Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Евро по состоянию на 12.15 Киева остается выше отметки $1,10, не реагируя на отчет по инфляции еврозоны.
Инфляция в еврозоне в январе выросла на 0,3%, с 0,2%. Базовая инфляция осталась на уровне 1,0% в январе. Евро колебался чуть выше отметки $1,10. Цифры вряд ли удержат Евроцентробанк от дальнейших мер по смягчению в марте.
Ранее 25-го, ВВП Испании за IV квартал оправдал ожидания и остался на уровне 0,8% кв/кв +3,5% г/г.
Кроме того, итальянский индекс доверия в производстве снизился до 102,0 в феврале с 103,2 в январе.
В четверг ожидается выход сводки о заказах на товары длительного за январь в США, которые по прогнозам вырастут до 2,9% от -5.0% ранее, и выйдут заявки на пособия по безработицы.
В пятницу, будет опубликована вторая оценка ВВП США.
Уровень сопротивления пары евро-доллар расположен на $ 1,1050 - скользящая средняя за 200 дней, но «медвежий» тренд преобладает. Другие уровни сопротивления отмечены на $1. 1048, $1.1112 и $1.1220, уровни поддержка проходят на $1.0974, $1.0955 и $1.0867.
Золото в ходе утренних торгов четверга слабо дешевеет, поскольку произошедший ранее рост цен на нефть на статистике от Минэнерго США вызвал небольшое увеличение спроса на рисковые активы; однако инвесторы все еще оценивают экономические данные из США и вероятность повышения ставок в стране, которая постепенно снижается, что сдерживает цены на металл от падения.
По состоянию на 06.35 Киева стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $5,60, или на 0,48% — до $1233,2 за унцию.
Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,34% — до $15,28 за унцию.
Как сообщил Департамент информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 февраля, увеличились на 3,5 миллиона баррелей — до 507,6 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что показатель увеличился на 3,427 миллиона баррелей — до 507,527 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,4 миллиона баррелей — до 65,1 миллиона баррелей. При этом добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, сократилась на 33 тысячи баррелей в сутки — до 9,102 миллиона баррелей в сутки. Запасы бензина в США сократились на 2,2 миллиона баррелей — до 256,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,033 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,7 миллиона баррелей — до 160,7 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, что этот показатель сократится на 0,711 миллиона баррелей. Сразу после публикации статистики в среду стоимость нефти перешла к росту, поскольку данные показали меньший рост запасов, чем API. Помимо этого инвесторы обратили внимание на данные по добыче, запасам бензина и дистиллятов.
Помимо этого трейдеры все чаще стали обращаться к золоту с уменьшением вероятности повышения ставок ФРС США в ближайшей перспективе. Повышение ставки привело бы к укреплению американской валюты, что снизило бы спрос на металл со стороны инвесторов, владеющих иностранной валютой.
Уверенность, что ФРС США не скоро повысит свою базовую процентную ставку, инвесторам придала статистика Markit Economics. Так, индекс деловой активности в сфере услуг страны в феврале, по предварительной оценке, впервые с 2013 года упал ниже отметки в 50 пунктов, достигнув 49,8 пункта. При этом эксперты прогнозировали рост показателя с 53,2 пункта в январе до 53,5 пункта в феврале, считают гуру агентства Bloomberg.
МВФ также предупредил в среду в докладе, что мировая экономика «чрезвычайно уязвима», и что странам необходимо сделать больше для повышения глобального спроса. Это повысило спрос на металл, как безопасный актив.
Курс доллара США в паре с евро снижается утром в четверг, иена дешевеет как относительно американской валюты, так и евро.
Стоимость доллара к иене выросла в четверг по состоянию на 08.45 Киева до ¥112,51 против ¥112,18 на закрытие предыдущей сессии.
Пара евро-иена торгуется на уровне ¥124,09 по сравнению со ¥123,55 накануне.
Курс евро к доллару поднялся в ходе торгов до $1,1030 с $1,1013 на закрытие сессии в среду.
Внимание рынка направлено на встречу глав финансовых ведомств государств G20, которая стартует в Шанхае в пятницу. Международный валютный фонд (МВФ) призвал страны G20 принять срочные меры для поддержки мировой экономики и снижения рисков, отметив ухудшение перспектив мировой экономики. Сигналы ослабления глобального экономического роста поддерживают спрос на валюты «тихой гавани», к которым относится иена. С начала 2016 года иена подорожала на 7% относительно доллара США.
