Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс доллара США относительно евро стабилен в понедельник в ожидании статданных по американской экономике.
Федеральная резервная система опубликует данные об изменении темпов промышленного производства в США за август в 16.15 Киева.
По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, промпроизводство в США в прошлом месяце увеличилось на 0,3% после повышения на 0,4% в июле. Сигналы укрепления американской экономики повысили ожидания, что ФРС может поднять базовую процентную ставку с текущего уровня - 0-0,25% годовых - раньше, чем прогнозировали рынки.
На этом фоне долларовый индекс, отслеживающий колебания американской валюты относительно 10 основных мировых валют, в пятницу подскочил до 1051,77 пункта - максимума с июля 2013 года.
В понедельник значение индекса опустилось до 1050,42 пункта.
Курс евро к доллару США на 08.35 Киева в понедельник составил $1,2960 по сравнению с $1,2963 на закрытие рынка в пятницу.
Стоимость доллара США относительно иены немного понизилась - до ¥107,28 против ¥107,34 по итогам предыдущих торгов.
Евро подешевел к японской валюте до ¥139,02 по сравнению с ¥139,15.
Евро и фунт начали понедельник, 15 сентября, с просадки. Так, на 08.00 Киева фунт оценен рынком в $1,624, евро в $1,296. На минувшей неделе основная валютная пара достигла уровня поддержки в 1,284 после чего началась коррекция, - констатирует аналитик Альпари Анна Кокорева. - После технической коррекции велика вероятность того, что пара возобновит падение и достигнет отметки $1,263. Многое будет зависеть от макростатистики.
В понедельник США опубликуют индекс производственной активности и данные о промышленном производстве. Во вторник, 16 сентября, и среду, 17 сентября, выйдет блок инфляционных данных не только по США, но и по ЕС. Если инфляция в Европе останется на прежнем уровне или упадет еще ниже, это будет означать, что монетарные власти будут осуществлять мягкую денежно-кредитную политику длительное время, а значит, у евро есть шанс упасть еще ниже. 18 сентября выйдут данные о безработице и строительстве в США. Индекс производственной активности представит ФРС Филадельфии.
Предстоящая неделя обещает стать весьма интересной для американской валюты.
Если взглянуть на динамику последних недель, не трудно догадаться, что доллар нащупал весьма серьезную фундаментальную поддержку в форме ожиданий предстоящих корректив денежно-кредитной политики. За последние три месяца американская экономика выросла на 4,2% (невероятный рост), число занятых на протяжении последнего года растет более чем на 200 тыс. На фоне подобного статистического успеха ФРС в лице Джанет Йеллен продолжает озвучивать дальнейший курс монетарной политики: выход из QE3 в октябре 2014г., после повышение ставки. Как раз среду в 21.0 Киева будет отличная возможность понаблюдать за реализаций этого плана в режиме online. Разумеется, учитывая объективную силу экономики США, а также резвые темпы экономического восстановления, особенно на фоне других развитых стран, привлекательность доллара США будет только расти. Вероятно, и в этот раз, американская валюта сохранит лидерство рынка. В случае очередного этапа сворачивания программы количественного смягчения (вероятность подобного исхода 90%) доллар проявит себя во всей красе.
Стоит обратить внимание на динамику пары доллар-иена, рискующую оказаться в районе ¥108. Европейская валюта также в ожидании статистики. В среду в 12.00 будет опубликована очередная инфляционная сводка по всему валютному блоку.
Последний пакет экономических стимулов, запущенный ЕЦБ неделю назад, был обусловлен длительностью периода сверхнизкой инфляции.
Европейский мегарегулятор пытается сделать все, чтобы разогнать этот показатель и избежать сползания валютного блока в рецессионную пропасть. Если потребительские цены и в это раз продолжат тенденцию постепенного снижения, евро снова рискует оказаться фундаментальной жертвой дополнительных слухов о новых экономических стимулах со стороны ЕЦБ. Некоторые гуру считают, что дисконтируя это в цены, цель $1,28 против доллара вполне реальна уже к концу предстоящей пятидневки. Автор в этом очень сомневается.
