Идеи: портфель-2011 (архив)

Мне определенно нравятся сегодняшние комментарии на Блумберге о падении в Азии... цены на нефть... А то что высокие цены на нефть провоцировали инфляцию и бунты в Тунисе, Египте, в Албании и то что Азиаты загибались при цене которая была еще неделю назад - так типа все ок

SFP программа включена в список тем официальной встречи 18 праймдилеров, назначенной на 28 января, перед объявлением заявления казначейства по проведению денежно-кредитной политики. казначейство должно сообщить о новой стратегии заимствования 2 февраля.

Zero Hedge в связи с этим пишет: « Мы уверены, что Казначейство США объявит, что с начала недели 14 февраля оно больше не будет продолжать аукционы по 56-дневным Cash Management Bills, что означает, что в последующие 8 недель, по четвергам около 200 млрд. долларов возрастающей ликвидности затопят рынки и и возможно отправят в стратосферу акции, commodities и... все, что «не прибито к полу».

«Вместе с POMO они доведут избыточные банковские резервы до 1,7триллионов долларов в ближайшие 4 месяца, что на 70% выше, чем сейчас. Если кто-то беспокоится насчет низкой инфляции... подождите до июня. И это не считая заявление о QE2+, которое определенно будет. Поскольку представляется совершенно нереальным, что Indirects смогут взять на себя покупку 3-4 трлн. долларов американских трежерей в ближайшие 2 года. У Феда нет другого выхода, как продолжать монетизировать свой долг».

По мнению Zero Hedge в этом случае очень вероятно повторение параболического роста до середины апреля 2010 года с последующем обвалом, подобным 6 мая прошлого года, который проложит путь новой программе количественного смягчения.

SFP программа включена в список тем официальной встречи 18 праймдилеров, назначенной на 28 января,

Короче говоря - это если данные по ВВП хреновые будут. Они ж не самоубийцы.

100%. вот пишут везде "защитный актив, реальные инвестиции,лучшая оборона от кризиса, инфляции и т.д.", что не помешало, впрочем, свалиться золотишку аж на 30% не так давно. думаю 30% - это самая консервативная оценка спекулятивной составляющей золотишка. впрочем, в нынешние времена супер ликвидности и нулевых ставок, сложно найти тихую гавань, не облюбованную спекулянтами

золото - это инфляция ИМХО.
30% свалился - это в 2008? Люди, у которых было это золото озолотились. Представь, ПФТС в 10 раз сложился (в вал.), а золото на 30%. Это в 7 раз больше можно было купить

Короче говоря - это если данные по ВВП хреновые будут. Они ж не самоубийцы.

интересная ситуация складывается: выйдут хорошие данные по ВВП - ну хорошо, выйдут плохие - еще лучше (значит точно продолжат накачивать экономику баблом)

будет сильная волатильность торгов и не понятно в какую сторону дунет ветер... и как себя вести? не ясно

золото - это инфляция ИМХО.
30% свалился - это в 2008? Люди, у которых было это золото озолотились. Представь, ПФТС в 10 раз сложился (в вал.), а золото на 30%. Это в 7 раз больше можно было купить

в 2008м необеспеченные доллары выглядели всяко получше и золота, и остального барахла

[2]

[quote="rusich"]интересная ситуация складывается: выйдут хорошие данные по ВВП - ну хорошо, выйдут плохие - еще лучше (значит точно продолжат накачивать экономику баблом)

Печатанье новых дензнаков = девальвация-инфляция.Значит,надо искать другие активы,в т.ч. и фондовые.Все равно рост получается Золото,действительно несколько удивляет на фоне обесценивания денег.Наверное,все-таки много спекулей в последнее время им баловалось - и перегрели

alex10
а если посмотреть на ситуацию с золотом с точки зрения теории заговоров? если китай его скупает, мейби сша пытаются сыграть против них, придавив котировки своим бесконечным баблом? с другой стороны, тоггда бы остальные комоды не сыпались так.. мутненько.

в 2008м необеспеченные доллары выглядели всяко получше и золота, и остального барахла

Ром, оно-то так, но... ты говоришь это задним числом. В стиле, здесь продаем хай, здесь покупаем лой.
Объясню на пальцах. Меня очень много народа (десятки людей, не только форумчане) терроризировало в сентябре-октябре, где мой стоп по Нафе. И объясняли, что я гоню, можно было продать здесь по 284, а откупить тут по 266 (тогдашние пики). Типа, это ж 6% целых. Мол, кеш на 6% лучше был, чем держать эту "дрянную" бумажку. Я вот скажу, многие из них даже по 266 не купили, потому что дорого, когда на рынке были шаровые цены на др.бумаги. А те, кто купил (откупил) в диапазоне 266-280, не удержали ее, потому что опять ловили пики (очередные 6% движения).
Да, матрасники обогнали золотых жуков в 2008, но это матрасники. А среди жуков есть те, кто понимает значение слов "актив" и "бумажные деньги". Так вот они прекрасно понимают, что они разбогатели тогда (озолотились). И некоторые из них смогли перейти из одной категории активов в другой. А кешисты (матрасники) - вряд ли. Есть большая категория, которая знает два состояния: акции, сырье и пр.риск.активы vs ноты, золото. Лавируя между этими 2 категориями, ты сможешь приумножить свой капитал в разы, десятки , сотни , тысячи. И тебе не надо знать, что такое "необеспеченные доллары".
Мне кажется, что надо равняться на сильных мира сего. начиная от Бени и заканчивая Дерипасками, Миталлами. Кто из них вышел в "необеспеченный доллар"?

интересная ситуация складывается: выйдут хорошие данные по ВВП - ну хорошо, выйдут плохие - еще лучше (значит точно продолжат накачивать экономику баблом)

будет сильная волатильность торгов и не понятно в какую сторону дунет ветер... и как себя вести? не ясно

покупай хаи - продавай лои

vs ноты

можешь сказать, что ноты - это кеш (доллар). Тут есть тоже пример. Мейджик как-то комментировал видео, где один Бобик (управляющий) рассказывал, как он пережил кризис (там еще Мартын у него из тарелки таскал хавчик). Так вот этот гуру говорил, что он из акций перешел в облигации Газпрома, Роснефти, госбонды и т.д. Это бумаги вели себя также как и золото, в какой-то момент они просели на несколько процентов - и даже десяток-другой. Но.. он дождался погашения, или смог отреповать их (гос-во принимало такие бумаги в обеспечение) и скупить рынок за копейки. Ты скажи, зачем ему тот "доллар" нужен был?

тут еще интересно посмотреть на поведение акций ПолюсЗолото, например.