Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
В пятницу, 23 декабря, пара евро-доллар на Forex к киевскому полудню торгуется на уровне $1,3070. С 22 декабря евро преимущественно укреплялся относительно доллара, однако по состоянию на 10.30 пара тестировала нижнюю границу восходящего канала ($1,3068). Удержавшись на этой отметке, пара может укрепиться к уровню $1,3110. С фундаментальной точки зрения, рост евро в пятницу должны были сдержать данные по ВВП Франции за III квартал 2011г., которые были пересмотрены в сторону понижения. И в самом деле, после публикации статистики пара евро-доллар снизилась на 29 пунктов.
Однако едва ли участники торгов оставят без внимания рост промышленных цен во Франции, которые по уточненным данным в ноябре 2011г. повысились по сравнению с сентябрем на 0,4% (по данным Национального статистического бюро Insee). Ранее объявляли о росте цен на 0,5%, после чего инвесторы смирились с тем, что течение кризиса в еврозоне сказалось на частном секторе экономики Франции и прогнозировали, что показатель в месячном исчислении не изменится. В последнее время макростатистические показатели пересматриваются очень часто, в результате даже позитивные данные приобретают двоякое толкование. Сама собой напрашивается догадка об очередном раунде фокусов с макроэкономической статистикой среди крупнейших мировых аналитических институтов, что существенно повысит волатильность на валютном рынке по наиболее ликвидным парам.
Автор обращает внимание на тот факт, что набирает обороты порочная практика пересмотра в худшую сторону выпущенных ранее важных показателей. Cогласно обнародованным накануне окончательным данным Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США вырос в декабре до 69,9 пункта с 64,1 пункта месяцем ранее, против консенсус-прогноза 68 пунктов. Тем не менее, ноябрьское значение, ранее фигурировавшее как 67,7, было пересмотрено вниз до 64,1 пункта.
Та же самая картина была отмечена и в публикации окончательной цифры роста ВВП США за III квартал 2011г., который составил всего 1,8%, хотя предварительное значение указывало на рост в 2,0%. Между тем, третье подряд снижение количества первичных обращений по безработице представляет собой, определенно, более осмысленную предпосылку к постепенной нормализации ситуации на рынке труда в США.
Необходимо закрепить данный успех в январе 2012г., когда масса сезонных работников по окончании рождественских распродаж вновь рискуют остаться не у дел, как это было и в 2010г, и в большинстве случаев в предыдущие годы.
Динамику пары евро-доллар в конце недели будут определять данные по изменению личных доходов и расходов. Полагаю, личные доходы в США выйдут немного хуже, а личные расходы - наоборот, немного лучше прогноза. В результате чего возможен локальный рост пары евро-доллар к уровню $1,3092.
В пятницу, 23 декабря, на 07.40 Киева пара евро/доллар торгуется на уровне $1,3068. Накануне евро преимущественно укреплялся относительно доллара, однако после публикации макроэкономической статистики, которая продемонстрировала улучшение состояния рынка труда США, инвесторы понемногу начали откупать доллар. По данным Министерства труда США (US Department of Labor), число первичных обращений за пособием по безработице в стране за очередную отчетную неделю снизилось на 4 тыс. до 364 тыс. (самого низкого уровня с апреля 2008г.). Тогда как аналитики ожидали, что этот показатель составит 378 тыс. требований.
В то же время окончательные данные по американскому ВВП, обнародованные 22 декабря, оказались не столь обнадеживающими, но это не испортило настроения участникам валютных торгов. ВВП США в III квартале 2011г. по сравнению со II кварталом вырос на 1,8%, хотя аналитики ожидали роста показателя на 2,0%. Показатели ВВП не вызвали продаж американской валюты, поскольку это были окончательные данные, и ожидания уже были заложены в динамику пары евро/доллар.
Вместе с тем, перспективы роста доллара США делают менее радужными комментарии аналитиков агентства Moody’s. Эксперты отмечают, что США сохраняет свой наивысший кредитный рейтинг, как и негативный прогноз по нему. При этом аналитики агентства отметили, что рейтинг может быть помещен на пересмотр, если не будет принято дальнейших мер по сокращению дефицита бюджета и если государственный долг и стоимость его обслуживания будут расти.
