Идеи: портфель-2010 (архив)

а не страшно шортить на фоне, как сами пишете, сильнейшего за 100 лет ралли?

не страшно, потому что ралли у амеров уже закончено, а после него всегда идет слив.
средняя коррекция после ралле сентября - 4,5%, учитывая что было мегаралле, может быть и -5-7% уже до конца месяца.

не страшно, потому что ралли у амеров уже закончено, а после него всегда идет слив

вы так в этом уверены, что не измените своего мнения, даже если будет пробитие уровня выше 1150? пятничная дневная свеча, нарисовавшая "бычье поглощение" и которая одним махом закрыла предыдущие три дня коррекции тоже не впечатляет?




http://fotohost.org/images/a1feee03-34kB.png

Также интерестно посмотреть на обратную коррелляцию сипи и индекса доллара. по уровням работает очень четко, если не вмешиваются фундаментальные факторы. полагаю дело в специальных МТС, которые рассчитывают хедж активов. доллар падает-акции дорожают.

в подтверждение дальнейшего роста смотрим на доллар, который пробил важные уровни поддержки и смотрит вниз.

http://fotohost.org/images/a1de0970-32kB.png

если бы знать где качнуть дневки USD index для метастока - можно было бы накинуть поверх сипи и посмотреть.

вот что интересно по SPX:
за последнюю неделю крупняк по-крупному зашел в шорты
(са счет мелких спекулей и фондов)

что подтверждается всеми источниками информации независимо друг от друга:
www.timingcharts.com/
finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=d1
bloom-boom.ru/blog/transh/1936.html

подтверждает идеи о том что таже если в понедельник и забросят SPX на 1160,
то обвал оттуда будет неожиданным и быстрым (особенно учитывая стату на этой неделе)

тем более - кто в здравом уме будет покупать перекуп SPX, который вырос на 11% за 3 недели
(и при этом амер-экономика буксует жестко и улучшения безработицы т.е. потребления не будет еще лет 5, а QE2 не будет точно, т.к. следущий Фед 3-ниября уже при республиканцах в конгрессе)

Женя555, здравствуйте!
Уточните, пож-ста, таргет по АЗСТ

И Вы не болейте Да, у него все таргеты 10%, предполагаю, что стопы 5%.
Так что можно прикинуть, что таргет по Азовке 2,97-3,05 где-то.

почти в точку , но надеюсь на намного лучшие результаты, чем таргеты... пятница покажет...

jenya555
ага, 90% ГМК в портфеле.. круто! Женя, а как же УНАФ? Бумага рулит Вы явно надеетесь на прорыв быков, раз набрали металлистов. А ЦЕЕН не кажется перепроданным?

нафтой нормально поторговать не получалось ни разу, а там где не получается, стараюсь не лезть.
по центренерго - бумажка сходит к 14,5, тут к гадалке не ходи, НО там была абсолютно неадекватная движуха 21 сентября, поэтому решил в центренерго не лезть от греха подальше...

jenya555
ага, 90% ГМК в портфеле.. круто! Женя, а как же УНАФ? Бумага рулит Вы явно надеетесь на прорыв быков, раз набрали металлистов. А ЦЕЕН не кажется перепроданным?

раставлю приоритеты, в чем собственно суть данного портфеля, чем и почему руководствовался при выборе:

по азовстали - хорошие показатели, тут только вверх.

северный гок - руда прет, с точки зрения ФА - предприятие идеальное, без долгов, с реальными заказчиками (хоть и внутреними),офигенный должник АЛМК, который начал отдавать долги, вобщем все у них будет хорошо, у РЛА иначе не бывает.

яська - на носу подписание контракта с ЮС СТИЛ, то что его подпишут - сомнений нет никаких, вопрос 1-2-х недель, после этого 4,5-6 грн. за бумажку.

