Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
В четверг, 22 декабря, на 11.00 Киева пара евро/доллар на Forex торгуется на уровне $1,3095. После утренней консолидации евро буквально взлетел вверх относительно доллара США к уровню $1,3110, с первого раза пройдя сопротивление в районе $1,31. Не исключена целесообразность открытия позиции на продажу пары евро/доллар с целью $1,3080.
Для многих участников валютных торгов аукцион ЕЦБ, прошедший накануне, стал абсолютным максимумом рыночных волнений года. С одной стороны, инвесторы поняли, что ситуация в банковском секторе еврозоны оставляет желать лучшего, так как трехлетние займы от ЕЦБ на общую сумму в €489 млрд разлетались как горячие пирожки. С другой стороны, о спаде региональной экономики в еврозоне говорят уже давно, да и крупнейшие рейтинговые агентства выразили свое отношение к данному вопросу, поэтому и повышенный спрос на ликвидность от ЕЦБ вполне предсказуем. Таким образом, вера инвесторов в рациональность мер, принимаемых ЕЦБ, снова начала восстанавливаться и это весьма позитивно для европейской валюты.
Не исключено, что Европа сильно «спешит» на свой «последний поезд».
Пугающим «нюансом» европейской раздачи денег стал тот факт, что ее объем превысил кризисное экстренное денежное вливание в систему в 2009г., когда банки получили в рамках тендера по предоставлению кредитов сроком на один год почти 450 млрд евро. Таким образом, о долговом кризисе в Европе можно теперь с уверенностью говорить как о свершившемся факте.
Хотя инвесторы вроде бы и забыли о возможном понижении рейтинга Франции и понижении рейтинга Венгрии агентством S&P, но доходность по облигациям Италии, Испании, Бельгии и Франции продолжает расти, прибавляя от 2 до 3 пунктов (11.00 Киева). В течение четверга будет обнародована важная макростатистика: число первичных обращений по безработице и окончательные данные по приросту ВВП в США. Думаю, число первичных обращений по безработице в США 22 декабря вырастет по сравнению с прошлыми данными, но останется чуть ниже психологического уровня 400. Финальная цифра роста ВВП США за III квартал, не исключено, будет пересмотрена вниз, до 1,9% против прогноза 2,0%.
В четверг, 22 декабря, на 07.30 Киева, пара евро/доллар на Forex торгуется на уровне $1,3044.
Накануне евро упал более чем на полторы фигуры после предоставления банкам еврозоны ликвидности со стороны ЕЦБ. Результаты первой операции по предоставлению ликвидности отразили тяжелое положение многих банков - им очень нужны средства. 523 заемщика получили у ЕЦБ кредиты приблизительно на €500 млрд, ожидалось что банкам понадобится лишь €300 млрд. Исходя из этого, инвесторы сделали вывод, что средства едва ли выйдут за пределы банковской системы, и, самое главное, усомнились в том, что банки будут покупать облигации проблемных стран еврозоны, что негативно сказалось и на спросе на европейскую валюту. Причем, существенную часть этих средств - €100 млрд заимствовали итальянские банки, что способствует росту опасений снижения рейтинга Италии в I квартале 2012г.
Пока пара торгуется в очень узком боковом диапазоне $1,3050-1,3039. В четверг рост европейской валюты может возобновиться, если участники торгов на валютном рынке решат, что негатив от действий рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), которое 22 декабря понизило как долгосрочный, так и краткосрочный суверенные рейтинги Венгрии с уровня BBB-/A-3 до BB+/B, уже заложен в котировки пары. Однако трейдерам может не понравиться тот факт, что по всем рейтингам сохранен «негативный» прогноз - так S&P предупреждает о возможности еще одного понижения рейтингов Венгрии в 2012г. К тому же активность торгов несколько снизится в связи с празднованием католического Рождества. До вторника (27 декабря) рынки США и Европы работать не будут. И часть валютных трейдеров предпочтет зафиксировать прибыль и уйти с рынка.
