Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Цены на золото резко снизились в понедельник, спустившись с достигнутого ранее максимума более одного года, так как доллар поднялся с минимумов прошлой недели, а отсутствие геополитической напряженности понизило спрос на актив-убежище. В 12.45 Киева золото торговалось по $1 338,36 за унцию по сравнению с $1 346,31 за унцию при закрытии торгов в пятницу.
Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $8,6 до $1342,6 за унцию. Доллар США восстановился на фоне прекращения бегства от риска и отступил от достигнутых на прошлой неделе минимумов двух с половиной лет, после того как КНДР не провела очередные ракетные испытания в связи с государственным праздником. Северная Корея предупредила США в понедельник, что Вашингтон заплатит «должную цену» за призывы к ужесточению санкционного режима в отношении Пхеньяна в связи с очередными ядерными испытаниями в Совбезе ООН. Спекулянты увеличили число длинных позиций в золоте на бирже COMEX восьмую неделю подряд до максимума почти одного года на неделе, завершившейся 5 сентября. Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust снизились на 0,3% до 834,50 тонн в пятницу.
Серебро торговалось по $17,85 за унцию по сравнению с $17,92 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $1004,40 по сравнению с $1004,74, палладий - $948,75 против $934,50.
Курс доллара поднимается к мировым валютам в понедельник утром на ослаблении геополитической напряженности вокруг ситуации с Северной Кореей, при этом инвесторы обращают свое внимание на возможные последствия урагана «Ирма» в США.
По состоянию на 08.25 Киева курс евро к доллару снижался до $1,2014 за евро с $1,2036 за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене увеличивался до ¥108,38 за доллар со ¥107,84 на прошлых торгах.
Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 91,53 пункта.
Ранее ранки оказались под влиянием геополитического напряжения из-за ядерного испытания Северной Кореи. КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
Ожидалось, что КНДР может совершить очередной запуск в минувшие выходные. В субботу в стране отмечалась 69-ая годовщина создания Корейской Народно-Демократической республики.
«Пока рано говорить о том, что опасность миновала; но можно с уверенностью сказать, что участники рынка теперь уверены, что ситуация не ухудшится, как случилось несколько недель назад», - таково мнение биржевого аналитика Daishin Securities Ли Кюнг-Мин.
При этом рынок внимательно следит за ураганом «Ирма». По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах. Специалисты считают, что «Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
Доллар США снизился в пятницу против большинства основных валют, так как природные катастрофы, геополитическая напряженности и продолжение снижения доходностей казначейских облигаций США снизили относительную привлекательность.
Индекс доллара USDX снизился на 0,3% до 91,31 пунктов, частично компенсировав снижение в течение для после того, как палата представителей одобрила пакет поддержки пострадавшим от урагана, продление увеличения лимита долга и крайнего срока финансирования работы правительства. В тоже время президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли выступил за постепенное повышение процентных ставок. Данные по объёму оптовых запасов показали их рост в июле на 0,6%. За неделю индекс доллара снизился на 1,6%.
Ранее в течение сессии индекс доллара коснулся уровня 91,06 пунктов, что было бы снижением на 1,9% за неделю и могло бы быть наиболее значительным недельным снижением с 19 мая.
В четверг доходность 10-летних облигаций казначейства США снизилась до 2,038%, что снизило относительную привлекательность доллара. После этого доходность восстановилась до 2,06%.
Пара доллар-иена преодолела уровень ¥108, что произошло впервые с ноября 2016 г. На момент написания заметки пара на ¥107,79 против ¥108,45 в четверг. Снижение доллара против йены - это признак широкой слабости доллара и нисходящего импульса для доллара, полагают аналитики из Morgan Stanley. Пятничное снижение пары довело недельное снижение до 2,2% - это максимальное недельное снижение с ноября. Фактор возможного роста геополитической напряженности сохраняется: сообщается о подготовке Северной Кореей запуска ракеты на выходных.