«В зависимости от исхода встречи G20 прогноз для пары доллар-иена может полностью измениться, - отмечает валютный аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ в Нью-Йорке Наохиро Номото. - Если на этой встрече ничего нового не будет, курс иены относительно американской валюты продолжит расти».
Фьючерсы на золото показали свой самый высокий уровень закрытия за более чем неделю в среду, поскольку отчет США по продажам домов поддержал нервозность на финансовых рынках.
По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото выросло на $16,50, или на 1,4%, до $1 239,10 за унцию.
Закрытие было самым высоким с 12 февраля. Цены, которые выросли на 1% во вторник, коснулись внутридневного максимума на $1 254,30 за унцию.
«Трейдеры смотрят на все, что спасает от риска, от волатильности, и защищает от негативных ставок», - сказал Адриан Аш, глава отдела исследований BullionVault. – «Золото ничего не дает, но это лучше, чем 0,4% в год от швейцарских облигаций и 0,3% по коммерческим ставкам по депозитам в Европейском центральном банке.»
Золото усилило свой рост после того, как данные Министерства торговли показали снижение на 9% продаж новых домов в январе, добавив опасений по поводу экономики США. Распродажи на мировых фондовых рынках в последние несколько дней были использованы драгоценными металлами, поднимая цены на золото почти на 17% в этом году.
Мартовское серебро добавило 5,7 центов, или 0,4%, до $15,297 за унцию. Недавний спад цен на нефть также усилил неопределенность относительно здоровья мировой экономики, подержав тем самым золото.
Апрельская платина выросла на 20 центов до $943,70 за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий потеряли $12,75, или на 2,6%, до $487,30 за унцию.
В среду канадский доллар вырос против доллара США на фоне роста цен на нефть, что оказало поддержку сырьевым валютам. Вечером среды доллар США торговался по C$1,3724 против C$1,3793 на закрытии во вторник вечером. В ходе сессии доллар достиг максимума на уровне C$1,3860.
Внутренние экономические данные Канады не запланированы к выходу на этой неделе, так что инвесторы продолжают следить за ценами на нефть в попытке определить динамику канадской валюты.
Вышедшие комментарии заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри по долгам домохозяйств и рискам финансовой стабильности не сказались на движении канадского доллара.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже апрельская нефть West Texas Intermediate выросла на 28 центов, или на 0,9%, до $32,15 за баррель.
Как ожидается, канадский доллар будет снижаться в краткосрочной перспективе. По мнению Шона Осборна, главного валютного стратега из Scotiabank, пара доллар США-канадский доллар снова достигнет уровня C$1,40, если ей удастся преодолеть ключевой технический уровень на C$1,3850.
Между тем британский фунт упал до нового семилетнего минимума против доллара США на фоне опасений, что Великобритания может выйти из ЕС.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 25 февраля повысился на 0,0001 коп. и составил 76,3929 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, просевший во вторник на 20 коп. на торгах среды не изменился, оставшись на отметке 27,22 UAH/USD.
Торги по паре доллар-гривна открылись 24 февраля с уровня 27,20/27,30 UAH/USD и уже около 10.40 доллар консолидировался на отметке 27,20/27,25 UAH/USD.
К 11.05 безналичный доллар, инициировав рост, поднялся до 27,15/27,25 UAH/USD.
В это же время регулятор анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – продажа пребывающей в дефиците валюты «страждущим». Объем мероприятия $30,0 млн., подача заявок до 12.00.
Около 11.20, не реагируя на «благую весть» об аукционе, «американец» на межбанке вырос до 27,25/27,30 UAH/USD.
По состоянию на 11.40 цены доллара поползли вниз: 27,20-22/27,27-29 UAH/USD.
К 12.20 «американец» консолидировался на отметке 27,20/27,27 UAH/USD.
В это же время стала известна цена отсечки валютного аукциона, составившая 27,15 UAH/USD.
Межбанк равнодушно воспринял это известие, оставив цены «американца» на прежней отметке.
Как стало известно позже, Нацбанк продал в ходе аукциона в среду, 24 февраля, $15,3 млн. при спросе $27,2 млн. Общий объем заявок на покупку валюты составил $27,2 млн. Максимальный курс покупки валюты банками составил 27,23 UAH/USD, минимальный - 27,15 UAH/USD. Общий объем удовлетворенных заявок по минимальному курсу участников аукциона составил 16,3% от общего числа заявок или $2,4939 млн.