Для пары евро/доллар надежной поддержкой выступает уровень $1,3, сопротивлением уровень $1,31. В то же время, как мы отметили в настоящих «Итогах», европейская валюта в последнее время укрепляет свои позиции. Автор считает возможным рост евро до уровня $1,3280 или, возможно, до $1,33. С этих уровней уже можно открывать короткие позиции. До конца 2011г. европейская валюта продолжит движение в достаточно широком боковом коридоре.
Евро в ходе торгов рано утром в четверг снижается в паре с долларом в ожидании аукционов облигаций в ряде европейских стран и выступления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.
Евро на 07.05 Киева стоил $1,3046 по сравнению с $1,3047 по итогам сессии в Нью-Йорке в среду, когда его курс опускался до самой низкой отметки с 12 января - $1,3009.
В паре с японской нацвалютой на 07.05 Киева евро подешевел со ¥101,86 до ¥101,82.
Курс доллара к иене почти не изменился с закрытия торгов в среду и составил к 07.08 Киева ¥78,05.
Доллар сейчас покупают как валюту «тихой гавани», отметил глава валютного подразделения Mizuho Securities Co. Кэнго Судзуки. По его словам, в первом полугодии следующего года, вероятно, произойдет обострение европейских проблем. С начала года евро подешевел на 2,5% в паре с долларом, и, как ожидается, единая валюта завершит в минусе второй год подряд. Между тем иена выросла на 4% по отношению к доллару и на 6,6% - к евро.
Золото в среду подешевело в результате коррекции после роста стоимости металла на $21 днем ранее, а также под влиянием роста курса доллара, которому инвесторы отдали предпочтение после кредитного аукциона ЕЦБ.
Февральский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам среды подешевел на 0,4% до $1613,6 за тройскую унцию.
Курс евро по итогам торгов в среду снизился до $1,3047 за евро против $1,3082 за евро днем ранее после того, как на первом безлимитном трехлетнем кредитном аукционе ЕЦБ был зафиксирован сильный спрос со стороны банков, что подогрело опасения относительно возможного вложения средств банков в активы «периферийных» стран еврозоны.
«Золото растет в цене на инфляции, а также на хаосе с процентными ставками и решениями центробанков, - считает стратег Global Hunter Securities Ричард Гастингс, которого цитирует агентство MarketWatch. - Кредитные обязательства ЕЦБ сократили этот фактор хаоса, оставив нас с недостаточной инфляцией в США и отсутствием ясностью с инфляцией в Европе».
Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за третий квартал 2011 года золото подорожало на 8%, за октябрь - на 6%, за ноябрь - 1,5%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года.
Основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.
Золото снизилось в цене по итогам торгов среды. Тем не менее, ему удалось удержаться выше отметки $1600,00 за унцию. Золото продолжает торговаться в унисон с рискованными активами, в частности с рискованными валютами, и поскольку им не удалось удержаться на достигнутых в начале сессии уровнях, золото также оказалось под давлением.
Участников рынка удивил объем первой из двух операций по рефинансированию, проводимой ЕЦБ, который предоставил банкам без малого €490 млрд. Это превысило ожидания инвесторов и породило мнение, что подобные действия являются завуалированным количественным смягчением, которое в итоге может ослабить позиции евро, также как и политика «легких денег», проводимая ФРС. Кроме того, немалый объем вливаний, призванный обезопасить банки региона, отражает трудности, с которыми сталкивается еврозона, и которые, вероятно, не будут разрешены одними лишь усилиями ЕЦБ. В итоге под давлением оказались все рискованные активы, тогда как низкая ликвидность в предпраздничные дни усилила ценовые колебания. С технической точки зрения, золоту не удалось удержаться выше 200-дневной SMA, и в случае обратного закрепления ниже отметки $1600,00, его перспективы вновь заметно ухудшатся. При этом металл будет нацелен на снижение в диапазон $1450,00-1530,00. Следующая поддержка располагается в районе $1300,00. Если же котировки удержатся выше $1600,00, вероятность нового роста в направлении отметки $1700,00, где проходит 50-дневная SMA, останется высокой.