Особое внимание рекомендую обратить на британскую валюту. На протяжении последних восьми дней, динамика фунта определяется общественным мнением относительно предстоящего референдума о независимости Шотландии, назначенного на 18 сентября. Для Великобритании это риски потери целостности и финансовой устойчивости, что непременно способно ударить по позициям национальной валюты. При неизменности текущего фона, фунт может сохранить статус аутсайдера и продолжить коррекционный откат в район $1,61.
Цены на золото в пятницу завершили торги на самом низком уровне за восемь месяцев, в то время как доллар США продолжил укрепляться против других валют.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки наиболее активно торгуемых декабрьских фьючерсов на золото понизились на $7,50, или 0,6%, до $1231,50 за тройскую унцию. Это самый низкий уровень закрытия с 9 января.
На прошлой неделе цены на золото упали на 2,8%, тогда как индекс доллара ICE, который отражает курс американской валюты против корзины из других валют, подскочил до 13-месячного максимума. Американская валюта вновь выросла против евро и японской иены, достигнув почти шестилетнего максимума против японской валюты в пятницу.
«Группа драгоценных металлов падает, и в значительной мере это можно приписать укреплению доллара и тому, что процентные ставки будут повышены в предстоящие месяцы», - говорит Джон Пейн, старший аналитик Daniels Trading из Чикаго. Золото торгуется в долларах, и оно становится дороже для инвесторов, которые используют другие валюты для финансирования своих сделок. Этот драгоценный металл также считается альтернативой другим активам-убежищам, таким как казначейские облигации, однако он может испытывать трудности с привлечением инвесторов, если процентные ставки растут, так как у золота нет доходности.
Широко ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) в октябре завершит программу покупки облигаций, что проложит дорогу для повышения процентных ставок в 2015 году. Это будет первая мера по ужесточению денежно-кредитной политики с 2006 года.
Опасения по поводу возможности военных действий между Россией и Украиной снижаются, и это также умерило склонность инвесторов к покупке золота. Некоторые трейдеры считают, что этот драгоценный металл сохраняет свою стоимость лучше других активов в периоды политической нестабильности, но их склонность к покупке золота снижается, когда такие угрозы развеиваются.
Давление на рынок золота продолжает оказывать исключительно пессимистичный настрой игроков. В остальном в условиях низкой торговой активности направление динамики рынка золота продолжают определять новостные заголовки и нестабильная ситуация на валютном рынке. Доллар продолжает удерживать занятые позиции, несмотря на чуть более негативные, чем ожидалось, данные отчета об обращениях за пособием по безработице в США, число которых выросло по сравнению с предыдущей неделей. Индекс доллара остался немного ниже 14-месячного максимума, достигнутого недавно, демонстрируя консолидацию в отсутствие другой макроэкономической статистики. В условиях относительного спокойствия на геополитическом фронте сильный доллар останется одним из главных факторов, препятствующих заметному повышению цен на золото в том случае, если вернется сезонный спрос на физический металл. Интерес к золоту со стороны инвесторов постепенно сходит на нет по мере роста ожиданий в отношении укрепления доллара. Этому также способствуют умеренная инфляция и относительно высокие котировки рынка акций.
Мы по-прежнему ожидаем, что текущее снижение цен на золото послужит стимулом для возвращения на рынок покупателей физического металла – в том числе игроков из Китая, привлеченных возможностью извлечь прибыль на новых минимумах. Вообще, в этом месяце спрос на золото в странах Азии растет медленно. Торги в Китае возобновились после длинных праздничных выходных, завершившихся в начале недели, и оборот сделок на Шанхайской бирже золота начал постепенно повышаться, но состояние спотовых премий пока не отражает улучшение локального спроса. В
Индии спрос на ювелирные украшения, традиционно растущий в период осенних празднований, должен укрепиться ближе к дате фестиваля Diwali, проходящего 23 октября. Однако серьезных признаков укрепления сезонного спроса на золото пока не наблюдается. Жесткое регулирование импорта золота, введенное индийскими властями, а также слабая рупия и невысокие доходы фермеров по итогам не самого удачного урожая могут существенно ограничить спрос на украшения в нынешнем сезоне.
Торговля другими драгоценными металлами в пятницу завершилась разнонаправленно.
