Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт. Ціна золота - Купівля / Продаж
Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 12 марта 2014 года 2014-03-12
Подробнее:
Область поддержки утешит серебро Сегодня, 13:01
После достижения максимума 24 февраля, серебро растеряло почти половину очков, набранных в процессе роста от минимумов конца декабря. Более важным представляется тот факт, что поддержка в области USD 20.60 держится весьма уверенно. Именно отсюда цены ускорили рост после прорыва в феврале. Этот район должен оказаться важной областью поддержки. Откат от максимумов произошел в виде трех волн, указывая на коррекцию. Медленный стохастик (STOC-S) разворачивается вверх, а индикатор относительной силы готовится прорвать линию нисходящего тренда от максимумов.
Вполне возможно, что после покупок в районе поддержки коррекция по серебру завершена. Открывайте длинную позицию на текущих уровнях с целью на недавние максимумы и уровень USD 22.50, и со стопом на USD 20.50. Если и когда уровень USD 22 будет достигнут, передвигайте стоп к точке входа. Главным фактором риска для данной стратегии является вероятность того, что коррекция осуществлена лишь наполовину, и рынок готовит ловушку для быков, припася для них стремительный обвал от недавних максимумов и прорыв поддержки USD 20.50.
Во вчерашней заметке, посвященной основному сырью, речь шла о существенном росте индекса CRB, как обобщенного показателя всего сырьевого комплекса, и мировых цен на продукты питания. И если, например, кофе подорожал буквально за пару месяцев на 90%, а другие продукты прибавили 25 – 30%, а индекс CRB за то же время вырос всего на 12%, то мог возникнуть вполне логичный вопрос о том, что раз что-то подорожало столь значительно, а индекс на столько же не вырос, то что-то должно было обязательно подешеветь. Вопрос заключался в том, что же именно подешевело.
И таким подешевевшим сырьем оказались… железная руда, медь, алюминий и прочее. Фактически на основные конструкционные материалы, которые используются повсеместно, спрос, начиная с конца 2013 года, постоянно сокращался. Железная руда подешевела в январе и феврале 2014 года на 5,65% и 5,27% соответственно, а алюминий – на 0,71% и 1,87%. Медь в январе выросла на 1,06%, а в феврале снизилась на 1,95%. Но самое неприятное заключается в том, что в марте темпы снижения цен на эти материалы не только не замедлились, а ускорились. Это позволяет с уверенностью говорить о продолжающемся снижении объемов производства в натуральном, а не ценовом выражении. Буквально накануне на Шанхайской бирже цены на медь за день упали на 5,2%, отбросив его к уровням 2009 года, а сам характер падения очень напоминает то, что происходило примерно за год до этого во время краха банка Lehman Brothers в 2008 году.
Самое печальное заключается в том, что если в 2008 году имело место некое существенное негативное событие (крах крупного банка), то в 2014 году никаких резких потрясений пока не произошло, но происходящее на рынках сравнимо по своей сути с широкомасштабным крахом.
Таким образом, мы являемся свидетелями двух одновременно происходящих процессов: рост цен на основные биржевые сырьевые товары в продовольственном и энергетическом секторах, а также на драгоценные металлы, и, с другой, падение спроса и цен на основные конструкционные материалы, что является наглядным свидетельством сокращения мирового производства, что практически неизбежно повлечет за собой очередное закрытие предприятий и дальнейший рост безработицы.
Оба этих процесса являются негативными как для благосостояния подавляющего большинства обычных людей, так и общества в целом, и подтверждают ту известную истину, что инфляция и дефляция в периоды кризиса не являются обязательно альтернативными взаимоисключающими событиями, а вполне могут существовать и наносить экономический ущерб обычным людям одновременно.
Золото на COMEX впервые почти за шесть месяцев превысило рубеж $1360 за унцию 12.03.2014, 13:25:39
Золото на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX сегодня впервые почти за шесть месяцев превысило ценовой рубеж $1360 за унцию. Котировки золота сегодня поднялись до ценовой отметки $1364,1 за унцию. Это самый высокий показатель с 20 сентября 2013г.
На текущее время сделки с активным фьючерсом на золото (апрель) ограничены диапазоном $1345,6-1364,1 за унцию. Цена последней сделки с золотом составляет $1356,4 за унцию, что на 0,7% выше цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 11 марта 2014г. на COMEX составила $1346,7 за унцию.
С начала дня унция золота на COMEX подорожала на $9,7. Положительная динамика котировок вызвана продолжением спекулятивных покупок золота, начавшихся двумя днями ранее. Привлекательные условия для покупок золота сформировались в ходе торгов 10 марта, когда его котировки впервые за неделю просели ниже отметки $1327 за унцию. За два дня (11 и 10 марта) официальная цена золота на COMEX повысилась на $8,5 за унцию после того, как торговым днем ранее (7 марта) золото упало в цене на $13,6 за унцию (-1%), обеспечив премию для открытия длинных позиций.
