Ближневосточная буря взбодрила евро. ЧIII
Некоторую поддержку доллару оказали данные по рынку труда США. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю, закончившуюся 19 февраля 2011 года, по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось до 391 тыс. Аналитики ожидали, что показатель составит 405 тыс.
Американская валюта попала под давление на опасениях, что антиправительственные протесты могут распространиться по всему богатому нефтью и политически нестабильному Ближнему Востоку.
Доллар, полагаю, по всей видимости, потерял свою привлекательность как безопасная валюта, тогда как евро получил поддержку на ожиданиях, что его преимущество в процентных ставках может увеличиться в течение года. Недавние жесткие комментарии об инфляции, сделанные Европейским Центробанком, укрепили надежды на то, что ЕЦБ повысит ключевую ставку раньше, чем ФРС. Однако стабильное восстановление американской экономики может заставить Федеральный резерв США сократить программу скупки госдолга размером $600 млрд, сказал высокопоставленный чиновник ФРС в среду. Глава Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер сказал, что серьезно относится к обещанию американского Центробанка регулярно оценивать размер второго раунда количественного смягчения, или QE2.
Плоссер не считает, что народные волнения на Ближнем Востоке приведут к замедлению роста американской экономики. Он сказал, что цены на нефть должны вырасти значительно сильнее и оставаться на высоком уровне, чтобы оказать существенное воздействие на экономику.
Британский фунт начал коррекцию от своих максимумов против доллара. К текущему моменту пара GBP/USD находится у уровня $1,6156. Очевидно, сейчас британский фунт продолжают продавать, поскольку общий настрой рынка остается прежним – уход в безопасные активы до момента стабилизации внешнего фона.
По мнению одного из крупнейших британских инвесторов Джима Ливисса, в том случае, если Банк Англии повысит процентную ставку в ближайшее время, стране грозит опасность вернуться в состояние рецессии – по аналогии с Японией, где в 2000 году ставка была повышена, после чего экономика страны скатилась в яму из-за неустойчивых позиций. Подобный разговор возник после того, как накануне был обнародован протокол последнего заседания Банка Англии, который отразил прибавление в «ястребином» лагере Сентанса.
Иена после утреннего роста против доллара застряла в рамках узкого диапазона. Сейчас пара USD/JPY находится на отметке ¥81,84.
Пара USD/JPY опять проверяет на прочность недавно достигнутый минимум, сразу под которым находится второстепенная поддержка Фибоначчи на ¥81,72.
Автор полагает, что этот уровень удержится. Но если пара опустится ниже этого уровня, то направится к поддержке ¥81,70, которая является последним рубежом защиты перед минимумом ¥81,10, а далее находится минимум 2010 года ¥80,93.
Швейцарский франк взлетел до рекордных уровней по отношению к доллару в четверг, подпитываемый нервной обстановкой и желанием продавцов получить убежище на фоне повышения цен на нефть и ливийских беспорядков. Сейчас пара USD/CHF находится на отметке $0,9264.
Итак, в последние два дня в фокусе рынка события в Ливии. Страна обладает самыми большими в Африке запасами Нефти, а теряющий власть Муаммар Каддафи пригрозил взорвать нефтепроводы, соединяющие ливийские месторождения со средиземноморскими портами. Нефть марки Brent вырастала 24-го в цене до $117, поднимаясь более чем на $10 от значений вторника.
По-прежнему на коне защитные валюты японская йена и швейцарский франк. Последний в четверг обновил абсолютные исторические максимумы, доллар-франк провалился до отметки $0.9240. При этом доллар не смог выступить в роли защитной валюты и падает против евро.
Пара EUR/USD утром в Азии в пятницу растет – она уверенно пробила вверх уровень $1,38. Представители ЕЦБ все чаще говорят о возможном повышении ставки в ЕС, тогда как в США экономика все еще слаба и не позволяет увеличивать учетный процент – в частности, вчера хуже прогнозов оказались данные по рынку недвижимости Штатов.
Пара EUR/USD утром в пятницу продолжает рост. К текущему моменту она находится у отметки $1,3828.
