Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт. Ціна золота - Купівля / Продаж
Динамика золота во время 7 последних заседаний ФОМС 20 марта 2014, 13:50
Предложение по золоту 20 марта 2014
Предложение золота в мире за 2013 год снизилось на 2% до 4340 тонн. Мировое производство золота выросло на 5% до 3019 тонн за счёт новых предприятий в Канаде (Detour Lake и Canadian Malartic) и индонезийского проекта Grasberg. Безусловно, серьёзный вклад в мировую золотодобычу внесли Китай, Австралия, Россия, а также Бразилия.
Уже четвёртый год подряд снижается вторичная переработка золота - как на развивающихся, так и на развитых рынках, в 2013 году этот показатель сократился на 14% до 1371 тонны.
Минимальное влияние на итоговый объём предложения оказало хеджирование, которое, по мнению экспертов, продолжит терять популярность и в дальнейшем. Сейчас мировые хеджевые позиции компаний находятся на самом низком уровне за последнее десятилетие - менее 100 тонн.
Ежедневный обзор рынка драгметаллов: 20.03.2014 20 марта 2014
Рынки драгоценных металлов продолжают корректироваться вниз после новостей с заседания ФРС США, которые поступили вчера вечером. Результатом заседания стало решение ФРС продолжить сокращение программы стимулирования текущими темпами в 10$ млрд. в месяц, а также отвязаться от привязки к уровню безработицы.
Кроме того, в своём выступлении на пресс-конференции Джанет Йеллен указала на то, что программа стимулирования будет свернута к осени 2014 г., а повышение ставок начнётся через полгода (во 2 кв. 2015 г.). При этом ставка к концу 2015 г. может составить 1%, а к концу 2016 г. – 2,25%. При этом ФРС оставляет за собой право координировать действия в соответствии с рыночными условиями и развитием экономики.
Именно данное заявление расценивается участниками рынка как негативное и приводит к дальнейшим продажам драгоценных металлов. На текущий момент процентная ставка сохранена без изменений на уровне 0,0-0,25%, прогноз по росту ВВП США был понижен до 3% в 2014 г. и до 3,2% в 2015 г. По итогам февраля 2014 г. инфляция в США вновь замедлилась до +1%.
Физический спрос сезонно слаб до начала сезона фестивалей в Индии. Однако, приближение конца финансового года в Индии (конец марта 2014 г.) может принести изменения в импортной политике по золоту.
Цены на золото дошли до сильного уровня поддержки 1330$ за унцию, вблизи которого намечается стабилизация. Поскольку продолжения потока негативных для золота новостей пока не ожидается, то возможна стабилизация цен возле данного уровня, хотя рынок остаётся под давлением негативных тенденций.
Продолжение снижения цен до уровня поддержки 1320-1300$ остаётся вероятным. Тем не менее, восстановление падающего тренда можно будет ожидать лишь при проходе вниз уровня 1250$.
Определённые временные показатели по началу повышения ставок ФРС США оставляют пространство для роста цен на золото до уровня 1400-1430$ под влиянием физического спроса и ослабления режима импорта золота в Индию.
Банк Societe Generale повысил прогноз среднегодовой цены на золото в 2014 г. до 1180$ в связи с сильным началом 2014 г. Тем не менее, аналитики Societe Generale по-прежнему уверены в снижении цен на золото в связи с повышением процентных ставок ФРС США и поэтому понизили прогноз среднегодовой цены на золото в 2015 г. до 1075$.
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1300-1320$, уровни сопротивления – 1340-1360$.
Рынок серебра реагирует более нервно и негативно на последние новости от ФРС, чем рынок золота. Была пройдена вниз сильная поддержка на уровне 20,5$ и протестирован уровень 20,33$.
В настоящее время рынок серебра вернулся в следующий более низкий диапазон консолидации 19,5-20,5$, в котором вероятнее всего, может оставаться весьма длительное время.
Ювелирный спрос в серебре остаётся очень сильным. По опросу американской газеты The Silver Institute и журнала the National Jeweler, продажи серебряных ювелирных украшений в США в 2013 г. выросли на 15% к 2012 г. Около 92% участников опроса сохраняют оптимистичный взгляд на продажи серебряных украшений в ближайшие годы. Золотые и платиновые украшения гораздо менее популярны у потребителей в последнее время, что связано с более высоким уровнем цен. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 19,5-20,3$, уровни сопротивления – 20,5-21,8$.
