Фундамент диктует моду на платиноиды 6 ноября, 12:45
В то время как платина поддалась общему настроению активов сектора драгоценных металлов, расстроенных укреплением американского доллара, и отошла от шестинедельного максимума, палладий штурмует покоренные в октябре вершины. Проблемы с поставками платиноидов на мировой рынок на фоне роста спроса на металлы в сфере автомобильной промышленности создают предпосылки для повышения котировок фьючерсов.
По итогам 3-го квартала текущего года второй производитель платины в мире Implats сообщил о 17%-м падении производства данного металла. Показатель упал до отметки 376 тыс. унций. Объем производства палладия сократился до 228 тыс. унций (-21% г/г). В качестве основной причины фигурирует снижение объема поставок металла от контрагентов компании с целью его переработки. Падение цен ― неблагоприятный фактор для рециркуляции платиноидов. По итогам года этот показатель наверняка снизится, что отразится на величине предложения.
Крупнейший производитель палладия в мире российский Норильский никель также сообщил о падении объемов производства палладия (до 703 тыс. унций, -7% кв/кв) и платины (до 174 тыс. унций, -8% кв/кв) в 3-м квартале текущего года. По итогам девяти месяцев выпуск более дорогого металла сократился до 484 тыс. унций (-5% г/г), выпуск палладия оставался стабильным, достигнув отметки 1979 тыс. унций.
Наряду с сокращением объемов производства платиноидов напряженная ситуация в ЮАР, где профсоюзы отклонили предложение работодателей о повышении заработной платы в среднем на 6%, мотивировав это тем, что инфляция в стране выше, создает дополнительные трудности с поставками металлов на мировой рынок в связи с угрозой очередных забастовок.
Вместе с тем постепенное восстановление европейского автопрома, который, вероятнее всего, летом текущего года достиг дна, оказывает поддержку ценам на металлы платиновой группы. В октябре объем регистрации новых автомобилей в крупнейших странах Европы вырос. В Германии ― на 2,3% г/г, до 265,4 тыс., во Франции ― на 2,6% г/г, до 166,5 тыс., в Испании ― на 34,3% г/г, до 60,3 тыс. И лишь итальянский рынок авто продолжил падение, сократившись на 5,58%, до 110,8 тыс. Скачок спроса на автомобили в Испании был обусловлен системой скидок, предоставляемых производителями покупателям, решившим обменять старую машину на новую.
Восстановление европейского автопрома ― позитивный фактор, прежде всего для платины, значимая часть потребления которой связана с производством автокатализаторов. Однако и на американском автомобильном рынке в последнее время развивается позитивная динамика, что благоприятно сказывается на спросе на палладий. В частности, сезонно скорректированные объемы годовых продаж, включая октябрь, в США выросли до 15,2 млн единиц (+5,6% г/г).
Вместе с тем повышение цен на этот драгоценный металл я в большей степени связываю с ростом деловой активности и объема производственных заказов в Штатах. Прирост последнего показателя оказался наибольшим с мая 2013 года, а производственный индекс ISM достиг максимальной отметки с апреля 2011 года.
По моему мнению, с фундаментальной точки зрения платиноиды выглядят устойчиво, однако вполне способны подвергнуться распродажам в случае слабости лидера сектора драгоценных металлов. Поэтому лонги с целью $790 за унцию по палладию и $1475 за унцию по платине имеет смысл захеджировать при помощи опционов put накануне публикации данных по ВВП и рынку труда США. В случае падения котировок платиноиды имеет смысл выкупать, так как сокращение предложения и повышение спроса будут способствовать постепенному восстановлению цен.
с форума трейдунов на форексе
..по золоту-серебру , кажется , пахнет началом 3-подволны в 3-волне , - мощное-улётное движение наверх будет ! ? по золоту на декабрьских путах на 1200 более 11 К. - мощный барьер , 1250 и 1300 около 10 К. , стало быть Маркеты не хотят пускать туда цену .... коллы на март и на июнь и август - просто зашкаливают !!! уровни ОИ страйков около 2000 вверх-вниз - просто не воображаемые ...
