Евро продолжает расти к американской валюте утром четверга в преддверии публикации важных статданных по экономике США, сообщает агентство Bloomberg.
«Если статданные по экономике США будут более сильными, чем ожидается, доллар может подорожать относительно иены», - отмечает аналитик Global FX Strategy Митул Котеча.
Стоимость европейской валюты на 9:00 Киева составляет $1,3135 по сравнению с $1,3100 на закрытие рынка в среду.
Курс доллара относительно иены снизился до ¥83,12 по сравнению с ¥83,57 накануне.
В то же время рост курса евро к доллару США в четверг сдерживается опасениями, что европейским банкам, а также странам ЕС может потребоваться привлечение дополнительных средств.
Европейский центральный банк 22 декабря сообщил, что 270 банков обратились за средствами в неограниченном объеме сроком на 98 дней. В четверг европейским банкам предстоит выплатить €96,9 млрд по 12-месячным кредитам, в пятницу - €38,2 млрд по трехмесячным кредитам.
Парламент Греции принял антикризисный бюджет на 2011г., несмотря на массовые протесты граждан на улицах Афин, передает Associated Press. Главный финансовый документ страны был принят с небольшим перевесом - 156 депутатов проголосовали «за», 142 – «против». Уже утвержденный проект годового бюджета предусматривает новые меры жесткой экономии. Так, правительством запланированы реструктуризация и приватизация государственных предприятий, ликвидация убыточных служб и т.д. Среди самых непопулярных мер - повышение налогов и борьба с их неуплатой, новый виток сокращения зарплат бюджетников, пенсий и пособий, введение единоразового подоходного налога в 10% для крупных греческих компаний.
При этом предусмотренный дефицит бюджета в 2011г. составит 7,4% по сравнению с 9,4%, ожидаемыми по итогам 2010г. ВВП страны в следующем году сократится на 3% по сравнению со снижением на 4,2% в 2010г. Внешний долг Греции в 2011г. увеличится на 10,1% п.п. - со 142,5% ВВП в текущем году до 152,6%. От приватизации госкомпаний правительство страны намерено получить €1 млрд в 2011г. и €7 млрд за весь период приватизации (2011-2013гг.).
«Мы не обанкротимся. В 2012г. мы выйдем на курс экономического роста, - заявил премьер-министр Греции Георгиос Папандреу. - Не будем доставлять удовольствия спекулянтам и рейтинговым агентствам». Его правительство уже пообещало принять еще ряд непопулярных мер в начале 2011г., в числе которых - либерализация жестко регулируемых профессий и реструктуризация еще большего числа убыточных компаний, находящихся на балансе у государства.
Колыбель цивилизации - Греция, несмотря на незначительный размер своей экономики, приковывает внимание всего финансового мира. Именно на этой стране обкатывается модель выхода из долгового кризиса, и от успеха или неудачи Греции будет зависеть будущее еврозоны. Если удастся решить ее долговые проблемы, то есть шанс спасти Португалию и Испанию. Но самое главное в этом случае состоит в том, что кризис не доберется до Италии. Так или иначе, но на 8:00 Киева в четверг, 23 декабря, на Forex один евро был оценен в $1,312, и принятие антикризисного бюджета Греции благотворно отразилось на курсе европейской валюты.
Цена на золото в среду снизилась под давлением укрепившегося доллара.
По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подешевели на $1,40 до $1387,40 за тройскую унцию.
Медь со сроком поставки в марте подешевела до $4,275 за фунт против $4,276 днем ранее.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в среду, 22 декабря, в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: на золото - $1386 за унцию (-0,04%), серебро - $29,25 за унцию (-0,48%), платину - $1728 за унцию (+0,12%), палладий - $754 за унцию (-0,4%).
Алюминий подорожал на $37 (+1,53%)- до $2425 за тонну.
Медь прибавила $120 (+1,29%) и составила $9390 за тонну; в четверг поутру медь показывает $9289 за тонну.
Никель подешевел на $500 (-2,03%) и остановился на отметке $24 170 за тонну. В четверг утром никель торгуется по $24139 за тонну.
За последний год серебро подорожало более чем на 70%, а за два года – на 180%, отмечает трейдер Millennium Futures Лу Грассо.
«Некоторые инвесторы опасаются, что ралли длится уже слишком долго. Но я так не думаю. У серебра есть значительное отличие от золота - это его промышленное применение, которого у золота существенно меньше. Серебро в значительной степени является невосполняемым ресурсом. Каждый год добывается порядка 600 млн унций этого драгметалла, но в отличие от золота серебро не уходит в запасы, а потребляется, поэтому необходимо добывать новое. До конца текущего года возможна коррекция серебра приблизительно до $25 за унцию, но фундаментальные факторы инвестиционного спроса на этот драгметалл по-прежнему действуют. Серебро следует за золотом, но в процентном отношении его рост выше. Конечно, после такого подъема коррекция - это нормальное явление, но возможности для роста еще очень велики».