Курс евро/доллар установился на американской сессии в ночь на 22 декабря в пределах $1,3023-1,3081. Дилеры отмечают, что ликвидность на рынке форекс остается крайне низкой, как следствие, относительно небольшие объемы операций способствуют значительному изменению курса. Некоторое давление на курс евро оказало решение агентства S&P понизить кредитный рейтинг Венгрии.
Курс фунт/доллар установился около отметки $1,5680. Курс доллар/йена поднялся на 20 пунктов к уровню ¥78,05.
Продажи ранее построенных домов (Existing home sales) в США за ноябрь составили 4.42 млн. (прогноз был 5.05, предыдущее значение пересмотрено с 4.97 до 4.25).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 22 декабря просел на 20,11 копейки и составил 31,5634 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 0,4 коп. в среду укрепился на 0,2 коп. до уровня 8,0280 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,02720-8,03250 UAH/USD, ближе к полудню котировки просели до 8,0263-8,0315 UAH/USD и в конца торгов скорректировались до уровня 8,0260-8,0313 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0280 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 0,79% с 7,9650 UAH/USD до 8,02800 UAH/USD. Как сообщалось, за 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD. За 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
На Depo рынке 21 декабря гривна overnight котировалась банками по 2,0/6,0%, доллар - по 1,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 13,0/23,0% и USD: 2,0/5,0%.
Полагаю, в среду участники рынка начали накапливать нацвалюту, потребность в которой на самом финише года вырастет. Среда была выбрана для этой цели, поскольку накануне курс безналичного доллара подскочил на 0,4 коп., и не было гарантии, что вскорости здесь будет инициирована динамичная коррекция.
Занятно, что и в этот раз игроки пошли «против шерсти», игнорируя динамику остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ (изрядный рост с уровня 21 501,8 млн. грн. к отметке 23 845,8 млн. грн.), а также падение цен на гривневые кредиты overnight рынка Depo с уровня 3,0/7,0% к отметке 2,0/6,0% годовых.
В целом, можно по этому поводу заметить очевидное: рынок гривневых ресурсов в дебюте последней декады года вульгарно лихорадит (об этом, к слову, автору пожаловались руководители профильных департаментов коммбанков Днепропетровска). Поэтому заблаговременная инициация накопления достаточного для конечномесячных обязательных платежей количества нацвалюты имеет в себе ratio.
Остается заметить, что процесс сей не сопровождался «фанатизмом» и не привел к заметному падению цен на осторожно сливаемую безналичную «зелень». Кроме того, процесс сопровождался снижением ликвидности торгов «зеленым» безналом, противоречащим традициям. Остается догадываться с каким сожалением игроки расставались с «нажитым непосильным трудом» долларом.
Возвращаясь к теме ликвидности, заметим, что общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 21-го заметно просел с уровня $991,7 млн., к отметке $832,0 млн., объем продажи долларов США также опустился с уровня $780,5 млн. к отметке $677,5 млн.
Таким образом, и здесь очевидна «неестественность» процесса. Повторимся: игроки небезосновательно ждут, извините, «подлянки» от регулятора на излете года и поэтому стараются избежать лишних потерь на курсе. Рациональность инициированного в среду накопления гривневых ресурсов подтвердило снижение официального курса доллара с уровня 7,9899 к отметке 7,9893 UAH/USD. Вроде пустячок(0,06 коп.), но с учетом индифферентности регулятора на более значительные курсовые «телодвижения» безналичного доллара ранее, сигнал более, чем значительный.
Теоретически, случившаяся «неглубокая» коррекция безналичного доллара должна была оказать воздействие на настроения в обоих сегментах «неформальной» ветки наличных. Это произошло. Однако, лишь в «качественном аспекте». В частности, в отличие от вторничного доминирования клиентского спроса на наличный доллар в обоих сегментах, среда констатировала приблизительный баланс спрос/предложение в опте и появление клиентского предложение в розничном сегменте.