В пятницу доллар пытается более-менее заметно укрепиться относительно евро и снижается относительно новозеландского доллара. Пара новозеландский доллар/доллар США укрепилась к уровню $0,7750 (07.30 Киева) - максимальному с 12 декабря. Рост «новозеландца» обусловлен двумя землетрясениями магнитудой 5,8, произошедшими в Крайсчере (Новая Зеландия) в пятницу утром. Пока данных о материальном ущербе нет, отмечено разжижение грунтов, перебои в передаче электроэнергии. Участники валютных торгов покупают новозеландский доллар за доллар США, закладывая ожидания на повышение спроса на «новозеландец» на валютном рынке со стороны страховых агентств в случае существенного материального ущерба. Если ожидания трейдеров оправдаются пара новозеландский доллар/доллар США без труда пробьет уровень $0,7880. В случае обратного сценария произойдет откат пары к 0,7595 пункта. Пока ситуация в Новой Зеландии не прояснится, интерес участников торгов к паре евро/доллар будет достаточно низким.
Что касается среднесрочных прогнозов по паре евро/доллар, то аналитики Goldman Sachs недавно пересмотрели прогнозы по паре на 3, 6 и 12 месяцев до $1,33, $1,38 и $1,45 соответственно. По мнению экспертов, евро оставался удивительно устойчивым во время кризиса в еврозоне и на фоне ухудшения макроэкономических данных региона. Лишь в начале ноября он начал заметно снижаться и теперь торгуется около отметки $1,30 против доллара. Если ситуация в экономике или на политической арене ухудшится, давление на единую валюту усилится. Эксперты ожидают, что в ближайшее время пара евро/доллар будет торговаться довольно ровно. В среднесрочной перспективе по-прежнему ожидается рост единой валюты. Фундаментальные факторы позволят евро длительное время торговаться у справедливого уровня, особенно если напряжение в Европе спадет, считают эксперты.
Доллар дешевеет в пятницу рано утром по отношению к 16 валютам крупнейших торговых партнеров США, поскольку азиатские инвесторы вкладываются в более рискованные активы в ожидании публикаций сильных статданных по американской экономике.
Евро подорожал в паре с долларом к 06.30 Киева до $1,3072 по сравнению с $1,305 по итогам сессии в четверг на бирже в Нью-Йорке.
В паре с японской нацвалютой евро поднялся со ¥102,01 до ¥102,1.
Курс доллара к иене к этому времени снизился до ¥78,11 с ¥78,17.
Официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX по итогам торгов 22 декабря 2011г. накануне стабилизировалась чуть выше отметки $1610 за унцию. Тройская унция золота на COMEX подешевела на $3,0, а его официальная цена применительно к активному фьючерсу (февраль) составила $1610,6 за унцию.
Цена золота на COMEX накануне существенно не изменилась. Золото подешевело из-за продолжения технической коррекции, начавшейся после того, как 20 декабря его цена на COMEX выросла за один день более чем на $20 и достигла своего недельного максимума, установившись выше $1617 за унцию.
В ходе торгов на COMEX 22 декабря цены по сделкам с золотом установились в диапазоне $1599,1-1618,6 за унцию. На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне официальные цены на золото 22 декабря составили: - утренний фиксинг (AM Fixing) - $1609,00 за унцию; - вечерний фиксинг (PM Fixing) - $1606,50 за унцию.
Снижению цены золота на COMEX накануне также дополнительно способствовало дальнейшее ослабление инвестиционного спроса на физическое золото.
Так, активы золота, принадлежащие биржевому индексному фонду SPDR Gold Trust, который является крупнейшим в мире держателем золота среди инвестиционных институтов, 22 декабря уменьшились на 13,3 т и составили 1 тыс. 254,6 т золота - самый низкий показатель с начала ноября с.г. За период с начала декабря активы фонда SPDR Gold Trust уменьшились на 44,1 т золота после того, как к концу ноября они достигли максимального уровня за 10 с половиной месяцев - 1,298 тыс. т золота.
За последние два торговых дня (22 и 21 декабря) цена золота снизилась на $7 за унцию или примерно на 0,4%. 23-го золото на COMEX технически отыгрывает свое снижение и торгуется в диапазоне $1606,6-1615,6 за унцию. Цена последней сделки с золотом в настоящее время составляет $1614,4 за унцию, что выше цены закрытия предыдущего торгового дня примерно на 0,2%.
Официальная цена серебра на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX по итогам торгов 22 декабря 2011г. стабилизировалась выше $29 за унцию, понизившись за день на 0,7%. Тройская унция серебра на COMEX подешевела на 20,2 цента, а его официальная цена применительно к активному фьючерсу (март) составила $29,047 за унцию - самый низкий показатель за три торговых дня.