Аналитик из Brown Brothers Harriman Марк Чендлер полагает, что снижение доходностей в США объясняет большую часть снижения доллара против йены. «Мы предполагали, что прорыв уровня ¥108 открыл бы дорогу к тесту зоны ¥106,50. Это по-прежнему выглядит обоснованным, особенно если доходности 10-летних казначейских облигаций США снизятся ниже 2%. Геополитическая напряженность, опасения, что Северная Корея может запустить ещё одну ракету на выходных, может быть краткосрочным фактором, который нейтрализовал большую часть роста доллара из-за закрытия коротких позиций в североамериканскую сессию», - отмечают в BBH.
Доллар также продолжил снижаться против евро, достигнув уровней, не наблюдавшихся с января 2015 г., после заседания ЕЦБ в четверг. Пара евро-доллар достигла внутридневного максимума на $1,2093, перед снижением обратно к $1,2035. Это по-прежнему выше, чем $1,2024 в конце четверга в Нью-Йорке. За неделю евро вырос на 1,4%.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 11 сентября повысился на 17,28 коп. и составил 57,1694 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,10 коп., на торгах пятницы потерял 6,98 коп., оказавшись на уровне 26,0730 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 08 сентября с уровней предыдущего закрытия 26,02/26,05 UAH/USD виртуально, без сделок.
К 10.05 «американец» повысился до 26,03/26,05, а спустя 8 минут, около 10.18 цена доллара, ушла вверх и консолидировалась на отметке 26,05/26,08 UAH/USD, сопровождаясь спросом.
Около 10.28 «американец» решительно растянул спред до 26,05/26,10 UAH/USD, отреагировав, по мнению непосредственных участников торгов, на неуклюжую попытку регулятора выйти на рынок с продажей доллара по «наилучшему курсу». Судя по всему, этот «наилучший курс» оказался запредельным, сыграв на стороне «зеленых быков» межбанка, сохранивших свое присутствие на рынке.
К 10.50 межбанк успокоился, а цены доллара откатились к 26,06/26,08 UAH/USD.
Около 11.45 спред снова сузился до уровня 26,07/26,08 UAH/USD, а пополудни доллар начал понемногу терять в цене - 26,05/26,08 UAH/USD. Этими котировками финишировала реальная часть «зеленой» сессии межбанка.
После обеда ползучая коррекция безналичного «американца» была продолжена – валюта США откатилась до 26,05/26,07 UAH/USD и в непосредственной близости от этой цифры торги пятницы финишировали на опустевшем межбанке .
Большинство сделок на межбанке 08 сентября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0730 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,11% с 27,1909 UAH/USD до 26,0730 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 08 сентября гривна overnight котировалась банками по 11,25/12,75% годовых (после 15.20 Киева - 11,25/12,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Сохранением «бычьего» тренда в пятницу безналичный доллар, по всей видимости, обязан следующим обстоятельствам.
Во-первых, 08-го ускорился переток более дешевого безналичного доллара на наличный рынок, где валюта США на моменте была заметно дороже. В пользу этой версии свидетельствует состоявшаяся еще в четверг смена «бычьего» тренда на стабильность «зеленой» налички». Этот переток, «оголив» рынок «зеленого» безнала, с одной стороны вызвал его подорожание, с другой, катализировал снижение цен на наличном рынке. За безналичным долларом (все еще более дешевым, чем «зеленая наличка») началась охота ради профита на перетоке, способствуя росту цен межбанка.
Во-вторых, есть вероятность, что неловкое появление на межбанке НБУ с его интервенцией по завышенной цене, также катализировало подорожание безналичного «американца».
В-третьих, нынче пятница, и многие игроки стараются ради спокойного отдыха, «спрятаться» в «старый надежный» доллар рынке на валютном межбанке , вызывая рост курса «американца».
Продолжение начавшегося 30 августа «зеленого» ралли, которое нынче замедлилось, сопровождалось стабильностью на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 11,25/12,75% годовых ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo. В свою очередь второй, более значимый показатель состояния гривневого ресурса, остатки в нацвалюте, показали пролонгацию начавшегося накануне снижения, упав с уровня 49 956,6 млн. грн. к отметке 46 543,5 млн. грн.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 08 сентября выросли на $16,3 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, участники пытались воспользоваться появившейся возможностью заработать на перетоке «зеленых» активов с межбанка на «наличку».