Цифровая конкретика в отношении цен на оптовый и розничный доллар по сравнению с закрытием вторника, не изменилась.
Торги 21 декабря в сегменте мелкого опта и розницы на «неформальном» рынке наличных Днепропетровска завершилась курсами: доллар – 8,04/8,05 UAH/USD, евро – 10,40/10,49 UAH/USD, рубль 0,252/0,255 UAH/RUB.
В течение среды обе позиции розничной «зелени» не претерпели изменений.
По сравнению с закрытием вторника, спрос и предложение розничной «зелени» не изменились.
Как мы анонсировали выше, в течение сессии 21-го в этом сегменте доминировал клиентский спрос на доллары. Хотя, со слов здешних дилеров, «имело место» и предложение розничных количеств «зелени».
Очевидно попытки «двусторонней» работы по розничному доллару стали главной причиной прогресса по части ликвидности. Последняя, по мнению дилеров сегмента, заслужила оценку «четыре», оказавшись выше оборотов торгов 20-го.
Торги среды в оптовом сегменте рынка наличных Днепра завершились теми же курсами, что и начинались: 8,04/8,05 UAH/USD.
Как мы уже указали выше, по сравнению с закрытием вторника, биды и позиция «предложение» оптового доллара не претерпели изменений.
Полагаю, внутридневной курсовой стабильностью 21-го рынок оптового доллара обязан попытками «двусторонней» торговли. Как признались автору оптовики, в течение среды в сегменте соблюдался приблизительный баланс спрос/предложение.
Впрочем, это не спасло сегмент от регресса по части ликвидности, оказавшейся несколько хуже вторничных оборотов.
Меж тем, оптовый евронал финишировал на рынке наличных Днепропетровска в среду уровнями 10,42/10,53 UAH/EUR, констатировав внутридневную пятикопеечную потерю бидов на фоне такого же отката по позиции «предложение».
По сравнению с закрытием вторника, спрос оптового евронала потерял 7,0 коп., предложение стало ниже на 4,0 коп.
Полагаю, внутридневным ростом обеих позиций оптовый евро главным образом обязан аналогичным настроениям в паре евро-доллар на мировом форексе. Поскольку котировки оптового доллара в течение среды не менялись.
Традиции жанра обязывают: для внесения полной ясности в динамике второго курсоформирующего составляющего пары евро-гривня нам требуется отправиться на мировой форекс, чтоб в настроениях пары евро-доллар окончательно расставить все точки над «i».
Как оказалось, в течение украинской части форекса среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар просел с уровня $1,3109 к отметке $1,3045. Став «тяжелее», таким образом, на заметные 64 пункта.
Таким образом, мы достаточно быстро обнаружили достаточно весомую причину для внутридневной коррекции курса оптового евро.
Но столь сжатое резюме не годится.
Полагаю, надо заняться «нюансами» внутридневной динамики кросс-курса евро-доллар на мировом форексе.
Торги этой парой стартовали на азиатской сессии с уровня $1,3080 и уже к 02.00 Киева кросс-курс евро-доллар подскочил к отметке $1,3120. До 10.00 Киева индикатор очень робко рос. В дальнейшем, в 10.05 кросс-курс обнаружил в себе «бычью» агрессивность, поднявшись вначале до отметки $1,3140, а затем около 12.30 и до уровня $1,3190.
Засим последовала динамичная коррекция, в процесс которой индикатор обвалился вначале до отметки $1,3100, а затем, спустя полтора часа, к 14.30 и до уровня $1,3090.
По мере приближения вечера случилась новая коррекция, обвалившая кросс-курс около 15.20 Киева до отметки $1,3030.
Затем до финиша украинской части форекса последовала «невнятная» динамика кросс-курса евро-доллар, заключавшаяся в разнополярных и плавных колебаниях индикатора «в окрестностях» уровня $1,3045, на котором он и пересек финишную черту украинской части форекса.
