Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Евро в четверг, 08 сентября, ближе к полудню пользуется небольшим спросом, и к 11.00 Киева его курс составил $1,408. В преддверии заседания ЕЦБ игроки склонны расценивать слабую статистику из европейских стран как сигнал к необходимости поддержки экономики со стороны регулятора.
В четверг вышли данные торгового баланса Германии и Франции. Положительное сальдо торгового баланса Германии в июле с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем снизилось до €10,1 млрд. Об этом сообщило Федеральное статистическое агентство Германии. Аналитики же ожидали значения этого показателя на уровне €11,5 млрд. В июне профицит торгового баланса Германии, по пересмотренным данным, составил €11,5 млрд с учетом сезонной коррекции. Это совпало с ранее опубликованными данными.
Не порадовала статистикой и Франция. Отрицательное сальдо торгового баланса этой страны в июле с учетом сезонных колебаний возросло к предыдущему месяцу и составило €6,5 млрд. Такие данные представило в своем отчете Главное таможенное управление Франции. Аналитики же ожидали, что отрицательное сальдо торгового баланса Франции в июле составит €5,9 млрд. В июне дефицит торгового баланса страны, по уточненным данным, составил €5,4 млрд. (ранее сообщалось о значении €5,6 млрд.).
Таким образом, экспортоориентированные страны - лидеры ЕС - Германия и Франция в очередной раз подтвердили, что рост их экономики замедляется, а активность торговли падает. Во-первых, это позитивно скажется на инфляции, которая начнет замедляться, а во-вторых, заставит ЕЦБ подумать о новых стимулах для возобновлении роста экономик стран еврозоны. Но выступление Жан-Клода Трише состоится во второй половине дня, пока же основное же внимание игроков приковано к Азии.
В четверг агентство Fitch Ratings сообщило, что может понизить кредитный рейтинг Китая в течение двух лет. Более того, вероятность снижения также рейтинга Японии велика как никогда.
В случае с Китаем у Fitch вызывает недовольство серьезная долговая нагрузка банков страны после всплеска кредитования во время финансового кризиса 2008г. На рейтинг Японии же давит политический кризис, мешающий властям разобраться с финансовым состоянием страны: ее долг уже вдвое превышает размеры ВВП, который составляет $5 трлн.
Игроки на валютном рынке пока спокойно отнеслись к предупреждениям Fitch - сильных всплесков активности не наблюдается. Иена немного сдала позиции и к 11.00 Киева достигла отметки ¥77,3 за доллар.
В целом же в четверг рынки выглядят спокойными, но это лишь внешнее затишье. Инвесторы просто взяли паузу перед новым рывком, который может произойти после намеченных на 08 сентября важных событий, среди которых выступления главы ЕЦБ и президента США Барака Обамы, а также оглашение Банком Англии решения по процентным ставкам. Заявления Ж.-К.Трише могут вызвать заметные колебания евро, а выступление американского президента - ослабить доллар. Кроме того, ближе к вечеру выйдут данные статистики по США. Все это может спровоцировать целую бурю на Forex. Поэтому пока лучше взять паузу и дождаться появления четких рыночных сигналов.
Евро в четверг, 08 сентября, с утра вновь оказался под давлением. К 08.00 Киева его курс по отношению к доллару составил $1,406. Похоже, игроки выжидают момент для очередной атаки на единую валюту.
Накануне евро на рынке Forex рос. Причиной этого стало сообщение о том, что Конституционный суд Германии признал законным оказание страной финансовой помощи Греции.
Кроме того, участники торгов позитивно восприняли сообщения о том, что Сенат Италии, несмотря на массовые протесты граждан, одобрил существенное сокращение бюджетных трат. Благодаря принятому решению правительство надеется снизить государственный долг на €54 млрд. Сумма небольшая по равнению с размером самого долга - около €1,9 трлн, но если бы проект не набрал большинства голосов, то премьер-министру Сильвио Берлускони, скорее всего, пришлось бы подать в отставку. Это привело бы помимо экономического еще и к политическому кризису в Италии. Теперь рынки ожидают одобрения этого вопроса нижней палатой парламента страны.
Тем временем, несмотря на благоприятные сводки с экономического фронта, одобрение программы помощи пострадавшим от долгового кризиса странам натыкается на все новые преграды. Так, в среду глава правительства Финляндии раскритиковал политику ЕС. Премьер-министр страны Юрки Катайнен заявил, что формирование новой неформальной группы влияния внутри Евросоюза подрывает принципы справедливости и демократии.
И действительно, влияние Германии и Франции на политику ЕС в последние месяцы приобрело беспрецедентные масштабы. Лидеры союза пытаются минимизировать бюрократические проволочки и принимают решения на национальных уровнях, а не на уровне ЕС. Тем не менее, несмотря на выпады, правительство Финляндии согласно поддержать выделение помощи Греции, но требует от страны гарантийного обеспечения в качестве условия предоставления новых кредитов.