Цена серебра на COMEX накануне понизилась из-за продолжения технической коррекции, начавшейся после того, как 20 декабря его цена выросла на 2,2% и достигла максимального значения за пять торговых дней - $29,536 за унцию.
Продолжению коррекции на рынке серебра накануне также дополнительно способствовал снизившийся инвестиционный спрос на золото. В ходе торгов на COMEX 22 декабря 2011г. цены по сделкам с серебром установились в диапазоне $29,000-29,685 за унцию. На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне официальная цена фиксинга по серебру 22 декабря составила $29,3000 за унцию.
За последние два торговых дня (22 и 21 декабря) цена серебра на COMEX понизилась почти на 50 центов/унция, или примерно на 1,7%. В пятницу серебро на COMEX технически отыгрывает свое снижение за предыдущие две сессии и торгуется в диапазоне $29,095-29,440 за унцию. Цена последней сделки с серебром в настоящее время составляет $29,350 за унцию, что выше цены закрытия предыдущего торгового дня на 1,0%.
Цена платины на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX по итогам торгов 22 декабря 2011г. стабилизировалась выше $1424 за унцию, понизившись на 0,5%. Тройская унция платины подешевела на $7,3, а ее официальная цена на NYMEX применительно к активному фьючерсу (январь) составила $1424,4 за унцию.
Цена платины на NYMEX накануне опустилась до самого низкого значения за три торговых дня. Платина подешевела из-за продолжения технической коррекции и низкого инвестиционного спроса на золото и другие драгоценные металлы. Продажи платины начались после того, как по итогам торгов 20 декабря ее официальная цена на NYMEX достигла максимального значения за пять торговых дней - $1432,9 за унцию, повысившись за один день почти на $20, или на 1,4%.
В ходе торгов 22 декабря на NYMEX цены по сделкам с платиной установились в диапазоне $1415,8-1435,8 за унцию. На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне официальные цены на платину 22 декабря составляли: - утренний фиксинг (AM Fixing) - $1429,00 за унцию; - вечерний фиксинг (PM Fixing) - $1414,00 за унцию.
По итогам торгов 22 декабря цена платины установилась на $186,2 ниже золота, официальная цена которого на COMEX на эту дату составила $1610,6 за унцию. Отметим, официальная цена платины на NYMEX остается ниже цены золота с 8 сентября 2011г. В том числе в период с 2 по 12 декабря ценовая разница между этими драгоценными металлами составляла более $200.
За последние два торговых дня (22 и 21 декабря) цена платины снизилась на $8,5 за унцию, или на 0,6%. В пятницу платина на NYMEX технически отыгрывает свое снижение за две предыдущих сессии и торгуется в диапазоне $1424,3-1439,2 за унцию. Цена последней сделки с платиной в настоящее время составляет $1436,0 за унцию, что выше цены закрытия предыдущего торгового дня на 0,8%.
Официальная цена палладия на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по итогам торгов 22 декабря 2011г. выросла на 3,2% и впервые за семь торговых дней установилась выше $650 за унцию. Тройская унция палладия подорожала на $20,30, а его официальная цена применительно к активному фьючерсу (март) составила $654,40 за унцию - самый высокий показатель после 13 декабря.
Палладий накануне второй день подряд оставался единоличным лидером роста среди драгоценных металлов. В то время как 22 декабря цены на золото, платину и серебро снижались из-за углубления коррекции, палладий продолжал дорожать, что было вызвано сохранением технически привлекательных условий для его покупок.
Повышенный спрос на палладий установился после 19 декабря, когда его котировки впервые примерно за две недели просели ниже отметки $610 за унцию. В ходе торгов на NYMEX 22 декабря цены по сделкам с палладием установились в диапазоне $627,00-659,90 за унцию. На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне официальные цены на палладий 22 декабря составляли: - утренний фиксинг (AM Fixing) - $632,00 за унцию; - вечерний фиксинг (PM Fixing) - $631,00 за унцию.
За последние три торговых дня (22, 21 и 20 декабря) цена палладия выросла на $36,7 за унцию, или на 5,8%. В пятницу палладий на NYMEX торгуется в диапазоне $654,00-660,90 за унцию. Цена последней сделки с палладием в настоящее время составляет $654,60 за унцию, что выше цены закрытия предыдущего торгового дня на 0,03%.
Напомним, в ходе торгов 7 декабря с.г. котировки палладия достигли ценовой отметки $690,00 за унцию.