В дальнейшем, после 18.00 Киева, индикатор, стартовав с 19.00, инициировал новое ралли, результатом которого стало достижение его отметки $1,3080 около 20.00 Киева … Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Ну а нам остается сущий пустяк — пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Главным трендоформирующим по паре евро-доллар событием стал анонсированный ранее аукцион, в процессе которого банки Старого Света рефинансировались у Евроцентробанка по льготным процентам.
В результате банки взяли €489,19 млрд ($645 млрд.). Между тем, медианный прогноз (половина оценок выше, половина - ниже) экономистов, опрошенных Bloomberg, был €293 млрд.
За деньгами обратились 523 банка, сообщил ЕЦБ, кредиты будут предоставлены по нынешней ставке 1%.
Цены на гособлигации стран еврозоны могут продолжить рост, который они демонстрировали в последние дни, если банки привлекут более €250 млрд, сказал Bloomberg перед обнародованием результатов аукциона Стивен Бэрроу, начальник отдела валютной стратегии Standard Bank.
ЕЦБ пообещал провести два аукциона по предоставлению трехлетних кредитов на заседании 08 декабря, когда он также снизил процентную ставку с 1,25% до 1%. Это самая радикальная мера по поддержанию ликвидности с начала кризиса. Даже после краха Lehman Brothers ЕЦБ не был столь щедр - в первую волну кризиса самыми длинными были однолетние кредиты.
Единая европейская валюта выросла до максимума недели после решения ЕЦБ предоставить банкам €489,2 млрд на три года, однако позже резко снизилась, ликвидировав весь предыдущий рост.
Европейский центральный банк предоставил в среду кредиторам €489,2 миллиарда на три года ради борьбы с кризисом ликвидности, при этом, аналитики в среднем ждали, что объем трехлетней операции составит €310 млрд.
После выхода данных об аукционе в 12.20 Киева евро вырос на «полфигуры» до недельного максимума на $1,3197 с $1,3147.
Но к 13.00 Киева евро скорректировался до $1,3098, что значительно ниже уровня, на котором находилась единая валюта до новостей о действиях ЕЦБ, и лишь на 0,1% выше закрытия торгов вторника.
Британский фунт подскочил до максимума трех недель на $1,5773 с $1,5737, где он находился до выхода новости.
Однако к 13.00 Киева британская валюта значительно отступила от достигнутого уровня и торгуется по $1,5707, что на 0,3% выше закрытия вторника. Европейские акции также резко выросли после новостей от ЕЦБ, но затем снизились, ликвидировав весь предыдущий рост.
Стало быть, после резкого повышения до уровня $1,3194 курс евро/доллар также быстро упал и достиг впоследствии к 13.00 Киева отметки $1,3056. Поддержку курсу евро 21-го оказали результаты аукциона Европейского центрального банка по предоставлению трехлетних кредитов. Банки взяли кредиты на сумму порядка €489.2 млрд., что почти в два раза превысило средний прогноз.
Считается, что это позволит банкам покупать облигации стран еврозоны. Однако последующее падение курса евро/доллар связывают с так называемым эффектом «продавать на хороших новостях». Считается, что перед аукционом инвесторы покупали евро в надежде на хороший результат, а после его окончания начали закрывать длинные позиции по евро.
Цена золота после повышения до $1641,30 упала до уровня $1611,90 за тройскую унцию. Курс австралийского доллара поднимался до отметки $1,0216, однако впоследствии снизился до уровня $1,0083.
Согласно опубликованному 21 декабря протоколу заседания Комитета по денежной политике Банка Англии от 7-8 декабря, все члены комитета проголосовали за то, чтобы оставить основную процентную ставку по сделкам репо (Repo rate) в Великобритании без изменения на уровне 0,50%. Программа по покупке облигаций в размере 275 млрд. фунтов также была оставлена без изменения.
Некоторые члены комитета не исключают, что в дальнейшем может понадобиться продолжение программы количественного ослабления кредитно-денежной политики.