Во-вторых, перед выходными активизировались покупки доллара ради страховки от возможных курсовых и прочих катаклизмов на протяжении выходных.
В-третьих, худо-бедно свою «неуклюжую» лепту в рост оборотов внес появившийся на рынке регулятор со своей долларовой интервенцией. По нашим данным, НБУ реализовал около $21,0 млн. по методе наилучшего курса, внеся свою посильную лепту в общий рост ликвидности.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с четвергом, 07 сентября, в пятницу, 08-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $186,3 млн. до $199,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $143,6 млн. к $159,9 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Торги в пятницу на «неформальном» наличном рынке в большинстве крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) дружно продемонстрировали динамичное снижение долларовых цен, вызванное активным перетоком более дешевого «зеленого» безнала на наличный рынок, где доллар все еще дороже. Именно поэтому цены «американца» в течение пятничной сессии двигались навстречу друг другу. Определяющее значение в этом встречном движении сыграли банки, имеющие запас безналичной «зелени» и пополняя его скупками на валютном межбанке.
Заглядывая вперед, нетрудно предопределить терминацию наблюдавшегося в пятницу разнонаправленного движения наличного и безналичного долларов: когда курсовые отличия сведутся к минимуму и сей проект потеряет рентабельность. С этого момента рынок теоретически должен вернуться в привычную колею, когда цены межбанка и «налички» движутся в одном направлении.
Судя по всему, текущая дивергенция цен должна смениться периодом стабильности на рынках наличного и безналичного долларов, после чего, вероятно, обе ветки валютного рынка ждет период коррекции «зеленых» цен, поводом для которой станет приближение финиша III квартала.
Впрочем, к этой теме мы вернемся позже, а пока укажем на подтверждающий факт интенсивного движения «зеленого» безнала на наличный рынок. Как оказалось, несмотря на сложившийся по итогам пятничной сессии «перекос» в долларовой секции наличного рынка в направлении «приноса», обороты на рынках вышеперечисленных городов заметно выросли.
Добавим, что вопреки так называемому «пятничному синдрому», предписывающему накануне выходных ради спокойствия входить в «старый надежный» доллар, клиенты наличного рынка наперегонки с департаментами неторговых операций коммбанков «сдавали валюту» в ОП «неформального» наличного рынка. Ускоряя его нисходящий тренд.
Впрочем, по порядку.
Торги 08 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,30/26,35 UAH/USD, евро - 31,50/31,65 UAH/EUR, рубль – 0,452/0,462 UAH/RUB.
В течение пятницы дилеры розницы и мелкого опта торговали парой доллар-гривня в условиях преобладания клиентского предложения валюты, не чураясь при этом и реализации дешевеющей СКВ покупателям. «Приноса» все-таки было больше, что, собственно, и обеспечило с одной стороны итоговый «перекос» рынка в сторону клиентских оферов, с другой, просаживало действующие цены.
Несмотря на вышеозначенный «перекос» и дисбаланс, высокая торговая активность и наличие клиентских покупок доллара, обеспечили «отличную» итоговую ликвидность, заслужившую от дилеров «неформальной» розницы Днепра «пятерку», констатировав заметное улучшение «очень хороших» показателей предыдущей сессии.
В течение 08 сентября, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 10,0 коп., офера потеряли 15,0 коп. Акцентирование снижения в оферах – следствие попыток наших дилеров выровнять рынок в баланс, стимулировав клиентские покупки.
Меж тем, по сравнению с закрытием в четверг, 07 сентября, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 10,0-12,0 коп., просев на 13,0-15,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,30/26,35 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение 08 сентября обслуживали, главным образом, преобладавший клиентский «принос» валюты. Кроме того, в первой половине дня в сегменте наблюдались и заметные клиентские покупки СКВ, пополнившие гривневые резервы оптовиков, что им очень пригодилось в дальнейшем, когда доминирование оферов стало более выраженным. По итогам дня в оптовом сегменте было сформировано преобладание предложения оптовых партий СКВ, ставшее главной причиной внутридневной заметной коррекции действующих цен. Однако, этот дисбаланс не «повредил» обороты. Последних спасли высокая торговая активность, а также состоявшаяся до полудня «двусторонняя» торговля «американцем».