Курс евро/доллар установился на американской сессии в ночь на 23 декабря вблизи отметки $1,3045. Курс фунт/доллар находится около уровня $1,5680. Курс доллар/йена стабилен у отметки ¥78,10. Активность на рынке форекс минимальна. Дилеры отмечают, что едва ли можно ожидать серьезные движения курсов валют до рождественских праздников.
Член Управляющего Совета ЕЦБ Бини-Смаги заявил в четверг, что ЕЦБ имеет возможность и далее проводить агрессивные интервенции на рынке государственных обязательств. Целью подобных действий является не предоставление кредитов странам, которые имеют долговые проблемы, а обеспечение ценовой стабильности в регионе.
Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за декабрь составило 69.9 (прогноз был 67.9, предварительное значение 67.7). Индекс ведущих индикаторов (Leading indicators) в США за ноябрь составил +0.5% (прогноз был +0.3%, предыдущее значение +0.9%).
Окончательное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в США за третий квартал 2011 года составило +1.8% (прогноз был +2.0%, уточненное значение +2.0%). Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 17.12 составило 364K (прогноз был 382K, предыдущее значение пересмотрено с 366K до 368K).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 23 декабря просел на 30,59 копейки и составил 31,2575 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после укрепление в среду на 0,2 коп. в четверг снизился на 0,2 коп. до уровня 8,030 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0258-8,0315 UAH/USD, ближе к полудню котировки выросли до 8,0258-8,0322 UAH/USD, к обеду выросли до уровня 8,0276-8,0322 UAH/USD и в конца торгов скорректировались до уровня 8,0280-8,0325 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,030 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 0,82% с 7,9650 UAH/USD до 8,0300 UAH/USD. Как сообщалось, за 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD. За 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
На Depo рынке 22 декабря гривна overnight котировалась банками по 2,0/6,0%, доллар - по 1,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 13,0/23,0% и USD: 2,0/5,0%.
Полагаю, на торгах четверга по «зеленому» безналу из двух зол игроки выбрали по их мнению, меньшее. И преимущественно вошли в заокеанскую валюту, вернув ее итоговый курс на уровень вторника. Рынок в предновогодние сессии устало топчется на месте, не предпринимая сколь-нибудь значимых усилий для радикального «ветра перемен» и сообразного изменений котировок.
Игроки теряют интерес к долларовым торгам и даже столь заметный рост гривневой ликвидности, несовместимый с последней декадой года, не мог «расшевелить» участников четверговой сессии. Напомним, о росте количества «относительно свободной» гривни дал понять рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 23 845,8 млн. грн. к отметке 25 260,1 млн. грн. Кроме того, сохранение стоимости гривневых кредитов overnight рынка Depo на упавшем накануне уровне 2,0/6,0% годовых говорило также об отсутствии проблем с гривневой ликвидностью.
Натурально, обескураженные таким относительным гривнеизобилием игроки с одной стороны пролонгировали накопление нацвалюты для неотложных платежей в самом конце года и в дебюте января-2012, с другой, все-таки направили часть гривневых ресурсов на валютный межбанк и «от греха» запаслись и более твердой валютой.
Судя по всему, доля гривневого изобилия, попавшая на торги «зеленым» безналом, была незначительной. Об этом говорит и прогнозированное «скукоживание» ликвидности валютных ристалищ, стартовавшее еще 20-го.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 22-го заметно просел с уровня $832,0 млн., к отметке $765,0 млн., объем продажи долларов США также опустился с уровня $677,5 млн. к отметке $574,1 млн.
Справедливости ради стоит все-таки напомнить: на рынке безналичного доллара сменился тренд с «медвежьего» на «бычий». А это, как говорит традиция, чревато потерями в ликвидности. Так что, не будем вешать всех барбосов на предновогоднее «скукоживание» бизнесовой и внешнеторговой активности.
Теоретически перемены в настроениях на рынке «зеленого» безнала должны были сказаться и на тенденциях «налички». Строго говоря, таки сказались. Главным образом в области оборотов: как и на торгах межбанка, ликвидность четверговой сессии рынка наличных упала. Во всяком случае, в Днепропетровске, в обоих сегментах местного рынка наличных.
Цифровая конкретика в отношении цен на оптовый и розничный доллар по сравнению с закрытием среды, не изменилась.
Торги 22 декабря в сегменте мелкого опта и розницы на «неформальном» рынке наличных Днепропетровска завершилась курсами: доллар – 8,04/8,05 UAH/USD, евро – 10,43/10,53 UAH/USD, рубль 0,253/0,256 UAH/RUB.
В течение четверга обе позиции розничной «зелени» не претерпели изменений.
По сравнению с закрытием среды, спрос и предложение розничной «зелени» не изменились.