Как видно, трудности еврозоны заключаются не только в долгах, проблема которых решается политической волей, трудности в отсутствии этой политической воли и «размазанности» ответственности по всей неповоротливой бюрократической машине. Если в обычное время бюрократия не заметна, то в период обострения кризиса, когда требуется быстро принимать важные решения, работа действующих институтов власти стопорится. Именно поэтому евро вновь оказался под давлением.
Но помимо евро давление испытывает и британский фунт, который в последнее время выглядит не лучшим образом. Так, на текущей неделе был пробит важный уровень поддержки на отметке $1,6 за фунт. И, похоже, по мере усугубления кризиса в Европе падение британской валюты будет продолжаться.
С технической точки зрения фунт стерлингов относительно доллара восьмой месяц находится в узком канале, и, на первый взгляд, его пребыванию там ничто не угрожает. Однако, если посмотреть на трендовые индикаторы, видно, что за последние полгода «медведи» одержали ряд важных побед. Во-первых, была пробита вниз линия восходящего тренда, во-вторых, котировки опустились под 200-дневную скользящую среднюю. Теперь идет атака на мощнейший уровень поддержки - $1,59 за фунт.
Курс доллара США к евро растет утром четверга в ожидании выступления Барака Обамы в Конгрессе, который должен вынести на рассмотрение парламентариев новую программу стимулирования рынка труда и экономики США в целом.
Евро дешевеет по отношению к большинству валют в преддверии опубликования решения Европейского центрального банка по ставке и выступления главы ЦБ еврозоны Жан-Клода Трише. В частности, рынки рассчитывают на смягчение позиции ЕЦБ по вопросу инфляции. Также от ЕЦБ ожидают снижения прогнозов ВВП и инфляции на текущий и следующий годы.
Курс доллара США к евро опустился к 08.05 Киева в четверг до $1,4063 с $1,4098 на закрытие рынка в среду.
Стоимость американской валюты относительно иены выросла до ¥77,37 по сравнению с ¥77,26 накануне.
Курс иены к евро вырос в ходе торгов до ¥108,53 по сравнению со ¥108,92 07 сентября.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в среду, 07 сентября, в Нью-Йорке понизились и составили: на золото – $1818,3 за унцию (-3%), серебро – $41,65 за унцию (-0,98%), платину – $1828 за унцию (-1,73%), палладий – $756 за унцию (-0,13%).
Более остальных металлов пострадало накануне золото – оно теперь вновь стоит дешевле платины. Лучше рынка тем временем себя чувствовали серебро и палладий. Но, похоже, коррекция начинает затухать. В четверг, 08 сентября, драгоценные металлы начинают восстанавливать свои позиции, и золото первым пошло в рост. В четверг можно открывать позиции и российским игрокам и стоит предпочесть палладий или платину, возможно серебро, но не золото. Волатильность его котировок говорит о том, что рынок сильно перегрет и скоро возможна сильная коррекция.
В четверг на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1835,15 за унцию (+0,96%), серебро – $41,63 за унцию (-0,01%), платину – $1834,15 за унцию (+0,96%), палладий – $755,2 за унцию (+0,33).
Согласно данным экономического обзора ФРС США «Бейдж бук», в июле и августе в большинстве регионов США экономическая активность была низкой. В некоторых регионах даже наблюдалось уменьшение активности. В большинстве областей страны наблюдался спад в обрабатывающей промышленности. В то же время произошло некоторое увеличение потребительских расходов. Ситуация на рынке труда в США летом практически не изменилась, в то же время в некоторых регионах наблюдалось небольшое увеличение уровня занятости. Негативное влияние на объемы розничных продаж оказал ураган Айрин.
Данные обзора «Бейдж бук» будут учитываться членами Комитета открытого рынка ФРС США на сентябрьском заседании при принятии решения об изменении кредитно-денежной политики.
Курс евро/доллар вырос на американской сессии в ночь на четверг до уровня $1,4106. Поддержку курсу оказал значительный рост фондовых индексов и повышение спроса на более рисковые активы. Отмечается также высокое значение индекса промышленного производства в Германии.
Курс австралийского доллара вырос до уровня $1.0659. Поддержку курсу оказывает высокое значение индекса ВВП в Австралии за второй квартал.
Курс золота упал до уровня $1792.80 за тройскую унцию. На рынке говорят, что рост фондовых индексов способствует выводу инвесторами части средств из драгоценного металла.
08 сентября внимание инвесторов будет направлено на выступление президента США Обамы относительно планов правительства по увеличению уровня занятости в США. Обама может объявить о новом пакете мер по поддержке занятости в размере $300 млрд.
В четверг также состоится выступление председателя ФРС Бернанке по поводу состояния экономики США.
08-го пройдут заседания Банка Англии и ЕЦБ. На рынке говорят, что ЕЦБ может дать понять, что он приостанавливает процесс повышения основных процентных ставок.