Покупки фьючерсов на золото на COMEX сегодня также дополнительно обусловлены сохранением относительно дешевого американского доллара. Так, с 6 марта индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) остается ниже ключевой отметки 80 пунктов.
Тем временем на фоне углубления политического кризиса на Украине инвестиционный спрос на золото растет. Так, представленные мерными золотыми слитками активы крупнейшего в мире держателя золота среди инвестиционных институтов биржевого индексного фонда SPDR Gold Trust с 10 марта 2014г. держатся на уровне 812,70 т. Это самый высокий показатель с 20 декабря 2013г.
По всей видимости, сегодня и на ближайшие дни ценовая динамика котировок золота на COMEX будет ограничена уровнем поддержки $1340 за унцию и уровнем сопротивления $1365 за унцию, полагают эксперты
Зафиксировано самое мощное после 2012 года повышение цены золота. Но Goldman Sachs говорит, что это временно. ("Bloomberg", США) 12/03/2014
Золото становится все более привлекательным для управляющих хедж-фондами, даже несмотря на все заявления Goldman Sachs Group Inc. о том, что неожиданное повышение цены желтого металла, наблюдаемое с начала этого года, - явление временное.
В Нью-Йорке уже четвертую неделю подряд хедж-фонды и другие рыночные игроки продолжают ставить на золотые фьючерсы, и, как показывает официальная статистика, наблюдаемый в настоящее время повышательный тренд является самым мощным, начиная с декабря 2012 года. Несмотря на то, что в нынешнем году золото прекрасно стартовало впервые за шесть лет, достигнув значения 1350 долларов за унцию, представитель Goldman Sachs Джеффри Карри сделал заявление, согласно которому велика вероятность того, что цена впоследствии упадет до 1000 долларов - впервые, начиная с 2009 года.
В этом году повышение цены на 12% происходило на фоне признаков ослабления экономического роста в США и вторжения России в Украину. Инвесторы, которые в 2013 году избегали желтого металла, вновь обратились к биржевым продуктам, обеспеченным золотом. Свой вклад в увеличение цен на сахар, зерно и кофе вносят и хедж-фонды, подстегивая спрос на соответствующие биржевые товары до рекордного.
«Прибыль была впечатляющая, - заявил Чад Морганландер, руководитель фонда Stifel Nicolaus & Co Inc. в Нью-Джерси, которому вверено управление активами на сумму около 150 миллиардов долларов. - Мы наблюдаем угрозу геополитической нестабильности, а также опасения по поводу [снижения экономического] роста у нас, в США».
Еженедельная прибыль
На прошлой неделе в Нью-Йорке фьючерсы на золото поднялись на 1,3%, а это уже восьмое увеличение цены, имеющее место в нынешнем году. Индекс GSCI Spot Index по 24 сырьевым товарам вырос на 0,6%; при этом, индекс MSCI, отражающий ситуацию на всемирном фондовом рынке, вырос на 0,3%. Индекс Bloomberg Dollar Index снизился на менее, чем 0,1%, а индекс казначейских бондов Bloomberg снизился на 0,7%.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, чистая длинная позиция по золоту за неделю по состоянию на 4 марта увеличилась на 3,8% (118241 фьючерсов и опционов). Короткая позиция понизилась на 15% и составила 26321 - самый низкий уровень, начиная с октября прошлого года. Чистые вложения по 18 биржевым товарам, торгуемым в США, выросли на 9,7% (1,59 миллиона контрактов), достигнув самого высокого значения с момента начала публикации подобной информации в июне 2006 года...
Пять банков обвиняются в манипулировании ценой золота 12.03.2014, 13:57
Американская инвестиционная компания AIS Capital Management подала иск против пяти банков, которые устанавливают цены на золото в Лондоне. Банки Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Bank of Nova Scotia и Societe Generale обвиняются в сговоре с целью манипулирования ценой золота. Deutsche Bank и Bank of Scotia отрицают обвинения в свой адрес и заявили The Wall Street Journal о готовности защищаться. Представители других банков отказались давать комментарии.
Каждое утро и после обеда представители этих банков в Лондоне устанавливают цену на золото, также называемую золотой фиксинг. Именно эта цена используется в качестве ориентира для большинства контрактов на поставку золота на мировом рынке, размер которого составляет $20 трлн в год.