Как и накануне, в течение сессии 22-го в этом сегменте доминировал «ненавязчивый» клиентский спрос на доллары, слегка разбавленный «приносом». Последнее обстоятельство было ожидаемым накануне масштабных закупок продуктов и напитков для новогоднего застолья дома и стартовавших корпоративов. Впрочем, автор, посетив в обеденный перерыв супермаркет, где дней десять в очереди обзавелся вирусной инфекцией, был поражен пустотой торговых залов. Покупателей было мало, и это, повторимся, в очередной раз говорит об отсутствии у населения достаточного количества средств на гастрономическое изобилие. Скорее всего, это сказалось и на ликвидности предновогоднего рынка наличных. В частности, со слов дилеров розницы, несмотря на наличие попыток «двусторонней» работы, итоговая ликвидность четверговой сессии заслужила оценку «три с плюсом», оказавшись ниже оборотов среды.
Эти же слова мне повторили и дилеры опта, где положение не смогла спасти даже торговля долларом в условиях приблизительного баланса спрос/предложение.
Сессия четверга здесь завершилась теми же курсами, что и стартовала: 8,040/8,050 UAH/USD. По сравнению с финишем среды, цены на оптовый доллар не изменились.
Меж тем, оптовый евронал финишировал на рынке наличных Днепропетровска в среду уровнями 10,40/10,50 UAH/EUR, констатировав внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов.
По сравнению с закрытием среды, спрос оптового евронала потерял 2,0 коп., предложение стало ниже на 3,0 коп.
Поскольку оптовый доллар в течение четверга не менялся в цене, полагаю, «медвежьим» трендом оптовая пара евро-гривня обязана «телодвижениям» кросс-курса евро-доллар на мировом форексе.
Традиции жанра обязывают: для внесения полной ясности в динамике второго курсоформирующего составляющего пары евро-гривня нам требуется отправиться на мировой форекс, чтоб в настроениях пары евро-доллар окончательно расставить все точки над «i».
Как оказалось, в течение украинской части форекса среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар вырос с уровня $1,3046 к отметке $1,3065. Став «тяжелее», таким образом, на «сиротские» 19 пунктов.
Таким образом, на первый взгляд очевидно противоречие с динамикой пары евро-гривня. Однако, полагаю, не стоит спешить с выводами и обобщениями.
Предлагается заняться «нюансами» внутридневной динамики кросс-курса евро-доллар на мировом форексе.
Торги этой парой стартовали на азиатской сессии с уровня $1,30465. Индикатор пребывал на этой отметке до 08.30 Киева, после чего был инициирован рост, приведший кросс-курс евро-доллар к локальному максимуму ($1,3113) на 10.30 Киева. В рамках последовавшей засим коррекции индикатор около 16.00 «отметился»в локальной «яме» ($1,3030), выбираясь из которой с помощью приснопамятной «технологии» «курсовой пилы» и пересек финишную черту украинской части форекса на цифре $1,3065. К слову, на ней кросс-курс тоже не задержался, впоследствии обвалившись до уровня $1,3040 на 18.30 Киева… Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Ну а нам остается сущий пустяк — пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии к 12.40 Киева до отметки $1,3116, однако впоследствии курс скорректировался к уровню $1,3040. Ликвидность на рынке форекс по-прежнему остается крайне низкой, незначительные объемы операций могут способствовать значительному изменению курсов валют.
Курс фунт/доллар совершает колебания в диапазоне $1,5665-1,5726.
Курс доллар/йена замер около отметки ¥78,05.
Окончательное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в Великобритании за третий квартал 2011 года составило +0.6% за квартал, +0.5% за год (прогноз был +0.5% за квартал, +0.5% за год, уточненное значение +0.5% за квартал, +0.5% за год).
Индекс розничных продаж (Retail sales) в Италии за октябрь составил +0.1% за месяц, -1.5% за год (прогноз был -0.1% за месяц, -1.5% за год, предыдущее значение -0.4% за месяц, -1.6% за год).
Доллар пополудни дешевеет в ходе торгов в четверг к большинству наиболее активно торгуемых мировых валют, поскольку инвесторы вкладываются в более рискованные активы в ожидании позитивных макроэкономических данных о доверии потребителей к экономике США.
Евро подорожал в паре с долларом к 14.10 Киева до $1,3060 по сравнению с $1,3047 по итогам сессии в Нью-Йорке в среду, когда его курс опускался до самой низкой отметки с 12 января - $1,3009.