Дефицит бюджета в млрд. фунтов (PSNCR) в Великобритании за ноябрь 10,5 (предыдущее значение -0.6).
Окончательное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в Италии за третий квартал -0.2% за квартал, +0.2% за год (прогноз -0.2% за квартал, +0.4% за год, предыдущее значение +0.3% за квартал, +0.8% за год).
Стало быть, евро дорожал после объявления результатов аукциона ЕЦБ.
Повторимся: европейские банки привлекли на аукционе ЕЦБ сроком на три года €489,191 млрд., что оказалось вдвое больше среднего прогноза аналитиков.
Единая европейская валюта во второй половине дня в среду растет в паре с долларом США после публикации результатов аукциона по заявкам на кредиты для банков от ЕЦБ. Пара EUR/USD поднимается до отметки $1,309, пара EUR/CHF подтягивается до 1,2197, а пара EUR/JPY, тем не менее, снижается до уровня ¥101,84.
Так, в обед стало известно, что европейские банки привлекли на аукционе ЕЦБ €489,191 млрд сроком на три года. Аналитики при этом прогнозировали, что финансовые учреждения привлекут средства в диапазоне от €150 до €600 млрд.
Полагаю, независимо от аукциона дополнительная ликвидность будет способствовать восстановлению доверия к суверенным заемщикам в еврозоне. Небольшие банки могут выразить желание вкладывать доходы от аукциона в суверенные облигации.
Доллар США, тем временем, снижается в паре с японской иеной до отметки ¥77,81.
Пара USD/CHF растет до уровня 0,932. Давление на доллар оказывают новости из еврозоны.
Помимо этого, доллар попал под давление после публикации оптимистичной статистики из США: число выданных разрешений на строительство новых домов в ноябре составило 685 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 628 тыс. а число закладок новых домов в ноябре составило 681 тыс. против прогноза 653 тыс.
Британский фунт укрепляется в паре с «гринбэком» после публикации протокола последнего заседания Банка Англии: пара GBP/USD растет до уровня $1,5682. В протоколе регулятора говорится, что темпы роста инфляции в стране могут резко снизиться в 2012 году. В настоящий момент уровень инфляции в Великобритании составляет 4,8%.
Австралийский доллар продолжает укрепление против американского «коллеги» и поднимается до отметки $1,0132 на фоне покупок высокодоходных валют. Новозеландский доллар растет в паре с долларом США до уровня $0,7715.
Меж тем ближе к вечеру, после 15.30 давление на евро сохраняется.
На ранней американской сессии единая валюта продолжает уверенно сдавать позиции против доллара. Пара коснулась отметки $1,3025, однако на подходе к $1,3020 столкнулась с интересом к покупке, который позволил ей скорректироваться к $1,3040. Тестирование уровня $1,3020 может стать катализатором нисходящего движения вплоть до минимума вторника в $1,2993. А исполнение стопов на прорыве указанного уровня способно увлечь пару к $1,2980. Тем временем, дилеры сообщают о распродаже американских акций. В настоящий момент фьючерсы на индекс Dow составляют 11 986 пунктов, фьючерсы на S&P 500 составляют 1229,30 пункта и фьючерсы NASDAQ составляют 2259 пунктов. Текущий курс евро/доллара на 15.30 $1,3039.
А сейчас традиционное «еврорезюме». Выдержанное на сей раз в «оптимистично-перспективных» тонах.
Итак, пара евро-доллар наконец определилась с направлением движения, оторвавшись от отметки $1,30. Основной рост был показан во вторник, евро-доллар поднимался до $1,3128.
Рост евро совпал с ростом на всех рынках, так, вчера индекс Dow Jones продемонстрировал подъем на 2,87%. Оптимизм был вполне оправдан с точки зрения выходящей статистики.
Сначала 20-го германский индекс делового климата IFO за декабрь показал рост второй месяц подряд. Затем практически на рекордном уровне с начала кризиса вышли закладки домов в США, значение чуть выше наблюдалось только в апреле 2010 года.
