Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Стоимость золота в пятницу незначительно снижается, продолжая отыгрывать заявления главы Евроцентробанка Марио Драги о возможности дальнейшего понижения ставок регулятором при необходимости.
По состоянию на 09.06 Киева цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $2, или на 0,16%, до $1248,3 за унцию.
Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,24% — до $17,10 за унцию.
По итогам апрельского заседания, состоявшегося в четверг, совет управляющих ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, ставку по депозитам — на уровне минус 0,4%, маржинальную ставку — на отметке 0,25%.
Однако позднее, на пресс-конференции, глава ЕЦБ заявил о готовности принять все необходимые меры для стабилизации экономики еврозоны, в том числе дальнейшее понижение ставок, что окажет негативное влияние на курс евро и будет способствовать росту американской валюты. Инвесторы негативно отреагировали на подобные заявления, так как золото находится в сильной зависимости от курса доллара.
На следующей неделе инвесторы ожидают заседание американского регулятора по монетарной политике. Неопределенность относительно темпов повышения процентной ставки также оказывает давление на стоимость золота. Более высокие ставки приведут к укреплению американской валюты, что окажет негативное влияние на цену драгметалла, сделав его дороже для держателей иностранных валют. Однако многие аналитики делают хорошие прогнозы относительно цен на золото и серебро в ближайшей перспективе.
«Прогноз остается позитивным для металлов. Золото имеет шанс достигнуть отметки в $1300 за унцию вместе со значительным ростом цен на серебро», — сказал главный менеджер Heraeus Precious Metals Дик Пун.
Евро в пятницу пытается восстановить свои позиции по отношению к доллару после ослабления на торгах днем ранее на фоне попыток инвесторов оценить заявления главы Евроцентробанка Марио Драги после заседания регулятора в четверг о перспективах развития монетарной политики в зоне евро.
По состоянию на 09.10 Киева курс евро к доллару рос до $1,1300 с $1,1288 на торгах днем ранее.
Курс доллара к иене поднимался до ¥110,35 со ¥109,46 на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 94,64 пункта.
ЕЦБ по итогам апрельского заседания в четверг сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне 0%, ставку по депозитам на уровне минус 0,4%, а маржинальную ставку на отметке 0,25%. Объем программы ежемесячного выкупа активов также остался неизменным — €80 миллиардов.
Тем не менее, глава регулятора Марио Драги после заседания отметил, что ЦБ Европы готов принять все необходимые меры для стабилизации экономики еврозоны. В числе «доступных» инструментов была перечислена и такая мера, как еще большее снижение ставок. Сохранение текущего курса монетарной политики по итогам прошедшего заседания и намеки на дальнейшее ее ослабление в перспективе привели к волатильности курса евро к доллару. Однако в пятницу евро перешел к укреплению по отношению к американской валюте. «Риторика ЕЦБ все еще "голубиная", он… ожидает, что ставки останутся на текущих или более низких уровнях в течение длительного времени», — отметила аналитик BK Asset Management Кэти Лин.
Фьючерсы на золото в четверг снизились после четырех сессий роста подряд. Майское серебро снизилось после достижения годового максимума.
Июньский фьючерс на золото на Comex снизился на $4,10, или на 0,3%, до $1250,30 за унцию, после роста на 2,3% за четыре предыдущие сессии. Максимум дня был на $1272,40.
Майский фьючерс на серебро снизился на 4,5 цента, или на 0,3%, до $17,09 за унцию. В течение дня цена росла до $17,72.
Возможно, цены на серебро и золото снижались из-за фиксации прибыли, так как трейдеры не уверены в перспективах изменения денежной политики. Цены на драгоценные металлы выросли после того, как ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, хотя это широко ожидалось.
Экономические данные из США были положительными, что увеличило краткосрочный «медвежий» настрой по драгоценными металлам, так как увеличивает вероятность ужесточения денежной политики ФРС.
Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось на 6 000 до 247 000.
50-дневная средняя по золоту находится на $1236, преодоление её может стать катализатором снижение до $1200.
Пара евро-доллар резко выросла на американской сессии четверга на 100 пунктов до отметки $1,1394, однако впоследствии курс евро так же быстро полностью скорректировал этот подъем и стабилизировался вблизи уровня $1,1300.
Дилеры отмечают, что поддержку курсу евро оказало заявление президента ЕЦБ Марио Драги о том, что финансовая ситуация в регионе в целом улучшилась.
Однако дальнейшие заявления были уже не столь оптимистичными. Драги отметил, что темпы роста экономики региона в первом квартале 2016 года будут примерно на уровне последнего квартала прошлого года, риск снижения темпов роста ВВП по-прежнему существует.
Цена на нефть марки Brent опустилась на полтора доллара до отметки $44,45 за баррель. Вслед за ценой на нефть под давлением оказались «сырьевые» валюты и другие рисковые инструменты.
Курс доллар США/канадский доллар вырос до уровня 1,2748, что на 120 пунктов выше минимума четверга.
Курс австралийский доллар/доллар США упал на 100 пунктов до отметки $0,7732. Курс фунт/йена опустился до отметки ¥156,60, что на 170 пунктов ниже максимума 21 апреля.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 22 апреля повысился на 119,44 коп. и составил 66,2198 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в cсреду на 3,0 коп., на торгах четверга укрепился на 4,0 коп. до отметки 25,37 UAH/USD.
Сессия стартовала «виртуально» (без реальных сделок) с максимального за четверг уровня 25,35/25,43 UAH/USD.
Еще до начала торгов регулятор анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с межбанка долларовых излишков. Объем мероприятия $50 млн., подача трех конкурентных и одной неконкурентной заявок до 12.00.
Около 10.40 цены «американца» снизился до 25,34/25,38 UAH/USD.
К 11.00 доллар стал еще дешевле, опустившись к уровню 25,33/25,36 UAH/USD.
С 11.50 и до 12.30 «американец» на межбанке не покидал уровни 25,34-35/25,37-38 UAH/USD, «ответив» на известие о цене отсечки валютного аукциона 25,40 UAH/USD более широким спредом: 25,33/25,38 UAH/USD.
Реальная часть торгов валютного межбанка завершилась около 13.05 Киева выросшими немного курсами доллара: 25,35/25,39 UAH/USD.
Позже стали известны результаты валютного аукциона. При объеме заявок на $60,2 млн. регулятор выкупил $52,20 млн. по средневзвешенному курсу 25,3906 UAH/USD Максимальный курс аукциона (цена отсечки) 25,40 UAH/USD, минимальный – 25,37 UAH/USD. Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 6,1% или $3,18 млн.
В дальнейшем, сессия по безналичному доллару завершилась мало изменившимися уровнями 25,33/25,39 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,37 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 5,71% с 24,00 UAH/USD до 25,37 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 21 апреля гривна overnight котировалась банками по 19,00/20,67% годовых (после 16.20 Киева 19,00/20,75% годовых), доллар - по 4,5/7,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 21,0/26,0%, USD — 4,0/9,0%.
Пролонгация коррекции курса безналичного доллара на торгах валютного межбанка стало следствием сохранения присутствия на рынке экспортной валюты из-за океана, причем перевес предложения которой заставил регулятор выйти на межбанк в статусе покупателя через валютный аукциона. В немалой степени этому перевесу способствовала пассивность импортеров, не торопившихся покупать валюту, в расчете на дальнейшее снижение ее цены, а также по причине неважного потребительского спроса на импорт в Украине.
Кроме того, думается, доминирование предложения безналичного доллара, приведшее к укреплению гривны стало следствием календарного фактора – наступления сезона уплаты налогов в Казну, поднявшего спрос на активы в гривне.