Цена декабрьского фьючерса на серебро выросла на 0,7 цента до $18,606 за унцию.
Октябрьский фьючерс на платину подешевел на 20 центов до $1370,50 за унцию.
Декабрьский палладий вырос на 2,85 до $836,05 за унцию.
Котировки золота сейчас полностью зависят от настроя рынка по отношению к доллару, но при этом на достигнутых уровнях не исключено появление спроса на физический металл с последующей консолидацией цен. Второй подряд случай закрепления ниже отметки $1 240 за унцию может послужить сигналом к дальнейшему снижению котировок. Потенциал роста цены ограничен уровнем $1 270, и затем - $1 290 за унцию.
В понедельник на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1234,5 за унцию (+0,24%), серебро - $18,68 за унцию (+0,41%), платину - $1372,2 за унцию (+0,12%), палладий - $845,0 за унцию (+1,07%).
После снижения до отметки $1,2907 курс евро/доллар вырос на американской сессии до уровня $1,2977. Рост курс наблюдался, несмотря на положительные данные в США и рост доходности американских облигаций. Поддержку курсу евро против доллара оказал рост кросс-курсов евро/йена и евро/фунт.
Курс евро/фунт вырос до уровня £0,7980. Курс евро/йена поднялся до отметки ¥139,13, максимальной с 3 июля.
Некоторое давление на курс доллара оказало снижение цен на импорт в США, которое является самым значительным с ноября прошлого года.
Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0.08 пункта до уровня 2,61%. Курс доллар/йена установился вблизи уровня ¥107,37, максимального с сентября 2008 года.
Продолжается снижение курсов драгоценных металлов и более рисковых инструментов. Это связывают с усилением курса доллара. Курс австралийского доллара упал до уровня 0,9029, минимального с 20 марта. Курс доллар/канадский доллар вырос до отметки 1,1096, самой высокой с 24 апреля.
Цена золота упала до уровня $1227,30 за тройскую унцию, минимального с 9 января.
Индекс розничных продаж (Retail sales) в США за август составил +0,6% (прогноз был +0,3%, предыдущее значение +0,3%). Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей (Retail sales excluding auto) в США за август составил +0,3% (прогноз был +0,2%, предыдущее значение +0,1%).
Индекс цен на импорт (Import prices) в США за август составил -0,9% (прогноз был -0,9%, предыдущее значение -0,2%). Индекс цен на экспорт (Export prices) в США за август составил -0,5% (предыдущее значение 0,0%).
Предварительное значение индекса настроений Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за август 84,6 (прогноз 83,0, предыдущее значение 82,5).
Индекс производственных запасов и товаров на складах (Business inventories) в США за июль +0,4% (прогноз +0,5%, предыдущее значение +0,4%).
В понедельник в Японии выходной день. Вследствие этого финансовый рынок в стране будет закрыт.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 15 сентября повысился на 33,16 коп. и составил 37,9861 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 8 коп. в пятницу снизился на 27 коп. до 13,55 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 13,30/13,70 UAH/USD. К 11.00 курс «американца», не изменившись, составил 13,30/13,70 UAH/USD. На 13.00 цены поднялись до 13,35/13,80 UAH/USD и на момент закрытия скорректировались к 13,30/13,80 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу, близкому к 13,55 UAH/USD.
Нацбанк на рынок 12 сентября не выходил.
С начала 2014 года курс гривны на межбанке снизился на 63,79% с 8,273 UAH/USD до 13,55 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 12 сентября гривна overnight котировалась банками по 6,33/11,33%, доллар - по 6,0/9,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 3,00/7,00%, USD — 4,0/7,0%.
На стороне доминировавших на пятничных торгах безналичным долларом «зеленых» быков было несколько курсо- и трендоформирующих факторов.
Во-первых, как и прежде, наблюдался дефицит реального предложения доллара, который к 12 сентября еще больше обострился.
Во-вторых, в торгах не принимали участие ни регулятор, ни его верные «вассалы», которые могли посредством хоть виртуальных котировок (не говоря уже о «неформальных» долларовых интервенциях) сдержать натиск «быков».
