Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
В ходе азиатских торгов четверга курс евро к доллару стабилен у минимального уровня с августа 2012 года в ожидании заседания Евроцентробанка.
Стоимость европейской валюты к 08.30 Киева составила $1,2306 по сравнению с $1,2311 на закрытие предыдущей сессии. В среду курс евро опускался до $1,2301 - самого низкого уровня с августа 2012 года.
Евро остается слабым перед заседанием ЕЦБ на ожиданиях объявления руководством Центробанка о каких-либо дополнительных стимулах.
В то же время ряд экспертов ожидают от ЕЦБ сигналов о дополнительных мерах стимулирования экономики, некоторые полагают, что Европейский центробанк может уже в этом месяце расширить программу выкупа активов на фоне неблагоприятных статданных.
Пара евро-иена торгуется в четверг на уровне ¥147,56 против ¥147,48 на закрытие вчерашних торгов.
Курс доллара США относительно иены вырос в ходе торгов до ¥119,91 против ¥119,79 в среду. В течение сессии стоимость американской валюты поднималась до ¥119,95.
Динамика рынка обусловлена разницей в политике центробанков и темпах экономического подъема США и Японии. Мы наблюдаем отток капитала из Японии, и это, вероятно, продолжит поддерживать негативную динамику курса иены. Что, собственно, и требуется Стране Восходящего Солнца.
Золото выросло в среду и закрылось выше $1200, так как умеренные данные из США и рост цен на нефть возродили интерес к покупке «желтого металла». Цены на золото выросли в среду, в то время как инвесторы ждали заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике, после которого станет ясно, увеличит ли он меры стимулирования экономики.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки наиболее активно торгуемых февральских фьючерсов на золото выросли на $9,30, или 0,8%, до $1208,70 за тройскую унцию.
Мартовское серебро потеряло 4 цента до $16,41 за унцию.
В прошлом месяце президент ЕЦБ Марио Драги указал на то, что крайне низкий уровень инфляции в еврозоне истощает терпение руководства банка, и оно готово увеличить стимулирующие меры. Такой шаг приведет к ослаблению пары евро/доллар и окажет понижательное давление на фьючерсы на золото, которые деноминированы в американской валюте и становятся дороже для иностранных покупателей, когда доллар укрепляется.
Тем не менее, большинство аналитиков ожидают, что дополнительные стимулирующие меры ЕЦБ будут приняты в начале 2015 года, а не на заседании в четверг.
Цены на золото последнюю неделю демонстрировали волатильность, с одной стороны, испытывая давление со стороны падения цен на нефть и роста доллара, а с другой стороны, находясь под влиянием понижения кредитного рейтинга Японии агентством Moody's и слабых экономических данных из Европы. Некоторые инвесторы переводят средства в золото во времена экономической неопределенности, полагая, что этот драгоценный металл лучше сохранит свою стоимость по сравнению с другими активами.
«В настоящее время на рынке много разномыслия и неопределенности, что находит отражение в волатильности цен на золото», - говорит Томас Капалбо, брокер Newedge. Фьючерсы на нефть также поднялись после неожиданного падения запасов нефти. Корреляция между нефтью и золотом становятся все более очевидными в последнее время.
Днем ранее, рост индекса доллара США DXY доллара США против основных конкурентов толкнул золото обратно ниже $1200 после его закрытия выше этого ключевого уровня в понедельник впервые с октября.
Цены на золото также получили поддержку со стороны более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США, опубликованных ранее в ходе сессии. Согласно данным Automatic Data Processing Inc. и Moody's Analytic, число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 208 000, тогда как экономисты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали рост на 223 000.
Этим данным уделяется пристальное внимание на этой неделе, поскольку инвесторы ищут ориентиры перед выходом в пятницу данных Министерства труда США по занятости вне сельского хозяйства, которые, по мнению многих инвесторов, предоставляют наиболее точную картину ситуации в экономике. Более слабое состояние экономики заставит Федеральную резервную системы (ФРС) США отложить повышение процентных ставок, что выгодно для золота, так как фьючерсы на этот металл не приносят процентного дохода или дивидендов и с трудом конкурируют с другими активами в условиях повышения ставок.