В-третьих, уровень гривневой активности при этом заметно снизился, благодаря последнему «дорогому» аукциону по депозитным сертификатам накануне трехпроцентного (с уровня 22% к 19% годовых) снижения учетной ставки НБУ, «связавшему» 3,3 млрд. грн.
Обороты торгов безналичным долларом валютного межбанка 21 апреля едва заметно (на $5,4 млн.) снизились. Думается, это произошло из-за того, что миновал пик налоговых платежей, а также по причине пролонгации коррекции курса «американца», что явно не понравилось экспортерам, которые с меньшим энтузиазмом расставались с валютной выручкой. Кроме того, из-за состоявшегося накануне аукциона по депозитным сертификатам, рынок лишился части гривневых ресурсов, «связанных» сертификатами НБУ.
Сопровождавший торги валютного межбанка в этот четверг гривневый антураж продемонстрировал признаки сжатия гривневой ликвидности, на которое намекнули упавшие с уровня 43 269,1 млн. грн. к отметке 39 968,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думается, сумму в 3 300,8 млн. грн. в среду «связали» аукционом по депозитным сертификатам.
Как водится, второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo предпочли стабильность, по сути не изменившись с уровня 19,00/20,50% к отметке 19,00/20,67% годовых.
Анонсированное выше незначительное снижение ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
В частности, по сравнению со средой, 20 апреля, в четверг, 21-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) заметно, с $268,3 млн. до $282,1 млн. вырос. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал немного «легче», опустившись со $199,4 млн. к $194,0 млн.
О наиболее важных причинах небольшого снижения оборотов торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Наличный «неформальный» рынок в течение большей части четверга констатировал повсеместное, во всяком случае, во всех крупных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр и Крыжополь) преобладание клиентского предложения «зеленой» валюты, ставшее источником внутридневного снижения цен на работавшиеся доллар и евро ко внутридневным минимумам.
За исключением рынка столицы, после обеда наступила стабилизация, на остальных рынках вышеперечисленных городов ближе к вечеру стартовали нечастые клиентские покупки, вызвавшие выход котировок «американца» из локальных внутридневных «ям». Незначительный объем клиентского спроса после обеда не смог преломить настроение на «неформальном» наличном рынке, сохранив итоговое преобладание клиентского предложения валюты. А сохранившийся «перекос» рынка стал главной причиной некоторого регресса в итоговой ликвидности, случившийся в Харькове, Киеве, Запорожье и в Крыжополе. У оптовиков Днепра обороты по итогам четверга сохранились на уровне предыдущей сессии.
Впрочем, по порядку.
Торги 21 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,15/25,25-27 UAH/USD, евро 28,40/28,75 UAH/EUR, рубль – 0,380/0,388 UAH/RUB.
Как мы указывали выше, в течение большей части четверга на «неформальном» розничном наличном рынке Днепра преобладал клиентский «принос» доллара, вызвавший заметную внутридневную коррекцию его цен. (По состоянию на 12.10 Киева розничный «неформальный» наличный доллар в Днепре котировался по 25,10/25,23 UAH/USD). Ближе к вечеру стартовали клиентские, нечастые покупки, дав повод местным дилерам приподнять цены от низов. Сохранившийся в результате торгов четверга перекос рынка отнюдь не «повредил» итоговую ликвидность, заслужившую от дилеров «неформальной» розницы Днепра «четверку», констатировав повторение результатов предыдущей сессии.
Позиция «спрос» «неформального» наличного розничного доллара в течение 21 апреля не изменилась, предложение потеряло 1,0-5,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 20 апреля, розничный «неформальный» наличный «американец» «по-днепровски» по спросу снизился на 12,0 коп., потеряв 10,0-12,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за размытой грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 25,15/25,25-27 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение большей части 21-го обслуживали доминировавший клиентский «принос», который стал главной причиной внутридневной коррекции курсов к полуденному минимуму (25,10/25,23 UAH/USD). Стартовавшие ближе к закрытию рынка покупки заставили местных оптовиков приподнять цены, причем, думается, это было сделано с явным опережением и перестраховкой. По итогам торгов 21-го итоговая ликвидность оптового «неформального» наличного рынка Днепра заслужила от местных дилеров оценку «четыре с минусом», повторив результат предыдущей сессии.