Давление на доллар оказала четверговая статистика по рынку недвижимости США.
Так, стремительное падение продаж на первичном рынке жилья в США в январе практически полностью сгладило значительный декабрьский рост продаж. Продажи нового жилья сократились в январе до 284 тыс., оказавшись ниже отметки 300 тыс., которая прогнозировалась экспертами. В декабре показатель повысился на 15,7%, до 325 тыс. В годовом выражении продажи нового жилья в США снизились на 18,6%. Средняя цена на новый дом повысилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7%, до $230,6 тыс.
По мнению технических аналитиков, для пары EUR/USD, вероятно, тестирование максимума $1,3860 состоится в самой ближайшей перспективе. Прорыв выше позволит протестировать отметку $1,4000, а также продолжить рост к сопротивлению $1,4280. В то же время, учитывая перекупленность, рост выше 1,3860 может не состояться или оказаться краткосрочным. В этом случае пара будет нацелена на снижение к 100-дневной SMA в район $1,3530 или ниже к поддержке 1,3440, куда вышла 50-дневная SMA.
Движение индекса доллара продолжает оставаться нисходящим; как мы и предполагали, после пробоя уровня поддержки в районе 77,5 пункта индекс доллара продолжил свое падение, в ближайшие 1–2 дня вероятно продолжение падения до следующего уровня поддержки, около 77,0 пунктов, на этом уровне вполне вероятна остановка падения и некоторый локальный рост от этого уровня, вследствие того, что «быки» по доллару будут пытаться удержать свои позиции на этом уровне поддержки.
Британский фунт начал коррекцию от своих максимумов против доллара. К текущему моменту пара GBP/USD находится у уровня $1,6153. Технические аналитики Mizuho Corporate Bank отмечают, что в настоящее время происходит консолидация стерлинга под ноябрьскими максимумами в области $1,6300. Специалисты считают, что пара GBP/USD получит поддержку от 9-дневной скользящей средней. По мнению Mizuho, курс фунта вырастет, после чего последует массовое закрытие трейдерами коротких позиций. В банке инвесторам советуют покупать фунты при снижении курса к $1,6160, выставляя «стопы» ниже $1,6100, в ожидании того, что британская валюта поднимется к $1,6260/1,6300, а затем – к $1,6500.
Иена после четвергового роста против доллара и достижения отметки ¥81,61 – минимального уровня с 04 февраля, опять зажата в рамках узкого диапазона. Сейчас пара USD/JPY находится на отметке ¥81,95.
Доллар США сохраняет слабость против японской валюты, которая поддерживается за счет бегства инвесторов от риска и роста доходности Treasuries. С начала этой недели пара потеряла около 150 пипсов, и теперь цены могут продемонстрировать рекордное недельное снижение с декабря.
Японская иена, будучи «тихой гаванью», пользуется активным спросом, помешать которому не могут даже долгосрочные перспективы, омраченные растущими ценами на нефть. Спрос, вызванный бегством от рисков, перевешивает средне- и долгосрочный негатив от роста стоимости нефти, который стал настоящим ударом для баланса текущих операций Японии.
Евро-доллар 24-го поднимался над отметкой $1.38. В пятницу тенденция сохранилась. Аналитические ленты объясняют парадоксальный в такой ситуации рост евро корреляцией между ценами на нефть и курсом доллара. В самом деле, обычно доллар падает ко всем активам, но в данном случае беспорядки в Ливии скорее ударяют по Европе, поскольку подрывают ее ресурсную базу. Впрочем, думается, дело вовсе не в происходящих в Ливии событиях, просто «под шумок» крупные игроки, поднимавшие евро с начала этого года, снова вышли на рынок и покупают евро в расчете на повышение ставки ЕЦБ в будущем. Очевидно, что рост цен на нефть повышает инфляционное давление в Европе и увеличивает шансы на подъем ставки ЕЦБ. Также еще раз имеет смысл подчеркнуть, что в текущей ситуации продолжающегося восстановления в экономке США, последним выгодно падение доллара.