Трейдеры на рынке золота занимают выжидательную позицию на этой неделе, комментирует Боб Хаберкорн, брокер RJO Futures. В ближайшее время «медвежьи» настроения, давившие на металлы в последние месяцы, могут ослабнуть.
«Я думаю, что золото будет торговаться в диапазоне некоторое время и попытается консолидироваться около $1200 уровня, а серебро выше 16», - сказал Дэвид Говетт из Marex Spectron.
Январская платина выросла на $10,00, или 0,8%, до $1 227,50 за унцию, а мартовский палладий снизился на $6,20, или 0,8%, до $797,55 за унцию.
Согласно данным обзора ФРС США Beige Book, в октябре и ноябре в США наблюдался рост экономической активности. В большинстве регионов наблюдался рост потребительских расходов, чему способствовало снижение цен на бензин. Отмечается также рост активности в обрабатывающей промышленности и увеличение уровня занятости. Инфляция остается под контролем.
Президент ФРБ в Филадельфии Плоссер заявил, что политика ультранизких процентных ставов в США очень рискованная. Он также сказал, что инфляция приближается к целевому уровню, а уровень безработицы уменьшается. Таким образом, ожидается, что процесс повышения основной процентной ставки может начаться в июне 2015 года.
Курс евро/доллар продолжил снижение и достиг на американской сессии уровня $1,2299, минимального с августа 2012 года. Давление на курс евро оказывает падение доходности европейских облигаций в ожидании возможного принятия мер стимулирования со стороны ЕЦБ.
Индекс доллара достиг 03-го максимального уровня с марта 2009 года. Поддержку курсу доллара оказывает высокое значение индекса деловой активности в сфере услуг в США. Курс доллар/йена вырос до отметки ¥119,84, максимальной с июля 2007 года.
Падение курса евро/доллар несколько сдерживает стабилизация цен на нефть. Цена на легкую техасскую нефть установилась выше отметки $67 за баррель.
Цена тройской унции золота выросла в среду на $9,30 (0,78%), установившись на отметке $1208,70.
Управляющий совет Банка Канады решил в среду на своем заседании оставить основную процентную ставку без изменения. Целевой уровень для процентной ставки по кредитам овернайт составляет 1,00%.
Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента в США за ноябрь 59,3 (прогноз 57,5, предыдущее значение 57,1).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 04 декабря понизился на 168,89 коп. и составил 52,6932 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, просевший во вторник на 6,0 коп., на торгах среды снизился на 6,0 коп., достигнув отметки 15,37 UAH/USD.
Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 15,15/15,52 UAH/USD. К 11.00 курс доллара приподнялся, составив 15,20/15,55 UAH/USD. В обед цены понизились до уровня 15,1582/15,5400 UAH/USD, пройдя через внутридневной максимум (15,25/15,60 UAH/USD около 16.20 Киева), на момент закрытия не изменились: 15,25/15,60 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу, близкому к 15,37 UAH/USD.
С начала 2014 года курс гривны на межбанке снизился на 85,79% с 8,273 UAH/USD до 15,37 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 03 декабря гривна overnight котировалась банками по 7,00/15,00%, доллар - по 7,0/10,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 4,00/8,00%, USD — 4,0/7,0%.
Ликвидность сделок по безналичному доллару 03-го оказалась на $48,3 ниже, чем накануне. «Бычий» тренд долларового рынка обязывает в комплекте с гривневой диетой. Одновременно столь заметное падение оборота на межбанке несколько «смягчает» выросшую девальвационную «остроту».
Меж тем, в «ассортименте» причин очередного «углубления» девальвации гривни никаких изменений.
Как и прежде, тон торгов «зеленым» безналом задали результаты уже слегка поднадоевшего превентивного валютного аукциона, дав средневзвешенный индикатив на уровне 15,1855 UAH/USD, что на 7,85 коп. выше предыдущего индикатора, который, напомним, в свою очередь, вырос на 5,77 коп. Таким образом, налицо нарастание или «углубление» девальвационного процесса.