Согласен с Л.Грассо и директор по инвестициям US Global Investors Фрэнк Холмс.
«Потенциал роста серебра определяется отчасти промышленным ростом в развитых и развивающихся странах. Серебро - промышленное сырье, поэтому зависит от экономического подъема. В этом смысле 2011г. выглядит многообещающим. Кроме того, в последнее время новые ETF по серебру стали поглощать значительную часть добычи, что тоже подталкивает цену на этот драгметалл вверх. Наконец, серебро стало так называемым золотом для бедных - оно стоит гораздо дешевле желтого металла, поэтому стало модным дарить серебряные монеты. Серебро следует за золотом, а цена последнего, по моему мнению, может удвоиться в ближайшие пять лет. Это подразумевает всего 15% повышения в год. Но стоит помнить, что волатильность серебра намного выше, чем золота, у которого в течение года волатильность составляет плюс-минус 15%. Поэтому любая коррекция по золоту означает значительно более сильную коррекцию по серебру. Инвесторам нужно иметь это в виду», - говорит эксперт.
По его словам, многие игроки на данный момент относятся к серебру с осторожностью и скептицизмом. Это понятно: когда цена поднимается за год с $18 до $30 за унцию, осторожность не помешает. «Но давайте посмотрим на золото и серебро на фоне других сырьевых товаров. Большинство из них прошло через инфляцию 1980-х гг. и скорректировалось вверх. Но не золото и не серебро. Возьмите платину, палладий, нефть, медь - все они скорректировались вверх. Но золото и серебро начали расти только недавно. Поэтому я думаю, что нынешние уровни цен для них более нормальны и равновесны в долгосрочном плане, чем то, что мы видели пару лет назад. В этом смысле инвесторам не стоит особенно нервничать. Кроме того, не забывайте, что 20-30 лет назад ни Индия, ни Китай не имели такого глобального значения, как сегодня. Сейчас на эти страны приходится 38% населения планеты, и это население хочет покупать золото и серебро. Плюс промышленный спрос в указанных государствах тоже толкает цены вверх», - заключил Ф.Холмс.
Так или иначе, на 7:30 Киева в четверг, 23 декабря, фьючерсные цены на золото находились на отметке $1388,4 за унцию (+0,07%), серебро - $29,37 за унцию (-0,06%), платину - $1729,7 за унцию (-0,07%), палладий - $753,35 за унцию (-0,1%).
После повышения 22-го до уровня $1.3178 курс евро/доллар упал на американской сессии до отметки $1.3077. Курс евро пока остается несколько выше минимума вторника $1.3072. Аналитики отмечают, что тенденция на рынке форекс остается без изменений, повышение курса евро/доллар инвесторы использует для продаж евро.
Курс евро/швейцарский франк продолжил падение и достиг очередного рекордно низкого уровня 1.2436. Давление на курс евро и в то же время поддержку курсу швейцарского франка оказывает беспокойство инвесторов относительно состояния финансов некоторых стран еврозоны.
Некоторую поддержку курсу евро против доллара оказало более низкое значение индекса ВВП в США. Положительное влияние на евро оказала также появившаяся на рынке информация о том, что Китай готов покупать португальские облигации. Однако Народный банк Китая эту информацию пока не подтвердил.
Курс австралийского доллара продолжил повышение и достиг уровня 1.0008.
Отмечается, что в преддверие рождественских и новогодних праздников объемы торговых операций на рынке форекс невысоки. Это способствует резким колебаниям курсов валют.
В четверг внимание участников рынка будет направлено на выход экономических данных во Франции и на большое количество публикаций в США.
23 декабря в Японии выходной день. Вследствие этого финансовый рынок в стране будет закрыт.
Окончательное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в США за третий квартал 2010 года составило +2.6% (прогноз был +2.8%, уточненное значение +2.5%).
Продажи домов на вторичном рынке в млн. (Existing home sales) в США за ноябрь 4.68 (прогноз 4.71, предыдущее значение 4.43).
Россия
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии на 12.30 мск 23 декабря в Первопрестольной расчетами today просел на 20,38 копейки и составил 40,1503 RUB/EUR.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 23 декабря просел на 12,65 копеек и составил 30,5912 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке после неизменности во вторник,
в среду сохранился на уровне 7,9800 UAH/USD.
Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9700-7,9900 UAH/USD, затем, после 12.00 котировки скорректировались до 7,9700-7,9800, после чего снизились до 7,96500-7,9750 UAH/USD и до конца торгов почти не изменились, финишировав уровнями открытия 7,9700-7,9800 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,9800 UAH/USD.