По итогам пятницы обороты в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра заметно выросли, заслужив от здешних дилеров «четверку с большим плюсом», констатировав улучшение «хороших» показателей предыдущей сессии.
На протяжении пятницы оптовый наличный доллар «по-днепровски» по спросу понизился на 10,0 коп., потеряв по оферам 15,0 коп.
По сравнению с закрытием четверга биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 10,0-12,0 коп., потеряв 13,0-15,0 коп. по предложению.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 08 сентября уровнями 31,50/31,65 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы двухкопеечный рост бидов на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов.
По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 15,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.
Со слов дилеров рынков центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) 08 августа многие валютчики в основном было заняты в паре доллар-гривня, которая пребывала на протяжении всего дня в непрерывном снижении под давлением интенсивного клиентского «приноса», не имея возможности уделять «очень непоседливой» на мировом валютном рынке единой евровалюте.
Тем не менее, наши дилеры все-таки учли внутридневную динамику пары евро-доллар «в миру» при заметной внутридневной коррекции наличного доллара.
Нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2077 к отметке $1,2020, констатировав внутридневное его снижение на «заметные» 57 пунктов.
Думаю, ограничившись заметной в течение пятницы цен менее значимых оферов и не тронув по сути бидов, наши дилеры «впечатлились» тем, на протяжении значительной части украинской сессии форекса пара евро-доллар пребывала заметно выше уровня $1,2050, инициировав динамичную коррекцию лишь после 15.00 Киева.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 08 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,2024, пара евро-доллар до 02.00 Киева не покидала эту цифру, инициировав с этого часа вначале медленный, а после 05.20 Киева очень динамичный рост, приведший, в конечном счете, ее по состоянию на 08.20 Киева ко внутридневному максимуму ($1,2092). Здесь пара не задержалась, тотчас инициировав поэтапную коррекцию, которая шла с перерывами на периоды стабильности. В частности, с полудня до 15.30 пара не покидала окрестности уровня $1,2060.
Начало американской сессии форекса обрекло пару евро-доллар на более заметную коррекцию, результатом которой стало касание ею около 18.00 внутридневного минимума $1,2018… Попытки «европатриотов» выкупить эти низы не увенчались особым успехом – консолидировавшись на отметке 1,2031, пара евро-доллар до 20.00 Киева не покидала границы диапазона $1,2023-1,2038…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Доллар США в пятницу продолжает ослабляться относительно большинства основных мировых валют на фоне опасений инвесторов, касающихся дальнейших перспектив политики Федрезерва и политической ситуации как внутри США, так и за пределами страны. Долларовый индекс USDX опустился в ходе торгов на 0,4%, до минимального уровня с первого дня 2015 года.
Курс евро относительно американской валюты увеличился до $1,2048 по сравнению с $1,2023 на закрытие предыдущей сессии, фунта стерлингов - до $1,3212 с $1,3101. Курс доллара относительно иены уменьшилась до ¥107,62 против ¥108,45 накануне.
Настрой инвесторов в отношении доллара резко изменился в 2017 году. Год начался с надежд на то, что администрация Дональда Трампа сможет реализовать заявленную программу увеличения расходов на инфраструктуру, сокращения налогов и смягчения регулирования в финсекторе. Предполагалось, что эти меры подтолкнут к росту американскую экономику.
Однако энтузиазм в отношении политики Д.Трампа серьезно ослаб, поскольку президент за все это время так и не смог провести обещанных реформ. Среди других факторов, оказывающих давление на доллар, - сокращение ожиданий дальнейшего подъема ставки ФРС после разрушительных ураганов, обрушившихся на территорию страны.
«Учитывая последствия урагана «Харви» для экономики Техаса и потенциальные последствия урагана «Ирма» для штата Флорида, еще одно повышение ставки Федрезервом в ближайшее время было бы «политически некорректным», - отмечает аналитик брокерской компании Oanda в Сингапуре Стивен Иннес.
Тем временем, сохранение напряженности вокруг Северной Кореи способствует росту спроса на активы «тихой гавани», что приводит к оттоку средств из долларов.