Во-вторых, радикальных перемен, кроме «новорожденного» Кабмина, в стране не произошло. Ситуация в отечественной экономике, где, со слов новоназначенной главы Минфина, «покращення» следует ожидать к 2016 года, пока не наблюдается. Так что укрепляться гривне пока не с чего.
В-третьих, кроме привычных девальвационных факторов, нынче в игру включилась ЭНЕРГОгенерация, вызвав тревогу и дисбаланс мощности энергосистемы страны в 3000 Мвт. Из-за проблем на Запорожской АЭС, приведших к отключению энергоблока №3.
В-четвертых, как мы указывали ранее, в процессе шедшей с 12 по 28 ноября коррекции курса доллара на валютном межбанке последний снизился с уровня 15,80 к отметке 15,13 UAH/USD. Так что, у нашей нацвалюты есть на текущий момент куда снижаться.
В-пятых, как и накануне, думаю, на стороне «зеленых быков» была погода. Ощутимое похолодание требовало большего расхода энергоносителей, за которые страна на текущий момент расплачивается твердой валютой.
В-шестых, в очередной раз на мировом форексе отмечено очередное укрепление доллара, о котором дал понять выросший с уровня 88,61 к отметке 88,95 пунктов индекс доллара USDX. Преувеличивать степень интеграции нашего валютного рынка в мировые финансы не следует, но и оставлять без внимания подобные курсоформирующие факторы не годится.
Своим символическим ускорение роста, полагаю, безналичный доллар снизил обороты торгов. Как того требует традиция. Впрочем, мы не исключаем, что снижение оборотов долларовых торгов стало следствием сжавшейся гривневой ликвидности. Об этом сообщили непосредственные участники торгов и, кстати, это могло стать главной причиной внутридневного «ситуативного» снижения курса доллара на межбанке, случившееся с 12.30 до 15.00 Киева.
Интересно, что эти проблемы с гривневым ресурсом прошли мимо внимания его главных индикаторов.
Во-первых, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора несколько неожиданно и противореча словам игроков межбанка, выросли с уровня 25 729,8 млн. грн. к отметке 27 616,2 млн. грн.
Во-вторых, второй показатель состояния гривневого ресурса ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo на сей раз ограничились вульгарным расширением спреда с уровня 10,00/15,00% к отметке 7,00/15,00% годовых.
Возвращаясь к теме ликвидности торгов валютного межбанка в среду, укажем, что заметное ее снижение подтвердилось «официальной» сводкой.
В частности, по сравнению со вторником, в среду, 03 декабря, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) заметно, с $294,1 млн. до $239,1 млн. снизился. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он с $215,4 млн. к $167,1 млн. опустился.
В отличие от достаточно «ровных» торгов на рынке «зеленого» безнала, которые лишь к закрытию «ознаменовались» традиционным подскоком предфинишного кота, более «свободный» «неформальный» рынок наличных с лихвой отыгрался и на разнокалиберных слухах «сарафанного радио», и на пролонгации «бычьего» тренда безналичного «американца». Не были обойдены вниманием и сохранившиеся проблемы с клиентским «приносом», ставшие настоящей головной болью дилеров-«неформалов» в условиях перманентного в течение среды доминирования клиентского спроса на «зелень».
Цена «неформального» «американца» в течение 03 декабря росла во всех сколь-нибудь заметных центрах валютообменного бизнеса: от Днепропетровска и Запорожья, до Киева и Харькова. Не миновал сей тренд и Крыжополь. Заметное отставание было отмечено лишь на рынке Одессы, где, со слов тамошних дилеров и обывателей, долларовое ралли «испортили» вернувшиеся из рейса морячки, «отягощенные» валютой.
Как и накануне, в условиях «бычьего», довольно динамичного, тренда дилерам наличного рынка не оставалось иного пути, как «играть в догонялки» с курсами. Пытаясь при этом посредством ревизии цен сбалансировать рынок, не «перебарщивая» при этом в росте. Натурально, в процессе столь многоплановой задачи страдала ликвидность.
Впрочем, по порядку.
Торги 03 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 16,80/17,00 UAH/USD, евро – $1,2400/1,2420 UAH/EUR, рубль – 0,305/0,320 UAH/RUB.