В пятницу и субботу пройдет встреча министров финансов и глав центральных банков стран G8.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 08 сентября вырос на 1,10 копейки и составил 29,5015 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 0,7 коп. в среду снизился на 0,7 коп. до уровня 8,0030 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0090-8,0255 UAH/USD, затем котировки сузились до 8,0115-8,0215 UAH/USD после чего снизились до 7,9990-8,0060 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0030 UAH/USD. Национальный банк заявил о намерении покупать доллары по 7,9710 UAH/USD и продавать по 7,9910 UAH/USD.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,48% с 7,9650 UAH/USD до 8,0030 UAH/USD. Как сообщалоcь, за 2010 год курс гривны на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD. За 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
На Depo рынке 07 сентября гривна overnight котировалась банками по 7,0/15,0%, доллар - по 1,0/3,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 8,0/15,0% и USD: 3,0/6,0%.
В отличие от предыдущей сессии Государство действовало на торгах безналичным долларом в двух ипостасях: с одной стороны Нацбанк превентивно создал условия, исключающие сколь-нибудь значимые гривневые атаки доллара, закрутив «гайки монетаризма» еще на пару витков, что проявилось в цифрах индикаторов, с другой, во время самих торгов за текущими курсами пары доллар-гривня внимательно наблюдали дилеры «казенного» Ощадбанка, которые в особенно «жаркие» моменты просаживали курс порционными оферами.
Например, такой момент наступил около 11.00 Киева, когда курс доллара взлетел к отметке 8,0135/8,0225 UAH/USD. Тотчас же появились предложения «зелени» по 8,015 UAH/USD, опустившие текущие курсы к уровню 8,014/8,015 UAH/USD. При этом, как уверяют очевидцы, за спиной Ощадбанка явственно мелькнула тень г-на Арбузова. Натурально, это стеб, однако в комплекте с монетарными рычагами спорадические офера банка-«прокладки» сделали свое дело: до нацбанковского анонса об участии в торгах интервенциями по хорошо знакомым всем ценам (7,971/7,991 UAH/USD), котировки безналичного доллара вели себя «смирно». Пополудни биды пробили вниз уровень 8,000 UAH/USD, а, в конечном счете, уже после вмешательства регулятора, все «скисло» на уровнях 7,9990/8,0090 UAH/USD.
Таким образом, Государство отвоевало для своей нацвалюты потерянные накануне 0,7 коп., вернув итоговый курс безналичного доллара у отметке пятницы: 8,003 UAH/USD.
Заметим, что активное участие банка-«прокладки» в торгах безналичным долларом не могло не отразиться на итоговой ликвидности. В частности, 07-го общий объем продажи СКВ (в долларовом эквиваленте), составил $1286,4 млн., оказавшись на $200 млн. выше предыдущего дня. В то же время в среду объем продажи доллара США составил $932,5 млн., также превзойдя результат вторника.
Перипетии на торгах безналичным долларом оказали заметное влияние на настроения рынка наличных. Во всяком случае, дневная динамика цен на оптовую и розничную «зелень» с известными оговорками повторяла сюжет сессии валютного межбанка.
Стало быть, сессия 07 сентября в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась ценами: доллар – 8,020/8,045 UAH/USD, евро – 11,25/11,35 UAH/EUR, рубль – 0,270/0,273 UAH/RUB.
Таким образом, долларовый сегмент розницы и мелкого опта рынка наличных Днепропетровска, констатировал внутридневную курсовую стабильность бидов на фоне полукопеечного снижения позиции «предложение» в течение среды.
По сравнению с закрытием вторника, спрос и предложение розничной «зелени» не изменились.
В течение среды, со слов дилеров, в розничном сегменте днепропетровской «налички» доминировал клиентский спрос, который и удовлетворялся, заслужив от здешних дилеров оценку «четыре с минусом» за ликвидность.
Курсовые хроники среды розничного доллара, как мы анонсировали выше, следовали за сюжетом рынка «зеленого» безнала. В частности, открывшись уровнями 8,02/8,05 UAH/USD, уже около 11.20 биды получили полукопеечную прибавку на фоне такой же потери оферов: 8,025/8,045 UAH/USD. Если происхождение дисконта позиции «предложение» таится в стремлении дилеров активизировать клиентские покупки, рост бидов – прямое следствие синхронного подорожания «зеленого» безнала.
В дальнейшем, ближе к вечеру, убедившись в откате курса безналичного доллара, дилеры розницы вернулись к прежним ценам, завершив сессию вышеозначенными ценами: 8,020/8,045 UAH/USD.
В отличие от розницы, внутридневной сюжет цен на оптовую «зелень» был более близок к сценариям межбанка. Стартовав с уровней 8,030/8,045 UAH/USD, оптовая «зелень» аккурат к 11.20 оказалась на внутридневном максимуме(8,035/8,050 UAH/USD), повторив «апофегей» «зеленого» безнала.
Ну а завершилась сессия по «чемоданным» партиям доллара более «умеренными» ценами 8,03/8,04 UAH/USD, констатировав внутридневную стабильность бидов на фоне полукопеечной потери позиции «предложение».
По сравнению с закрытием вторника, спрос на оптовый доллар прибавил полкопейки на фоне неизменности оферов.
