Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс американской национальной валюты в среду утром снижается к евро и иене на фоне ожиданий на рынке того, что Федеральная резервная система (ФРС) США не будет повышать процентную ставку, по крайней мере, до декабря; неопределенность с итогами борьбы за президентский пост в стране также не благоприятствует доллару.
По состоянию на 08.05 Киева курс доллара к иене опускался до ¥103,78 за доллар со ¥104,15 на предыдущих торгах.
Курс евро к доллару поднимался до $1,1070 за евро с $1,1056 на прошлом закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,08%, до 97,65 пункта.
Позднее в среду станут известны итоги заседания ФРС США. Большинство участников рынка считают, что регулятор не станет повышать базовую процентную ставку с текущего уровня 0,25-0,5% годовых, поэтому основное внимание будет направлено на его риторику. Инвесторы надеются получить какие-либо намеки относительно повышения ставки на последнем заседании ФРС в году, которое пройдет в середине декабря.
Негативным для доллара фактором также остаются президентские выборы в США, которые состоятся 8 ноября. Инвесторы стараются не делать рискованных шагов на фоне неопределенности их итогов. По данным большинства опросов, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон пока немного опережает претендента от Республиканской партии Дональда Трампа. Однако данные последнего опроса, проведенного каналом ABC News совместно с изданием Washington Post, утверждают, что Трамп незначительно вырвался вперед, опередив Клинтон на 1 процентный пункт.
Кроме того, в среду будут опубликованы данные аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) о рынке труда в США. Эксперты считают, что число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 165 тысяч по сравнению с сентябрем. Наконец, в пятницу будет опубликована статистика безработицы в стране за октябрь. Аналитики считают, что она снизилась до 4,9% с 5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях выросло на 175 тысяч.
«Даже сильная пятничная статистика США по числу рабочих мест, вероятно, не сможет сильно поднять курс доллара, при этом рисков падения при слабом отчете больше», - сказал президент FPG Securities в Токио Кодзи Фукая.
Стоимость золота в среду утром остается на максимуме с начала октября на фоне ожиданий решения FOMC Федрезерва США по ставке.
По состоянию на 07.00 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $5,6, или на 0,44%, до $1293,6 за унцию, что является максимальной отметкой с 4 октября.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,15% — до $18,45 за унцию.
Позднее в среду станут известны итоги очередного двухдневного заседания ФРС США по монетарной политике в стране.
Большинство участников рынка считают, что регулятор не станет повышать базовую процентную ставку с текущего уровня 0,25-0,5% годовых, поэтому основное внимание будет направлено на риторику регулятора. Инвесторы надеются получить какие-либо намеки относительно повышения ставки на последнем заседании ФРС в текущем году, которое пройдет в середине декабря.
Положительное влияние на стоимость драгметалла также оказывает неопределенность, связанная с итогами президентских выборов в США, которая способствует росту спроса на безопасные активы. По данным большинства опросов, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон пока немного опережает претендента от Республиканской партии Дональда Трампа. Однако данные последнего опроса, проведенного каналом ABC News совместно с изданием Washington Post, утверждают, что Трамп незначительно вырвался вперед в президентской гонке, опередив Клинтон на один процентный пункт.
Курс евро/доллар вырос на американкой сессии вторника до отметки $1,1067, что более чем на 100 пунктов выше минимума за 01 ноября. Курс доллар/йена упал на 130 пунктов до уровня ¥103,78. Доллар/франк упал на 170 пунктов до отметки 0,9727. Давлению на курс доллара и падению американских фондовых рынков способствовали результаты опроса общественного мнения в США, согласно которым Трамп стал пользоваться большей поддержкой избирателей, нежели Клинтон.
После относительно неожиданных данных опроса в США вырос спрос на «спасительные инструменты» на рынке форекс. Курс евро/франк упал почти на 100 пунктов до отметки 1,0760, минимальной за последние три месяца, с момента референдума в Великобритании о выходе из ЕС.
Цена золота выросла на $16,0 до уровня $1291,50 за унцию.