В течение среды биды розничного доллара выросли на 20,0 коп., позиция «предложение» поднялась на 10,0 коп. Полагаю, повторение акцентирования роста в позиции «спрос» в очередной раз свидетельствует о главной причине «бычьего» тренда «неформального» наличного доллара: проблемы с клиентским «приносом». Обыватель и мелкий бизнес небезосновательно считает, что «завтра доллар будет» дороже, являясь при этом невольным участником и одним из главных драйверов процесса.
Такой вот парадокс из серии первичности курицы или яйца. Несколько отвлекаясь от генеральной линии сюжета, напомню, что некогда, желая сделать комплимент знаменитому физику Резерфорду, кто-то из его коллег заметил, что-де он все время пребывает на вершине волны славы. На что последовал молниеносный ответ бывшего новозеландца: «Так ведь я сам и поднимаю эту волну». С известными оговорками это событие вполне применимо к текущему состоянию наличного «неформального» рынка доллара в Украине.
Возвращаясь к реалиям дня, укажем, что наряду с проблемами со «сдачей валюты» клиентами, спрос на доллар отнюдь не страдал. Вынуждая дилеров реагировать ростом бидов, вослед за которыми подтягивались, хотя и с меньшей скоростью, офера.
Несмотря на внутридневные ценовые ревизии, выровнять в полной мере розничный рынок днепропетровским дилерам так и не удалось: в течение среды здесь доминировал клиентский спрос, удовлетворением которого занимались валютчики. Они же по итогам среды поставили себе «тройку с минусом», повторив результаты предыдущей сессии.
Кстати, по сравнению с закрытием вторника, наличный розничный доллар в Днепропетровске по спросу вырос на 25,0-30,0 коп., офера прибавили 20-25,0 коп.
Те же слова ввиду размытой границы между мелкооптовым и оптовым рынками днепропетровской «неформальной» «налички», уместны и в отношении оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 16,80/17,00 UAH/USD.
В течение 03 декабря биды оптового доллара в Днепропетровске по образу и подобию местной розницы выросли на 20,0 коп., позиция «предложение» поднялась на 10,0 коп.
По сравнению с закрытием 02 декабря биды оптового доллара «по-днепропетровски» выросли на 25,0-30,0 коп., офера прибавили 20-25,0 коп.
По итогам среды дилеры днепропетровского опта, констатировавшие в течение дня преобладание клиентского спроса, поставили оценку «три с минусом». Что соответствовало показателям предыдущей сессии.
Тем временем, оптовый евронал «по-днепропетровски» завершил торги 03 декабря уровнями $1,2400/1,2420, констатировав внутридневную «переориентацию» работы пары евро-гривня на торговлю единой валютой за доллары. Кстати, подобная смена произошла и в столице, где начав торги среды евро за нацвалюту, местные валютчики после обеда переключились (по всей видимости не от хорошей жизни и известного состояния с наличием евронала «в степях Украины») на торги евро за «зелень».
Возвращаясь на рынок Днепропетровска, укажем, что торги среды здесь начинались с уровнеq 20,60/20,90 UAH/EUR.
Напомним, что предыдущая сессия в секторе оптового евронала завершилась уровнями 20,40/20,65 UAH/EUR.
Поскольку в течение среды оптовый доллар достаточно динамично рос в цене, первый, внутренний источник перехода средства расчета в торговле евроналом на твердую валюту мы обнаружили сразу.
Поиски второй причины роста внимания к евро ограничатся дальним зарубежьем.
Мы должны появиться на мировом форексе, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового форекса среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2374 к отметке $1,2320, став, таким образом, «легче» на «заметные» 54 пункта.
Полагаю, этот диссонанс со внутридневной динамикой оптового евронала «в степях Украины» можно с одной стороны пояснить дефицитом единой валюты в Украине, дающей повод дилерам, работающим евро на премию в размере фигуры-полторы относительно текущего кросс-курса евро-доллар «в миру», с другой, «авторитетом» растущего в цене «американца», от текущей цены которого, как, известно, «пляшут» и котировки евронала. С вышеупомянутыми «премиями за дефицит».