..толпа ждёт падения а опционы показывают ожидание роста :
посчитал ПЦР на весь 2015 года по текущим опционам : тока сентябрь выбивается из бычьего настроя
PCR Gold 4.11.2013
соотношение путов-коллов по золоту на Комексе , по данным ДБ дек-13 = 0,94 янв-14 = 0,84 фев-14 = 0,26 мар-14 = 0,70 апр-14 = 0,66 май-14 = 0,81 июн-14 = 0,31 июл-14 = 1,04 авг-14 = 0,26 сен-14 = 3,26 окт-14 = 1,02 дек-14 = 0,33 PS : данные по золоту исключительно бычьи , превышение коллов над путами порой достигает в разы , как исключение сентябрьские-14 опционы в среднесрочке года-полутора готовится новая разводка толпы в золоте , включая высокую вероятность цену золота загнать на 1950 ... PS-по текущей ситуации : сильный опционный путовый барьер на 1300 и на 1250 с высоким ОИ и текущими объёмами
renaid написав:П.С. не гоните лошадей, если мужества хватит - дождётесь свои две тысчи. Забудьте цену покупки и спрячьте свои бруски подальше - то ли еще будет!
А не дорого ли будет ждать? Ежегодно терять по 7% в валюте на недополучении банковских депозитов???? Если золото начнет расти через 5 лет - это уже 40% убыток из-за простоя средств. А если - через 10 лет? Если кто забыл - напоминаю: уже 3-й год золото снижается в цене...
Нерухомість теж не особливо виросла в ціні за останні 3 роки Хоча, на відміну від золота, може приносити хоч якийсь дохід у вигляді орендних платежів.
Zebra написав:Прозрейте жуки! В начале 2000-х годов группа деятелей Волл-стритт поняла, что золото недооценено (относительно отсутствия в его цене инвестиционной составляющей вследствие 20 лет падения), создали ETF-фонды и стали привлекать туда лохов. Но случился 2008 год - все пузыри стали лопаться, золотой в том числе, однако "второе дыхание" в виде "масштабного" QE-1, 2, 3 стало привлекать еще больше лохов и умные ребята (Сорос красавчик в их числе) состригли неимоверный профит. Заметьте! Ни нефть, ни газ, ни другие руды до сих пор не побили рекордные пузыри 2008 года, потому что никто не будет закупать танкеры от страха перед "гипером" QE...
Ув. Зебра высказанная точка зрения не лишена логики, но как то однобока. Если считаете что депозит лучше - Ваше право. Но как быть с такими доводами :
статья месячной давности, и заметьте ни слова о золоте (не рекламный загон голденфронта и проч. операторов)
Zebra написав:Прозрейте жуки! В начале 2000-х годов группа деятелей Волл-стритт поняла, что золото недооценено (относительно отсутствия в его цене инвестиционной составляющей вследствие 20 лет падения), создали ETF-фонды и стали привлекать туда лохов. Но случился 2008 год - все пузыри стали лопаться, золотой в том числе, однако "второе дыхание" в виде "масштабного" QE-1, 2, 3 стало привлекать еще больше лохов и умные ребята (Сорос красавчик в их числе) состригли неимоверный профит. Заметьте! Ни нефть, ни газ, ни другие руды до сих пор не побили рекордные пузыри 2008 года, потому что никто не будет закупать танкеры от страха перед "гипером" QE...