Национальный банк вышел на межбанк с покупкой доллара по 7,9630 UAH/USD и продажей по курсу 7,9670 UAH/USD.
Таким образом, как и в начале 2010 года, курс гривны на межбанке составляет 7,9800 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.
К «интимным подробностям» сессии от 22 декабря.
22 декабря торги по паре доллар США/Гривна стартовали с отметок 7.9750/7.9900, и к 11:00 курс не изменился. К 13:00 цены понизились (7.9692/7.9780) и на момент закрытия скорректировались на 7.9700/7.9800 (максимальный средний уровень составил 7.9750/7.9900 в 10:00, минимальный средний - 7.9683/7.9750 в 12:42).
В среду на межбанковском валютном рынке Украины НБУ покупал доллары США по 7.9630 и продавал по 7.9670.
Российский рубль котировался банками по 0.2594/0.2600. Колеблясь в течение дня, к закрытию цены составили 0.2593/0.2600.
Торги по евро стартовали с отметок 10.4767/10.4964. К 11:00 котировки незначительно увеличились до 10.4775/10.4972, а на момент закрытия торговой сессии уменьшились и составили 10.4582/10.4713 (максимальный средний курс был зафиксирован в 12:11 (10.4883/10.5126), а минимальный средний - в 15:21 (10.4422/10.4553)).
На Depo рынке 22 декабря гривна overnight котировалась банками по 2.0/6.0%, доллар - по 1.0/2.5%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 7.0/10.0% и USD: 3.0/8.0%.
К закрытию последней, 22 декабря, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 7,98/7,99 UAH/USD, евро – 10,45/10,53 UAH/EUR, рубль – 0,259/0,261 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос и предложение на розничный доллар потеряли по копейке.
В течение сессии 22 декабря спрос на розничную и мелкооптовую «зелень» стал ниже на копейку, предложение опустилось на полкопейки.
Наконец-то дождались: в розничном сегменте рынка наличных Днепра со слов тамошних дилеров к закрытию сложился приблизительный итоговый баланс спрос/предложение.
Последнее стало одной из главных причин улучшения здешней ликвидности — валютчики, комментируя итоги последней сессии, заверили автора в «хорошем» ее уровне («на четверку с минусом»).
Меж тем такая «двусторонняя» работа наблюдалась в среду здесь далеко не всегда. Например, стартовав с торговли «зеленью» «в двух направлениях» и «нормальной» ликвидности, розничный сегмент около 11.40 констатировал спад оборотов и начало доминирования клиентского спроса. Последний сменился балансом около 12.40 Киева и с той поры дилеры розницы, отметив заметный рост оборотов, который отчасти стал следствием ревизии курсов (к киевскому полудню здесь действовали новые цены, откатившиеся с уровней открытия 7,990/7,995 к отметке 7,985/7,995 UAH/USD).
Ну а первопричиной «медвежьего» тренда, приведшего к росту ликвидности в розничном сегменте рынка наличных стала аналогичная тенденция на торгах безналичным долларом. Курс которого стараниями «зеленых» интервенций регулятора вот уже третью сессию не меняется на фоне ощутимого снижения текущих, во время торгов, котировок.
Собственно, сюжет торгов среды в розничном секторе рынка наличных совпали с нашими ожиданиями, родившимися после анализа курсовой динамики нацбанковских «заливок» на торгах межбанка, эволюции ликвидности и настроения.
Думаю, аккурат к 22 декабря на рынке наличных в розничном его сегменте был достигнут оптимальный баланс клиентского приноса и покупок, свидетельствующий о близости рынка к так называемой курсовой комфортности, индицирующей «удовлетворение» действующими ценами как продавцов, так и покупателей СКВ.
Подчеркнем еще раз: в очередной раз подтвердилась «полезность» для рынка наличных стабильности и предсказуемости торгов долларовым безналом, давшие возможность торговли в условиях приблизительного баланса спрос/предложение.
Эта же сентенция справедлива и для оптового сегмента рынка наличных, где третий день стабилизации курса безналичного доллара «аукнулся» более высокими, чем накануне, оборотами. При этом, как и в рознице, здесь в течение среды наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение, в немалой степени способствовавший прогрессу на участке оборотов.
Сессия в сегменте оптового доллара в среду завершилась уровнями 7,98/7,99 UAH/USD, констатировав копеечные потери спроса и предложения по сравнению с закрытием вторника.
В течение среды спрос и предложение котировок оптового доллара потеряли по копейке.