Меж тем, это прояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав 03-го на азиатской сессии форекса с уровня $1,2380, пара евро-доллар до 08.00 Киева не покидала его. Инициировав с указанного часа коррекцию, динамика которой после 10.15 Киева усилилась.
С 11.00 до 15.40 пара евро-доллар пребывала в условиях относительной стабильности на отметке $1,2330, возобновив снижение после 15.45. Пройдя финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,2320, «евромедведи» не успокоились, продолжая «утаптывать» единую валюту вплоть до отметки $1,2304, где евро наконец-то прекратил падение и оставался в течение периода с 19.45 до 22.25 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс евро/доллар опустился на европейской сессии на 14.00 Киева до самой низкой за последние два года отметки $1,2330, падение курса за день составило 70 пунктов. Некоторое давление на курс евро оказало падение уровня деловой активности в Германии. Курс евро/фунт упал ниже уровня поддержки £0,7900 и достиг отметки £0,7863. Внимание инвесторов теперь сосредоточено на намеченных на 04 декабря решениях Управляющего Совета ЕЦБ и пресс-конференции президента ЕЦБ Драги.
Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии за ноябрь составил 51,8 (прогноз был 50.6, предыдущее значение 50,8).
Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции за ноябрь составил 47,9 (прогноз был 48,8, предыдущее значение 48,3).
Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии за ноябрь составил 52,1 (прогноз был 52,1, предыдущее значение 54,4).
Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне за ноябрь составил 51,1 (прогноз был 51,3, предыдущее значение 52,3).
Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за ноябрь составил 58,6 (прогноз был 56,9, предыдущее значение 56,2).
Курс фунт/доллар получил некоторую поддержку и поднялся с уровня $1,5618 до $1,5671.
Индекс розничных продаж в еврозоне за октябрь составил +0,4% за месяц, +1,4% за год (прогноз был +0,6% за месяц, +1,4% за год, предыдущее значение -1,2% за месяц, +0,5% за год).
Курс доллар/йена стабилизировался вблизи отметки ¥119,45. Дальнейший рост курса сдерживает уровень сопротивления ¥119,50.
Курс доллара США к евро поднимается в среду на слабых данных о деловой активности в еврозоне и на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС).
Курс евро к доллару США к 14.30 Киева в среду опустился до $1,2326 по сравнению с $1,2383 по итогам предыдущих торгов.
Вместе с тем в паре с японской валютой доллар поднялся до самой высокой отметки за семь лет в ожидании позитивных статданных из США, которые расширят основания для дальнейшего расхождения курсов ФРС и центробанков в Японии и Европе.
Стоимость американской валюты относительно иены поднялась до ¥119,39 против ¥119,21 накануне. В течение сессии курс доллара доходил до ¥119,48 - максимума с августа 2007 года.
«Подъем доллара, вероятно, продолжится, причем он как минимум в равной, если не в большей степени, определяется тем, что происходит за пределами США, по сравнению с ситуацией в самих Штатах», - заявил руководитель группы Standard Bank в Лондоне по исследованию валют развитых стран Стивен Бэрроу.
Сводный индекс менеджеров закупок в еврозоне в ноябре был минимальным за 16 месяцев - 51,1 пункта по сравнению с 52,1 пункта в октябре. Предварительная оценка указывала на снижение индикатора до 51,4 пункта, и аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали ее пересмотра.
Значение индекса выше 50 пунктов говорит о повышении активности в экономике, ниже этого уровня - о ее снижении.
Зампредседателя ФРС Стэнли Фишер, принимавший во вторник участие в «круглом столе» по вопросам экономики и кредитно-денежной политики США, отметил, что снижение цен на нефть является позитивным фактором для американской экономики, поскольку стимулирует рост потребительских расходов.
Он также заявил, что Федрезерв близок к отказу от формулировки о сохранении базовой процентной ставки на низком уровне в «течение длительного времени». Днем ранее глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли также заявил о позитивном влиянии падения цен на нефть на экономику США. По его словам, дешевое топливо увеличит расходы американцев на другие товары и услуги и сделает восстановление экономики страны более стабильным.