Цены на платину под влиянием коррекции на рынке золота протестировали уровень поддержки 1444$, но вновь откорректировались вверх до уровня 1447$. Тем не менее, наиболее вероятным в ближайшее время представляется движение в сторону уровня 1425$, что технически можно будет считать тестом сверху диагонального уровня падающего тренда. Долгосрочные растущие тенденции в платине не нарушены. Ближайшие уровни поддержки в платине – 1425-1444$, уровни сопротивления 1460-1487$.
Рынок палладия снижался до уровня 755$, но вновь откорректировался вверх до уровня 758$ под влиянием коррекции вверх на рынке платины.
Как и в платине, на рынке палладия происходит тест сверху диагонального уровня падающего тренда. Если устоит сильный уровень поддержки 755$, то возможен возврат к росту до уровня 800$. При проходе вниз уровня 755$ возможно продолжение снижения до уровня поддержки 700$. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 755-750$, уровни сопротивления 762-785$.
Золото на COMEX сегодня упало до самой низкой ценовой отметки почти за три недели - до $1326,1 за унцию 20.03.2014 13:49
Золото на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX сегодня упало до самой низкой ценовой отметки почти за три недели - до $1326,1 за унцию. Это самая низкая котировка с 28 февраля 2014г.
На текущее время сделки с активным фьючерсом на золото (апрель) ограничены диапазоном $1326,1-1335,3 за унцию. Цена последней сделки с золотом составляет $1329,3 за унцию, что на 0,9% ниже цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 19 марта 2014г. на COMEX составила $1341,3 за унцию.
С начала дня унция золота на COMEX подешевела на $12,0. Отрицательная динамика котировок вызвана продолжением спекулятивных продаж золота и ликвидацией длинных позиций. За предыдущие три дня (19, 18 и 17 марта) золото упало в цене на $37,7 (-2,75%) за унцию и сегодня золото на COMEX дешевеет четвертый день подряд.
Снизившийся спрос на золото вызван возросшим спросом на доллары США. На фоне состоявшегося накануне решения ФРС США относительно дальнейшего урезания программы QE3 американский доллар подорожал против евро и других валют. При этом индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) вырос 19 марта на 0,7% и едва не достиг ключевой отметки 80 пунктов, что ослабило спекулятивный спрос на золото и другие активы, котируемые в валюте США.
Тем временем инвестиционный спрос на золотые слитки пока остается стабильный. Так, представленные мерными золотыми слитками активы крупнейшего в мире держателя золота среди инвестиционных институтов биржевого индексного фонда SPDR Gold Trust три дня подряд не меняются и остаются на уровне 812,78 т.
Ликвидация длинных позиций по золоту началась 17 марта, когда его котировки на COMEX впервые с сентября 2013г. превысили ценовой уровень $1390 за унцию. По всей видимости, сегодня и на ближайшие дни ценовая динамика котировок золота на COMEX будет ограничена уровнем поддержки $1320,0 за унцию и уровнем сопротивления $1340,0 за унцию, полагают эксперты.
Серебро на COMEX сегодня упало до самой низкой ценовой отметки за пять недель - до $20,235 за унцию 20.03.2014 14:08
Серебро на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX сегодня упало до самой низкой ценовой отметки за пять недель. Его котировки просели до $20,235 за унцию. Это самый низкий показатель с 13 февраля 2014г.
Серебро на COMEX сегодня дешевеет из-за ослабления спроса на золото. На текущее время сделки с активным фьючерсом на серебро (май) ограничены диапазоном $20,235-20,730 за унцию. Цена последней сделки с серебром составляет $20,265 за унцию, что на 2,7% ниже цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 19 марта на COMEX составила $20,826 за унцию.
С начала дня унция серебра на COMEX подешевела на $0,561. Отрицательная динамика котировок вызвана продолжением спекулятивных продаж серебра и ликвидацией длинных позиций. За предыдущие три дня (19, 18 и 17 марта) официальная цена серебра на COMEX снизилась на $0,587 (-2,8%), обеспечив премию для фиксации прибыли.
Cегодня серебро на COMEX дешевеет четвертый день подряд. Ликвидация длинных позиций по серебру началась 14 марта, когда его котировки достигли максимального значения за две с половиной недели - $21,795 за унцию, обеспечив премию для фиксации прибыли. По всей видимости, сегодня и в ближайшие дни ценовая динамика котировок серебра на COMEX будет ограничена уровнем поддержки $20,100 за унцию и уровнем сопротивления $20,800 за унцию, полагают эксперты.