Подобно рознице, откат цен на оптовые был «порционным» и стартовал около 11.50, после появления анонса об участии регулятора в торгах интервенциями по ценам 7,963/7,967 UAH/USD. Именно тогда утренние уровни (7,99/8,00) откатились на копейку по обеим позициям 7,98/7,99 UAH/USD. Спустя час, впрочем, дилеры опта подняли цены по обеим позициям на полкопейки (7,985/7,995 UAH/USD), стараясь, по всей видимости, стимулировать несколько просевший клиентский принос.
Ну а окончательно цены на оптовый доллар скорректировались к закрытию: 7,98/7,99 UAH/USD.
В предыдущем обзоре заметили, что несмотря на сохраняющееся присутствие Нацбанка на торгах долларом, движение рынка в направлении саморегуляции очевидно. Это заметно как по динамике внутридневных котировок безналичной «зелени», день ото дня становящихся ниже, так и очевидном падении волатильности.
Сессия среды подтвердила это предположение как на розничном сегменте «налички», так и в опте, в первую очередь установлением приблизительного баланса спрос/предложение а также прогрессом в области ликвидности.
Меж тем, полагаю, самое время пора двигаться далее к другим наличным валютам.
Оптовые партии остальных валют в среду, 22 декабря, к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,42/10,53 UAH/EUR.
По сравнению с закрытием вторника, спрос на оптовые партии евро откатился на 5,0 коп., предложение стало ниже на 2,0 коп.
В течение среды спрос на оптовые партии евро потерял 6,0 коп., предложение не изменилось.
Как и накануне, вышло, что у «евроотката» в оптовом сегменте рынка Днепра оказалось две причины: «медвежий» тренд в секторе оптового доллара, на котировки которого здешние дилеры ориентируются, определяя цены пары евро-гривня, а также повторение «минорного» настроения в паре евро-доллар на мировом форексе.
Разумеется, нам предстоит знакомство с характером «телодвижений» пары евро-доллар в течение «украинской» части (08.00-18.00 Киева) мирового форекса.
Аккурат, в вышеуказанный промежуток времени кросс-курс доллар-евро изменялся с уровня $1,3134 к отметке $1,3090.
Таким образом, мы определили главную причину внутридневной «медвежьей» курсовой динамики пары евро-гривня.
Традиции жанра требуют от нас «нюансов и интимных подробностей» телодвижений пары евро-доллар планетарного валютного рынка.
Как и накануне, поначалу кросс-курс евро-доллар внушал оптимизм, подскочив с 01.00 до 08.00 Киева с уровня $1,30800 к отметке $1,3135, где и пребывал до 11.40, совершая разнополярные колебания в рамках коридора $1,3125-$1,3150.
Затем, с вхождением европейской сессии форекса в рабочий режим движения индикатора становились все «размашистей». В частности, к киевскому полудню он «отметился» на внутридневном максимуме ($1,3180), с которого скатился к отметке $1,3140 и после трудной попытки восстановиться к уровню $1,3158, начал быстрый предфинишный откат, упав в течение 15.00-17.00 до уровня $1,3080.
Натурально, перед самым финишем был «забит гол престижа» — кросс-курс приподнялся до отметки $1,3090, констатировав второй подряд день проваленных попыток ренессанса и вселив уныние в сердца европатриотов.
В отличие от предыдущей, 21 декабря, сессии, индикатор явно потерял в настойчивости и уже не пытался штурмовать уровень $1,32000, что почти удалось сутками ранее.
А теперь попытаемся прокомментировать эти таившие очевидную «усталость и апатию» движения пары евро-доллар, которые вполне закономерно в итоге привели к финальному обвалу.
Вначале 22-го с раннего утра, мировой валютный рынок подчинялся следующим новостям.
На торгах во вторник курс евро снизился до 2-недельного минимума по отношению к доллару США на опасениях того, что некоторые представители Европы не смогут уверенно функционировать на международном рынке облигаций, а их кредитные рейтинги будут понижены. В первую очередь речь идет о таких государствах, как Греция и Португалия. Также европейская валюта достигла рекордного минимума против швейцарского франка. Однако в рамках своего падения евро оказался чрезмерно перепродан, о чем и свидетельствует его некоторое восстановление в Азии. Следует также иметь в виду, что в преддверии католического Рождества ликвидность, обычно, значительно снижается, что вызывает резкие, волатильные, зачастую ничем фундаментально не обоснованные движения валютных курсов.
Меж тем, евро к доллару продолжает расти, так как инвесторы посчитали падение единой валюты за прошедшую неделю чрезмерным. Кроме того, сообщает агентство Bloomberg, евро дорожает в паре с иеной впервые за 6 сессий в ожидании позитивных статданных из Германии и Италии. Европейская валюта растет второй день подряд.
Курс евро к 8:10 Киева в среду повысился до $1,3139 c $1,3100 на конец торговой сессии в Нью-Йорке днем ранее.