В паре с японской нацвалютой евро поднялся со ¥101,86 до ¥101,98.
Курс доллара к иене почти не изменился с закрытия торгов в среду и составил к этому времени ¥78,09.
Причина локального всплеска оптимизма очевидна: валюта и акции растут, по всей видимости, на аппетите к риску, вернувшемуся на рынок. Последний, как мы неоднократно подчеркивали, весьма низколиквиден, что в значительной степени облегчает задачи спекулянтам.
Ожидалось, что к 17.00 Киева Мичиганский университет обнародует окончательное значение рассчитываемого им индекса потребительского доверия. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос в декабре до 68 пунктов с 64,1 пункта месяцем ранее.
Кроме того, в пятницу в 15.30 Киева Минторговли США сообщит, согласно ожиданиям экспертов, об увеличении расходов потребителей на 0,3% в ноябре по сравнению с октябрем, когда показатель вырос только на 0,1%. Также инвесторы ждут итогов голосования по программе бюджетной реформы в итальянском Сенате. Предполагается, что голосование начнется в 15.15 Киева в четверг, до этого к Сенату обратятся премьер-министр Италии Марио Монти и спикер Ренато Шифани.
Напомним, с начала года евро подешевел на 2,4% в паре с долларом, и, как ожидается, единая валюта завершит в минусе второй год подряд. Между тем иена выросла на 3,9% по отношению к доллару и на 6,5% - к евро.
Ближе к вечеру, около 15.00 Киева евро продолжает укрепление перед голосованием парламента Италии.
Верхняя палата парламента Италии должна одобрить антикризисные меры по оптимизации расходом бюджета на €30 млрд, что поддерживает умеренный рост валюты.
Евро во второй половине дня в четверг умеренно растет против большинства соперников на Forex: пара EUR/USD поднимается до отметки $1,3058, пара EUR/JPY подрастает до уровня ¥101,98, а пара EUR/CHF растет до 1,2233.
22 декабря верхняя палата итальянского парламента намерена провести голосование по антикризисному бюджету, сокращение которого ожидается на €30 млрд. В нижней палате третий пакет антикризисных мер Италии был принят на прошлой неделе.
Евро также ждет итогов выступления главы ЕЦБ Марио Драги на брифинге во Франкфурте после заседания Европейского совета по системным рискам.
Напомним, президент ЕЦБ заявил 19 декабря, что кредиторы в зоне евро будут испытывать «значительные» проблемы с финансированием в следующем году и что есть «существенные риски ухудшения ситуации» в экономике еврозоны.
Накануне рост евро поддержали результаты первого трехлетнего безлимитного аукциона ЕЦБ: на нем банки Европы привлекли €489,191 млрд. сроком на три года. Аналитики при этом прогнозировали, что финансовые учреждения привлекут средства в диапазоне от €150 до €600 млрд.
Умеренные покупки евро привели к снижению доллара на валютном рынке. Тем не менее, в паре с иеной доллар подрастает до отметки ¥78,1 в ожидании статистических данных.
Как мы уже анонсировали, 22-го будут опубликованы данные по безработице и ВВП страны за III квартал.
Британский фунт растет в паре с долларом США до отметки $1,5685 при поддержке статистики из Великобритании, так, согласно окончательным расчетам, ВВП Великобритании по итогам третьего квартала текущего года вырос на 0,6% в квартальном сопоставлении, тогда как ожидалось увеличение на 0,5% квартал к кварталу. При этом предыдущее изменение было пересмотрено в сторону понижения – с плюс 0,5% до 0,0%. Австралийский доллар пользуется слабостью «гринбэка» и растет до уровня $1,0132. Пара NZD/USD растет до уровня $0,7725.
Ближе к финишу украинской части форекса евро снова оказывается под давлением… Похоже, это становится традицией.
Единая валюта в ходе американской сессии снова ощущает давление. Евро/доллар протестировал уровень $1,3020 и коснулся отметки $1,3017. Тем не менее, паре удалось скорректироваться к $1,3042. Евро/фунт также установил свежий минимум сессии в £0,8306 и предпринял несколько попыток подобраться к отметке £0,8302 (минимум среды), однако безрезультатно.
По словам одного из дилеров, восемьдесят третья фигура содержит интерес, связанный с опционным барьером. Тестирование указанного уровня способно выступить катализатором дальнейшего нисходящего движения вплоть до отметки £0,8285, которая представляет собой минимум 2011 года, установленный 10 января. Стопы находятся на прорыве £0,8270. Текущий курс евро/фунта на 17.00 Киева £0,8315.