Внимание рынка направлено на заседание Евроцентробанка, которое пройдет в четверг. ЕЦБ, как ожидается, не станет менять текущий уровень основных процентных ставок.
Стало быть, в ходе европейской сессии курс евро по отношению к доллару пробил поддержку $1,2357 и упал до недельного минимума $1,2320. Его резкому снижению способствовал кросс-курс евро/фунт, который упал после выхода слабых данных по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны. Британский фунт, наоборот, получил толчок вверх от сервисного индекса PMI в сфере услуг. На новостях фунт укрепился к доллару до $1,5671, к евро – до £0,7868.
Вечером на динамику долларовых пар повлияли данные ADP (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе).
Итак, евро подешевел к доллару до минимума за два года на негативной статистике по еврозоне.
По состоянию на 19.50 Киева курс евро к доллару снижался до минимума с августа 2012 года в $1,2305 с $1,2383.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,36% — до 88,95 пункта. Курс доллара к иене повышался до ¥119,78 со ¥119,22 за доллар на предыдущем закрытии.
Снижению курса евро способствует статистика от Markit Economics. Ранее в среду исследовательская организация сообщила, что композитный индекс деловой активности еврозоны в ноябре снизился до 51,1 пункта с 52,1 пункта в октябре. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения лишь до 51,4 пункта.
Динамика розничных продаж в еврозоне в октябре, опубликованная в среду статистическим агентством Евростат, также оказывает давление на евро. Объем розничных продаж в отчетном месяце в еврозоне увеличился всего на 0,4%. При этом аналитики ожидали роста на 0,6%.
Статистика может подтолкнуть ЕЦБ к введению новых мер стимулирования экономики в ходе заседания регулятора в четверг.
«Ожидания действий ЕЦБ увеличились… Расхождения в монетарной политике между ЕЦБ и ФРС все еще является основным фактором, и курс евро к доллару достигает новых минимумов по мере приближения к заседанию ЕЦБ», — сказал валютный стратег Royal Bank of Scotland Group Брайан Дайнгерфилд.
Меж тем, текущие «низы» в паре евро-доллар, достигнутые в течение среды, дают основанию ожидать серьезных покупок единой валюты на этих уровнях. Причем, мы не исключаем катализацию процесса со стороны руководства Евроцентробанка, которое на своем заседании в четверг наверняка «воздержится» от пролонгации несмело стартовавшего QE «по-европейски», предпочтя дождаться практических результатов от «проделанной ранее в этом направлении» работы. Так что, шансы на четверговый отскок у евро есть. Давая нам основание ожидать возвращение пары в окрестности уровня $1,2500.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне сообразно, хотя и несколько волатильно после 11.00 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно сдержанно, и главным образом ориентируясь при этом на динамику цен оптового доллара, отвечали дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, возобновив после 12.30 Киева вялотекущую работу с евро в эту среду, дилеры мелкого опта и розницы родины застоя в течение 03 декабря констатировали внутридневные изменения цен единой валюты с уровня 20,60/20,90 UAH/USD к отметке $1,2400/$1,2420.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз вел себя «самостоятельно», поднявшись на 50 пунктов в течение среды по спросу и не изменившись по предложению.
Торги оптовым рублем на рынке наличных родины застоя завершились 03 декабря уровнями 0,305/0,320 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника, биды рубля упали на 50 пунктов, офера потеряли 100 пунктов.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 03 декабря, как и накануне, была нулевой. Валюта враждебной Украине страны, как и ранее, клиентами нашего рынка игнорировалась, даже в Запорожье.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в среду заслужила оценку «три с минусом», повторив показатели предыдущей сессии.
Розничные количества евро на рынке наличных в Днепропетровске 03 декабря пытались работать по выросшему с закрытия вторника к отметке $1,2400 спросу и подскочившему до уровня $1,2420 предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 03 декабря по спросу упали на 50 пунктов, обвалившись на 100 пунктов по предложению.
Динамичное подорожание доллара (7,85 коп. против 5,77 коп. накануне) на превентивном валютном аукционе вызвало аналогичные настроения на «неформальном» рынке наличных. Попутно «заморозив» до минимума торговую активность, сообразно общеизвестной традиции.