алчевка - может для кого-то и секрет, но я повторюсь опять о том, что писал ранее, но реакции это никакой не вызвало - за предприятие идет самая настоящая война, между РЛА и россиянами, свидетельством тому являются с одной стороны судебные иски от подконтрольных РЛА предприятий, с другой стороны - массовая ПР атака на нынешнее руководство предприятия с целью дискредитации, в любом варианте развития событий бумажка только выиграет, т.к. война достигла своего апогея и развязка должна наступить вот-вот, любой вариант будет положительно оценен рынком, вопрос 1-2 недель, то что ее тарили активно в пятницу как раз об этом и свидетельствует, т.к. эта инфа известна не только мне, а уже давно муссируется в узких кругах профучасников, выстрел назрел с вероятностью 99%, после этого последует как минимум откат к прежней стоимости, как максимум - новые хаи (0,35 или 0,5 грн. соответственно, а может и больше). просто по видимому или наш тесный форум инфой не владеет вообще и все пялятся только на графики пытаясь там увидеть фигуры ТА, либо те кто обладают такой же инфой тихо тарятся и не подают никаких знаков. повторюсь опять - это не какой либо инсайт, а чистые факты, ждем новости, все остальное произойдет само-собой, долго ждать не прийдется.

енакиева - неадекватная бумага, но в случае роста пойдет следом за азосталькой и алчевкой.

авдк - хорошая бумажка но находится очень близко от уровня своей реальной стоимости на данный момент, хотя если брать ее на год-два, то она свое еще покажет.

банки - сунуться туда сейчас нефик, результаты работы дерьмовые, перспектив - 0.

вагоны - им пора остыть после ралли и ждать новых новостей/покупателей, в перспективе нескольких лет очень недооценены..

моторсич глобальное фуфло разогретое драгоном, один из столпов драгоновског фонда(кажется 60%, надеюсь, что это ни для кого не секрет), бумажка переоценена как минимум в 2 раза, единственный плюс - ее влияние на индекс, потому могут и прокатить ее немного вверх.

укртелеком - темная лошадка, кто-то очень сильно ей играет, но пока причин для роста нет

вся енергетика - тоже чтои утел, пока не будет определенности, торговать можно только центренергой, и то в рендже 12-14,5

в общем написано даже больше чем требовалось и намного больше чем для свинга на 1 неделю , здравая критика приветствуется,у кого какие идеи - прошу делиться!

Все выше написаное - мое личное мнение соглашаться с ним или нет - ваше личное право!

рост в пендосии скоро может закончится, а глядя на то как УХ движется на таком фоне, максимум что мы можем взять это 2030
если кукал раздуплится и вынесет индекс за 2100 тогда, имхо, можно рассуждать о росте, а пока, мы в канале.

вот что интересно по SPX:
за последнюю неделю крупняк по-крупному зашел в шорты
(са счет мелких спекулей и фондов)

что подтверждается всеми источниками информации независимо друг от друга:
http://www.timingcharts.com/
http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=d1
http://www.bloom-boom.ru/blog/transh/1936.html

подтверждает идеи о том что таже если в понедельник и забросят SPX на 1160,
то обвал оттуда будет неожиданным и быстрым (особенно учитывая стату на этой неделе)

тем более - кто в здравом уме будет покупать перекуп SPX, который вырос на 11% за 3 недели
(и при этом амер-экономика буксует жестко и улучшения безработицы т.е. потребления не будет еще лет 5, а QE2 не будет точно, т.к. следущий Фед 3-ниября уже при республиканцах в конгрессе)

Посмотрел, но смущает другое - судя по технике именно крупняк сначала наказал шортистов выйдя за границы треугольника вверх, потом опустившись в четверг ниже неклайна высадил слабые лонги, а в пятницу безоткатно и даже без нормального отката под закрытие попер вверх. Не знаю где вы увидели перекуп, но большие деньги по той картине что есть на сегодня - начнут покупки именно сейчас и это не спекули, а реал мани аккаунт будут. Да и по технике мы имеем отмеренный рост в район последнего глобального максимума (чуть выше). А шортить столь сильный рынок только мелкий физик (в силу неадекватности ) только и будет...
А вот касательно безработицы - исторически так всегда складывалось что район 10% всегда достигался в конце кризиса, после чего ишло улучшение и так до следующего кризиса.

вот что интересно по SPX:
за последнюю неделю крупняк по-крупному зашел в шорты
(са счет мелких спекулей и фондов)

да эти Large Traders работают почти как Бобек, набирают шорты на росте и лонги на падении.