Со слов здешних дилеров, итоговая ликвидность торгов среды оказалась лучше вторничных оборотов. Чему в немалой степени способствовала стартовавшая пополудни «двусторонняя» торговля «зеленью».
Автор не исключает, что очевидным прогрессом по части ликвидности оптовая «зелень» обязана «медвежьему» тренду курса безналичного доллара, успокоившему потенциальных клиентов сегмента, возобновивших двусторонние валютообменные проекты.
Меж тем, оптовый евро по итогам среды установился на уровне 11,30/11,40 UAH/EUR. Констатировав внутридневные двухкопеечные приросты обеих позиций.
По сравнению с закрытием вторника спрос оптового евро потерял 4,0 коп., предложение не изменилось.
Внутридневные курсовые хроники оптовой пары евро-гривня с известными оговорками повторяли сюжет кросс-курса евро-доллар на планетарном форексе. Уже около 11.30 подскочив с уровней открытия (11,28/11,38 UAH/EUR) к ценам финиша(11,30/11,40 UAH/EUR).
Раз уж мы заговорили о влиянии на настроения оптового евро «в степях Украины» мировой «валютной закулисы», самое время туда наведаться и разобраться ху из ху и, главное, почем.
Стало быть, установившиеся традиции требуют от нас визита на мировой форекс, чтоб окончательно расставить все точки над «і» в этом вопросе.
Как оказалось, в течение украинской части форекса среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар просел с уровня $1,4042 к отметке $1,4035, став «легче», таким образом, на «символические» 8 пунктов. Однако, там все было не столь однозначно. Хотя и более спокойно, чем накануне.
Стало быть, надо приступить к традиционным курсовым хроникам пары евро-доллар на мировом форексе 07 сентября.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,4000, кросс-курс евро-доллар до 11.00 неспешно рос, добравшись к указанному часу до отметки $1,4100. Постояв на этом уровне чуть более часа, индикатор, совершая достаточно «размашистые» колебания, инициировал коррекцию, опустившись к среднему уровню $1,4040. Ну а финишный «провальчик» курса можно отнести на «несчастный случай» — именно в этот момент индикатор организовал «минияму».
Как видим, действительно, локальный внутридневной максимум пары евро-доллар был отыгран дилерами опта около 11.20 Киева.
В дальнейшем, после 18.00 по Киеву кросс-курс на финише европейской сессии сохранил волатильность, отскочив к уровню $1,4090.С которого, тотчас же свалился…. Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Ну а нам остается сущий пустяк — пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Вторничный шок, которым наградил рынок Швейцарский Нацбанк, не покинул фокуса рынка в ходе азиатских торгов 07 сентября. Как только трейдеры в Токио заняли свои рабочие места, австралийский доллар начал рост. Курс AUD/USD в рамках азиатской торговли поднялся к фигуре $1,0600 и в 07.00 Киева торгуется в непосредственной близости от этой отметки. Дополнительную и весьма ощутимую поддержку австралийской валюте оказал отчет по ВВП за II квартал, который превзошел прогнозы и вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1.4% в годовом исчислении, в то время как экономисты в среднем ожидали рост на 1% по сравнению с 1 четвертью текущего года и на 0.7% в годовом исчислении.
Глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс озвучил позитивные среднесрочные и долгосрочные перспективы для национальной экономики, что воодушевило инвесторов на покупки австралийских активов.
Торговля в парах с иеной носила абсолютно иной характер в ходе азиатской сессии. После франка иена является следующим наиболее вероятным кандидатом на вмешательство и последующее падение по принципу домино. Однако Банк Японии по результатам сегодняшнего заседания по вопросам монетарной политики выглядел более чем спокойно. Что более важно, новый Министр финансов не сделал агрессивных ремарок в отношении валютного рынка, не сказав, что наблюдает за развитием событий на Forex большим интересом. Рынок отреагировал укреплением иены. Теперь, если судить по дневному графику курса доллар/иена, в дальнейшем нас вполне может ожидать двойная вершина и ее реализация вниз.
Действительно, сессия во вторник, 06 сентября, на рынке Forex стала одной из самых волатильных за последний год. Но заработать на сильных движениях смогли лишь единицы. Виновником понесенных большинством потерь стал центробанк Швейцарии, который жестко привязал курс национальной валюты к евро, ограничив его отметкой Chf1,2 за евро. Это вызвало колоссальные сдвиги на валютном рынке. Евро резко подпрыгнул к отметке $1,428, а потом камнем пошел вниз, протестировав даже уровень $1,4.
Между тем с утра в среду, 07 сентября, начался умеренный отскок европейской валюты, и к 08.00 Киева по отношению к доллару она торговалась на отметке 1,404. Похоже, в течение дня отскок продолжится, поскольку евро заметно перепродан - за последние семь сессий он потерял более пяти фигур (500 пунктов).