После 12.55 реальная часть торгов безналичным долларом завершилась выросшими к отметке 27,21/27,30 UAH/USD уровнями, причем в этом отскоке принимал участие один из казенных системных банков.
В дальнейшем, после 14.40 в игру вступили слабосильные опоздавшие ко столу покупатели валюты, которые своими безответными бидами загнали цену «американца» до 27,25/27,35 UAH/USD в сопровождении нулевой ликвидности на опустевшем межбанке.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,22 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,42% с 24,00 UAH/USD до 27,22 UAH/USD.
С начала 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 24 февраля гривна overnight котировалась банками по 18,00/19,75% годовых (после 16.00 18,00/19,83% годовых), доллар - по 4,5/7,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 21,0/26,0%, USD — 4,0/9,0%.
Своей «заморозкой» «бычьего» тренда рынок «зеленого» межбанка обязан состоявшемуся в среду аукциону, мизерного объема которого оказалось достаточно для временной остановки девальвации нацвалюты.
Временность случившегося очевидна: нет заметного улучшения в базовых факторах (состояние отечественной экономики, внешнеторговой деятельности на фоне ставшего хроническим политического кризиса). Следовательно, для укрепления нацвалюты иные поводы, кроме заливок НБУ, отсутствуют.
Остановка роста курса безналичного доллара на валютном межбанке стала основной причиной сохранения ликвидности на уровне предыдущей сессии.
Курсовые хроники торгов «зеленым» безналом 24 февраля довольно подробно описаны выше.
Начав с локального провала, с 10.30 до 11.15 Киева, безналичный «американец» с перерывами рос в цене, завершив реальную часть торгов уровнями 27,21/27,30 UAH/USD, после чего на опустевшем валютном межбанке резвились слабосильные «хулиганствующие» «бидуины», своими безответными бидами, поднявшие без оборотов и реальных сделок цену доллара до 27,25/27,35 UAH/USD.
Сопровождавший «замораживание» «бычьего» тренда «зеленого» безнала гривневый антураж, констатировал наличие признаков расширения гривневой ликвидности, в целом подтверждая обоснованность проведения валютного аукциона в эту среду.
В частности, главный показатель состояния гривневой ликвидности, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 37 940,5 млн. грн. к отметке 38 673,8 млн. грн.
На сей раз второй, менее значимый индикатор состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo предпочли «нейтралитет», не изменившись со вторника и оставшись на уровне 18,00/19,75% годовых.
Анонсированное выше сохранение ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
В частности, по сравнению со вторником, 23 февраля, в среду, 24-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) несколько, со $216,3 млн. до $230,8 млн. вырос. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «легче», опустившись со $161,5 млн. к $160,5 млн.
О наиболее важных причинах снижения оборотов торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Наличный «неформальный» рынок в течение первой половины 24 февраля пребывал под дамокловым мечом гривнедефицита, усугубленного преобладанием клиентских оферов валюты. Это настроение (где в более жесткой форме, как, например, в Запорожье, а где «помягче») наблюдалось во все крупных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Запорожье, Днепропетровск и Крыжополь). После обеда, около 14.00 Киева на рынках вышеперечисленных городов появилась «относительно свежая» гривня, вызвавшая «переворот» в настроениях клиентов, которые «вдруг» воспылали симпатией к «американца», начав его покупки. При этом ситуация в иных местах усугубилась резким снижением клиентского «приноса».
Некоторые дилеры-«неформалы» связывают катализацию клиентских покупок доллара с предфинишным ростом курса безналичного доллара на межбанке. Пересичному обывателю и большей части мелкотравчатого бизнесмена было невдомек, что «американец» после 13.00 Киева на валютном межбанке рос в цене безоборотно, по сути, виртуально.
В этом контексте, полагаю, уместно обратить внимание на иных псевдоэкспертов от журналистики, которые в погоне за «жаренным», и за сомнительными сенсациями, нагнетают ажиотаж высокими цифрами, подаваемыми неискушенному потребителю с драматическим надрывом.
В результате к вечеру среды «зеленая» «наличка» снова приподнялась в цене, хотя, как оказалось, курс безналичного доллара остался на уровне предыдущей сессии, а официальный курс «американца», формируемый на основании результатов торгов 24-го на четверг даже снизился с уровня 27,233858 к 27,218630 UAH/USD.