В паре с иеной единая валюта поднялась со ¥109,71 до ¥110,03. За предыдущие пять сессий евро подешевел к иене на 2%.
Доллар не изменился и стоил на 8:10 Киева ¥83,7.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предупреждает о возможном понижении рейтингов греческих бондов. Представители агентства отметили, что под угрозой снижения находятся также суверенные рейтинги страны, передает Associated Press. Отчет Fitch по Греции будет опубликован в январе 2011г. Напомним, аналогичные предупреждения уже поступили от Moody's и Standard & Poor's.
Накануне появилась информация, что Греция отстает от программы сокращения бюджетного дефицита. Согласно данным ее Министерства финансов, за январь-ноябрь 2010г. дефицит бюджета составил €18,6 млрд против €25,6 млрд за аналогичный период 2009г. Таким образом, текущий бюджетный дефицит сократился на 27,1%, в то время как принятая страной антикризисная программа предусматривает его сокращение на 33,2%. Вместе с тем, как ожидается, рецессия в Греции будет глубже, чем полагали ранее. Согласно прогнозу, экономика страны сократится на 4,2% в 2010г. и на 3% - в 2011г. (октябрьская оценка - 2,6% в 2010г.)
Однако на дворе пока декабрь 2010г., и игроки на рынке валют, акций и сырья предпочитают игнорировать проблемы зоны евро. А потому на 08:00 Киева евро торгуется на отметке $1,3130 за евро. и пытается демонстрировать рост. Однако ни у кого нет сомнений, что над Европой сгущаются тучи. И вот когда гроза разразится, глобальной мировой коррекции не миновать. В первую очередь пострадает единая европейская валюта, во вторую - сырье, в третью - рынки акций. Осталось дождаться только небольшого толчка для большого движения вниз. Правда, до конца года его можно не опасаться.
Дальнейшие азиатские торги проходят под знаком незначительной коррекции недавних трендов: иена дешевеет против 9 из 16 основных валют, а евро/доллар укрепляется после 3-дневного снижения. По словам дилеров, технической причиной разворота единой валюты послужило исполнение стопов около $1.3115/$1.3120 и последующее отвесное падение в область $1.3075, после чего продавцов на рынке не осталось. «Несмотря на перепроданность, я бы рекомендовал продавать евро на подступах к $1.3160», - говорит Мэтью Брэди, исполнительный директор FX-подразделения JPMorgan Chase в Сиднее. – «Все знают о том, что рейтинги европейских государств могут быть понижены в любой момент. И все-таки, когда это происходит, вы получаете мгновенную реакцию рынков».
К полудню Киева евро/доллар укрепился от уровня поддержки на $1.3140 до $1.3167 после появления новостей в португальской прессе о том, что Китай намерен купить гособлигации Португалии на сумму €4-5 млрд. Текущий курс евро/доллара $1.3165. офера отмечены на уровне $1.3170/75, прорыв выше обусловит рост к $1.3192/1.3202.
Часом позже курс фунт/доллар упал на европейской сессии почти на 70 пунктов до отметки $1.5424. Ослаблению курса фунта способствовали опубликованные сегодня в Великобритании данные, согласно которым индекс ВВП страны за третий квартал был пересмотрен вниз, а дефицит платежного баланса значительно увеличился.
Окончательное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в Великобритании за третий квартал 2010 года составило +0.7% за квартал, +2.7% за год (прогноз был +0.8% за квартал, +2.8% за год, уточненное значение +0.8% за квартал, +2.8% за год).
Курс евро/франк продолжает оставаться под давлением, курс достиг новой рекордно низкой отметки 1.2496. Давление на курс евро продолжают оказывать долговые проблемы стран еврозоны. В тоже время сообщения о том, что Китай планирует покупку португальских долговых обязательств на сумму €4-5 млрд. евро, сказывают курсу евро некоторую поддержку. Курс евро/доллар кратковременно поднимался до отметки $1.3178.
Имеем повод для промежуточных выводов.
Доллар дешевеет в среду в парах с 13-ти из 16-ти валют ведущих торговых партнеров США в ожидании данных, которые должны подтвердить восстановление американской экономики.
Стоимость евро растет после выхода данных о том, что цены на импортную продукцию в Германии поднялись в ноябре рекордными темпами за десятилетие.
Курс евро к 12:35 GMT в среду повысился до $1,3151 c $1,3100 на конец торговой сессии в Нью-Йорке днем ранее.
В паре с иеной единая валюта поднялась со ¥109,71 до ¥109,80. За предыдущие пять сессий евро подешевел к иене на 2%.
Доллар стоил ¥83,51 против ¥83,75 по итогам вторника.
Министерство торговли США пересмотрит оценку роста ВВП страны в третьем квартале 2010 года до 2,8% в годовом выражении с ранее объявленных 2,5%, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.