Так что укрепление восстановления в экономике США налицо, и это вытягивает вверх и Европу, где «дно» по экономической ситуации приблизительно показано в октябре (в США это дно показано в I квартале). Мы уже устали повторять о значительн6ом временном лаге между событиями в макроэкономической статистике в США и Европы.
В этом смысле, несмотря на все опасения по поводу будущего планетарной экономики, как минимум в ближайшие полгода мы будем видеть укрепление роста, а на этом должны расти аппетиты к риску, и все виды активов в долларовых ценах.
Ну а в среду состоялся долгожданный аукцион по предоставлению 3-летних кредитов ЕЦБ банкам Еврозоны. Согласно экспертной оценке, ожидалось, что банки привлекут кредитов на €293 млрд., однако по факту банки воспользовались гораздо большим объемом, заняли €489 млрд.
По первой реакции на новость евро вырос до $1,3195, однако за последующие 4 часа сильно упал, до $1,3026, растеряв тем самым почти все вторничные достижения. Действительно, новость можно интерпретировать негативно, больший объем заимствований формально свидетельствует о больших проблемах в балансах банках. Однако, с другой стороны, банки, возможно, взяли больше кредитов для того, чтобы поддержать долговой рынок Еврозоны, ведь ЕЦБ и многие официальные лица ЕС прямо призывали к таким действиям. Значит, большие объемы привлечения средств банками смогут оказать дополнительную поддержку долговым рынкам Еврозоны и стоимость привлечения долга для стран Еврозоны упадет. И это, в конечном счете, окажет поддержку евро.
На текущий момент ЕЦБ и органы ЕС сделали достаточно, чтобы прекратить дальнейшее расползание долгового кризиса, фактически доходности по госдолгу по всем ключевым странам, кроме Италии, снижаются с середины ноября. Случившийся в среду аукцион вообще должен поставить точку в вопросе. Поэтому можно считать, что разворот по евро-доллару вверх уже состоялся. Можно ожидать возобновления движения вверх по евро-доллару в район отметки $1,35.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне адекватно, хотя и не без некоторой волатильности.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое, достаточно сообразно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
В этом контексте нелишне заметить, что, по-прежнему старательно избегая работы с евроналом, в эту среду, дилеры розницы в течение 21 декабря констатировали внутридневную пятикопеечную потерю бидов пары евро-гривня на фоне десятикопеечной коррекции позиции «предложение»: 10,40/10,49 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение среды по спросу 10 пунктов и не изменившись по предложению.
Торги 21 декабря здесь завершились ценами 0,252/0,255 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника спрос вырос на 20 пунктов, предложение потеряло 50 пунктов.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 21-го была «низкой» на фоне отсутствия достаточного для плодотворной работы клиентского интереса к этой валюте.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в среду едва заметно просела, оставаясь при этом достаточно «вялой».
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 21 декабря в Днепропетровске пытались работать по просевшему на 3,0 коп. со вторника спросу и потерявшему с 20-го 6,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 декабря по спросу поднялись на 30 пунктов, по предложению прибавили 20 пунктов.
«Парадоксальное» поведение рынка безналичного доллара (снижение ее котировок на фоне роста гривневой ликвидности, если судить по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ а также снижению стоимости «ночной» гривни) на торгах среды, скорее всего, можно пояснить стартовавшей кампанией по накоплению субъектами рынка гривневых активов в преддверии финиша года.
Меж тем, если судить по настроениям в столице и на рынке наличных Днепропетровска, клиентский спрос на заокеанскую СКВ продолжает удерживать цены на нее на достаточно высоком уровне.
О наиболее вероятных причинах симпатий нашего населения к доллару и даже евро мы уже сообщали выше. Остается добавить, что нынче интерес к доллару «подогревается» очередной безрезультатной поездкой нашего премьера к Путину в Москву по газовому вопросу. Не считаю прочих провалов нынешнего Кабмина как внутри страны, так и за ее пределами.
