительного пользования без учета оборонных заказов и заказов на воздушные суда в феврале снизились на 0,1%, - впервые с сентября 2016 года.
Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале упал на 9,6%, до минимального за четыре месяца уровня в $43,6 млрд. При этом экспорт вырос на 0,2% по сравнению с январем и составил рекордные с декабря 2014 года $192,9 млрд. Импорт снизился на 1,8%. Снижение импорта в феврале было вызвано более низкими продажами потребительских товаров, в частности, мобильных телефонов и автомобилей. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали, что дефицит составит $44,6 млрд. Сокращение дефицита говорит о том, что экономика США в I-м квартале могла расти более высокими темпами, чем считалось прежде, и такая динамика может продолжиться в весенний период.
Внешняя торговля занимает одну из ключевых строчек в повестке дня нового президента США Дональда Трампа, который винит торговый дефицит, прежде всего с Китаем, в том, что он приводит к низкой занятости в стране, тогда как американские компании вместо уплаты налогов в нацбюджет оставляют деньги за границей.
Ранее Трамп обвинил китайские власти в манипулировании обменным курсом их валюты для получения преимущества над американскими экспортерами. На этом фоне предстоящая встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем заставит трейдеров на время отложить рискованные операции. Трамп примет Си Цзиньпина в своем поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида 6-7 апреля. Дефицит внешней торговли США с Китаем в феврале упал на 4,9% по сравнению с февралем 2016 года, однако все равно остается самым большим по сравнению с дефицитом торговли с другими странами. Ранее на рынке активно покупали иену, она вплотную приблизилась к уровню ¥110, прорыв которого может спровоцировать сильный технический сигнал на усиление тенденции к росту японской валюты.
Чуть ниже располагается уровень в 50% коррекции Трамп-ралли доллара, и его прорыв приведет к открытию шортов по доллару так называемыми инерционными хедж-фондами.
Японская иена на 60% компенсировала снижение, наблюдавшееся со времени избрания Дональда Трампа президентом США, аналитики связывают это с возросшим скептицизмом по поводу рефляционных торгов.
Иена снизилась на 0,4% в начале европейских торгов до ¥110,51 за доллар. Таким образом, японская валюта укрепилась до максимума с 17 ноября. С момента закрытия 8 ноября, за день до президентских выборов в США, до 15 декабря иена снизилась по отношению к доллару на ¥13,02 до 11-месячного минимума ¥118,18. За последние три с половиной месяца иена укрепилась на ¥7,67, восстановившись на 60% от потерь, связанных с так называемым «ралли Трампа».
Аналитики связали спрос на иену утром с реакцией инвесторов на теракт в Санкт-Петербурге.
Ожидание встречи Трампа и лидера КНР, а также предстоящие президентские выборы во Франции также заставляют проявлять осторожность. А в конце этой неделе выйдут данные по безработице в США за март, что окажет прямое влияние на прогноз по ставкам в США. Согласно прогнозу экспертов, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 178 тыс., безработица осталась на уровне 4,7%. В среду немаловажными событиями станут публикация протокола ФРС, а также данные ADP по занятости. «Дело в том, что плохое настроение перевешивает другие факторы, такие как оптимистичные данные, которые в ином случае бы поддержали доллар», - сказал Масаси Мурата из Brown Brothers.
Итак, в паре евро-доллар стояние внутри диапазона $1,05-1,08 происходит, видимо, в ожидании протоколов последнего заседания ФРС в среду вечером.
Можно отметить, что представители ФРС за последние сутки взяли несколько «голубиный» тон, чтобы не горячить рынки, фактически заявив, что повышения ставки на ближайшем заседании в мае точно не будет, но вероятность повышения ставки в июне по-прежнему высокая, 56,7%.
В остальном на рынке явно нет идей, и есть даже сомнения в том, что пятничные данные по рынку труда в США как-то смогут заметно сдвинуть доллар, потому что пока с перспективами монетарной политики все понятно.
Но здесь определенность есть в другом – как только порог госдолга США будет повышен, нет сомнений, доллар пойдет в сильнейший рост, и тогда и паритет по паре евро-доллар будет вполне реален. Министр финансов США обещал, что с порогом госдолга проблема будет решена до летних каникул Конгресса, так что осталось ждать не так уж и долго. А пока – диапазонная торговля между $1,05 и $1,08.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «без особого интереса» и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, вновь сосредоточившись 04 апреля в паре доллар-гривня, где им пришлось радикальным повышением цен бороться за своего клиента».
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 28,65-70/28,85-88 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне трехкопеечного «привеса» оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 04 апреля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,475 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля потеряли по 30 пунктов.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 апреля, как и раньше, по сути, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с плюсом», констатировала улучшение «приличных» показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытия понедельника спросу и по прибавившему 5,0-8,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 апреля по спросу и по предложению снизились на 30 пунктов.