Представитель Национального Банка Швейцарии Джордан заявил во вторник, что курс швейцарского франка является переоцененным. Джордан отметил, что двумя основными инструментами кредитно-денежной политики НБШ являются отрицательные процентные ставки и проведение валютных интервенций.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 02 ноября повысился на 21,41 коп. и составил 63,4166 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, просевший в понедельник относительно доллара на 1,94 коп., на торгах вторника понизился на 6,94 коп., оказавшись на уровне 25,5848 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте торги валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 25,51/25,53 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.30 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара под воздействием преобладавшего спроса СКВ ушли вверх до 25,55/25,65 UAH/USD.
Спустя 15 минут, на 10.45 цены «американца» стали еще выше, прикоснувшись ко внутридневному максимуму: 25,60/25,65 UAH/USD. Со слов непосредственных участников, особенно активничали в покупках доллара в дополуденную часть межбанка банки-нерезиденты.
Меж тем, на внутридневном максимуме рост курса доллара прекратился стараниями появившихся «на верхах» продаж «американца». Офера просадили цену «зелени» вначале к 25,58/25,63 UAH/USD (по состоянию на 10.55 Киева), а спустя час, до 25,57/25,60 UAH/USD
На этих локальных низах, к 12.40 продавцы доллара ушли на обед, оставив на межбанке потенциальных покупателей СКВ. Автоматически это привело к росту цен до 25,58/25,62 UAH/USD. Эти уровни были действующими на фоне уже опустевшего валютного межбанка до 16.30 Киева, после чего на рынке появился штатный кот Рыжик, своим традиционным подскоком поднявший цены закрытия до 25,59/25,62 UAH/USD.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,5848 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 6,60% с 24,00 UAH/USD до 25,5848 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 01 ноября гривна overnight котировалась банками по 13,50/15,00% годовых (после 16.27 - 13,50/14,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Курс безналичного доллара по итогам торгов 01 ноября вырос, прежде всего, из-за нехватки предложения обязательной к продаже экспортной выручки наших агротрейдеров. Приход СКВ из-за океана задерживался до среды по причине выходных дней, а также заметной временной разницы между Киевом и Нью-Йорком.
Кроме того, мы не исключаем, что держателей валюты все еще не устраивала упавшая к финишу предыдущей недели действующая цена безналичного «американца», и они «воздержались, насколько было возможно, от выхода на валютный межбанк со своими оферами.
В-третьих, возможно на это решение потенциальных продавцов доллара оказало влияние перечисление первого десятимиллиардного «транша» из прибыли НБУ в бюджет страны.
В-четвертых, мы не исключаем влияния положительной «обратной связи» со стороны рынка наличных, где в течение вторника изрядно подорожала американская валюта под давлением агрессивного спроса на фоне отсутствия клиентского «приноса».
Меж тем, состояние гривневого ресурса способствовало пролонгации «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала, констатировав появление признаков расширения гривневой ликвидности, на которое намекнули выросшие с уровня 40 876,6 млн. грн. к отметке 41 023,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не подтвердили тренд, предпочтя стабильность и не изменившись с уровня 13,50/15,00% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 01 ноября снизились по сравнению с предыдущей сессией. Думаю, причина регресса таится в «прижимистости» немногочисленных экспортеров, которые 01-го не спешили расставаться с «кровными» долларами по действующим ценам. В свою очередь, уже выросшие цены «американца» и евро на межбанке «не понравились» импортерам, в массовом порядке свернувшими покупки СКВ.
Заметим, что на падение ликвидности не оказало влияние то, что тема пресловутого «синдрома понедельника» 01-го была снята с повестки дня.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ. По сравнению с понедельником, 31 октября, во вторник, 01 ноября общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $282,8 млн. до $181,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», упав со $189,8 млн. к $147,7 млн.
О возможных наиболее важных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
К закрытию вторничной сессии на «неформальном» наличном рынке страны в большинстве центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) уже с открытия сложилось преобладание клиентского спроса на доллар, повлекшее за собой внутридневное подорожание «американца» на фоне очевидной нехватки предложения валюты со стороны тех же клиентов.