Кроме того, мы не исключаем паузы из-за текущего переформатирования исполнительной власти в ее высших эшелонах. То есть, ситуация в значительной степени прояснится, лишь только осядет муть в кабинетах нового Кабмина.
До этого момента, кроме высокой волатильности, ставшей отчасти следствием текущих «неприятностей» у российского рубля, сопровождаемой сиротскими оборотами, иных настроений на межбанке ожидать не приходится. В этом контексте волатильность выражается в невидимом глазу, но очевидном росте напряженности, сопровождаемой относительной курсовой стабильностью «зеленого» безнала.
В этом контексте, полагаю, уместно вернуться к «парадоксальному» гривневому дефициту на валютном межбанке. Думается, эта «парадоксальность» (дефицит вопреки росту остатков на коррсчетах НБУ) – следствие локальной гривневой эмиссии Нацбанка, которая будет, не выходя на рынок, «утилизирована» валютным авансовым платежом «Нафтогаза» в течение этой недели. Если это предположение верное, ситуация с гривневой ликвидностью сохранится в дальнейшем: ведь, насколько нам помнится, «Газпрому» надо перечислить более $1,60 млрд.
В остальном, включая «неформальную» «наличку», возникла пауза. В целом закономерная как по причине опережающего роста доллара, так и вследствие перемен в столичных коридорах власти. Включая, финансовые.
Как и предполагалось, по итогам среды «зеленый» безнал прибавил свои «дежурные» 6,0 коп., не отражая при этом текущее состояние дел.
Последние, в свою очередь, представляются неким валютным витязем у развилки, пытающимся выбрать маршрут сообразно последнему переформатированию экономического блока Кабмина.
В этом контексте текущая разновидность «странного» валютного межбанка по доллару сохранится как минимум, до конца текущей недели, а дальше, вероятно, последует более жесткая динамика, сопровождаемая выводом на обочину финансового рынка «недееспособных» финансовых институтов и высоковероятным, хотя, возможно, и временным, ужесточением административного нажима на валютный рынок. Анонс о «жесткости» из уст одного представителя экономического блока Кабмина мы уже услышали в эту среду.
Ассоциация в этом контексте с заснеженным погостом неслучайна и риски впадения в иную, «недемократичную» крайность (своего рода финансовый «военный коммунизм», сродни аналогичному ноу-хау на заре Советской власти). Ставки высоки, поэтому и ответ властей на текущие вызовы может оказаться очень жестким.
Поэтому мы не исключаем инициацию очередной кампании по борьбе с «неформальными» ветвями валютного рынка, следствием которой будет очередное подорожание («премия за конспирацию») наличного «неформального» доллара.
Кстати, вряд ли вышеперечисленные гипотетические, хотя и вполне вероятные мероприятия приведут к появлению в стране «свежей» валюты. Что, натурально, обеспечит сохранение текущего «бычьего» тренда и на «легитимном» валютном рынке. Вполне соответствующему текущему состоянию отечественной экономики и прочего внешнего и внутреннего антуража.
Как и прежде, старт валютного межбанка в четверг из-за ставшего традицией аукциона задерживался.
Мониторы дилинга на 10.15 светили уровни 15,25/15,60 UAH/USD. Цена без комиссии, не изменилась с открытия, делая это без оборотов.
Около 10.40 цена безналичного доллара составила 15,30/15,65 UAH/USD, не покинув, впрочем, виртуальную сферу.
«Рынок пока виртуальный, затаились и ждем 11.00, когда будут объявлены результаты аукциона»,- прокомментировал ситуацию наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
Состоялся аукцион, дав пищу для размышлений и ориентиры: средневзвешенный курс доллара 15,2951 UAH/USD.
Все позиции выше цифр предыдущего дня, в частности, индикатив прибавил 10,96 коп., по сравнению с предыдущим индикативом, который в свою очередь, вырос на 7,85 коп.