Торги валютного межбанка во вторник прошли «под диктовку» нерезидентов, скупавших доллар в рамках очередного сезона репатриации дивидендов на фоне закономерной пассивности продавцов валюты, которые, получив от Казначейства компенсацию НДС, перестали остро нуждаться в гривневой ликвидности и воздерживались от продаж доллара на межбанке.
Кроме того, как заметил наш уважаемый консультант, «продвинутый» валютный дилер столичного коммбанка, инсайдерская информация о грядущем «послаблении» на валютном рынке, предусматривающая снижение планки обязательной продажи экспортной выручки с 65% до 50%, могла заставить игроков, опасавшихся снижения предложения валюты на торгах среды, выкупать доллар во вторник до последнего цента.
Эти три обстоятельства обеспечили значительный перекос рынка безналичного доллара в сторону спроса, вызвав динамичное и заметное его подорожание.
Наличный рынок констатировал относительную стабильность действующих цен, которые «не по силам» было сдвинуть довольно сдержанным нынче клиентам, инициировавшим свои сбалансированные в целом валютообменные проекты лишь в случае крайней необходимости.
Все-таки, автор надеется, что на ближайших торгах валютного межбанка с предложением доллара станет полегче. Во всяком случае, на рынке появится отложенная с выходных часть обязательной к продаже на межбанке валютной выручки. Не думаю, что экспортерам 05-го не понравится выросший к этому дню курс «зеленого» безнала. Последний, возможно, под давлением сохранившихся 50% обязательных продаж, может немного снизиться.
В свою очередь наличный рынок, вероятнее всего, приподнявшись к вечеру вторника, сохранит действующие цены на торгах среды.
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,11/27,15 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели торги «зеленым» безналом стартовать, как стало известно, что гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах регулятора продолжал «таять»: остатки в нацвалюте утром в среду снизились с уровня 44 753,7 млн. грн. к отметке 41 916,2 млн. грн.
Около 10.30 Киева выйдя из виртуальной сферы, цена «американца» на межбанке немного выросла, составив 27,12/27,16 UAH/USD.
К 10.35 цена безналичного доллара на межбанке сузила спред до 27,12/27,15 UAH/USD.
На 11.03 динамика роста курса безналичного доллара привела «американца» на отметку 27,14/27,18 UAH/USD.
По состоянию на 11.18 Киева на торгах безналичным долларом без перемен: цена валюты США остается на отметке 27,14/27,18 UAH/USD, удерживаемая на месте сбалансированной торговлей.
Утреннее «зеленое» ралли на валютном межбанке сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo снизились с уровня 12,25/13,25% к отметке 12,00/13,25% годовых.
Пополудни, на 12.23 Киева, котировки доллара на межбанке снова немного выросли: 27,15/27,19 UAH/USD.
По состоянию на 12.55 Киева цена безналичного доллара снова немного выросла (27,15/27,20 UAH/USD), а сам межбанк опустел – дилеры потянулись на обед, давая понять о финише реальной части «зеленой» сессии межбанка вышеупомянутыми ценами.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в среду утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 апреля с уровней: доллар – 26,80/27,15 UAH/USD, евро – 28,40/29,00 UAH/EUR, рубль - 0,460/0,500 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению прибавил 7,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 04 апреля по спросу не изменился, по предложению вырос на 20,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 04 апреля по обеим позициям не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось к отметке $1,0672, оказавшись на отметке $1,0668 на закрытии азиатской сессии форекса и приподнявшись к отметке $1,0671 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 05 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,90/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., предложение поднялось на 7,0 коп.); евро – 28,75/28,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 апреля спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 05 апреля в розничном сегменте дилеры констатировали низколиквидную, хотя и сбалансированную торговлю.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,92/26,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 7,0 коп., предложение стало выше на 5,0 коп.); евро – 28,75/28,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 апреля спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 05 апреля в оптовом сегменте рынка наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж при единичных сделках.
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья утреннее преобладание клиентского мелкооптового «приноса» сохранилось, вызвав обострение гривнедефицита на фоне незначительных изменений в действующих ценах: 26,88/26,95 UAH/USD, 28,65/28,85 UAH/EUR, 0,471/475 UAH/RUB.
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Киева цены доллара и евро немного приподнялись с открытия (26,95/27,05 UAH/USD, 28,80/28,95 UAH/EUR). На моменте на рынке пролонгация сбалансированной розничной торговли на фоне отложенного спроса.
На 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра действовали немного сузившие спред цены: доллар – 26,90-92/26,96-97 UAH/USD, евро – 28,75/28,98 UAH/EUR, рубль - 0,465/475 UAH/RUB. На моменте на рынке идет вялая сбалансированная торговля.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