Укрепление фунта относительно американской валюты в пятницу поддерживается сильными статданными по экономике Великобритании. Согласно официальным данным, производство в обрабатывающей промышленности страны в июле 2017 года увеличилось впервые с начала года. Рост показателя составил 0,5% относительно предыдущего месяца, что превзошло консенсус-прогноз экспертов на уровне 0,3%. Курс фунта к доллару США вырос на 2% с начала текущей недели.
Действительно, 08 сентября на торгах в Европе доллар торгуется в «минусе» ко всем основным валютам. Спекулянты начали его «прессовать» уже на азиатской сессии.
Новая волна продаж американской валюты спровоцировала повышение курса пары евро-доллар до уровня $1,2092. После коррекционного движения в район $1,2036, евро восстановился к доллару до $1,2074. Повышение котировок сдерживается падением кросс курса евро/фунт. Курс пары фунт/доллар продвинулся до $1,3215.
Дополнительную поддержку «британцу» оказали данные по производству в секторе обрабатывающей промышленности за июль, превысившие как прогнозы, так и предыдущие показатели. Настрой в отношении доллара США оставался негативным.
Пара фунт-доллар держит курс к вершине $1,3268 от 3 августа 2017 года. На пути нет никаких преград. На следующую неделю стоит готовиться к росту до $1,3360.
Участники рынка перед выходными могут вспомнить о КНДР и защитных активах. В субботу, 9 сентября, в день годовщины образования КНДР, могут состояться очередные испытания. Тут нужно следить за американскими и европейскими индексами, а также за йеной, франком и золотом. Валюта Японии на 08-е занимает первое место по доходности (+0,95%) среди защитных активов. Если инвесторы все же решат уйти в защитные активы, евро тоже укрепится, как валюта фондирования, только меньше, чем франк и золото.
Меж тем прогнозированная ранее поддержка доллару пришла с левого берега Атлантики. Сенат США на заседании одобрил законопроект о повышении потолка госдолга, который позволит американскому Минфину начать рекордное за 8 лет изъятие долларовой ликвидности с финансовых рынков.
В рамках сделки, заключенной администрацией Дональда Трампа c демократами в конгрессе, лимит на новые заимствования для Казначейства Штатов, будет отменен на срок до 8 декабря, что позволит Белому дому резко нарастить привлечение нового долга, избежать бюджетного кризиса с закрытием правительственных учреждений, а также выделить более $15 млрд. на ликвидацию последствий урагана «Харви», сильнейшего за последние 10 лет.
Впрочем, по порядку.
Напомним, за прошедшие после заседания ЕЦБ сутки пара евро-доллар смогла обновить максимумы от 29 августа. Однако интересна траектория поведения цены в последние сутки. Почти весь вечер в четверг, откатившись от $1,2050, пара колебалась вокруг отметки $1,20 и лишь после 21.40 Киева от $1,1990 пошла вверх к $1,2030.
Следующая волна роста была в азиатскую сессию пятницы, около 05.15 Киева, евро пошел в рост от $1,2030, обновил максимумы на $1,2089, позже около 8.30 Мск максимум был слегка обновлен еще раз, на $1,2092.
Если посмотреть на картину в общем, получается, что в четверг был спровоцирован рост евро фактически вопреки Драги, который «птичьим языком» выразил обеспокоенность курсом евро, но затем как минимум две попытки рынка ускорить рост были остановлены волнами продаж, после чего снова вверх цена пошла только на «тонком» рынке поздно вечером в четверг и в азиатскую сессию пятницы.
На «тонком» рынке были обновлены максимумы, после чего остальную часть дня пара евро-доллар снижалась.
Такое поведение рынка скорее говорит о том, что намерений провоцировать сильный рост выше отметки $1,20 у крупных игроков все-таки нет, наоборот, видны осторожные продажи вопреки явно «бычьей» техкартине на этой паре.
Во всяком случае, динамика роста утеряна, евро теперь не на чем расти, к текущему моменту (20.25 Киева) цена провалилась до $1,2030.
Мы полагаем, что на этом можно поставить точку в тренде на рост евро, считаем, что к обозначенной нами вчера цели $1,22 цена уже не пойдет.