В течение 21 апреля биды оптового «неформального» доллара «по-днепровски» не изменились, офера стали ниже на 1,0-5,0 коп.
По сравнению с закрытием среды спрос оптового «неформального» доллара «по-днепровски» снизился на 12,0 коп., позиция «предложение» потеряла 10,0-12,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 21 апреля уровнями 28,40/28,75 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность обеих позиций.
По сравнению с закрытием среды биды оптового евронала в Днепре стали ниже на 20,0 коп., офера потеряли 15,0 коп.
Со слов дилеров рынков вышеперечисленных крупных центров валютообменного бизнеса, за исключением Запорожья, они 21 апреля в основном были заняты в паре доллар-гривня, большую часть дня обслуживая доминировавшее клиентское предложение американской валюты, «разбавленное» ближе к вечеру появившимися покупками, не уделяя наличному евро должного внимания.
Так что, в значительной степени указанные цены пары евро-гривня, а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам придется появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1293 к отметке $1,1290, констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 3 пункта.
Полагаю, наши валютчики учли это событие, не изменив цены евронала, причем, думается, была принята во внимание итоговая внутридневная стабильность более значимых бидов наличного доллара.
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Итак, стартовав 21 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1298, пара евро-доллар до полудня очень плавно снижалась, отметившись в указанный час на отметке $1,1291.
Около 12.05 Киева стартовало ралли, вознесшее евро по состоянию на 15.45 к $1,1383, где она пребывала до 16.25, столь же динамично упав к $1,1300 по состоянию на 17.00 Киева, а спустя полчаса обосновалась в ближайших «окрестностях» уровня $1,1290. Миновав финишную черту украинской сессии форекса на этой цифре, пара евро-доллар уже на американских торгах инициировала неспешное ралли, стараниями которого ей удалось к 20.25 Киева приподняться к отметке $1,1299…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс евро в четверг днем укрепляется к доллару, так как инвесторы скорректировали свои позиции перед заседанием ЕЦБ, по итогам которого, как ожидается, регулятор оставит процентные ставки без изменений на рекордно низких уровнях.
По состоянию на 12.30 Киева курс евро к доллару поднимался до $1,1308 с $1,1297 на торгах днем ранее.
Курс доллара к иене снижался до ¥109,75 со ¥109,84 на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,04%, до 94,59 пункта.
Позднее в четверг состоится очередное заседание ЕЦБ по монетарной политике еврозоны. Эксперты считают, что регулятор не станет вводить новые меры по ослаблению кредитно-денежной политики и сохранит процентные ставки на прежних уровнях.
На заседании в марте совет управляющих ЕЦБ понизил базовую процентную ставку с уровня в 0,05% до нулевого показателя. Ставка по депозитам была понижена до минус 0,4% с минус 0,3%, маржинальная ставка - до 0,25% с 0,3%. Также было принято решение увеличить объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) до 80 миллиардов евро с 60 миллиардов евро ежемесячно, программа продлится до марта 2017 года.
«Валютный рынок, вероятно, обратит особое внимание на то, что Драги скажет о возможности дальнейшего снижения ставок», - таково предположение главного стратега по валютным рынкам в Commerzbank Лутца Карповитца.
Не успел евро подняться до $1,1388, как только Марио Драги начал свою пресс-конференцию по состоянию на 15.45, как сразу же упал в ходе выступления главы регулятора, оказавшись на отметке $1,1300 к 17.00 Киева. Думается, трейдерам форекса не понравились предостережения Драги в отношении возможного выхода Британии из ЕС и ряд других положений выступления чиновника. Мы снова услышали о негативных рисках для экономики региона, а также об угрозе дефляции.