Ув. Зебра высказанная точка зрения не лишена логики, но как то однобока. Если считаете что депозит лучше - Ваше право. Но как быть с такими доводами :
статья месячной давности, и заметьте ни слова о золоте (не рекламный загон голденфронта и проч. операторов) или например это из свежего:
соотношение путов-коллов по золоту на Комексе , по данным ДБ дек-13 = 0,94 янв-14 = 0,84 фев-14 = 0,26 мар-14 = 0,70 апр-14 = 0,66 май-14 = 0,81 июн-14 = 0,31 июл-14 = 1,04 авг-14 = 0,26 сен-14 = 3,26 окт-14 = 1,02 дек-14 = 0,33 PS : данные по золоту исключительно бычьи , превышение коллов над путами порой достигает в разы , как исключение сентябрьские-14 опционы в среднесрочке года-полутора готовится новая разводка толпы в золоте , включая высокую вероятность цену золота загнать на 1950 ... PS-по текущей ситуации : сильный опционный путовый барьер на 1300 и на 1250 с высоким ОИ и текущими объёмами
Zoloto [zoloto]:Современная эмиссия денег происходит через создание долгов ================================================================== ложь ! ложь намеренная , ложь прямая ... производство долларового долга - усиливает долговую зависимость и долговая удавка только сильнее затягивается , долларовый долг - способ отъёма собственности у должников за бесценок , в том числе и физмета - чтобы срочно отдать долларовый долг в Казино-США ... 11 Глава Кодекса США о защите от кредиторов , при объёвлении банкротств внутри США - только упорядовачивает процесс отъёма этой собственности ... и эмиссией при этом - т.е. списания долга за счёт бюджета или покрытием его свеженапечатанным кэшем - здесь не пахнет и близко . господа , не играйте с Казино-США по их бандитским правилам , не покупайте гипер-дорогой физмет по их завышенным ценам , дождитесь , когда через 15-20 лет цена плавно опустится ниже 350 долл. за трояна ... сказки про 30 Кусков и даже про 3 К. - это бред умалишённых и малодушных невежд ...
кажется , что импульс наверх по драггам захлебнулся окончательно ! ? ситуация на американских опционах на ноябрь и на декабрь - преобладание покупок путов , как хедж от падения с весны накоплены большие объёмы , накопления медвежьей природы , всё говорит о приготовлениях слива . Вероятность слива увеличивается по часам ... по золоту уже озвучивались предстоящие низы... по серебру - 15 ... 12 долл./тр. , глобальное дно по серебру - ниже 10 , в районе 7 долл. за троянца вопрос - что послужит фундаментальным драйвером падения рынка , если операторы не обвалят его для толпы неожиданно ! ? будет ли ещё одна попытка роста ? или с понедельника , прямо с утра - начнут сливать ? поддержат ли американские пятничные продажи золота в понедельник на открытии Японии , Австралии , Азии в целом ? или с американской сессии возобновятся продажи ? - там вся ликвидность ... честно , сам разочарован ! ждал и надеялся подороже продаться , ну хотя бы от 1550 ...? у рынка нету желания покупать даже по 1500 , есть желание только продавать , продавать , продавать ... надежда - на чудо - на термоядерную войну с марсианами ...
ЗЫ: если идём на пробой 1000 по золоту , то про инвестиции в золото нужно забыть напрочь , на пару-тройку не пуганных молодых поколений золотых идиотов цикл роста цен на золото закончен , начинается цикл роста стоимости денег . никакого резкого сжатия ликвидности , а только постепенное повышение стоимости денег и стоимости первичного кредита , постепенное повышение ставок - в течение 50 лет
среднесрочная цель по золоту 900...950 долл/трунц. долгосрочная цена в ближайшие 10-20 лет будет стремиться к 500...400 , как самой сильной за последнее столетие , больше всего контрактов было заключено по этим ценам(самые большие объёмные накопления) и дольше всего цена торговалась в этом диапазоне - это самая притягательная цена для инвестиций !
06 ноября 2013 года 18:07 Золото в ожидании опережающих индикаторов в США - ГК "Форекс Клуб"
Сегодня, 6 ноября золото растет в цене, констатирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Николай Ивченко. Опасения по поводу завтрашнего заседания ЕЦБ по процентной ставке несколько поутихли. Участники рынка перестали закладывать в стоимость активов возможное смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ, что позитивно отражается на золоте и евро. К тому же, вышедшая сегодня статистика по индексам деловой активности в сфере услуг в странах еврозоны и промышленности в Великобритании оказалась лучше ожиданий, что также позитивно отразилось на рынке металлов.