Сегодня динамика рынка золота будет зависеть от макростатистики по США 20.03.2014 14:09
За прошедший торговый день, 19 марта, цена на золото резко снизилась на 26,17 долл. (1,93%), до 1328,8 долл. Давление на золото усилилось после пресс-конференции Джанет Йеллен, на которой глава ФРС сообщила, что процентная ставка может начать расти уже через полгода с момента окончания программы QE. Рынок не ожидал, что первое повышение процентных ставок будет столь быстрым, и это привело к резкому росту доллару и переоценке многих активов на мировом рынке, отметил аналитик MFX Broker Сергей Некрасов.
Краткосрочно золото нашло поддержку на уровне 1320-1330 долл./унция. Этот уровень выглядит перспективным для среднесрочных инвесторов для наращивания длинных позиций по золоту (позиций на покупку). Ключевым уровнем поддержки для золота выступает уровень 1275 долл., пробой которого откроет дорогу к дальнейшему снижению цен к 1220 долл. Ключевым уровнем сопротивления выступает 1380-1400 долл., в случае его пробоя цена продолжит рост к 1500 долл.
В последнем отчете COT (Commitments of Traders - CFTC) по золоту наблюдается дальнейшее наращивание длинных позиций как со стороны крупных, так и со стороны мелких спекулянтов. Это говорит в пользу того, что данное снижение может использоваться для увеличения среднесрочных позиций на покупку.
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по рынку недвижимости США и на индексе деловой активности Филадельфии. В 18:00 мск будут опубликованы показатель количества проданного жилья на вторичном рынке США и индекс деловой активности в секторе производства округа Филадельфии, оба показателя могут указать на замедление темпов роста экономики США, что поддержит цены на золото. В случае же публикации сильных показателей давление на золото может продолжиться, заключил аналитик.
Платина на NYMEX сегодня упала до трехнедельного минимума - до $1437,6 за унцию 20.03.2014 14:19
Платина на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX сегодня упала до трехнедельного минимума - до $1437,6 за унцию. Это самый низкий показатель с 27 февраля 2014г.
Платина на NYMEX сегодня дешевеет пятый торговый день подряд, что обусловлено заметным повышением курсовой стоимости американского доллара. На текущее время сделки с активным фьючерсом на платину (апрель) ограничены диапазоном $1437,6-1454,0 за унцию. Цена последней сделки с платиной составляет $1439,8 за унцию, что на 0,8% ниже цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 19 марта на NYMEX составила $1451,7 за унцию.
С начала дня унция платины на NYMEX подешевела на $11,9. Отрицательная динамика котировок вызвана продолжением ликвидации длинных позиций после четырех торговых дней фиксации прибыли. Так, за предыдущие четыре биржевых сессии (19, 18, 17 и 14 марта) официальная цена платины на NYMEX упала на $27,7 (-1,9%).
Участники рынка платины сегодня продолжают фиксировать прибыль, которая образовалась за февраль. Так, с наступлением февраля платина на NYMEX стабильно росла в цене, что было обусловлено опасениями дефицита ее предложения на мировом рынке из-за сокращения поставок из ЮАР, где в конце января началась бессрочная забастовка горняков, занятых в добыче платины. Ликвидация длинных позиций на рынке платины началась 5 марта, когда ее котировки достигли максимума с начала сентября 2013г. - $1489,0 за унцию.
По всей видимости, сегодня и на ближайшие дни ценовая динамика котировок платины на NYMEX будет ограничена уровнем поддержки $1430,0 за унцию и уровнем сопротивления $1460,0 за унцию, полагают эксперты.
Палладий на NYMEX сегодня обновил свой двухнедельный минимум, опустившись до ценовой отметки $755 за унцию 20.03.2014 14:29
Палладий на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX сегодня обновил свой двухнедельный минимум, опустившись до ценовой отметки $755 за унцию. Это самый низкий показатель с 4 марта.
Палладий на NYMEX из-за ослабления спроса на платину. На текущее время сделки с активным фьючерсом на палладий (июнь) ограничены диапазоном $755,00-767,20 за унцию. Цена последней сделки с палладием в настоящее время составляет $757,45 за унцию, что на 1,4% ниже цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 19 марта на NYMEX составила $768,20 за унцию.
