задача моделювання вирішується одним відомим графіком - по S&P500 з мінімумів 2009 року індекс виріс щонайменше у 3 рази (за 6 повних років) окремі акції (насправді таких сотні прикладів) могли вирости у десятки разів
золото/срібло після достатньо передбачуваного надмірного ралі до середини 2011-го демонструвало впевнену негативну динаміку
золото з максимумів біля $1.920 втратило 80 % (рахуючи до локальних мінімумів $1.050) срібло впало у 3,5 рази (з позначки 49,80)
зворотня залежність поміж двома класами активів - ризикових та традиційно безпечних - має надійне та зрозуміле обгрунтування, окрім того, що безризикові активі за цей час постійно втрачали свою якість
для більшості українців це якась умовна неіснуюча реальність, тому ми все сприймаємо або через курс USD/UAH, або вже більш зрозумілі XAU/USD чи EUR/USD
деякі комерсанти спроможні порахувати рентабельність у % (частіше у гривні)
фінансовий світ пересічного громадянина обмежується курсами обмінного пункту
Особенность нынешних рынков - отсутствие логики и манипуляции.
Данные о ВВП Японии, опубликованные в понедельник, указали на снижение экономики страны в IV квартале 2015 г. на 1,4% в годовом выражении, тогда как эксперты прогнозировали спад лишь на 0,8%.
В итоге японский фондовый рынок взлетает. Где логика? Якобы это приведет к стимулирующим мерам - будут больше печатать. Но чего тогда опять падают драг. металлы и откуда взято, что все напечатанные деньги должны пойти именно в фондовый рынок и оттуда не выйти, еще и при такой паршивой статистике? Вобщем, не верим в эту мошенническую финансовую систему на последнем издыхании и таримся драгами.
не можу похвалитися власним технічно досконалим входом на продаж :
XAU/USD, 4-х годинний інтервал
спрацював було ордер 11/02 sell-stop по $1.235, зачепившим як здавалося розворотний рівень нижньою тінню, а після цього аурум намалював класичний патерн оманного розширення ще на 30 баксів
на дрібнішому інтервалі у 1 годину видніше :
отже, блискавичний відхід від річного максимуму (з лютого 2015) на $55 підлягає тлумаченню не інакше як "відмова від цінових максимумів"
на будь яких повторний спробах відрости закладатимемо середньострокові шорти
Добровольно-принудительный "отказ от максимумов" путем продажи немецкого золота ФРСом. Тем временем американский долг снова +30 ярдов. Печатный станок гудит все оглушительнее.
задача моделювання вирішується одним відомим графіком - по S&P500 з мінімумів 2009 року індекс виріс щонайменше у 3 рази (за 6 повних років) окремі акції (насправді таких сотні прикладів) могли вирости у десятки разів
Якщо взяти за точку відліку 1970 рік, то вийде взагалі казкова сумма ... За період у 5 останніх років (2010-2015) кожен долар вкладений у індекс S&P500 приніс у середньому 14% , за 10 років - дещо менше. Не коректно оперувати зміною за період, краще апелювати до медіани. Медіана складає 13% +- помилка, і слабо залежить від величини вибраного періоду.
золото з максимумів біля $1.920 втратило 80 % (рахуючи до локальних мінімумів $1.050) срібло впало у 3,5 рази (з позначки 49,80)
Знову ж таки, без періоду цей аргумент не має сенсу. Оскільки 1920 це історичний максимум, то ви, мабуть, маєте на увазі період 2000-2016. За цей період ціна золота у долларах виросла у 6 разів (з 200 долларів до 1200 долларів зараз).
За той же період що і індекс S&P500 (2010-2015) золото: 231,97 грн (на 6 січня 2010) - 801,58 грн (31.12.2015)
1132 доларів за унцію (на 6 січня 2010) - 1061 доларів за унцію (31.12.2015)
Я навмисне вибрав цей період, бо він вже порахований у багатьох відкритих джерелах, а не тому що там зручна стата для аргументації моєї позиції. Я хочу звернути вашу увагу (і інших, кому цікаво) на залежність результату від вихідних данних.
Ваш подальший коментар я розцінюю як завуальовану образу в моєї скромної особи, чим дуже неприємно здивований. Мені дуже подобаються ваші малюночки та ваша раціональна точка зору, але я не можу собі дозволити дискутувати з вами далі.
Перепрошую за занудство і ще раз дякую вам за увагу та за той час що ви не мене витратили.
для продовження нової висхідної корекційної контр-трендової тенденції психологічну позначку $1.200 має бути утримано - прохід під $1.190 ускладнить просування вище
тоді знову повернення на базу прориву десь до $1.129-1.113
ЛОБ Додано: Чет 17 гру, 2015 22:54 написав:з наскоку не змогли зламати недавній мінімум біля $1.047 :
окрім того, зберігається невеличка дивергенція на користь бичого корекційного відскоку - індикатор RSI (Relative Strength Index) має слабший моментум на оновленні низів $1.074 та $1.047
така розбіжність знову спонукає фіксувати прибуткові позиції
уважність до технічних дрібниць на завершенні року та ще й в умовах тонкого ринку, що з кожним днем втрачає свою ліквідність, не буде зайвою та збереже нерви
"невеличка" дивергенція вилилася у висхідну корекцію на $215
але уважність до сигналів та тактична гнучкість з короткими позиціями щонайменше забезпечила кращі рівні на продаж
після пострілу на $1.263 аурум спромігся зкорегуватися до $1.191
поки що консолідація вище проторгованого раніше рівня у $1.200 виглядає конструктивно для продовження росту, але прохід та закріплення нижче $1.190 перекреслить технічний позитив
отже, можна спробувати або продаж на рості від $1.235-1.245 (стоп над $1.265) - або продаж по стоп-наказу по $1.190 (as offered) (стоп над $1.217)
обсяги наторгованих ф*ючерсних контрактів як необхідне підтвердження тренду :
екстремуми мають обов*язково підтверджуватися реальними обсягами торгів
низи та ще й на рості були заповнені, на підході до локальних максимумів також добре наторгували (але не вражає), а на поточних рівнях обсяги впали - ціна перейшла до консолідації
вкид обсягів на продаж - чи на купівлю - підкаже напрямок далі