В-третьих, сработал пресловутый «синдром пятницы», который, как известно, обостряет интерес игроков к «старому надежному доллару», пребывание в котором гарантирует комфортный и спокойный отдых в выходные дни.
В-четвертых, «чистая» ликвидность торгов валютного межбанка по-прежнему пребывает на «плинтусовом» уровне, делая курсовые перекосы вследствие сколь-нибудь значимых бидов делом обыкновенным.
Наконец, в-пятых, все вышеизложенное поддерживалось надежным базовым фактором: к пятнице заметно выросла гривневая ликвидность, что было индицировано поднявшимися с уровня 31 028,8 млн. грн. к отметке 32 484,9 млн. грн. остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Тренд подтвердил второй индикатор состояния гривневого ресурса: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo снизились с уровня 7,00/11,33% к отметке 6,3/11,33% годовых. Интересно отметить, что здесь не сработал «фактор пятницы» (обычно перед выходными днями игроки профильного сектора финансового бизнеса стараются запастись гривней, которую впоследствии размещают на депозитных счетах на три ночи выходных, зарабатывая таким образом «свою копеечку»).
Курсовые хроники пятничной торговли «зеленым» безналом уместно разделить на 2 этапа. На первом, с открытия торгов до полудня пара доллар-гривня корректировалась. По достижении внутридневного минимума (13,20/13,50 UAH/USD около 12.00) «зеленый» безнал инициировал рост, вследствие которого был достигнут внутридневной максимум котировок «американца» (13,35/13,80 UAH/USD в 13.46). В дальнейшем безналичная «зелень» немного просела в цене, завершив торги уровнями 13,30/13,80 UAH/USD.
Как мы анонсировали выше, состояние «чистой» ликвидности торгов на валютном межбанке плачевно.
Об этом говорит и «официальная» сводка «брутто»-ликвидности.
В частности, по сравнению с четвергом, в пятницу, 12 сентября, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) едва заметно, с $261,2 млн. до $299,6 млн. приподнялся. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он вырос со $168,6 млн. к $187,4 млн.
Еще раз повторимся: не следует забывать о том, что «официальная» сводка о «брутто»-ликвидности торгов безналичной валютой зачастую сильно рознится от оборотов «чистого» валютного межбанка. Хотя, думается, динамика оборотов впечатляет, дав при этом возможность валютным спекулянтам «вертеть» курсом на валютном межбанке как угодно.
Как мы указывали ранее, эти «нюансы» долларовой торговли на межбанке были недоступны обывателю, который реагировал лишь на действующие цены, пытаясь найти «спасительные» наличные доллары по «божеской цене». Это было нелегко. Прежде всего, по причине отсутствия клиентского «приноса» в кассы банков, где, как известно, курсы приема заметно уступали более «вкусным» бидам «неформального» сектора.
Кроме того, тот скудный ручеек наличной «зелени», попадавший к банковским работникам в значительной степени распространялся среди близкой к этому финансовому институту клиентуры.
Так что, у «страждущих» доллара была «неформальная» альтернатива, где, несмотря на то, что цены кусались, валютой можно было затариться. Хотя, как показала динамика цен в «неформальной» ветке наличного рынка крупных центров валютообменного бизнеса, там тоже было отнюдь не безоблачно и гладко.
Во всяком случае, в столице, на родине застоя и в Харькове, к вечеру пятницы цены «зеленой» «неформальной» налички, несмотря на ее подорожание на торгах валютного межбанка, снизились
Полагаю, «медведи» на рынках вышеперечисленных городов появились, ведомые двумя обстоятельствами. Во-первых, дилеры, которые не удовлетворяла текущая ликвидность, были вынуждены сделать шаг-другой навстречу клиентам.
Впрочем, по порядку.
Торги 12 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 14,10/14,20 UAH/USD, евро – 18,25/18,45 UAH/EUR, рубль – 0,370/0,380 UAH/RUB.
В течение пятницы биды розничного доллара на родине застоя не изменились, офера потеряли 5,0 коп.
По сравнению с закрытием четверга спрос на розничную «зелень» вырос на 5,0 коп., предложение не претерпело изменений.