Ожидалось, что окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале будут опубликованы в среду в 13:30 GMT…
Ну и «на десерт» пара мыслей «по поводу». Или «Еврорезюме».
В дебюте текущей недели евро продолжал сдавать позиции, ведь в ходе последнего саммита, завершившегося на прошлой неделе, лидерам Евросоюза не удалось убедить рынки в том, что близится финал суверенного кредитного кризиса в регионе.
Второй причиной, по которой инвесторы избавлялись от евро стали опасения, связанные с ростом напряженности на Корейском полуострове. Евро, общеизвестно, считается менее надежной валютой, чем доллар или швейцарский франк. Однако наибольшее давление на единую европейскую валюту оказывает природа текущего суверенного кредитного кризиса в Еврозоне.
На прошлой неделе члены саммита ЕС приняли решение разработать постоянную схему борьбы с суверенными кредитными кризисами к 2013 г., но они не смогли расширить существующий фонд спасения и положить конец спорам по поводу структуры евро.
«До сих пор власти ЕС предлагали лишь поверхностные решения проблемы», – считают в Deutsche Bank.
Они давали пострадавшим периферийным странам деньги, чтобы те смогли заплатить по долгам, поясняют аналитики Deutsche Bank. – «Но деньги нужно давать с расчетом на то, что, в конечном итоге, страны перейдут от дефицита бюджета к профициту и смогут их вернуть».
Так, например, Еврокомиссия и власти Ирландии согласовали выделение около €17,5 млрд на спасение трех банков - Allied Irish Bank, Anglo Irish Bank и INBS. Она необходима для преодоления кризиса в банковском секторе Ирландии(см. «Видео от ДС» от 22 декабря).
Эти кредитные учреждения в настоящее время находятся на грани банкротства. Европейская комиссия одобрила миллиардные государственные вливания, которые намерен осуществить Дублин. Согласно плану, Anglo Irish Bank получит €4,96 млрд, Allied Irish Bank - до €9,8 млрд, а жилищно-строительная сберегательная касса Irish Nationwide Building Society (INBS) - €2,7 млрд.
Госпомощь необходима для сохранения финансовой стабильности Ирландии. «Ирландский банковский сектор в настоящее время находится в глубоком кризисе», - отметил еврокомиссар по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния.
Решение Еврокомиссии пока не окончательное. По словам Альмунии, все зависит от того, сможет ли банк вновь стать рентабельным без государственных вливаний, будут ли участвовать в затратах на санацию акционеры и удастся ли банкам рационально реформировать свои структуры.
Как сообщалось, Международный валютный фонд одобрил выделение кредита Ирландии в размере €22,5 млрд.
В общей сложности Ирландия получит на спасение своей экономики €85 млрд. «Главная цель выделяющих эти средства МВФ и ЕС - восстановить доверие и стабильность на финансовых рынках. Пакет помощи предусматривает фундаментальную реструктуризацию ирландской банковской системы и поддержку государственному финансовому сектору», - говорится в сообщении МВФ.
Все €85 млрд уже расписаны. €35 млрд пойдут на спасение банковской системы Ирландии, остальные - на финансовые нужды бюджета
В результате, евро подешевел по отношению ко всем валютам, но особенно сильным падение было к надежному швейцарскому франку. Единая европейская валюта достигла нового исторического минимума в 1,2693 франка.
Евро будут активно продавать до тех пор, пока он держится ниже отметки 1,2800 франка, считают аналитики банка Zuercher Kantonalbank. «Несмотря на то, что тренд указывает на признаки перепроданности пары «евро/франк», давление на евро сохранится», – говорит технический аналитик Кристиан Ойгстер. – «И оно будет усиливаться в случае падения единой европейской валюты ниже уровня 1,2700 франков».
Следующая менее важная линия поддержки находится на отметке 1,2640 – говорит старший технический аналитик по странам Европы в агентстве Dow Jones Фрэнсис Брей – и далее – на уровне 1,2467».
Тем не менее, инвесторы хотят извлечь выгоду из слабости евро до окончания текущего года, пока ситуация вдруг не поменялась, и размышляют, не воспользоваться ли волатильностью в паре «евро/австралийский доллар», сообщают валютные стратеги банка Societe Generale.
В этом случае они рекомендуют стратегию двухнедельного пропорционального пут спрэда с одним страйком на уровне 1,3250 и вторым – на уровне 1,3050. При этом прибыль составит 0,32%.