Стимулом к покупке европейской валюты послужит банальное ослабление доллара. Рынки с нетерпением ждут выступления американского президента Барака Обамы перед обеими палатами Конгресса, которое состоится в четверг. Между тем глава Белого дома уже поделился частью своего послания с телеканалом CNN: в ходе предстоящего 8 сентября выступления он планирует заявить о намерении оживить экономику США, инвестировав $300 млрд. в создание рабочих мест.
Рынки уже сейчас начали отыгрывать новые стимулы и распродавать доллары. Но не стоит ожидать агрессивных покупок европейской валюты. Европа тоже погрязла в проблемах, а новый план спасения европейской экономики - увеличение масштабов фонда стабилизации EFSF - не находит поддержки в некоторых странах еврозоны.
Не находит поддержки и другой план спасения. Сейчас в центре внимания игроков находится ситуация в Италии, которая сильно напоминает греческую историю. Парламент Италии пытается проголосовать за сокращение бюджетных трат, а в это время разъяренная толпа громит столицу. И, похоже, это только начало. Если вспомнить, в Греции после длительных демонстраций наступил политический кризис, приведший к отставке правительства, а за ним последовал и финансовый, когда страна фактически объявила дефолт. Предпосылки развития такого сценария в Италии есть, и обратный отсчет до старта начался.
Поскольку все внимание инвесторов сейчас приковано к Европе и США, рассмотрим пару евро/доллар с технической точки зрения.
Пять месяцев валютная пара находится в довольно узком канале между отметками $1,455 и $1,4 за евро. Но в последние дни наблюдается сильное давление на единую валюту, и впервые с начала года она опустилась под 200-дневную скользящую среднюю. Это очень сильный «медвежий» сигнал. В ближайшие дни на валютном рынке произойдет борьба за отметку $1,4 за евро, и, скорее всего, она будет сдана. Последний оплотом «быков» по евро станет уровень $1,385 за евро. Если он будет пробит, единая валюта кубарем покатится вниз. Ее целью выступит уровень $1,344. Открывать позиции против евро стоит именно на пробой уровня $1,385 со «стоп-лоссом» на отметке $1,4. Но длиться эта «халява», по всей видимости, будет недолго. Приблизительно до 20-21 сентября.
Курс доллара США снижается утром в среду относительно евро и иены.
Подъем азиатского фондового рынка несколько ослабил интерес к доллару, как активу «тихой гавани» после подъема стоимости американской валюты к евро в течение предыдущих шести сессий.
Иена растет после того, как Банк Японии оставил без изменений курс монетарной политики: базовая процентная ставка сохранена в интервале 0-0,1%, неизменным остался и объем программ по кредитованию и покупке активов. Тенденция к восстановлению японской экономики после мартовских стихийных бедствий сохраняется, отметил японский ЦБ.
Курс доллара США к евро опустился по состоянию на 09.00 Киева до $1,4058 с $1,3998 на закрытие рынка во вторник.
Стоимость американской валюты относительно иены опустилась до ¥77,23 по сравнению с ¥77,66 накануне.
Курс иены к евро вырос в ходе торгов до ¥108,57 по сравнению со ¥108,71 во вторник.
Ближе к полудню игроки скупают подешевевшие евро и фунт.
К 11.00 Киева в среду, 07 сентября, на рынке Forex господствовал позитивный настрой - стоимость европейской валюты достигла отметки $1,4. Игроки медленно, но верно повышают уровень принимаемого на себя риска перед выступлением американского президента Барака Обамы, намеченным на четверг.
Тем временем поступающая из Европы информация не внушает оптимизма. Так, в среду стало известно, что объем промышленного производства в Великобритании в июле 2011г. сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовала Национальная статистическая служба страны. Аналитики же прогнозировали, что объем промпроизводства увеличится на 0,2%. По сравнению с июлем 2010г. объем промышленного производства за тот же месяц 2011г. снизился на 0,7%. В июне текущего года, по уточненным данным, объем промышленного производства в Великобритании в месячном исчислении не изменился, а в годовом - сократился на 0,3% (оба показателя совпали с обнародованными ранее).
Слабые данные свидетельствуют о том, что промышленность в Европе начала сокращать объемы выпуска. Однако на британском фунте это пока отразилось не очень. К 12.00 Киева его курс составил $1,601 и, похоже, рост стерлинга будет продолжаться на фоне аппетита к риску среди инвесторов.
Еще одно важное событие на валютном фронте – решение Банка Японии по ставке – тоже не оказало сильного влияния на рынки. В среду ЦБ страны оставил свою денежно-кредитную политику без изменений. Тем не менее, возможности для дополнительной поддержки экономики все еще остаются.
На прошлом заседании Банк Японии увеличил программу выкупа активов с рынка и произвел интервенции на валютном рынке. В этот раз такого не произошло. Несмотря на то что мировой спад и дорогая иена мешают восстановлению страны, ЦБ Японии, по всей видимости, решил пока не менять свою позицию, чтобы сохранить ограниченные возможности поддержки экономики на случай, если проблемы усилятся, сообщает Reuters. В результате игроки начали покупать японскую валюту, которая к 11.00 Киева достигла отметки ¥77,17 за доллар.