В иске AIS отмечается, что несколько раз цена золота значительно росла или снижалась сразу после начала обмена данными между представителями банков. По мнению компании, банки манипулировали ценами на золото ради собственной выгоды.
AIS Capital Management инвестирует как в физическое золото и золотые фьючерсы, так и в компании, занимающиеся добычей этого драгоценного металла. В прошлом году ее фонд Gold Fund, инвестирующий в небольшие золотодобывающие компании, потерял около 67% стоимости в то время, как золото на мировом рынке подешевело почти на треть. Под управлением AIS находятся активы примерно на $400 млн.
Статистика из Китая может послужить драйвером для более масштабных коррекций 13:44 12 Марта 2014 года
Вся группа рисковых активов продолжает оставаться под давлением. В ходе вчерашней торговой сессии американские индексы утратили около 0.5%. Азиатско-тихоокеанский регион сегодня сохраняет негативный настрой, и подавляющее большинство азиатских площадок торгуются в красной зоне. Факторов риска достаточно - это и ситуация на Украине, которая безусловно накладывает негативный отпечаток на абсолютно все площадки (опять же, во многом из-за возможного введения взаимных по отношению друг к другу санкций), негативная макроэкономическая статистика, поступающая из Поднебесной (снижение на 18% объемов экспорта, несмотря на ослабляющийся юань, резкое снижение объемов кредитования). Именно ухудшающая статистика из Китая в ближайшее время может послужить драйвером для более масштабных коррекций на мировых площадках.
На валютном рынке все пока относительно спокойно. Драйверов для мощных движение пока нет, и большинство валютных пар торгуются в нешироких торговых диапазонах. Из событий экономического календаря на сегодня стоит выделить публикацию в 14:00 мск. данных по европейскому промпроизводству. Подтверждение прогнозируемых позитивных данных может дать небольшой толчок к росту евро, но большой волатильности ждать не стоит.
Завтрашний день будет интересен данными по безработице Австралии. Австралийский доллар снижается четвертый торговый день подряд и сейчас подошел к уровням поддержки 0.8930-0.8950 долл. Завтрашняя статистика вкупе с данными по промышленному производству Китая (основного торгового партнера Австралии) может стать драйвером либо для пробития поддержек и продолжения глобального снижения австралийца, либо отбоя от уровней и попытки вновь вернуться в район 0.9-0.91 долл.
Учитывая негативные настроения на мировых площадках неплохо себя чувствует золото. На данный момент котировки драгоценного металла находятся внутри зоны сопротивления 1350-1360 долл. за унцию и пробитие сопротивлений откроет дорогу в район 1400-1420 долл. Золото и японская йена - активы, которые будут наиболее привлекательны при сценарии коррекций на американских площадках.
Золото дорожает на слабой статистике из еврозоны 14:33 12 Марта 2014 года
Стоимость золота увеличивается в ходе торговой сессии среды на фоне публикации неожиданно слабой статистики по промпроизводству еврозоны, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 14.26 мск апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 9 долларов, или на 0,67% - до 1355,7 доллара за тройскую унцию.
По данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в январе уменьшился на 0,2% в месячном исчислении, но вырос на 2,1% - в годовом. Аналитики ожидали роста на 0,5% по сравнению с декабрем прошлого года и на 1,9% в годовом выражении.
Эксперты также отмечают, что инвесторы сохраняют интерес к надежным активам в связи с неопределенностью вокруг кризиса на Украине.
"Золото получает поддержку от геополитических событий и падения фондовых рынков", - сказал агентству Bloomberg аналитик Cinda Futures Co. Лв Дзие (Lv Jie).
Рост цен на золото выше отметки 1360,00 направит пару в сторону 1430,00 12.03.2014 , 14:30
Сейчас торги по драгметаллам проходят на технических факторах, и только золото подвержено геополитическим настроениям, связанным с Украиной. Возможно, за счет этого оно сегодня поднялось в цене до максимумов с октября 2013 года.
Рост цен на золото выше отметки 1360,00 направит пару в сторону 1430,00. Конечно, это случится не так быстро, но очень вероятно, что цена в этот район дойдет в ближайший месяц.
Платина на NYMEX дешевеет из-за продолжения фиксации прибыли, но остается выше ценового уровня $1460 за унцию 12.03.2014 13:41
Платина на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX сегодня дешевеет из-за продолжения фиксации прибыли, но остается выше ценового уровня $1460 за унцию. На текущее время сделки с активным фьючерсом на платину (апрель) ограничены диапазоном $1461,3-1475,0 за унцию. Цена последней сделки с платиной составляет $1463,5 за унцию, что на 0,1% ниже цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 11 марта на NYMEX составила $1464,6 за унцию.