Вот такой информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал достаточно оперативно, хотя к исходу украинской части форекса и продемонстрировал к закрытию «усталую обреченность». Стараниями скромного пакета профильных новостей и «тонкого» рынка.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «не без интереса» посматривали дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
В этом контексте нелишне заметить, что в отличие от опта, дилеры розницы на перипетии настроений пары евро-доллар мирового форекса реагировали равнодушно, лишь символически(на копейку) снизив в течение среды курс евророзницы по спросу и не изменив по предложению — 10,45/10,53 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, и на сей раз вел себя «консервативно», «символически» просев на 5 пунктов в течение среды по спросу и не потеряв ничего по предложению, не реагируя на очередную «евроистерику» «в миру» и завершив, стало быть, сессию 22 декабря ценами 0,259/0,261 UAH/RUB. То есть, индицируя неизменность котировок по сравнению с закрытием вторника.
Со слов оптовиков, активность в секторе рубля 22-го была низкой. Впрочем, как мы неоднократно подчеркивали, это не является сенсацией — российская валюта в Днепре особенным спросом и интересом у игроков опта не пользуется уже давно.
Как мы указывали в предыдущих обзорах, не исключено, что очевидный «упадок» рынка рубль-гривня «проистекает» из невозможности воспользоваться технологией carry-trade. И, следовательно, снижения привлекательности рубля как инструмента для спекуляций на внутреннем рынке России.
Таким образом, к уже имеющемуся относительному «равнодушию» к «деревянному», добавилось и расширение неофициального валютного коридора для бивалютной корзины у наших дорогих соседей. Это катализировало очередное падение интереса к рублю у клиентов опта.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка среды по сравнению с оборотами вторника заметно выросла. Сегмент спасла послеобеденная работа его в обоих направлениях, сиречь, в условиях приблизительного баланса спрос/предложение.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 22 декабря в
Днепропетровске пытались работать по просевшему на 5,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему 4,0 коп. с финиша 21 декабря предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 декабря по спросу и предложению не изменились.
Как мы предположили в предыдущем обзоре, судя по всему, регулятор последней долларовой интервенцией по 7,963/7,967 UAH/USD таки «додавил» сопротивлявшихся «быков» на торгах валютного межбанка.
Сводка с сессии по долларовому безналу дала понять дилерам рынка наличных а также их клиентам, что сюда тоже пришли «медведи».
Натурально, под «давлением» отката курса долларового безнала а также ощутимым переменам в настроении на рынке наличных, с одной стороны приподнялись обороты (тенденция в условиях снижения цен привычная), с другой началось внутридневное заметное снижение цен на работаемые СКВ.
Кроме того, обращаем внимание на участившиеся случаи «двусторонней» работы рынка наличных. Это четкий сигнал в переменах настроения у клиентов, не ожидающих в обозримом будущем рецидива прошлонедельного ралли. Натурально, нельзя сбрасывать со счетов и «календарный фактор», действующий нынче в двух ипостасях: с одной стороны финиш года, полугодия, квартала и месяца предполагает рост интереса к нацвалюте, с другой — приближение новогодних праздников вынуждает обывателя тратить изрядные суммы на подарочки и закупку провизии для новогоднего стола. Последнее почти наверняка предполагает слив части «зеленой» «заначки».
Все вышеперечисленные факторы «льют воду на медвежью мельницу» отечественного валютного рынка. Думаю, до самого финиша текущей недели и далее работа на рынке будет потихоньку сворачиваться в сопровождении вялотекущего отката курса доллара, сменившего кратковременный период относительной стабильности.
О последней, как и следовало ожидать, говорят и застывшие на отметке 7,9635 UAH/USD с 16 декабря официальные курсы доллара.
К 10.20 Киева в четверг, 23 декабря отечественный валютный межбанк начал торговлю долларовым безналом предварительно и «в сопровождении» нулевых пока оборотов курсами: 7,97/7,98 UAH/USD.
Около 11.45 на торгах «зеленым» безналом под воздействием анонса НБУ о долларовой интервенции действовавшие котировки «зелени» откатились: 7,963/7,975 UAH/USD.
К 12.40 на рынке долларового безнала котировки доллара обрели вид: — 7,955/7,970 UAH/USD, подведя окончательную черту прошлонедельного «бычьего» ралли. Повторимся: регулятор в четверг проводил интервенции по курсу среды:
7,963/7,967 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 декабря с уровней: доллар – 7,975/7,995 UAH/USD, евро – 10,40/10,55 UAH/EUR, рубль – 0,256/0,262 UAH/RUB.
По сравнению со средой, цены на доллар по спросу и предложению потеряли по 0,5 коп.
Наличный евро по сравнению с предыдущей сессией по спросу «сел» на 2,0 коп., по предложению потерял 3,0 коп.
Российский рубль в четверг поутру по спросу и предложению прибавил по 10 пунктов.
В дебюте сессии 23 декабря настроение в этом сегменте рынка было относительно спокойно и «деловито». Несмотря на туманную и сырую погоду.