Очевидно, что ситуация с потребительскими ценами беспокоит европейские монетарные власти, несмотря на недавнее улучшение показателя. В марте инфляция вышла на нулевой уровень после падения на 0,2% месяцем ранее. Однако есть опасения, что мартовское значение не станет сигналом к зарождению тенденции разгона потребительских цен и окажется единовременным явлением.
Инфляция в еврозоне может вновь войти в отрицательную зону в ближайшие месяцы, но во второй половине года цены начнут расти, сказал глава ЕЦБ Марио Драги. «Исходя из текущих фьючерсных цен энергоносителей, инфляция вновь может стать отрицательной в ближайшие месяцы, прежде чем начать подниматься во второй половине 2016 года. Затем, поддерживаемые нашими мерами в области монетарной политики и ожидаемым восстановлением экономики, темпы инфляции должны продолжить восстановление в 2017 и 2018 годах», - сказал Драги.
В Евроцентробанке заявили о том, что начали увеличивать объем ежемесячных покупок активов в рамках соответствующей программы до €80 млрд., решение о чем было принято на прошлом заседании ЕЦБ в марте. «Сейчас осуществляются дополнительные нестандартные меры, о которых было объявлено 10 марта 2016 года», - говорится в заявлении ЕЦБ. Власти еврозоны продолжают предпринимать попытки разогнать инфляцию в регионе до среднесрочного целевого уровня, который составляет чуть ниже 2%. В марте ЕЦБ спрогнозировал ускорение инфляции до 0,1% в этом году и до 1,6% в 2018 году.
При этом Марио Драги обратил внимание на улучшение финансовых условий в еврозоне за последний месяц благодаря действиям ЕЦБ, но подчеркнул, что глобальная неопределенность сохраняется. В то же время, ЕЦБ ожидает сохранения волатильности на рынках, связанной с возможностью выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), сказал Драги.
«Мы считаем, что членство Великобритании в Евросоюзе полезно для обеих сторон. Конечно, дискуссия об этом уже привела к определенным последствия на рынке, к примеру, обесценению стерлинга. Мы ожидаем продолжение волатильности рынка, конечно же, вплоть до референдума, - я не буду прогнозировать его итоги, - но, возможно, даже после референдума», - сказал Драги. «Достаточно ли этого, чтобы подвергнуть опасности восстановление экономики еврозоны? Оценка наших сотрудников такова: риск того, что это произойдет, ограничен», - отметил он.
Итак, планетарный валютный рынок пока никак не может разразиться решительным движением.
В среду пара евро-доллар упала от максимума на $1,1380 на фигуру вниз, до $1,1280, а в четверг утром пошла в рост перед заседанием ЕЦБ. Далее, по итогам заседания ЕЦБ и на словах Драги евро обновил максимумы среды, показав $1,1395(сняв стопы у медведей), и снова провалился ниже $1,1300.
Как и предполагалось, Драги, по сути, ничего нового не сказал, так что причины состоявшихся в четверг колебаний исключительно спекулятивные. Однако неспособность пары евро-доллар прорваться к $1,14 говорит скорее о том, что вот-вот разразится масштабное снижение.
Мы по-прежнему ожидаем, что пара евро-доллар вскоре начнет ускоряться вниз к отметке $1,10. Технически все уже для падения евро готово, нужен только небольшой удар и пара покатится от верхней «стенки» валютного коридора $1,090-1,15 к нижней.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Полагаю, мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанно и адекватно, хотя и с очень низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, сосредоточившись большую часть времени 21-го на «односторонней» торговле в паре доллар-гривня.
Уточним, что отказавшись от объемных операций до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 28,40/28,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга по обеим позициям.