С начала дня унция платины на NYMEX подешевела на $1,1. Отрицательная динамика котировок вызвана продолжением спекулятивных продаж платины, которая за предыдущие три торговых дня (11, 10 и 7 марта) подешевела на $22,2 за унцию (-1,5%).
С начала февраля платина на NYMEX в основном дорожала, что фундаментально было обусловлено опасениями дефицита ее предложения на мировом рынке из-за сокращения поставок из ЮАР, где с января продолжается забастовка горняков, занятых в добыче платины. Однако после того, как на торгах 5 марта котировки платины достигли максимума с начала сентября 2013г. - $1489,0 за унцию, интерес к ее покупкам ослабел, поскольку сформировалась солидная спекулятивная премия для фиксации прибыли.
По всей видимости, сегодня и на ближайшие дни ценовая динамика котировок платины на NYMEX будет ограничена уровнем поддержки $1450,0 за унцию и уровнем сопротивления $1480,0 за унцию, полагают эксперты.
Серебро на COMEX сегодня просело ниже ценового уровня $21 за унцию 12.03.2014 13:34
Серебро на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX сегодня просело ниже ценового уровня $21 за унцию, однако торгуется в положительной ценовой зоне. На текущее время сделки с активным фьючерсом на серебро (май) ограничены диапазоном $20,860-21,210 за унцию. Цена последней сделки с серебром составляет $20,950 за унцию, что на 0,65% выше цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 11 марта на COMEX составила $20,815 за унцию.
С начала дня унция серебра на COMEX подорожала на $0,135. Положительная динамика котировок вызвана спекулятивными покупками серебра, которое за предыдущие три торговых дня существенно упало в цене. За предыдущие три биржевых сессии (11, 10 и 7 марта) официальная цена серебра на COMEX упала на $0,759 за унцию (-3,6%), обеспечив премию для открытия длинных позиций. Интерес к покупкам серебра сформировался в ходе торгов 10 марта, когда его котировки просели до недельного минимума - до $20,610 за унцию.
Вместе с тем покупкам серебра на COMEX сегодня способствует возросший спрос на золото, котировки которого впервые с сентября 2013г. превысили ценовой рубеж $1360 за унцию. По всей видимости, сегодня и в ближайшие дни ценовая динамика котировок серебра на COMEX будет ограничена уровнем поддержки $20,600 за унцию и уровнем сопротивления $21,300 за унцию, полагают эксперты.
Ценовой диапазон для серебра на COMEX за последние 12 месяцев обозначился границами: - максимум - $31,705 за унцию (08.02.2013); - минимум - $18,170 за унцию (28.06.2013).
В том числе предельные ценовые значения для активного фьючерса на серебро установились с начала 2014г. в диапазоне: - максимум - $22,215 за унцию (24.02.2014); - минимум - $19,030 за унцию (30.01.2014).
Палладий на NYMEX сегодня просел до недельного минимума - до $764,20 за унцию 12.03.2014 14:01
Палладий на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX сегодня просел до своего недельного минимума, опустившись при этом ниже ценовой отметки $765 за унцию. На текущее время сделки с активным фьючерсом на палладий (июнь) ограничены диапазоном $764,20-773,00 за унцию. Цена последней сделки с палладием в настоящее время составляет $764,50 за унцию, что на 0,8% ниже цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 11 марта на NYMEX составила $770,50 за унцию.
С начала дня унция палладия на NYMEX подешевела на $6,00. Отрицательная динамика котировок вызвана углублением технической коррекции и продолжением фиксации прибыли, образовавшейся ранее. За предыдущие два дня (11 и 10 марта) официальная цена палладия на NYMEX упала на $11,3 (-1,5%), и сегодня третий день подряд палладий торгуется в отрицательной ценовой зоне.
По итогам торгов 10 марта палладий на NYMEX первый раз за восемь торговых дней немного подешевел, после того, как за предыдущие семь биржевых сессии (7, 6, 5, 4, 3 марта, 28 и 27 февраля) его официальная цена на NYMEX выросла более чем на $50 за унцию, обеспечив премию для фиксации прибыли.
С начала февраля палладий, как и платина, дорожал на опасениях дефицита его предложения на мировом рынке из-за сокращения поставок из ЮАР в связи с забастовкой горняков. Однако после того, как в ходе торгов 6 марта котировки палладия на NYMEX достигли максимума с апреля 2013г. - $785,00 за унцию, интерес к его покупкам ослабел из-за начавшейся фиксации прибыли.
По всей видимости, сегодня и на ближайшие дни ценовая динамика котировок палладия на NYMEX будет ограничена уровнем поддержки $760,00 за унцию и уровнем сопротивления $780,00 за унцию, полагают эксперты.