С начала дня унция палладия на NYMEX подешевела на $10,75. Отрицательная динамика котировок вызвана углублением технической коррекции после двух дней ликвидации длинных позиций и фиксации прибыли. За предыдущие два дня (19 и 18 марта) официальная цена палладия на NYMEX упала на $8,20 за унцию (-1,05%), однако интерес к покупкам палладия пока не сформировался.
Повышенный спрос на палладий установился с наступлением февраля и был обусловлен опасениями дефицита предложения металлов платиновой группы на мировом рынке из-за сокращения поставок из ЮАР в связи с бессрочной забастовкой горняков. Ликвидация длинных позиций по палладию началась 14 марта, когда его котировки на NYMEX достигли максимума с апреля 2013г. - $788,45 за унцию, обеспечив спекулятивную премию для фиксации прибыли.
По всей видимости, сегодня и на ближайшие дни ценовая динамика котировок палладия на NYMEX будет ограничена уровнем поддержки $750,00 за унцию и уровнем сопротивления $770,00 за унцию, полагают эксперты.
Банк UBS обвиняется в манипуляциях золотом помимо лондонского фиксинга 20 марта 2014
Последняя публикация FT на тему манипуляций с золотом под заголовком «Опасности манипулирования ценой золота встревожили инвесторов» была вскоре изъята без каких-либо объяснений. К счастью, мы сохранили эту статью для потомков здесь. Сегодня ещё одна статья просочилась сквозь бреши авторитетных редакторов финансового издания, имеющего привилегию использовать в качестве своей рекламы текущее финансовое положение. Из сообщения под названием «Расследование определения цены золота набирает обороты» вы вряд ли узнаете ошеломляющие новости, однако примечательно, что «даже» FT, где многие годы осмеивали золотых жуков, заявляющих о манипуляциях с ценой золота, наконец начинает признавать совершенно очевидное.
В данном случае FT рассказывает, как один из самых закоренелых манипуляторов-рецидивистов практически любым классом активов, который когда-либо знал рынок, - швейцарский банк UBS, известный как крыса, явно рад выставлять напоказ других манипуляторов в обмен на собственную неприкосновенность. FT обращает внимание на признание банка UBS в годовом отчёте за 2013 год, опубликованном в пятницу: обзор валютных операций был расширен, в него были включены сделки с драгоценными металлами. В отчёте швейцарского банка говорится: «После первых сообщений СМИ в июне 2013 года о многочисленных нарушениях на рынке иностранной валюты UBS немедленно начал внутреннее исследование своих валютных операций, в число которых входят сделки с драгоценными металлами».
И хотя недавно был раскрыт беспрецедентный сговор и мошенничество с золотом во время лондонского фиксинга, последние данные подтверждают, что расследование уводит за пределы почтенного круга пяти банков-членов Лондонского фиксинга золотого рынка, базирующихся на территории N M Rothschild & Sons: ведь UBS не входит в этот особый преступный синдикат. По последним сведениям, в него входили Barclays, Deustche Bank (его скоро сменит Standard Bank, который просто служит прикрытием китайскому ICBC), Bank of Nova Scotia, HSBC и SocGen. Далее из FT:
«Как сообщается, возможные манипуляции с ценами драгоценных металлов расследовались рядом других организаций. UBS принимал и будет принимать соответствующие меры в отношении некоторых сотрудников по итогам продолжающегося расследования».
UBS был впереди своих коллег в раскрытии важных деталей о различных правовых проверках - особенно о манипуляциях Libor и другими межбанковскими кредитными ставками.
До пятницы банк не упоминал о том, что сделки с драгоценными металлами были включены в его исследование практики трейдинга. Например, месяц назад при подведении итогов четвёртого квартала ничего не говорилось о сделках с металлами.
Но прежде чем начинать волноваться, давайте вспомним, что когда последний раз Комиссия по срочной торговле США (CFTC) проводила «углублённое» расследование манипуляций драгоценными металлами, она... ничего не обнаружила (однако, согласно Барту Чилтону (BartChilton), это всё из-за нулевого или отрицательного бюджета, выделенного немощному регулирующему органу, руководимому до недавнего времени выпускником банка Goldman Sachs).
Может быть, на сей раз всё будет иначе, и вдруг в чьих-то интересах окажется начать наконец торговать золотом по реальной стоимости. Во всяком случае, не заниматься в основном сбиванием цены, как сейчас. Китай пользуется возможностью скупать беспрецедентное количество физического золота благодаря манипулированию спросом и предложением бумажного золота. Особенно предложением.