Цена верхней отсечки составила 15,2875 UAH/USD, нижней - 15,3035 UAH/USD
Сохранение «бычьего» настроя на валютном аукционе на 11.22 Киева не вызвала особой реакции валютного межбанка, где к указанному времени котировки «американца» не покинули отметки 15,95/16,10 UAH/USD. Цена с комиссией, рынок уже «реальный». «Межбанк какой-то спокойный, даже подозрительно», - прокомментировал ситуацию наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
Подтверждая «подозрения» нашего гуру, к 12.05 цена безналичного «американца» (с комиссией) не изменилась: 15,95/16,10 UAH/USD.
Около 12.23 Киева котировки безналичного доллара на валютном межбанке отчасти стараниями немного выросшей гривневой ликвидности приподнялись к отметке 16,00/16,20 UAH/USD. Цена с комиссией, обороты «низкие».
Возвращаясь к теме гривневой ликвидности, нельзя не отметить, что в четверг остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора выросли с уровня 27 616,2 млн. грн. к отметке 28 475,9 млн. грн.
Тренд подтвердил наш уважаемый консультант, заметив, что «с гривней 04 декабря чуть получше, но совсем не шикарно».
Тем временем, около 12.52 на торгах безналичным долларом далеко не блестящая ликвидность упала до нуля: немногочисленные офера «зеленой» валюты были исчерпаны, активизировав торговлю «американцем» через евро. При этом спред сузился до 16,05/16,15 UAH/USD.
В целом же на указанное время можно констатировать, что рынок после 12.50 замер.
В целом, на межбанке ничего не изменилось: как и ранее, со слов непосредственных участников торгов, ликвидность сделок, совершаемых исключительно на валютном межбанке, оставалась на низком уровне. Ввиду нехватки долларовых оферов, «страждущие» «устраивались», покупая валюту через евро…
Системные коммбанки предпочитали «не выносить сор из избы», стараясь «свести» покупателей и продавцов СКВ внутри финансового института. Тем самым смещая акцент итоговой ликвидности на время послеобеденной сиесты.
Наконец, около 13.06 не изменившимися ценами (16,05/16,15 UAH/USD) реальна часть сессии валютного межбанка по безналичному доллару приказала долго жить.
Рынок наличных Днепропетровска утром четверга, как и ранее, полностью соответствовал слогану «Кто в лес, кто – по дрова». Часть банков, не мудрствуя лукаво, «списала» цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие поспешили воспользоваться сменой тренда и задрав цены оферов до верхней планки (15,94 UAH/USD), следующие из индикатива (15,1855 UAH/USD) превентивного валютного аукциона, состоявшегося 03 декабря.
В остальном у местных финансовых институтов все выглядело примерно так.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 декабря с уровней: доллар – 15,85/15,94 UAH/USD, евро – 19,55/19,66 UAH/EUR, рубль 0,285/0,290 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды доллар по спросу вырос на 9,0 коп., по предложению прибавил 8,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 03 декабря по спросу снизился на 7,0 коп., по предложению просел на 6,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 03 декабря по спросу упал на 50 пунктов, по предложению провалился на 190 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг упало до отметки $1,2310, опустившись до $1,2306 к финишу азиатских торгов и снова приподнявшись к $1,2310 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 04-го показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 16,80-90/17,00-05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды, спрос вырос на 20,0-30,0 коп., предложение поднялось на 10,0 – 15,0 коп.); евро – 20,60/21,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 декабря, спрос не изменился, предложение поднялось на 10,0 коп.); рубль - 0,300/0,320 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
На открытии торгов 04 декабря в розничном сегменте единичные сделки формировали доминирование спроса на фоне нулевых оферов.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска начал торги четверга курсами: доллар – 16,80-90/17,00-05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды, спрос вырос на 20,0-30,0 коп., предложение поднялось на 10,0 – 15,0 коп.); евро – 20,60/21,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 декабря, спрос не изменился, предложение поднялось на 10,0 коп.); рубль - 0,300/0,320 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
С утра четверга у днепропетровских оптовиков было тихо. На фоне преобладания «телефонного пока интереса» к доллару.
Около 12.46 Киева «неформальная» ветка наличного рынка Днепропетровска, констатируя наличие «работы с переменным успехом», цены при этом изменились незначительно: доллар – 16,90/17,10 UAH/USD, евро – 20,65/21,05, рубль – 0,305/325.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