В результате вышеозначенного «разнообразия» в настроениях на «неформальных» рынках наличных итоговая ликвидность торгов среды не понесла потерь, в целом оставшись на уровне предыдущей сессии. В этом контексте исключение составило Запорожье, где обороты в среду заметно улучшили показатели вторничной сессии.
Впрочем, по порядку.
Торги 24 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 27,30/27,40 UAH/USD, евро 29,90/30,30 UAH/EUR, рубль – 0,350/0,360 UAH/RUB.
До полудня стараниями доминировавшего клиентского приноса цены «неформального» розничного доллара в Днепропетровске по спросу потеряли 3,00, став ниже на 5,00 коп. по предложению.
Затем после обеда при содействии стартовавших клиентских покупок на фоне упавшего «приноса» цены «американца» пошли вверх.
Как мы указывали выше, в результате такой «разнонаправленности» итоговая ликвидность торгов не понесла потерь, оставшись на уровне предыдущей сессии и заслужив от «неформалов» днепропетровской розницы «четверку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.
В течение среды, 24 февраля, таким образом, цена бидов розничного «неформального» доллара на рынке наличных Днепропетровска выросла на 5,00 коп., офера прибавили 2,00 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 23 февраля, розничный «неформальный» наличный «американец» «по-днепропетровски» по спросу вырос на 5,00 коп., потеряв 3,00 коп. по предложению.
Те же слова, из-за размытой грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепропетровской «неформальной» «налички», уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 27,30/27,40 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепропетровского «неформального» опта до обеда обслуживали доминировавший в то время клиентский «принос», постепенно снижая цены «американца» и опасаясь гривнедефицита. После 13.30 не без участия «высоких цен» на валютном межбанке и появившейся в городе партии «свежей гривны» стартовали покупки оптовых количеств «зелени», сопровождаемые падением клиентского приноса.
Это вызвано закономерно послеобеденное подорожание оптового «неформального» «американца» на фоне сохранения итоговой ликвидности на уровне предыдущей сессии, аккурат, на «четверку с минусом».
В течение 24 февраля биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» выросли на 5,00 коп. позиция «предложение» прибавила 2,00 коп.
По сравнению с закрытием вторника позиция «спрос» оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» выросла на 5,00 коп., потеряв 3,00 коп. по предложению.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 24 февраля уровнями 29,90/30,30 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность бидов на фоне десятикопеечного роста оферов.
По сравнению с закрытием вторника биды оптового евронала не изменились, офера прибавили 5,00 коп.
Со слов дилеров рынков вышеперечисленных крупных центров валютообменного бизнеса, они 24 февраля в основном были заняты в паре доллар-гривня, пытаясь с наименьшими потерями адаптировать цены на фоне случившегося после обеда «переворота» в настроениях клиентов, инициировавших покупки «американца» и прекратившие его принос, и не уделяли евроналу должного внимания.
Поэтому в значительной степени указанные цены пары евро-гривня, а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам придется появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1016 к отметке $1,1024, констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 8 пунктов.
В целом внутридневная динамика пары евро-гривня соответствовала этому внутридневному сюжету пары евро-доллар мирового рынка forex. При этом стоит вспомнить об итоговом повышении цены обеих позиций второго первоисточника курсоформирования наличного евро, оптового доллара.
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав 24 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1015 пара евро- доллар до 11.00 Киева не покидала границы диапазона $1,1002-1,1022, инициировав с указанного часа динамичную коррекцию, сопровождаемую всплеском волатильности.
Откатившись в общей сложности до отметки $1,0965 по состоянию на 14.00, пара евро-доллар начала трудное «реабилитационное» «восхождение», затянувшееся до 18.20, по достижению евро внутридневного максимума $1,1042. Последовавшая за этим «мягкая» коррекция опустила цену евро уже на американских торгах в ближайшие «окрестности» уровня $1,1022, которые он уже не покидал с 19.00 до 21.15 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс фунта продолжил снижение и достиг очередного минимума с 2009 года ниже $1,3900. Согласно прогнозам банка HSBC, выход Великобритании из Евросоюза будет стоить курсу фунта от 15% до 20%, а экономике Великобритании - от 1% до 1,5% ВВП в 2017 году.
Курс евро/йена около 14.30 Киева упал до минимума с 2013 года ниже уровня ¥122,50. Это связывают с падением фондовых индексов и цен на нефть. Индекс DAX упал на 2,4%, в США ожидается снижение около 1%.