Как мы анонсировали выше, своим внутридневным сужением спреда на фоне межсессионного роста более значимых бидов, розничный доллар обязан проблемам с ликвидностью, «узкие места» которой дилеры сегмента пытались «разрулить» модернизацией цен.
Кроме того, мы не исключаем вероятного предупреждения со стороны определенных структур дилерам-«неформалам» о чреватости ценового беспредела. В контексте недавних мероприятий главы НБУ «по соседству», подобное вполне могло произойти на на наличном рынке, даже в неподконтрольной регулятору «неформальной» ветке.
Так или иначе, несмотря на преддверие выходных, которое, как известно, сопровождается расширением маржи, нынче дилеры «неформальной» розницы послушно сузили спред, понизив офера.
Не исключено, это помогло им сохранить итоговую ликвидность на «удовлетворительном» уровне на фоне доминирования спроса, заметно «разбавленного» клиентскими оферами.
Аналогичные слова комментария уместны и в отношении оптового сегмента «неформальной» ветки днепропетровской «налички», торги пятницы в котором завершились уровнями 14,10/14,20 UAH/USD, констатируя внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечного снижения оферов доллара.
По сравнению с закрытием четверга, оптовая «зелень» по спросу прибавила 5,0 коп., по предложению не изменилась.
В результате достаточно «нервной» торговли оптовой «зеленью», оптовый сегмент заслужил, со слов здешних дилеров, свою «дежурную» «тройку с минусом», констатировав преобладание спроса.
Тем временем, оптовый евронал «по-днепропетровски» завершил торги 12 сентября уровнями 18,25/18,45 UAH/EUR, констатировав внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной коррекции оферов.
По сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение оптового евро выросли на 5,0 коп.
Поскольку в течение 12 сентября наличный оптовый доллар в Днепропетровске ограничился сужением маржи, сделав это «за счет» просевших оферов, аналогичная внутридневная динамика оптовой пары евро-гривня вполне понятна. Окончательно же прояснит ситуацию наш визит на мировой форекс, где попытаемся сыскать остальные источники подобного тренда оптового евронала «в степях Украины». Кстати, подобно рынку родины застоя, аналогичная картина в течение 12 сентября наблюдалась в паре евро-гривня и в столице, где единая валюта в пятницу сузив спред, потеряла по оферам 15,0 коп., став выше на пятачок по бидам.
Стало быть, мы должны появиться на мировом форексе, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2922 к отметке $1,2937, став «тяжелее», таким образом, на «сиротские» 15 пунктов.
Думаю, этого явно маловато для того, чтоб сподвигнуть наших валютчиков на спешное повышение цен оптового евронала.
К тому же рост евро «в миру» начался после 17.00 Киева, когда наши валютчики уже сворачивали работу (напомним, дело было в пятницу!).
Однако, это прояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав в пятницу на азиатской сессии форекса с уровня $1,2923, пара евро-доллар до 15.00 Киева не меняла свое положение, инициировав с указанного часа вначале робкий, а после 16.20 более динамичный рост. Пройдя финишную черту украинской сессии форекса на вышеозначенной цифре ($1,2937), единая валюта продолжала расти, сумев около 1925 надежно обосноватьcя на уровне $1,2970, где пребывала до 20.30, инициировав с этого часа неспешную коррекцию, которая на сей раз ограничилась отметкой $1,2952, которую, судя по всему пара евро-доллар, собираясь с силами накануне непростой для себя новой недели, покидать не собиралась…
Впрочем, это уже другая история, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс фунт/доллар начал торги в Европе со снижения. Достигнув уровня $1,6217, он сумел частично вернуть утренние потери. На 12.40 Киева пара фунт-доллар восстановилась до $1,6255. Наблюдавшиеся накануне две вершины: $1,6269 и $1,6276 – на пятницу образуют сильное сопротивление. Пока «быки» по фунту получают поддержку от союзников: фунт-иена, фунт-осси, фунт-франк и фунт-канадский доллар – основная пара фунт-доллар будет стремиться обновить максимум и закрепиться выше $1,6275.
