Идеи: портфель-2011 (архив)

Benik
у аструма по ней других рекомендаций и не будет кроме как "покупать", пока они ее всю не впарят. хотя может и сделают из нее бумагу среднего уровня типа сгока или свгз, хотя сегодняшний вынос по ней очень странный. у аструма для этого силенок маловато

jenya555
Просто показательно получается когда свести прогнозы двух аналитических контор, прибыль без налога наяву 450 млн$ Нафта отдыхает.
Я на прогнозы аструма давно не обращаю внимания

Это объясняется, прежде всего, неконкурентностью его продукции. Так, по расчетам инвесткомпании Dragon Capital, "Макеевуголь" имеет наиболее высокие в Украине затраты на добычу коксующегося угля: $202/т при среднеотраслевом показателе $137/т (без учета амортизационных отчислений) за 2010 г.
Для сравнения: на АП "Шахта им.А.Засядько" добыча 1 т коксующегося угля обходится в $117, в ОАО "Краснодонуголь " — $106, ОАО "Шахтоуправление "Покровское" (бывшее ОАО "Шахта "Красноармейская-Западная №1") — $67, ОАО "Павлоградуголь" — $59. Очевидно, что в таких условиях "Макеевуголь" будет и далее проигрывать борьбу за сбыт — даже при условии, что в 2011 г. прогнозы отраслевых аналитиков оправдаются и цены на украинский коксующийся уголь вырастут до $173/т против $164/т в 2010 г.



Если добавить мнение Аструм
Новость: По предварительным данным Министерства угольной промышленности Украины, в ноябре 2010 г. Ш/у Покровское (SHCHZ: ПОКУПАТЬ) увеличило добычу угля на 3% м/м до 0,494 млн. т. Ноябрь был третьим месяцем подряд, когда компания наращивает производство (его кумулятивный рост за сентябрь-октябрь к августу 2010 г. составил 78%). Cреднесуточная добыча SHCHZ в ноябре была самой крупной с мая 2009 г.

Мнение Astrum: Мы ожидаем, что SHCHZ добудет 0,47-0,49 млн. т угля в декабре, в результате чего выпуск за 4Кв10 должен вырасти на впечатляющие 62-64% Кв/Кв до 1,44-1,46 млн. т. В целом за 2010 г. SHCHZ должна произвести 4,76 млн. т угля, что на 12,5% меньше г/г, но на 3,7% выше наших ожиданий. Мы намерены уменьшить целевую цену SHCHZ (с USD 0,945 за акцию до USD 0,75-0,88 за акцию) из-за сравнительно низких финрезультатов за 9M10, сохраняя при этом рекомендацию ПОКУПАТЬ.

То шахта имеет 100$ при добиче 4,5млн. тонн это коцмассс. Там этого не покажут.

Себестоимость 500 грн/тонна была в 2009, должна вырасти процев на 20 т.е. 600, цена 1200 (типа прогноз) - это если весь добытый уголь - коксующийся, что маловероятно, если получим 1000 (с учетом того, что оседает на донецкстали, энерго и прочих образованиях) на выходе - уже прекрасно. Т.е. 400 гривен с тонны запишем в ВП. 400*5 = 2 млрд ВП - 500 млн (прочие расходы) = 1.5 млрд прибыли в карман группы Энерго.

Доброй ночи всем, кто еще в теме.
Есть два вопроса:
1. Почему?
Акции Лугансктепловоза обвалили фондовые индексы

На фоне сообщения о приостановлении подписания мирового соглашения между Брянским машзаводом и ФГИУ акции Лугансктепловоза обвалились на 6,84%, сообщили в ИК Альтана Капитал.

2. Что то было с мостобудом ? Взлет до +15% при закрытии +1,75%, причем раньше движухи небыло.

Benik
та не только нафта отдыхает. оказывается на рынке такое золотце лежало, а мы алени ходили мимо и не замечали.
з.ы. в инвест гайде для нерезов на 2010 от аструма целевая по шахте была 1,5$ (если мне не изменяет память)

Доброй ночи всем, кто еще в теме.
Есть два вопроса:
1. Почему?
Акции Лугансктепловоза обвалили фондовые индексы

На фоне сообщения о приостановлении подписания мирового соглашения между Брянским машзаводом и ФГИУ акции Лугансктепловоза обвалились на 6,84%, сообщили в ИК Альтана Капитал.

2. Что то было с мостобудом ? Взлет до +15% при закрытии +1,75%, причем раньше движухи небыло.

Пора теплым возам обратно к 2,5 возвращаться

МТБД - хз, может инсайдеры скупились а потом залили свои следы. Может толстые пальцы))

qwasqwas20
раньше у них коксующийся был 60% от выработки

Доброй ночи всем, кто еще в теме.
Почему?
Акции Лугансктепловоза обвалили фондовые индексы

посмеялся от души

а если серьезно - акции лугансктепловоза не в один индекс не входят, потому обвалить ничего и не могли

а мостобуд пробуют раскачивать, как говорится - "пришла пора неликвидов"

qwasqwas20
Согласен, а в реальности:
очень оптимистично 500-600 млн.
оптимистично 300-400 млн.
реально 200-300 млн.
Если смотреть по обьемам торгов то шахта действительно кого-то сильно интересует, видимо какой-то все-таки инсайд уже прошел на рынок, таких обьемов у нее последних 3 года не было.
Ликвидность стоит денег
Если будут нормальные цены буду брать, я все-таки думал что это будет позже

посмеялся от души

а если серьезно - акции лугансктепловоза не в один индекс не входят, потому обвалить ничего и не могли

а мостобуд пробуют раскачивать, как говорится - "пришла пора неликвидов"

я сам как прочел,- улыбнуло, то все от Альтаны-капитал.
Но когда следил за рынком, асобенно под закрытие, ЛТПЛ как самокат с горки летел...