Дело в том, что Сенат США уже проголосовал за законопроект о приостановке действия лимита госдолга на 3 месяца (осталось только Трампу подписать), Казначейство уже в самое ближайшее время начнет агрессивные размещения.
То, чего мы так долго и терпеливо ждали, наконец-то произошло, так что доллар теперь неизбежно начнет расти.
После повышения потолка ситуация изменится радикально: согласно плану-прогнозу, опубликованному в августе, за квартал Казначейство США намерено привлечь на рынке $501 млрд. нового долга. Это рекордный объем с 2009 года.
Итогом этих операций, станет изъятие с рынка колоссального объема долларовой ликвидности, которое может вызвать значительный рост доллара.
Спрос на американскую валюту будут предъявлять банки - первичные дилеры ФРС: они являются стержневыми покупателями долговых бумаг США на аукционах, а также контролируют 73% рынка forex. Это такие крупнейшие банки как Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS Securities.
Плюс Федрезерв уже совсем скоро, 20 сентября, анонсирует начало сворачивания баланса.
Вдобавок надо отметить, что если на территории США и далее будут свирепствовать ураганы («Ирма» на подходе к Луизиане, еще 2 шторма признаны ураганами), то это приведет только к еще большему росту доллара.
В 2005 году осенью доллар резко вырос после катастрофы в Новом Орлеане в августе, вызванной ураганом "Катрин", поскольку Казначейству США понадобилось срочно найти где-то $200 млрд. для компенсации ущерба. Кстати говоря, еще вчерашние данные по производству нефти в США показали, что ущерб нанесен серьезный, т.к. за неделю производство нефти в США резко сократилось с 9,53 до 8,78 млн. барр. в день.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «сдержанно» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, с успехом занимаясь в течение пятницы обслуживанием доминировавшего клиентского предложения в паре доллар-гривня.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги в пятницу уровнями 31,50/31,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной двухкопеечный рост бидов на фоне пятнадцатикопеечного обвала оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 08 сентября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,452/0,462 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля прибавили по 20 пунктов.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 08 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с большим плюсом», улучшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему на 15,0 коп. с закрытия четверга спросу и упавшему на 10,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 08 сентября по спросу и по предложению прибавили по 20 пунктов.
Со слов непосредственных участников пятничной «зеленой» сессии валютного межбанка, нынче нерезиденты были малоактивными, индицируя завершение сезона репатриации дивидендов.
А главным «бычьим» фактором в секторе выросшего 08 сентября доллара на межбанке стал интенсивный переток более дешевого безналичного «американца» на наличный рынок, где «зелень» была заметно дороже. Этот проект требовал интенсивной скупки валюты США на межбанке, автоматически вызвав тамошнее ее подорожание.
Кроме того, среди остальных факторов роста «зеленого» безнала уместно указать на «пятничный синдром», предписывающий накануне выходных вхождение в «старый надежный» доллар, а упомянуть отмеченную игроками «неуклюжесть» регулятора, заломившего в первой половине дня изрядную цену, продавая «страждущим» доллар в рамках внеаукционной технологии «наилучшего курса.
Динамичный рост курса безналичного доллара в первой половине дня сопровождался низкой торговой активностью сессии межбанка, и лишь ближе к обеду качавшие «безнал» на наличный рынок игроки, вошли во вкус, подняв торговую активность.
В отличие от сохранившего «бычий» тренд рынка «зеленого» безнала, наличный рынок уже со старта сессии констатировал устойчивое преобладание клиентского «приноса» валюты, позволившего к полудню заметно понизить действующие цены, приблизив их к котировкам межбанка. Главную роль в этом, как стало известно, позже сыграли департаменты неторговых операций коммбанков.
На ближайших торгах безналичным долларом ввиду ограниченности по календарным причинам предложения валюты со стороны экспортеров выросшая цена «американца» останется в приподнятом состоянии, однако «зеленое» ралли потеряет динамику из-за нежелания импортеров приобретать доллар по этому курсу. Кроме этого «официального» обстоятельству, укажем на очевидное сближение цен наличного и безналичного долларов, которое вскоре сделает наблюдавшийся в пятницу «переток валюты», как средство получения прибыли, нерентабельным.