Пара евро-доллар торгуется в диапазоне 20 пунктов в течение 14 часов. Данные по промпроизводству Еврозоны не смогли оказать должной поддержки, чтобы отбиться от $1,2910. Индекс промышленного производства в еврозоне за июль составил 1,0% м/м, 2,2% г/г (прогноз 0,5% м/м, 1,3% г/г, предыдущее значение -0,3% м/м, 0,0% г/г). «Евробыки» удерживают оборону и настроены штурмовать сопротивление $1,2950. Аналогичная ситуация наблюдается в паре доллар-франк, только в зеркальном виде по отношению к евро-доллару. Пара стабилизировалась между уровнями 0,9347 и 0,9365. Падение ниже 0,9345 откроет дорогу доллар-франк к 0,9320. На вечер сохраняется прогнозированная нами ранее тенденция к ослаблению американского доллара.
Тем не менее, доллар США вырос на уходящей неделе максимально резко с ноября прошлого года, наступая по разным причинам на ключевые валюты.
Так, в пятницу, 12 сентября, евро к доллару слабеет на смягчении политики ЕЦБ и к 13.30 Киева достиг отметки $1,2923, фунт - на страхах независимости Шотландии $1,6255.
На глобальном форексе сохраняется волатильность. Пара евро-доллар в четверг, 11 сентября, находилась в диапазоне $1,2895-1,2951, а по итогам дня курс составил $1,2922.
Как мы отмечали ранее, на глобальном долговом рынке продолжаются распродажи десятилетних гособлигаций ключевых стран ЕС.
Так, в рамках европейской сессии после появления новостей о введении санкций в отношении России можно было наблюдать волну распродаж в сегменте госдолга ЕС.
Примечательно, что представленные макроданные оказывали довольно нейтральное влияние на рынок. Индексы потребительских цен в Германии и Франции полностью совпали с ожиданиями. Позднее были представлены еженедельные данные о количестве обращений за пособием по безработице, которые, следует отметить, оказались хуже значения за прошлую неделю, а также наихудшими с конца июня. На этом фоне можно было наблюдать формирование у инвесторов ожидания относительно предстоящего на следующей неделе решения ФРС.
В США инвесторы сохраняют ожидания более раннего начала нормализации денежно-кредитной политики ФРС. Инвесторы находятся в ожидании данных о розничных продажах за август и предварительного значения индекса доверия потребителей в сентябре.
Судя по растущим доходностям базовых активов, ожидания предполагают дальнейшие сигналы усиления потребительской активности. Вместе с возросшей инфляцией это может стать очередным сигналом в пользу более раннего ужесточения процентной политики ФРС США.
От ужесточения политики ФРС на текущий момент всех больше страдает пара доллар-иена, которая достигла отметки ¥107,2. Думается, признаки охлаждения японской экономики и намеки в выступлениях официальных лиц (в частности, главы Банка Японии) могут оказывать дальнейшее давление на иену. Если статистика в США выйдет сильной, она усилит ожидания, что ФРС США все же решится на повышение ставки раньше середины 2015г. Целью роста станет отметка ¥107,55 за доллар.
В пятницу ожидалась публикация данных о промпроизводстве и занятости в еврозоне. Гуру считали, что данные не будут слишком оптимистичны. Тем не менее, если чудо все же произойдет, то пара евро-доллар может получить краткосрочный повод для роста и попытается развить коррекцию к $1,2970 и, далее, $1,30, но этот барьер уже с высокой долей вероятности взят не будет. В общем и целом экономика еврозоны вызывает серьезные опасения и тот вектор, который задал ЕЦБ, будет оказывать на пару дальнейшее давление. Поэтому можно ждать возврата цен к поддержке $1,2880.
Несколько забегая вперед, заметим, что «чудо» все-таки произошло, а паре евро-доллар сумела уже на американской сессии побывать выше уровня $1,2970.
Пара фунт-доллар на фоне отсутствия значимых отчетов будет оставаться под влиянием «шотландской саги». На данный момент единство Соединенного Королевства – основная тема, которая будоражит пару и вызывает движения. Поэтому любые намеки на то, что Шотландия на референдуме все же проголосует за независимость, могут оказывать на фунт давление. Таким образом, не исключен возврат пары в район поддержки $1,61.
Итак, доллар большую часть времени стабилен в пятницу в паре с евро и дорожает относительно иены.