Пара евро-доллар в указанное время пребывала на отметке $1,0965.
Цена на легкую техасскую нефть снизилась на 3,5%, во вторник цена упала на 5%.
24-го внимание инвесторов направлено на важные данные в США. В 18.15 по Гринвичу ожидается выступление президента ФРБ в Далласе Каплана.
Фунт снизился в среду до семилетнего минимума на фоне роста опасений в связи с возможным выходом Великобритании из ЕС (референдум намечен на 23 июня), в то время как «безопасные валюты» укрепляются при снижении склонности к риску на рынках.
Пара фунт-доллар снижалась ниже $1,39, что произошло впервые с 2009 г.
Профильные гуру отмечают комбинацию негативного настроения к риску на рынках (лидирует тут сырье), и элемента самостоятельного ослабления фунта. Риск выхода Великобритании из ЕС может становиться более важным фактором изменения склонности к риску на рынках по мере приближения референдума.
На 19.20 Киева пара фунт-доллар пребывала на уровне $1,3934, снижение за день составляет 0,5%.
Евро также находится под давлением опасений, связанных с ЕС, поэтому в выборе «безопасных активов» с больше вероятностью выбирают иену. Последняя укрепляется против большинства валют.
Цена на нефть снизилась ниже $33 за баррель после того, как представитель Саудовской Аравии исключил сокращение объема добычи, а данные по запасам в США показали продолжение их роста на прошлой неделе. Объем запасов достиг очередного рекордного максимума.
Уменьшение склонности к «рискованным активам» и рост спроса на валюты вроде швейцарского франка и иены, которые проявляют тенденцию к ослаблению в период роста склонности к риску, происходит потому, что, эти валюты часто используются для финансирования инвестиций в более рискованные, но и более доходные валюты. В моменты стресса на рынках, инвесторы обычно продают более рискованные активы и возвращаются в иену.
Евро достиг трехлетнего минимума против иены, доллар — двухнедельного минимума в ¥111,10, что близко к 15-месячному минимуму ¥110,85, достигнутому ранее в феврале. Пара доллар-иена частично восстановилась, и на 19.20 Киева курс — составил ¥111,37.
Сырьевые валюты — австралийский, новозеландский, канадский доллары - остаются под давлением.
В течение первых сессий текущей пятидневки мы увидели, как пара евро-доллар упала ниже отметки $1,100, в то время как нефть провалилась ниже $33 за баррель.
Одновременно американский фондовый рынок чувствует себя относительно неплохо.
Это привело к тому, что фьючерсы на ставки закладывают повышение ставки ФРС на уровне 8% на заседании в марте и на уровне 38% на заседании в феврале 2017 года.
Приходится констатировать, что пока в точности повторяется аналогия с августом прошлого года. То есть американский рынок избежал обвала, но начался общий рост доллара, нефть больше не коррелирует с американским рынком акций, а идет вниз вместе с евро.
В ночь со вторника на среду API опубликовал отчет, согласно которому на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 7,1 миллиона баррелей против прогноза прироста на 3 млн.
Второй удар по нефтерынку рынку нанесли комментарии чиновников Саудовской Аравии и Ирана, заявив о нежелании этих стран ограничивать добычу сырья.
Как заявил в среду министр нефти Саудовской Аравии, его страна не станет сокращать добычу, так как нет веры в то, что другие крупные производители нефти пойдут на такие же меры. По его словам, наименее эффективные производители должны или снизить издержки, или уйти с рынка. Эти слова последовали за заявлениями министра нефти Ирана, который 23-го назвал предложение о снижении добычи Ираном в нынешних условиях «смехотворным».
Тегеран не раз заявлял, что он не будет рассматривать вопрос о сокращении добычи, пока она не достигнет досанкционного уровня производства нефти, составляющего около 4 миллиона баррелей в день (в настоящее время добыча в Иране составляет около 3 млн. баррелей в день, причем Иран уже нарастил добычу на 400 тыс. с момента снятия санкций).
Что касается пары евро-доллар, то, как мы и полагали, она вернулась в диапазон $1,090-1,1080, таким образом, прорыв к $1,1370 оказался таким же ложным, как прорыв к $1,170 в августе 2015 года.
Думается, что и дальше евро будет снижаться, под отметку $1,090.
Благодаря росту доллара снова вырос спрос на американские облигации. Спрос на 2-летние ноты США во вторник был на хорошем уровне, получил оценку 4 из 5, предыдущие два аукциона получали оценку 2.