Не исключено, что сохранение доминирования спроса на доллар протянется еще недельку, вплоть до 30 декабря. При этом вряд ли действующие котировки наличного евро и доллара претерпят значительные изменения. Думаю, дело ограничится традиционным расширением маржи. Но это, по всей видимости, начнется с дебюта последней недели 2011 года.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в четверг, 22 декабря, стартовали с уровня закрытия среды: 8,0260/8,0313 UAH/USD. Также индицировалось стопроцентное отсутствие сделок, которое наблюдалось по сути до 10.32.
Около 10.33 Киева маржа символически растянулась на фоне столь же символического повышения обеих позиций(8,0265/8,0322 UAH/USD). При этом здесь наблюдалось доминирование предложения на фоне «сиротской» ликвидности.
К 10.50 настроение на межбанке изменилось в пользу доминирования спроса на фоне несколько выросшей ликвидности и по сути прежних курсов: 8,0258/8,0322 UAH/USD.
На 11.10 котировки безналичного доллара инициировали сужение спрэда (8,0270/8,0320 UAH/USD) на фоне доминирования спроса и ликвидности «ниже среднего».
К 11.35 на торгах долларом действующие цены продолжали оставаться на прежнем уровне(8,0268/8,0313 UAH/USD), поддерживанием доминирующим спросом на фоне «средней» ликвидности.
Спрос на безналичный доллар, насколько мне представляется, «проистекал» из пролонгации «послаблений» рынке гривневых ресурсов, о чем недвусмысленно дала понять динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ (рост с уровня 23 845,8 млн. грн. к отметке 25 260,1 млн. грн.).
К 12.20 безналичный доллар добрался к уровню 8,0282/8,0318 UAH/USD на фоне доминирования предложения и постепенном сжимании ликвидности.
На 12.30 уровни цен на «зеленый» безнал не изменились(8,0282/8,0318 UAH/USD), но ликвидность продолжала садиться на фоне сохранения доминирования оферов.
Около 12.48 на торгах «зеленым» безналом спрэд прогнозированно растянулся (8,0277/8,0320 UAH/USD) и на фоне приблизительного баланса спрос/предложение обозначился финиш реальной части сессии.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 декабря с уровней: доллар – 8,01/8,05 UAH/USD, евро – 10,40/10,58 UAH/EUR, рубль – 0,250/0,258 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, 21 декабря, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием среды по спросу не изменился, по предложению вырос на 9,0 коп.
Наличный рубль в четверг поутру по сравнению с дебютом среды по спросу прибавил 30 пунктов, по предложению вырос на 40 пунктов.
В дебюте сессии 22 декабря настроение в этом сегменте рынка было достаточно тревожным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой напряженности в секторе доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на четверг «обрадовал» вновь просевшими к отметке $1,3046 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим коррекцию «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 22-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,04/8,05 UAH/USD (по сравнению со стартом среды, спрос и предложение не изменились); евро – 10,45/10,59 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 21 декабря, спрос не изменился, предложение потеряло 4,0 коп.); рубль 0,253/0,256 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).
В дебюте сессии от 22 декабря в сегменте наблюдалась тишина.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в четверг стартовал с уровней: доллар – 8,040/8,050 UAH/USD(по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились); евро – 10,45/10,55 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 21 декабря, спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.); рубль - 0,254/0,257 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).
В дебюте 22 декабря у оптовиков работы не было.
На 11.46 четверга в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска перемены в ценах не случились: доллар - 8,04/8,05 UAH/USD, евро - 10,45/10,55 UAH/EUR, рубль - 0,253/0,256 UAH/RUB. При этом здесь инициировалась работа по обслуживанию спроса на доллар на фоне невысокой ликвидности.
У оптовиков на этот час цены открытия почти не изменились: доллар - 8,040/8,050 UAH/USD, евро - 10,45/10,53 UAH/EUR, рубль - 0,253/0,258 UAH/RUB. Сегмент рапортовал об инициации «вялой» работы на фоне приблизительного баланса спрос/предложение.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