А сейчас традиционное «еврорезюме» «с прицелом» на Год Черного Водяного Дракона, не терпящего бижутерию, предпочитая «настоящие» ценности.
Итак, форекс по сути в настоящий момент торгуется с прицелом на следующий год.
Отбросив спекулятивную суету трейдеров-«однодневок», констатируем очевидное: форекс нынче работает на перспективу.
В этом контексте укажем на рутину: текущая динамика кросс-курса евро-доллар – суть конфликт «быков» и «медведей», и каждая сторона имеет «аргументы и факты», доказывающие «правомерность» занимаемой позиции.
Освежим антураж. Над странами еврозоны висит угроза понижения рейтингов. Фактор негативный, но вопрос в том – насколько он уже заложен в действующие сегодня цены. Проведенная намедни ЕЦБ «раздача слонов и материализация духов», сиречь аукцион по размещению LTRO отразил изрядный спрос со стороны финансовых институтов Европы.
С одной стороны банки получили очень серьезную сумму для разрешения проблем, с другой стороны столь колоссальный спрос наглядно показал наличие больших проблем с ликвидностью. Профильные гуру по непонятным причинам обходят второй по значимости вопрос: куда будут потрачены эти деньги?
Дело в том, что банки Старого Света вынуждены выполнять новые требования европейского банковского регулятора и увеличивать достаточность своего капитала первого уровня. При этом нельзя не упомянуть следующий не менее важный «нюанс»: для того, чтобы экономика еврозоны не скатилась в рецессию в 2012 году необходимо сохранить систему кредитования.
Меж тем, доллар США по сути в одиночестве продолжает выступать в качестве валюты убежища. И здесь для американской валюты складывается исключительно «эксклюзивная» ситуация.
Как мы неоднократно подчеркивали в более ранних «еврорезюме», штатовская экономика в последние месяцы демонстрирует очень неплохие результаты.
С одной стороны, эти результаты рассматриваются сквозь призму замедления мировой экономики. В этом контексте доллар испытывает давление продаж на фоне снижения интереса к безопасным активам и улучшению аппетита к риску.
С другой стороны, статистика подобного рода уменьшает вероятность очередной программы количественного ослабления в США в следующем году. И этот фактор, безусловно, говорит в пользу доллара, который в отсутствие «кукования» имеет неплохие шансы для укрепления.
Таким образом, остается запастись попкорном и поудобнее устроиться в кресле, наблюдая за соревнованием вышеозначенных формирующих котировки доллара относительно иных СКВ факторов. Собственно, в значительной степени эти «гонки по вертикали» определят и перспективу пары евро-доллар. В этом контексте, в сотый раз подчеркнем, «мнение» Брюсселя де-факто мало кого интересует: погода форекса формируется в среднесрочной перспективе на другом берегу Атлантики. Левом, если учитывать направление течения Гольфстрима.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне адекватно, хотя и не без некоторой волатильности. Ставшей следствием «тонкости» рынка.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое, достаточно своеобразно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
В этом контексте нелишне заметить, что, по-прежнему старательно избегая работы с евроналом, в эту среду, дилеры розницы в течение 22 декабря констатировали внутридневные двухкопеечные потери бидов и оферов евро-гривня: 10,43/10,53 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга по спросу и прибавив 10 пунктов по предложению.
Торги 22 декабря здесь завершились ценами 0,254/0,258 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение поднялось на 30 пунктов.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 22-го была «очень низкой» на фоне отсутствия клиентского интереса к этой валюте.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в четверг оставалась на достигнутом накануне «плинтусовом» уровне.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 22 декабря в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 3,0 коп. со среды спросу и прибавившему с 21-го 4,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 декабря по спросу и предложению прибавили по 10 пунктов.
Как мы указали в предыдущем обзоре, образно говоря, отечественный валютный рынок попал между молотом и наковальней: с одной стороны близость финиша года требовала от игроков вплотную заняться накоплением гривневых ресурсов, которые на следующей неделе высоковероятно понадобятся.
С другой, текущее гривнеизобилие, о котором продолжает сигнализировать динамика остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ, «подвигает» их на покупку долларовой «страховки», которая, к слову, окажется нелишней в первом месяце будущего года.
Как показал итог торгов четверга, вторая тенденция одержала трудную победу, которая, вполне вероятно, уже на следующей сессии может обернуться конфузом.
Пока мы можем с уверенностью утверждать: курс безналичного доллара отнюдь не собирается «за здорово живешь» падать к уровню официального курса.