В поддержку золота также выступили цифры по промышленным заказам в Германии: рост показателя в сентябре составил в годовом выражении 7,9% против ожидавшихся 5,5%. Негативным фактором для рынка металлов стала статистика по розничной торговле в еврозоне за сентябрь, вышедшая в 10:00 по GMT: вместо ожидавшегося роста на 0,6% в годовом выражении индикатор вырос лишь на 0,3%.
Сегодня до конца дня в центре внимания будет статистика по опережающим индикаторам в США за сентябрь: по предварительным оценкам, показатель вырастет на 0,6% против 0,7% в августе. В случае, если данные выйдут лучше прогноза, золото может скорректироваться вниз до 1315. Если же индикатор выйдет хуже прогноза, это откроет дорогу золоту на 1325 долларов, полагает эксперт ГК "Форекс Клуб".
сегодня 17:36
Казначейство США сообщило, что проведёт первый аукцион по размещению UST с плавающей процентной ставкой 29-го января 2014
ну-ну... ожидается взрывной рост инфляции доллара или просто пирамида традиционных Трежерей с фиксированной ставкой сыплется
Согласно анализу главного экономиста Goldman Sachs Яна Хатзиуса, ставки будут оставаться вблизи нуля до 2017 г. и продолжать быть ниже нормы до «начала 2020-х годов».
повышения ставок не будет никогда до «начала 2020-х годов». золоту ничего не грозит, повторения 1981 года и ставки 20% не будет...
Казахстан в 2013 г увеличит запасы золота в ЗВР на 22,5% АСТАНА, 6 ноября
Правительство Казахстана планирует в 2013 году закупить у недропользователей 26 тонн золота для пополнения золотовалютных резервов Национального банка страны (НБК), сообщил вице-премьер-министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев.
На начало 2012 года в резервах Нацбанка Казахстана содержалось 89,5 тонны золота, на начало 2013 года золотой запас составлял 115,15 тонны.
По словам вице-премьера, примерно 46 тонн золота будет произведено в Казахстане, из них 26 тонн закупит Национальный банк, остальное золото будет отправлено на переработку на экспорт. "Мы изменили правила: Нацбанк будет закупать только рафинированное золото, произведенное в Казахстане", – сказал Исекешев.
Ранее, в этом феврале, в интервью Агентству ПРАЙМ глава НБК Григорий Марченко сообщил, что банк рассчитывает в 2013 году приобрести для ЗВР 25-30 тонн золота.
Осенью 2011 года правительство Казахстана обязало всех производителей золота в течение трех лет продавать (предлагать купить) драгоценный металл Национальному банку для пополнения золотовалютных резервов. Как тогда пояснил Марченко, - нам обязаны предложить, а мы либо покупаем, либо отказываемся.
26 тонн из 46 тонн золота, произведенных в РК в этом году, приобретет Нацбанк 06 ноября 2013 в 17:51
26 тонн из 46 тонн золота, произведенных в Казахстане в этом году, приобретет Национальный банк. Об этом сообщил вице-премьер-министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев, передает агентство КазТАГ.
«В этом году, я примерные цифры дам, примерно 46 тонн золота будет произведено, из них 26 тонн закупит Нацбанк. Вы знаете, мы изменили правила: Нацбанк будет закупать все рафинированное золото, произведенное в Казахстане», – сказал Исекешев в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций при президенте РК .
«Остальная 21 тонна выходит на экспорт, поскольку у нас нет мощностей и технологий, которые способны его переработать. Но в конце года в Астане будет запущен аффинажный завод мощностью 25 тонн, который применяет современную гидрометаллургическую технологию и, проще говоря, является «всеядным», и позволит перерабатывать все остальные виды золота, металлов, в том числе и лом, в Астане и продавать Национальному банку», – сообщил глава МИНТ.