На этой неделе снова были максимальные объемы предложения в понедельник и вторник по векселям, в частности во вторник 4-недельных биллей размещали на $55 млрд.. 5-ую неделю подряд. 24-25 февраля продолжатся размещения казначейских нот.
Меж тем, вышли данные по запасам нефти от Минэнерго США. Прирост составил 3,5 млн. баррелей против прогноза 2,4 млн., но поскольку он оказался заметно ниже прироста в версии от API, нефть отреагировала ростом.
Также пятую неделю подряд упало производство нефти в США., в этот раз с 9,135 млн. барр. до 9,102 млн. барр. Но зато спрос на нефть упал сразу с 16,747 млн. барр. до 16,404 млн. барр.
Так что данные смешанные, хотя в итоге все равно запасы нефти достигли нового рекорда. Мы по-прежнему полагаем, что нефть пойдет под $30 за баррель, чему в немалой степени будет способствовать предполагаемое укрепление доллара, а рубль окажется выше отметки 80 RUB/USD.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе, на который пара евро-доллар реагировала сообразно, начав нервничать уже с 11.00 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно сдержанно и адекватно, хотя и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска, сосредоточившись 24-го на обеспечении «безболезненного» перехода от обслуживания клиентского «приноса» к удовлетворению спроса в секторе доллара.
Уточним, что отказавшись от операций до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепропетровска завершили торги среды уровнями 29,90/30,30 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность позиции «спрос» на фоне десятикопеечного роста оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 24 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепропетровска завершились уровнями 0,350/0,360 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника, биды оптового «неформального» рубля не претерпели изменений, офера потеряли 30 пунктов.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 24 февраля, как и ранее, была нулевой. Ненадежные и падающие в цене «деревянные» деньги враждебной Украине страны не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в среду, заслужив оценку «четыре с минусом», констатировала повторение приличных показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепропетровска к вечеру среды пытались работать не изменившемуся с закрытия вторника спросу и прибавившему 5,00 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 24 февраля по спросу не изменились, потеряв 30 пунктов по предложению.
Назревшая необходимость в валютном аукционе (читай, в долларовой интервенции) была реализована в эту среду, заморозив цену безналичного доллара на уровне предыдущих торгов.
Исходя из текущего состояния ликвидности торгов валютного межбанка, регулятор не понес ощутимых потерь на это мероприятие, реализовав на аукционе лишь $15,30 млн. Этого оказалось достаточно, чтобы остановить «зеленое» ралли на межбанке
В дальнейшем сюжет на рынке безналичных валют развивался по проторенной колее: «пролетевшие» «мимо аукционных денег» покупатели вернулись на уже опустевший валютный межбанк и, отнимая хлеб у штатного кота Рыжика, своими безответными бидами приподняли цену «американца» на финише реальной части торгов.
Наличный «неформальный» рынок посредством падения монетарного агрегата М0 (наличные вне банков) констатировал в дообеденный период преобладание клиентского предложения валюты, ставшее источником обострения гривнедефицита в ряде центров валютообменного бизнеса. После обеда «концепция изменилась», и стартовавшими покупками цена «американца» выросла к закрытию торгов.
Затягивание обещанных западным кредиторам реформ и отсутствие реальных результатов противостояния коррупции заморозило «отношения» с МВФ и вызвало раздражение дипломатов ЕС, навестивших намедни Киев, очевидной импотенцией киевских властей.
Этот ставший в последнее время очень значимым для валютного рынка «политический контекст» наложился на общеизвестную экономическую и внешнеторговую «текучку», вызывая закономерное отражение на рынке безналичного доллара, где сохранение девальвации нацвалюты, иногда прерываемое аукционами НБУ, сопровождается очевидным креном в направлении коллапса ликвидности валютного межбанка.
Автор на моменте не видит оснований для смены текущего, далеко не радостного, настроения на рынке безналичного доллара.
Попытки регулировать наличный рынок спорадическими сжатиями гривневой ликвидности также могут лишь временно стабилизировать пару доллар-гривня, причем локальные доминирования клиентских оферов валюты, ставшие прямым следствием как гривнедефицита, так и сохранения динамики роста розничных цен и тарифов, лишь на время сумеют приостановить текущий девальвационный процесс в отношении наличной гривни.
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,25/27,35 UAH/USD виртуально.