Текущая коррекция наличного доллара 11-го высоковероятно продолжится, хотя в контексте вышеуказанных ожиданий сближения цен, вскоре может приостановиться.
Судя по всему, достаточно объективную ясность на «официальном» рынке безналичного доллара внесут торги 12-13 сентября. Ждем от них начала постепенного вхождения безналичного «американца» в период относительной стабильности.
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,05/26,07 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.10 цена доллара на межбанке, покидая виртуальную сферу, немного расширила спред, повысив менее значимые офера и оказавшись на отметке 26,05/26,08 UAH/USD.
Не успели толком начаться торги на межбанке, как стало известно, что стартовавший на прошлой неделе отток средств с коррсчетов регулятора нынче усилился: остатки в гривне там понизились с уровня 46 543,56 млн. грн. к отметке 42 625,4 млн. грн.
Не исключено, что эти признаки сжатия гривневой ликвидности заставили курс безналичного доллара по состоянию на 10.21 Киева упасть к отметке 26,01/26,04 UAH/USD.
К 10.38 котировки безналичного «американца» просели к 26,00/26,02 UAH/USD. «Пока идем в теплые долины», - констатировал наш гуру из банка-«бегемота».
По состоянию на 10.55 цена «американца» на валютном межбанке упала к отметке 25,99/26,02 UAH/USD. На моменте на рынке преобладание предложения.
На 11.06, словно испугавшись «смелой ретирады» в «теплые долины», цена безналичного доллара чуть приподнялась до 26,00/26,03 UAH/USD на фоне баланса спрос/предложение.
Просадка и последующая стабилизация цен на «зеленый» безнал сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 11,25/12,75% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
На 11.28 Киева безналичный доллар на межбанке снова опустился на уровень 25,99/26,02 UAH/USD на фоне ситуативного преобладания продаж «американца».
Около 11.43 котировки доллара откатились к 25,99/26,01 UAH/USD.
К 12,18 ситуация на торгах валютного межбанка не изменилась: цена доллара ограничилась сужением спреда до отметки 26,00/26,01 UAH/USD. «Рынок сдулся», был кратким наш гуру из банка-«бегемота».
Около 13.03 цена «американца» на валютном межбанке не изменилась, оставшись на отметке 26,00/26,01 UAH/USD. На этой цифре завершилась реальная часть «зеленой» сессии межбанка. Участники торгов ушли на обед в трапезную.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в понедельник утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 сентября с уровней: доллар – 25,90/26,40 UAH/USD, евро – 30,90/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,443/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу просел на 15,0 коп., по предложению потерял 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 08 сентября по спросу упал на 15,0 коп., по предложению опустился на 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 08 сентября по спросу понизился на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось к отметке $1,2030, понизившись к уровню $1,2016 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до цифры $1,2010 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 11 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,33/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 7,0 коп., предложение просело на 13,0 коп.); евро – 31,48/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 сентября спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
На открытии торгов 11 сентября в розничном сегменте торговля стартовала в условиях неустойчивого равновесия покупок и продаж при низких оборотов.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,33/26,37 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 7,0 коп., предложение просело на 13,0 коп.); евро – 31,48/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 сентября спрос просел на 8,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
На старте торгов 11 сентября в оптовом сегменте рынка наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение.
Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Киева цены оптового доллара заметно понизились под давлением доминировавшего клиентского «приноса»: 26,25/26,30 UAH/USD, евро - 31,40/31,50 UAH/EUR.
По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики констатировали наступление традиционной «Полуденной паузы» в торгах на фоне не изменившихся с открытия цен: 26,25/26,35 UAH/USD, евро - 31,35/31,65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,455 UAH/RUB.
К 12.10 цена доллара в Днепре на местном «неформальном» наличном рынке по сути не изменилась, оставшись на отметке 26,30/26,35 UAH/USD, 31,45/31,60 UAH/EUR, 0,450/0,460 UAH/RUB в сопровождении очень низких оборотов и относительной сбалансированности рынка.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