Торги рублем 21 апреля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,380/0,388 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, биды оптового «неформального» рубля прибавили 20 пунктов, не изменившись по предложению.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 апреля, как и раньше, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине страны не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в четверг, заслужив «четверку с минусом», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему на 12,0 коп. с закрытия среды спросу и потерявшему 10,0-12,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 апреля по спросу выросли на 20 пунктов, не изменившись по предложению.
Как и предполагалось, сюжет торгов валютного межбанка был предопределен стартовавшим еще, как оказалось, с 15 апреля проектом «Депозитный сертификат».
Как подсчитал наш гуру, «продвинутый» валютный дилер столичного коммбанка, в депозитные сертификаты НБУ с акцентом на более длительное пребывание участники профильного сектора финансового бизнеса завели сумму, эквивалентную 60 млрд. грн., что в сумме с остатками на транзитных и коррсчетах регулятора (40 млрд. грн.) составляет изрядные 100 млрд. грн. Налицо очевидный структурный профицит ликвидности.
Апогей проекта «Депозитный сертификат» состоялся 20 апреля, когда, со слов очевидцев, «очереди за сертификатами заканчивались на улице», а регулятор был вынужден констатировать, что самые длинные бумаги закончились.
Мероприятие подготовило почву для намеченного на 21 апреля снижение учетной ставки НБУ, что, как известно, делает гривню более доступной, с прицелом для стимулирования экономики более дешевыми кредитами. Однако на моменте налицо выросшая волатильность как на валютном рынке, так и на рынке кредитования, которая, надеюсь, уляжется по мере адаптации рынков к новым цифрам и процентам. Причем, полагаю, одним из следствий взятого Нацбанком курса на снижение ставок, рано или поздно станет потеря коммерческими банками статуса рантье, предпочитающими без риска пастись на Институтской, вынуждая регулятор платить по депозитам около 300 млн. грн. в месяц.
Кроме проекта «Депозитный сертификат», в нынешней коррекции цен «американца» на валютном межбанке принимали участие экспортеры ГМК и «календарный фактор», напоминающий о сроках платежей в Казну.
Это совместное наступление на доллар предвидел регулятор, поднявший объем валютного аукциона до $50 млн. и вернувший в условия мероприятия неконкурентную заявку. Не думаю, что это спасет безналичного «американца» от падения.
Тем временем наличный рынок, лишенный возможности «отходов» с помощью валютных аукционов, к четвергу констатировал увеличение разрыва между ценой «неформального» наличного и межбанковского безналичного доллара, которое, напомним, делает «теоретическое» появление регулятора «на улицах» с «пылесосом» для сбора наличной «зелени» весьма рентабельным проектом. С использованием для этого «карманного» «банка-«прокладки», с которым можно рассчитываться дефицитными на моменте гривневыми ресурсами.
Впрочем, это пока только маниловские фантазии, однако текущий обвал наличного доллара делает его переток в более комфортные условия межбанка делом вполне реальным. Собственно, этим уже занимаются коммерческие банки, которым это позволяет валютная позиция.
В ближайшей перспективе рискнем предположить сбавление темпов долларового «антиралли» на валютном межбанке, которое наверняка не нравится экспортерам. Не исключено, что монетарное послабление в виде снижения учетной нацбанковской ставки как-то поспособствует этому.
В свою очередь существует вероятность снижения ажитаций и на наличном валютном рынке. Во всяком случае, в эту пятницу. Однако, думается, преобладание клиентского «приноса» валюты сохранится в течение следующей недели, вплоть до самого финиша месяца, после чего разговевшиеся на Пасху дилеры-«неформалы» «налички» и их потенциальные клиенты совместными усилиями направят «неформальный» наличный рынок вначале в «боковик», а затем попытаются заманить на него «зеленых быков». Цикличность на наличном рынке пока еще не отменили, что и было подтверждено ближе к вечеру на наличных рынках Харькова, Днепра и Запорожья возобновившимися клиентскими покупками.