По сути не успев начать реальную часть торгов, участники валютного межбанка были обрадованы нацбанковским анонсом о нынешнем валютном аукционе, цель которого – реализация дефицитного сегодня доллара «страждущим». Параметры мероприятия вчерашние: объем $30,00 млн., прием заявок на участие до 12.00 Киева.
Около 10.28, уже выйдя в реальную сферу, цена доллара на межбанке растянула спред к 27,25/27,40 UAH/USD.
На 11.02 цены «американца» на межбанке сузили спред: 27,30/27,35 UAH/USD. «Рынок реальный, обороты пока не очень, приблизительный баланс спрос/предложение», - обрисовал ситуацию наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
И как сглазил – появившиеся покупатели к 11.06 растянули спред - 27,30/27,40 UAH/USD.
К 11.17 цена доллара не изменилась, оставшись на уровне 27,30/27,40 UAH/USD и уже в сопровождении баланс спрос/предложение.
Около 11.54 цена «американца» на межбанке снова немного сузила спред 27,30/27,37 UAH/USD. «Ждем, предвкушая, результаты аукциона», - прокомментировал ситуацию наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
Дополуденному росту курса безналичного «американца» отнюдь не способствовал сопровождавший сдержанное «зеленое» ралли гривневый «антураж», где снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.
На это намекали упавшие с уровня 38 673,8 млн. грн. к отметке 34 386,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
И на сей раз второй, менее значимый индикатор состояния гривневой ликвидности, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo предпочли «нейтралитет», сохранившись на вторничных уровнях 18,00/19,75% годовых.
На 12.12 Киева цена безналичного доллара на межбанке начала потихоньку сползать вниз, теснимая появившимися продажами валюты: 27,20-25/27,30-35 UAH/USD. «На рынке появились оферисты», - сообщил нам уважаемый консультант, «продвинутый» валютный дилер столичного коммбанка.
К 12.30 стал известен курс отсечки валютного аукциона, составивший 27,20 UAH/USD.
Валютный межбанк на это время пребывал на отметке 27,20/27,25 UAH/USD.
К 12.47 Киева, не изменившимися котировками доллара (27,20/27,25 UAH/USD) реальная часть сессиипо «зеленому» безналу приказала долго жить.
Рынок наличных Днепропетровска утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в четверг утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,45 UAH/USD, евро – 29,70/30,30 UAH/EUR, рубль 0,350/0,360 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 24 февраля по обеим позициям не претерпел изменений.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 24 февраля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг снизилось до отметки $1,1010, приподнявшись к финишу азиатских торгов до $1,1028 и просев до $1,1017 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 25 февраля показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 27,25/27,45 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение прибавило 8,00 коп.); евро – 30,00/30,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 февраля спрос и предложение прибавили по 10,00 коп.); рубль - 0,350/0,360 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды, спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 25 февраля в розничном сегменте дилеры констатировали равновесную торговлю с очень низкой ликвидностью.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска в четверг показал следующие начальные курсы: доллар – 27,25/27,45 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение прибавило 8,00 коп.); евро – 30,00/30,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 февраля спрос и предложение прибавили по 10,00 коп.); рубль - 0,350/0,360 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды, спрос и предложение не изменились).
Из-за единичных на моменте сделок с оптовыми партиями валюты достоверно определить тренд и настроение в оптовом сегменте не представляется возможным. «Пытаемся определиться с дальнейшими смещениями», - пояснили свою «политику» оптовики Днепра.
На 11.27 Киева у столичных валютчиков цена доллара и евро выросли: 27,35/27,45 UAH/USD, € – 30,05/30,30 UAH/EUR. На моменте баланс спрос/предложение при «посредственной» ликвидности. Цену бидов подняли из-за скверного приноса, а к 27,45 UAH/USD продавцы опускаются после усердного торга с покупателями.
К 11.34 у запорожских «неформалов» отмечен рост долларовых цен из-за ослабевшего клиентского «приноса»: 27,30/27,45 UAH/USD, € – 30,00/30,30 UAH/EUR, RUB – 0,354/0,360 UAH/RUB.
На моменте на местном наличном рынке сохранение преобладание клиентского предложения валюты, объем которого заметно снизился.
Около 12.08 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены «американца» немного изменились на фоне приблизительного баланса спрос/предложение - 27,30/27,45 UAH/USD, € – 29,90/30,30 UAH/EUR.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