«Подвешенность» рынка «зеленого» безнала на неважном для страны новостном фоне с одной стороны стимулирует обывательский спрос на небольшие партии наличной «зелени», с другой, заставляется воздерживаться от валютообменных проектов более солидную часть отечественного бизнеса.
В целом же ликвидность в обоих сегмента рынка наличных оставляет желать лучшего, давая надежный сигнал о масштабном снижении денежной обеспеченности нашего населения. Что бы ни говорили с высоких трибун проФФесионалы от Кабмина.
В перспективе, на последней неделе года, со вторника, 27 декабря, под соусом отложенного спроса (26-го в США выходной день) ситуация на межбанке теоретически должна обрести более драматичный и динамичный характер. Впрочем, скорее всего, уровень ликвидности будет падать, облегчая задачу иным «раскачивателям» «лодки валютного рынка страны». Натурально, регулятор по мере сил постарается демпфировать эти колебания, однако набор инструментов для этого у Институтской достаточно ограничен.
Рынок наличных, по всей видимости, уже с пятницы начнет исподволь адаптировать действующие курсы к праздничному режиму. Растягивая маржу в обоих направлениях. Что, натурально, негативно скажется на ликвидности. Сколь-нибудь значимых курсовых подвижек у наличного доллара ожидать не приходится.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в пятницу, 23 декабря, стартовали с уровня закрытия четверга: 8,0280/8,0325 UAH/USD. Также индицировалось стопроцентное отсутствие сделок, которое наблюдалось по сути до 10.32.
Около 10.33 Киева маржа символически растянулась за счет снижения бидов и роста позиции «предложение»: 8,0278/8,0327 UAH/USD. При этом здесь наблюдалось доминирование спроса на фоне «средней» ликвидности.
К 11.03 настроение на межбанке не изменилось (доминирования спроса) на фоне несколько выросшей ликвидности и по сути прежних курсов: 8,0278/8,0323 UAH/USD.
На 11.26 котировки безналичного доллара инициировали сужение спрэда (8,0278/8,0320 UAH/USD) на фоне доминирования спроса и «средней» ликвидности.
К полудню на торгах безналичным долларом установился приблизительный баланс спрос/предложение на фоне сохранения тенденции к сужению спрэда: 8,0278/8,0318 UAH/USD и средней ликвидности.
Полагаю, сдержанность в отношении безналичного доллара «проистекала» из терминации «послаблений» рынке гривневых ресурсов, о чем недвусмысленно дала понять динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ (снижение с уровня 25 260,1 млн. грн. к отметке 23 516,3 млн. грн.).
К 12.40 безналичный доллар в рамках коррекции опустился к уровню 8,0258/8,0298 UAH/USD на фоне доминирования спроса и постепенном сжимании ликвидности.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 декабря с уровней: доллар – 8,01/8,05 UAH/USD, евро – 10,40/10,58 UAH/EUR, рубль – 0,252/0,259 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, 22 декабря, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием четверга по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу прибавил 20 пунктов, по предложению вырос на 10 пунктов.
В дебюте сессии 23 декабря настроение в этом сегменте рынка было достаточно тревожным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой напряженности в секторе доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на пятницу«обрадовал» вновь выросшими к отметке $1,3068 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим рост «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 23-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,04/8,05 UAH/USD (по сравнению со стартом четверга, спрос и предложение не изменились); евро – 10,45/10,55 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 22 декабря, спрос и предложение не изменились); рубль 0,254/0,258 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).
В дебюте сессии от 23 декабря в сегменте наблюдалась низколиквидная работа по удовлетворению клиентского спроса на доллар.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в пятницу стартовал с уровней: доллар – 8,040/8,050 UAH/USD(по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 10,45/10,55 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 22 декабря, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,256/0,258 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 10 пунктов).
В дебюте 23 декабря у оптовиков обслуживался клиентский «принос» всех трех валют.
На 12.05 пятницы в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска перемены в ценах не случились: доллар - 8,04/8,05 UAH/USD, евро - 10,45/10,55 UAH/EUR, рубль - 0,254/0,258 UAH/RUB. При этом здесь инициировалась работа по обслуживанию спроса на доллар на фоне нормальной ликвидности.
У оптовиков на этот час цены открытия не изменились: доллар - 8,040/8,050 UAH/USD, евро - 10,45/10,55 UAH/EUR, рубль - 0,256/0,258 UAH/RUB. Сегмент рапортовал о пролонгации обслуживания клиентского «приноса» на фоне выросшей до «нормального» уровня ликвидности.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