«Волны» ажитаций из-за случившегося на прошлой неделе «баксоралли» улеглись, а цены на работаемые валюты оказались более «внятными». Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение интереса (без прошлонедельного «фанатизма») к наличному доллару (в обоих направлениях) и «опаска» к евроналу.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты настойчивым образом интересовались долларом. Причем как курсами продажи, так и ценами покупки. Судя по всему, к евро потенциальные клиенты стали относиться «с опаской». Ввиду его «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «черного» сегмента рынка в Днепропетровске поутру 23-го имели следующий вид: доллар – 7,98/7,99 UAH/USD (спрос по сравнению с предыдущим открытием сел на 1,0 коп., предложение потеряло полкопейки); евро – 10,47/10,53 UAH/EUR (по сравнению с дебютом среды спрос стал выше на копейку, предложение не претерпело изменений); рубль – 0,2595/0,2615 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды, спрос и предложение прибавили по 5 пунктов).
В дебюте сессии 23 декабря на участке «черной» розницы и мелкого опта наблюдалась работа по удовлетворению клиентского спроса на доллар. Сегмент мог рапортовать о «средней» ликвидности.
«Боевые курсы», они же котировки для оптовых количеств «зелени» и прочих валют «черного» рынка 23 декабря в Днепропетровске открыли сессию уровнями: доллар – 7,98/7,99 UAH/USD (спрос и предложение по сравнению с дебютом среды потеряли по копейке); евро - 10,48/10,53 UAH/EUR (по сравнению со стартом среды, спрос опустился на 5,0 коп., предложение стало ниже на 1,0 коп.); рубль – 0,260/0,262 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос прибавил 5 пунктов, предложение выросло на 10 пунктов..
На начало сессии 23 декабря на оптовом сегменте рынка наличных Днепра наблюдалась низколиквидная «двусторонняя» работа. Баланс спрос/предложение.
Около 11.38 Киева в розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска по сравнению с открытием котировки работаемых валют не изменились: доллар – 7,98/7,99 UAH/USD, евро – 10,47/10,53 UAH/EUR, рубль – 0,2595/0,2615 UAH/RUB.
Здесь, со слов дилеров, утренняя работа по обслуживанию клиентского спроса сохранилась на фоне выросшей до «нормального» уровня ликвидности.
В оптовом сегменте на это время котировки доллара также не претерпели изменений (доллар – 7,98/7,99 UAH/USD, евро – 10,43/10,52 UAH/EUR, рубль – 0,260/0,262 UAH/RUB). Перемен с утра не наметилось — продолжалась работа в условиях приблизительного баланса спрос/предложение на фоне «невысокой» ликвидности.
Около 12.54 в розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска котировки работаемых валют слегка изменились: доллар – 7,980/7,987 UAH/USD, евро – 10,43/10,52 UAH/EUR, рубль – 0,2595/0,2615 UAH/RUB. Но общая картина торгов не претерпела изменений: доминировал клиентский «парадоксальный» спрос на фоне выросшей ликвидности, оказавшейся к указанному часу заметно выше оборотов предыдущей сессии.
У оптовиков к этому часу цены на «зелень» были подвергнуты ревизии (доллар – 7,980/7,985 UAH/USD, евро – 10,43/10,52 UAH/EUR, рубль – 0,260/0,262 UAH/RUB), сделанной, насколько нам представляется, для оптимизации ликвидности и под влиянием сводок с торгов долларовым безналом. Здесь к указанному времени баланс спрос/предложение сменился доминированием клиентского «приноса» на фоне «нормальной» ликвидности.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Обращаем внимание на индикативный характер приведенных цифр, поскольку ко времени выхода «Итогов» здесь могло измениться многое.
Утренние уровни «черного» рынка наличных 23 декабря по «городам и весям» Украины: Харьков – 7,980/7,995, евро – 10,45/10,54, рубль - 0,260/0,261, Донецк – 7,985/7,995 UAH/USD, евро – 10,50/10,57 UAH/EUR, Киев опт - 7,970/7,985 UAH/USD, розница - 7,970/7,985 UAH/USD, евро (опт) - 10,44/10,50 UAH/EUR, розница - 10,44/10,50 UAH/EUR, рубль - 0,2600/30,62 RUB/USD, Хмельницкий – 7,97/8,00 UAH/USD, евро – 10,45/10,58 UAH/EUR, рубль - 0,256/0,262, Одесса – опт – 7,980/7,995, розница - 7,970/8,005, Запорожье – 7,98/7,99, евро – 10,45/10,55 UAH/EUR.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
www.bloomberg.com,
http://finance.ua ,
http://www.forexite.com/,
www.ukranews.com,
http://www.k2kapital.com/,
http://www.mineral.ru,
http://bin.com.ua,/