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,33/25,39 UAH/USD виртуально.
По состоянию на 10.28 цена «американца» на межбанке, выйдя в реальную сферу, просела к отметке 25,28/25,35 UAH/USD.
На 11.02 цена доллара на межбанке установилась на отметке 25,25/25,35 UAH/USD. На рынке пока доминируют продавцы валюты.
Около 11.12 стало известно о намеченном на 22 апреля валютном аукционе, объем которого снизили до $30 млн. 3 конкурентные + 1 неконкурентная заявки, подача которых до 12.00. Цель – выкуп долларовых излишков.
Рынок отреагировал на известие об аукционе индифферентно: действующие на моменте цены не изменились: 25,25/25,35 UAH/USD.
К 11.25 стараниями появившихся на межбанке бидов, цель которых, судя по всему, вынудить регулятор поднять курс отсечки, цена «американца» выросла к 25,29/25,35 UAH/USD.
Около 11.40 цена «американца» на межбанке из-за спекулянтов, стала еще выше: 25,34/25,38 UAH/USD. «Спекулянты гонят курс наверх, выкручивая руки регулятору», - заметил наш гуру столичного коммбанка.
К 12.17 стала известна цена отсечки валютного аукциона, составившая 25,37 UAH/USD при средневзвешенном курсе 25,3683 UAH/USD.
Межбанк отреагировал на эту новость расширением спреда до 25,30/25,37 UAH/USD.
Наконец, около 12.40 Киева котировками 25,32/25,37 UAH/USD реальная часть торгов на межбанковском валютном рынке приказала долго жить.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в пятницу утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 апреля с уровней: доллар – 25,05/25,45 UAH/USD, евро – 28,30/28,60 UAH/EUR, рубль 0,370/0,385 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга доллар по спросу снизился на 15,0 коп., потеряв по предложению 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 21 апреля по спросу снизился на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 апреля по спросу и по предложению потерял по 100 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу снизилось до отметки $1,1285, обнаружив у себя склонность к росту и приподнявшись к $1,1294 на закрытии азиатской сессии форекса и скорректировавшись к $1,1292)на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра поутру 22 апреля показал следующие курсы: доллар – 25,15/25,25 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); евро – 28,30/28,66 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 апреля спрос упал на 10,0 коп., предложение потеряло 9,0 коп.); рубль - 0,375/0,385 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос снизился на 50 пунктов, предложение снизилось на 30 пунктов).
На открытии торгов 22 апреля в розничном сегменте дилеры констатировали торговлю с преобладанием оферов от клиентов.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие начальные курсы: доллар – 25,15/25,25 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); евро – 28,30/28,66 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 апреля спрос упал на 10,0 коп., предложение потеряло 9,0 коп.); рубль - 0,375/0,385 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос снизился на 50 пунктов, предложение снизилось на 30 пунктов).
На открытии торгов 22 апреля в оптовом сегменте наблюдалось доминирование клиентского приноса.
К 11.34 на столичном «неформальном» наличном рынке в сопровождении сохранения доминирования клиентских оферов и отсутствия реального спроса на доллар действовали цены: $ - 25,05/25,20 UAH/USD, € - 28,40/28,80 UAH/EUR. Состоялись сделки по розничным объемам доллара.
На 11.38 на рынке Запорожья цены доллара откатились на фоне сохранившегося клиентского «приноса» розничных партий «зелени» и отсутствия покупок «американца»: $ - 25,05/25,20 UAH/USD, € - 28,30/28,75 UAH/EUR, 0,377/0,384 UAH/RUB.
Около 12.26 Киева «неформальный» наличный рынок Днепра констатировал наличие признаков выравнивания настроения на фоне сужения спреда по доллару при невысокой ликвидности: 25,10-12/25,20-23 UAH/USD, € - 28,30/28,66 UAH/EUR.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