При этом долларовый индекс Bloomberg, отслеживающий колебания американской валюты относительно 10 основных мировых валют, поднялся на 1,1%, что является максимальным скачком за 10 месяцев - с пятидневки, завершившейся 1 ноября прошлого года. В течение сессии индекс поднимался до 1050,95 - максимума с июля 2013 года.
Рынок ждет публикации данных о розничных продажах в США, рост которых может стать еще одним признаком того, что Федрезерву пора переходить к нормализации денежно-кредитной политики.
Курс доллара США к евро в пятницу на 15.00 Киева составил $1,2929 по сравнению с $1,2925 по итогам предыдущих торгов.
Стоимость американской валюты относительно иены выросла до ¥107,21 против ¥107,11 накануне. Ранее в пятницу курс иены к доллару США опускался до ¥107,39 - минимума с сентября 2008 года.
Пара евро-иена торгуется на уровне ¥138,66 по сравнению с ¥138,43 на закрытие предыдущей сессии.
«Мы наблюдаем, как реализуется укрепление доллара, - заявила старший валютный аналитик Rabobank International Джейн Фоули. - Даже притом что ФРС пока ничего не сделала, сравнение базиса делает доллар более привлекательным».
Розничные продажи в США в августе 2014 года выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Повышение продаж без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая «контрольная группа» - показатель, используемый для расчета ВВП США), как ожидается, составило 0,5%. Данные будут обнародованы позже.
ФРС проведет очередное заседание 16-17 сентября.
Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее повышения, как минимум, до 0,5% к июлю 2015 года оценивается инвесторами в 60%. Для сравнения: в конце августа трейдеры оценивали эти шансы в 52%.
Итак, на иеновых кроссах ралли идет своим ходом. Новый максимум показан по паре доллар-иена отметке ¥107,38, на евро-иена на отметке ¥138,84. Даже евро-доллар пытается приподняться, в пятницу пара в очередной раз подошла к ¥1,2950, но пока не смогла ее пробить. Здесь ждем продолжения тенденции в ближайшие недели.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне сообразно, хотя и несколько волатильно после 17.00 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое в рамках украинской сессии форекса, ориентируясь в первую очередь на наличный доллар, «отвечали» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, пролонгировав неспешную работу с евро, в этот четверг, дилеры мелкого опта и розницы родины застоя в течение 12 сентября констатировали внутридневную стабильность спроса и десятикопеечного снижения оферов этой СКВ: 18,25/18,45 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «в тренде», не изменившись в течение 12 сентября ни по спросу, ни по предложению.
Торги оптовым рублем на рынке наличных родины застоя завершились в пятницу уровнями 0,370/0,380 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга, биды рубля не претерпели изменений, офера прибавили 10 пунктов.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 сентября, как и накануне, была «нулевой». Валюта враждебной Украине страны, как и ранее, нашими клиентами рынка игнорировалась.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в пятницу заслужила «тройку с минусом», повторив результат вторника-четверга.
Розничные количества евро на рынке наличных в Днепропетровске 12 сентября пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытия четверга спросу и прибавившему столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 сентября по спросу не изменились, прибавив 10 пунктов по предложению.
Нежелание регулятора с присными расставаться с «кровными долларами» на «зеленую» интервенцию на торгах валютного межбанка с одной стороны привело к заметному подорожанию «американца», с другой, к изрядному падению «чистой» ликвидности.
На мониторах дилинга маячили, постепенно поднимаясь безответные цифры спроса, которые к обеденному перерыву достигли отметки «апофегея» 13,35/13,80 UAH/USD.
Были реализованы (с усугублением) недавние наблюдения Валерии Гонтаревой о значительных курсовых перекосах, связанные с плачевным состоянием ликвидности торгов.
Так или иначе, катализируемый известным «синдромом пятницы» (в преддверии выходных игроки валютного рынка по мере сил и возможностей стараются войти в «старый надежный доллар»), курс «американца» на торгах межбанка сохранил «бычий» тренд, «опасность» которого отчасти была нивелирована «сиротским» уровнем объема реальных сделок.
