Идеи: портфель-2011 (архив)

FX

В принципе позиция ясна, не услышал только ответа - по горизонту инвестирования. Если не сложно - ответь.

На счет объемов, ну ФХ - даже не знаю чего сказать. На УБ 3-5 ляма гривен на срочке моно реально торговать + пару-тройку на споте особо никому и не мешая.

Итого 1 мульенчек доляров.

Если эти объемы для Вас маленькие, для разворота Ваших позиций то какие же у Вас тогда суммы на депо Вы мечта любого брокера. Мне стремно, было бы заганять на кухню такое лаве.

ахаха, петрович - матерый волк
Петрович, надеюсь, что ты отметил 6 пункт в опросе чуйка - твоя самая сильная сторона (по этому поводу еще коллажик Удава был)

больше показательны графики, чем ежедневные новости по рбк

Эрика Наймана выпустили сегодня в новостях предупредить пэрэсичных про возможное начало второй волны крызы и дефолт США
проданное в четверг в пятницу я откупил, пока буллиш мнение о рынке.

Петрович, самый прикол в том, что ведь никогда не было еще, чтоб цыпленка вели на бойню и об это эму постоянно говорили, обычно говорят цып-цып-цып и зерна еще подсыпают по дорожке

Тоже и сейчас, раз так сильно трубят о кризисе, че-то здесь не то Совесть у них проснулась, что ли Как вариант, возможно будет какая то хитрая форма реструктуризации или дефолта некоторых, кого-то накажут рублем - но чтоб глобальный колапс - мировая экономика этого не выдержит, и это все прекрасно понимают. Так, что закупемся пивасиком с рыбкой, усаживаемся возле экранов и смотрим этот триллер - при этом не забывая нажимать кнопочку БАЙ ( именно БАЙ а не СЕЛЛ ) по ходу движения вниз, ибо не понятно где будут лои.

Так, что закупемся пивасиком с рыбкой, усаживаемся возле экранов и смотрим этот триллер - при этом не забывая нажимать кнопочку БАЙ ( именно БАЙ а не СЕЛЛ ) по ходу движения вниз, ибо не понятно где будут лои.

если так будет, то Петрович побьет свой рекорд удержания лосевой позиции
у Петровича градация:
купил спекульнуть - к концу сессии обычно уже 3 раза перевернулся ) яся не в счет - там 5 раз минимум
среднесрок - 1-2 дня, желательно, чтобы между ними не было ночей, ну хотя бы выходных
долгосрок - Петрович перенес через уикэнд позу, попивая коктейли на пляже, рассказывает барышням, что его надо именовать не иначе как "Инвестор"..

если так будет, то Петрович побьет свой рекорд удержания лосевой позиции
у Петровича градация:
купил спекульнуть - к концу сессии обычно уже 3 раза перевернулся ) яся не в счет - там 5 раз минимум
среднесрок - 1-2 дня, желательно, чтобы между ними не было ночей, ну хотя бы выходных
долгосрок - Петрович перенес через уикэнд позу, попивая коктейли на пляже, рассказывает барышням, что его надо именовать не иначе как "Инвестор"..

Сан, я ж не настолько дерганый краткосрочник
по поводу внезапных смен позиции сам для себя не решил еще, плохо это или хорошо

в ы понимаете что означает для владельца облигаций рост доходности с 3% до 6% - а это потеря 50% денег вложенных в облигацию или что еще хуже рост доходности с 3% до 10% - это значит что облигация стоит 30 центов за каждый доллар вложенный ранее.

мейдж, ты ж у нас типа гуру
удивил своим постом.

А что я не то написал? Возьмем номинал 100 долларов, с купоном 3% - тогда годовая доходность будет означать 3 доллара. Если доходность увеличилась до 6% (т.е на 100 вновь вложенных долларов в новую облигацию инвесторы хотят 6 долларов годовых), тогда старая ранее выпущенная облигация по которой купон НЕ МЕНЯЕТСЯ должна стоить 50 долларов и тогда человек покупая такую старую облигацию будет получать текущий уровень доходности - 6%. Понятно что это не много грубо, без учета дюрации и т.п. но тем не менее...
Удиви меня своими расчетами...

в ы понимаете что означает для владельца облигаций рост доходности с 3% до 6% - а это потеря 50% денег вложенных в облигацию или что еще хуже рост доходности с 3% до 10% - это значит что облигация стоит 30 центов за каждый доллар вложенный ранее.

мейдж, ты ж у нас типа гуру
удивил своим постом.

А что я не то написал? Возьмем номинал 100 долларов, с купоном 3% - тогда годовая доходность будет означать 3 доллара. Если доходность увеличилась до 6% (т.е на 100 вновь вложенных долларов в новую облигацию инвесторы хотят 6 долларов годовых), тогда старая ранее выпущенная облигация по которой купон НЕ МЕНЯЕТСЯ должна стоить 50 долларов и тогда человек покупая такую старую облигацию будет получать текущий уровень доходности - 6%. Понятно что это не много грубо, без учета дюрации и т.п. но тем не менее...
Удиви меня своими расчетами...

Мейджик, не забывайте, что через 2..10..30 лет погашение, где вернут номинал.
Потому у облигашки, что стоит 50 дол. на рынке при номинале 100 и имеет доходность 3% за 2 года до погашения, будет реальная доха в 45% где-то.

FX, Ваша схема имеет место быть, если срок погашения уходит в бесконечность Например, какие-нибудь мексиканские столетки ололо ))

А что я не то написал? Возьмем номинал 100 долларов, с купоном 3% - тогда годовая доходность будет означать 3 доллара. Если доходность увеличилась до 6% (т.е на 100 вновь вложенных долларов в новую облигацию инвесторы хотят 6 долларов годовых), тогда старая ранее выпущенная облигация по которой купон НЕ МЕНЯЕТСЯ должна стоить 50 долларов и тогда человек покупая такую старую облигацию будет получать текущий уровень доходности - 6%. Понятно что это не много грубо, без учета дюрации и т.п. но тем не менее...
Удиви меня своими расчетами...

мягко говоря все не так
рост доходности в 2 раза не равно падение цены облигации в 2 раза.

FX , но если прикрыть глаза на желания Петровича ущипнуть Вас, то суть Вашего поста не меняется, мнение предельно ясно, тут я согласен с Вами