Конечно, иена продолжит укрепляться, тем не менее, действия швейцарского ЦБ может повторить и японский регулятор, что способно привести к значительным колебаниям курсов на валютном рынке и исчезновению еще одной «тихой гавани» - иены. В то же время объем экономики Страны Восходящего Солнца несравним со швейцарской, и осуществлять интервенции на рынке здесь будет намного сложнее, да и сами интервенции будут иметь большие масштабы. Тем не менее, протекционизм - сейчас модный тренд даже в развитых экономиках.
Стало быть, курс доллара США к евро снижается в среду впервые за семь сессий благодаря усилению аппетита к риску, которое также подтверждается подъемом на фондовых рынках.
Укрепление единой валюты поддержали новости о том, что Конституционный суд Германии в среду одобрил решение правительства страны об участии в программах помощи проблемным странам еврозоны.
Курс доллара США к евро опустился к 14.50 Киева в среду до $1,4067 с $1,3998 на закрытие рынка во вторник.
Рынки стали более позитивно относиться к риску после беспросветного уныния в предыдущие несколько дней. Обычно более положительное отношение к риску приводит к снижению курса доллара.
Между тем долларовый индекс ICE, учитывающий движения доллара в парах с валютами шести основных торговых партнеров США, падает в ожидании публикации Beige Book - ежемесячного экономического обзора Федеральной резервной системы, отслеживающего ситуацию в 12 регионах США.
Стоимость американской валюты относительно иены снизилась до ¥77,15 по сравнению с ¥77,66 накануне. Курс иены к евро вырос в ходе торгов до ¥108,53 по сравнению со ¥108,71 во вторник.
Банк Японии по итогам заседания в среду оставил без изменений курс монетарной политики: базовая процентная ставка сохранена в интервале 0-0,1%, неизменным остался и объем программ по кредитованию и покупке активов. Тенденция к восстановлению японской экономики после мартовских стихийных бедствий сохраняется, отметил Банк Японии.
Стало быть, рост фондовых рынков поддерживает аппетит к риску и помогает укреплению евро. Помимо этого, оживлением площадок пользуются новозеландский и австралийский доллары.
Единая европейская валюта во вторник во второй половине дня продолжает показывать динамику лучше доллара – пара EUR/USD растет до отметки $1,4045 на фоне коррекционного роста фондового рынка в Европе.
ЕЦБ возобновил покупки гособлигаций периферийных стран еврозоны, и доходность десятилетних испанских и итальянских облигаций существенно снизилась, но, полагаю, это может оказать лишь краткосрочную поддержку европейской валюте. Евро отдавалось предпочтение в паре с американским долларом, как валюте с более высокой процентной ставкой, и при каких-либо намеках ЕЦБ на ослабление монетарной политики в регионе евро может пробить линию восходящего тренда.
Тем временем евро также поддерживают намерения Финляндии найти подходящее для всех решение в отношении залога для выдачи финансовой помощи Греции. Кроме того, рынки позитивно восприняли новости о том, что Конституционный суд Германии отклонил ряд судебных исков, направленных на блокирование участия Германии в спасительных программах для Греции и других стран еврозоны.
Склонность к риску на валютном рынке ослабляет и динамику доллара, который дешевеет по отношению к большинству валют на Forex. Кроме того, доллар ждет выступления президента Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса, который ранее отмечал, что ФРС должна в самом ближайшем будущем рассмотреть вопрос об ослаблении монетарной политики. Таким образом, рынок ждет дальнейших намеков на введение QE3. Помимо этого, в среду ожидалось опубликование Beige Book – отчета о состоянии экономики в зонах ответственности 12 банков ФРС.
Поддержку доллару может оказать план президента США Барака Обамы по созданию рабочих мест. По данным СМИ, план оценивается в $300 млрд и будет представлен президентом в четверг в Конгрессе.
Пока доллар выглядит слабее британского фунта – пара GBP/USD растет до отметки $1,5997. При этом сегодня стало известно, что промпроизводство в июле в Великобритании снизилось на 0,2% в месячном сопоставлении, тогда как эксперты прогнозировали нулевое изменение показателя.
Швейцарский франк в понедельник в паре с евро превысил установленную накануне НБШ отметку 1,20 – во второй половине дня пара EUR/CHF торговалась на отметке 1,2065.
В паре с долларом франк продолжает слабеть до отметки 0,8583.
Тем временем японская иена укрепляется против доллара на фоне того, что Банк Японии в настоящий момент пока не предпринимал никаких действий для ослабления курса национальной валюты. Так, пара USD/JPY падает до отметки ¥77,25, но пара EUR/JPY растет до уровня ¥108,58.
Австралийский доллар продолжает укрепляться в паре с долларом США – до отметки $1,0614 после публикации данных по ВВП за II квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков. Так, согласно опубликованным данным, ВВП Австралии увеличился во II квартале на 1,2%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,9%.
Новозеландский доллар в паре с долларом США также укрепляется, поднимаясь до отметки $0,8303 на фоне роста аппетита к риску.