Однако, всех текущих «нюансов» торгов валютного межбанка обывателю не пояснишь, а он, узнав о подорожании безналичного доллара безотносительно информации о сопровождавшей процесс ликвидности, может задуматься о покупке наличного доллара, не особенно «заморачиваясь» его уже запредельной ценой.
События пятницы на торгах валютного межбанка и на рынке наличных, рискнем предположить, будут иметь «последствия» уже в дебюте новой недели в виде предельно-жестких рейдов представителей регулятора по департаментам неторговых операций коммбанков, где, по нашим сведениям, в последнее время участились случаи злоупотреблений, в результате которых наличный доллар по «божеской» цене просто не доходит до пересичного клиента «легитимного» сектора рынка наличных.
На понедельничной же сессии межбанка вероятнее всего «бычий» тренд по «американцу» посредством администрирования может замедлиться.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в понедельник 15 сентября стартовали с котировок закрытия пятницы, 12 сентября: 13,30/13,80 UAH/USD по обыкновению, «виртуально».
C 10.50 был инициирован рост курса «американца»: вначале к 13,35/13,85, а спустя 5 минут и до 13,40/13,90 UAH/USD.
С реальными заявками до 11.27 никто из игроков не торопился, засветив в указанное время уровни 13,50/14,00 UAH/USD, сопровождаемые сиротскими, но уже реальными «оборотами». Похоже, жажда доллара сумела превозмочь страх перед регулятором…
К 11.50, думается, не без участия месседжей от руководства НБУ, котировки «зеленого» безнала немного скорректировались: 13,45/13,90 UAH/USD.
При этом рынок гривневого ресурса показал очередную смену тренда, взяв курс на плавное «сжатие». Об этом дали понять просевшие с уровня 32 484,9 млн. грн. к отметке 32 400,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Второй индикатор состояния гривневой ликвидности подтвердил тенденцию: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 6,33/11,33% к отметке 7,50/12,50% годовых.
Около 12.50 доллар на межбанке «висел» на уровне 13,60/13,90 UAH/USD, сопровождаемый доминирование безответных бидов на фоне единственной по сути состоявшейся сделки. При этом, со слов очевидцев, вдалеке послышался «!мяв», сопровождающий транспортировку к площадке межбанка традиционного кота, которому надлежало завершить понедельничную сессию межбанка, на которой, как и предполагалось по разным причинам и обстоятельством с «реализмом» была «напряженка», ритуальным подскоком.
К 13.02, как и предполагалось, кот совершил предфинишный подскок (13,60/13,95 UAH/USD), ознаменовавший завершение виртуальных по сути торгов безналичным американцем 15 сентября.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 сентября с уровней: доллар – 12,80/12,90 UAH/USD, евро – 17,60/18,65 UAH/EUR, рубль 0,350/0,390 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 12 сентября по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 12 сентября по спросу не изменился, по предложению потерял 100 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник выросло до отметки $1,2968, опустившись к $1,2954 к финишу азиатских торгов и просев до $1,2932 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 15-го показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 14,10/14,25 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы, спрос и предложение не изменились); евро – 18,25/18,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 сентября, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,367/0,377 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение снизились на 30 пунктов).
На открытии торгов 15 сентября в розничном сегменте наблюдалась тишина.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска начал торги понедельника курсами: доллар – 14,10/14,25 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы, спрос и предложение не изменились); евро – 18,25/18,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 сентября, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,367/0,377 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение снизились на 30 пунктов).
С утра понедельника у днепропетровских оптовиков работы не было.
Пополудни, около 12.55 Киева дилеры днепропетровской розницы не стали менять действующие цены открытия: доллар – 14,10/14,25 UAH/USD, евро – 18,25/18,55 UAH/EUR, рубль – 0,367/0,377 UAH/RUB на фоне единичных сделок по доллару и преобладании спроса.
Подобная ситуация на указанный час и у оптовиков родины застоя: цены не претерпели изменений (доллар – 14,10/14,25 UAH/USD, евро – 18,25/18,55 UAH/EUR, рубль – 0,367/0,377 UAH/RUB). Как и прежде, в отличие от розницы, реальных сделок с оптовыми партиями «зелени» были и вовсе мало.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