Центральный банк Канады в ходе нынешнего заседания сохранил ключевую процентную ставку в стране на отметке 1%, как и ожидали аналитики. Тем временем канадский доллар выглядит лучше американского коллеги и торгуется на отметке $0,9874.
После истечения опционов, ближе к 17.15 Киева, евро/доллар восстанавливается до отметки $1,4060.
Дилеры по-прежнему отмечают неплохие биды в области сороковой фигуры. На рынке ходят разговоры о том, что интерес исходит со стороны азиатских инвесторов. Попытка единой валюты восстановиться связана с укреплением американских акций и индекса Dow. Офера замечены на уровне $1,4080.
Участники рынка продолжают сообщать о том, что единая валюта продается на любой попытке к росту. Тем не менее, аналитики из Bank of America Merrill Lynch полагают, что на единой валюте рано ставить крест, поскольку евро/доллар продолжает торговаться в пределах диапазона $1,4570/1,3863. Они также добавляют, что диапазонная торговля происходит в контексте более крупного 14-месячного восходящего тренда. В указанное время евро/доллар торгуется на уровне $1,4054.
Несколько позже, после 18.00 Киева, в ходе американской сессии евро/доллар все же пытается восстановиться. Пара прорвалась выше $1,4080. По словам одного из дилеров, этому способствовал комментарий председателя ФРБ Чикаго, Чарльза Эванса, который отметил, что в этом году экономические перспективы ухудшаются, что вынуждает ФРС прибегать к решительным мерам.
Участники рынка отмечают интерес к продаже евро/доллара в области $1,4100/1,4105. Стопы расположены на прорыве $1,4120, а затем и $1,4150.
К 18.25 Киева пара скорректировалась к области $1,4070. Текущий курс евро/доллара $1,4068.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал после 11.00 Киева с некоторой волатильностью, хотя и оперативно.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойно внутрисессионными ревизиями цен «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
В этом контексте нелишне заметить, что в отличие от евроопта, более реалистично настроенные дилеры розницы, 07-го, обеспечивали внутридневную потерю позиции спрос на 2,0 коп. на фоне четырехкопеечного отката оферов: 11,25/11,35 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению. Торги 07 сентября здесь завершились ценами 0,270/0,273 UAH/RUB. По сравнению с закрытием вторника спрос потерял 20 пунктов, предложение упало на 10 пунктов.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 07-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в среду, 06 сентября, была «средней», оказавшись несколько выше оборотов вторника.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 07 сентября в Днепропетровске пытались работать по выросшему со вторника на 2,0 коп. спросу и упавшему на 10,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 сентября по спросу и предложению не изменились.
Торги среды на отечественном валютном межбанке были выстроены «по ранжиру» Ощадбанком, за спиной которого маячил регулятор. Сессия прошла в условиях приблизительного баланса спрос/предложение на фоне слегка приподнявшихся по сравнению со вторничным закрытием курсов в дополуденной части торгов. Впоследствии монетарные рычаги, пущенные превентивно в ход регулятором, принесли свои плоды: котировки доллара начали коррекцию, которую «усугубило2 вмешательство Нацбанка со своей интервенцией.
Стало быть, «работа» «последнего из могикан» (Ощадбанк и Укрэксимбанк – казенные структуры) по удержанию курса облегчалась предварительными мероприятиями регулятора «монетарного» толка. Судя по всему Институтская стерилизовала очередную партию «лишней» по ее мнению гривни, что и привело к падению остатков на коррсчетах НБУ с уровня 14 238,3 млн. грн. к отметке 11 678,4 млн. грн.
О «гривневой диете» также говорило подорожание (с уровня 6,0/12,0% к отметке 7,0/15,0% годовых) ставок по гривневым кредитам overnight рынка Depo.
В целом же, нелишне напомнить, что в силу ряда «обстоятельств» (от разворачивания «газовой войны» с Москвой до роста уровня «общей стремности») игроки на валютном межбанке, буде у них в достаточном количестве гривня, изрядно б попортили нервы регулятору как ростом курса доллара, так и оскудением золотовалютных закромов.
Пока же с помощью банка-«прокладки» и монетарных рычагов, Нацбанку удается удерживать небыстрые темпы девальвации нацвалюты. Однако, не исключено, что на валютный межбанк со своей стороны начнет «давить» рынок наличных, где сохраняется «бычий» тренд и спрос на «зеленую» СКВ. Не факт, что здесь мы увидим резкое подорожание наличного доллара — ликвидность не даст это сделать, но вот «ползучий» рост, скорее всего, сохранится. Вплоть до 20-го числа. С его одноименным синдромом.
И вероятным приходом сюда в ближайшие дни очередного периода стабильности.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.24 Киева в четверг, 08 сентября стартовали «широко и виртуально» с уровней 7,995/8,002 UAH/USD. Низколиквидно и в состоянии некоторого преобладания предложения.
К 10.30 настроение изменилось(начал доминировать спрос), однако, вопреки ожиданиям, цены поползли вниз(7,987/8,000 UAH/USD), индицируя присутствие «за кулисами» дежурного банка-«прокладки».
Спустя 40 минут, к 11.15, на рынке радикальных перемен не произошло. Разве что выросла ликвидность. При этом стараниями Ощадбанка котировки доллара, несмотря на доминирование спроса, удерживались на уровне 7,993/8,000 UAH/USD.
Около 11.20 Киева на торгах «зеленым» безналом «выкристаллизовалась» «изюминка» этой сессии: с помощью или без оной Институтской, удерживается приблизительный баланс спрос/предложение на фоне низких оборотов и действующих на указанное время курсов: 8,013/8,024 UAH/USD.
На 11.55 тенденция на валютном межбанке сохранилась, отразившись на курсе безналичного доллара: 7,992/7,998 UAH/USD. Ликвидность при этом выросла на фоне доминирования «парадоксального» спроса, который, полагаю, может завершиться коллапсом банковской системы: у банков оборотная гривня отсутствует, у клиентов она есть. Стало быть, монетарным беспределом НБУ заставляет банки сливать «зеленые» заначки, после чего обратиться лицом к клиенту, заманив последнего процентами депозитных вкладов. Логическим финалом этой цепочки является крах отечественной банковской системы.
Пополудни, к 13.10 котировки безналичного доллара обвалились «окончательно и бесповоротно» (7,985/7,995 UAH/USD) стараниями тех же «действующих лиц и исполнителей» (НБУ и Ощадбанка), не мудрствуя лукаво, «раздавивших базар» монетарным рычагом «под соусом» «благих намерений заставить банки кредитовать экономику, а не резвиться на валютном рынке».
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 сентября с уровней: доллар – 8,010/8,050 UAH/USD, евро – 11,20/11,42 UAH/EUR, рубль – 0,269/0,274 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, 07 сентября, курс доллара по спросу и предложению не изменился.
Наличный евро по сравнению с открытием среды по спросу не изменился, по предложению потерял 2,0 коп.
Наличный рубль в четверг поутру по сравнению с дебютом среды по спросу подскочил на 40 пунктов, по предложению не изменился.
В дебюте сессии 08 сентября настроение в этом сегменте рынка было спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение «нездорового» интереса к наличному доллару «в небольших количествах» и все еще недоверие к евроналу, который с ночи на четверг«радовал» вновь приподнявшимся к отметке $1,4070 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим отскок «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Судя по всему, к евро потенциальные клиенты продолжали относиться «с опаской». Ввиду его «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «черного» сегмента рынка в Днепропетровске поутру 08-го имели следующий вид: доллар – 8,020/8,045 UAH/USD (спрос по сравнению с открытием среды не изменился, предложение просело на 0,5 коп.); евро – 11,20/11,40 UAH/EUR(по сравнению с дебютом среды, 07-го, спрос сел на 7,0 коп., предложение поднялось на 1,0 коп.); рубль – 0,269/0,274 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды, спрос откатился на 10 пунктов, предложение прибавило столько же).
В дебюте сессии 08 сентября на участке «черной» розницы и мелкого опта было тихо.
«Боевые курсы», они же котировки для оптовых количеств «зелени» и прочих валют «черного» рынка 08 сентября в Днепропетровске открыли сессию предварительными уровнями: доллар – 8,02/8,04 UAH/USD (спрос по сравнению с открытием среды потерял копейку, предложение село на полкопейки); евро – 11,25/11,35 UAH/EUR(по сравнению с дебютом среды, 07-го, спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.); рубль – 0,270/0,273 UAH/RUB(по сравнению с открытием среды, спрос и предложение не изменились).
На начало сессии 08 сентября на оптовом сегменте рынка наличных Днепра со слов дилеров, было тихо.
На 11.20 Киева в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных котировки «зелени» и других валют слегка изменились: доллар – 8,020/8,045 UAH/USD, евро – 11,25/11,40 UAH/EUR, рубль – 0,270/0,273 UAH/RUB на фоне инициации работы в условиях доминирования спроса и «невысоких» оборотов.
В это же время цены у оптовиков также прошли «косметическую» ревизию: доллар – 8,02/8,04 UAH/USD, евро – 11,27/11,36 UAH/EUR, рубль – 0,271/0,273 UAH/RUB. Со слов здешних дилеров, «ликвидность вялая». Они буквально «заставляют» клиентов приходить с гривней, формируя таким образом, «почти насильственное» доминирование спроса.
К 12.00 в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных котировки «зелени» и других валют не изменились (доллар – 8,020/8,045 UAH/USD, евро – 11,25/11,40 UAH/EUR, рубль – 0,270/0,273 UAH/RUB) на фоне пролонгации работы по удовлетворению клиентского спроса.
На это же время оптовики Днепра не могли похвастаться оборотами на фоне прежних цен на работаемую валюту: доллар – 8,02/8,04 UAH/USD, евро – 11,27/11,36 UAH/EUR, рубль – 0,271/0,273 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