В большинстве случаев этот «перекос» «неформального» рынка затянувшийся с открытия и до самого финиша привел к потерям на участке ликвидности.
В этом контексте исключением стал рынок Киева, констатировавший стабильность оборотов по сравнению с предыдущей сессией. Киевлян выручили дополуденные удачно проведенные сделки с наличным евро.
В основе активизировавшихся покупок доллара, не исключено, лежали ожидания «подарка» от Кабмина в виде двукратного повышение минимального жалованья, а также сложившиеся к финишу предыдущей недели локальные минимумы цен на «зеленую наличку».
Наконец, не будем забывать о пролонгации «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, стартовавшего с 31 октября.
Остается добавить, что «подогревали» интерес потенциальных клиентов на покупку доллара к «американцу» фактическое отсутствие «приноса», ставшее главным источником изрядного внутридневного подорожания наличной «неформальной» «зелени».
Впрочем, по порядку.
Торги 01 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,25/26,40 UAH/USD, евро 28,85/29,25 UAH/EUR, рубль – 0,409/0,415 UAH/RUB.
Как мы указывали ранее, в течение вторника уже с самого открытия «неформальная» розница Днепра оказалась в условиях жесткого и безответного доминирования клиентского спроса на фоне фактически нулевых клиентских оферов валюты.
Преобладание спроса с одной стороны обеспечило изрядный внутридневной рост цен на наличный доллар, с другой, сформировало «перекос» рынка. Последнее повлекло за собой закономерное в подобных случаях снижение ликвидности. В частности, по итогам вторника «неформалы» днепровской розницы поставили за обороты «четверку с минусом», констатировав заметное ухудшение показателей предыдущей сессии.
В течение 01 ноября биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» выросли на 12,0 коп., офера прибавили 13,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 31 октября, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» «по-днепровски» по спросу вырос на 13,0-15,0 коп., прибавив по оферам 18,0-20,0 коп.
Те же слова, из-за размытой условной грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,25/26,40 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта со старта и до финиша были вынуждены торговать с «некомфортных» условиях доминирования спроса на фоне стопроцентного отсутствия клиентских оферов валюты. Этот «антураж» привел ко внутридневному заметному подорожанию оптового «неформального» «американца», попутно напрочь перекосив рынок. Последнее стало главной причиной регресса на участке ликвидности – по итогам вторника дилеры днепровского «неформального» опта поставили себе же четверку с большим минусом», констатировав заметное ухудшение результатом предыдущей сессии.
Кстати, в течение 01 ноября биды оптового доллара «по-днепровски» выросли на 12,0 коп., офера прибавили 13,0 коп.
По сравнению с закрытием понедельника, биды «неформального» оптового наличного доллара на рынке Днепра выросли на 13,0-15,0 коп., прибавив по оферам 18,0-20,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 01 ноября уровнями 28,85/29,25 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятнадцатикопеечный рост бидов на фоне роста оферов на 25,0 коп.
По сравнению с закрытием понедельника биды оптового евронала в Днепре выросли на 25,0 коп., офера стали выше на 40,0 коп.
Со слов дилеров рынков крупных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 01 ноября большинство валютчиков в основном были полностью заняты в паре доллар-гривня, где в конечном счете, несмотря на преобладание спроса, удалось в большинстве случаев сохранить итоговую ликвидность на приличном уровне, не уделяя должного внимания «непостоянному во всех отношениях» «в миру» евро.
Приятным исключением во вторник стал столичный «неформальный» рынок, где местным валютчикам еще в первой половине вторника удалось довольно удачно поработать наличный евро, сделки с которым, кстати, спасли итоговую ликвидность у столичных «неформалов».
В остальных центрах валютообменного бизнеса, в известной степени, указанные цены пары евро-гривня «по-днепровски», а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка вторника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,0966 к отметке $1,1046, прибавив «изрядные» 80 пунктов.
Думаю, наши дилеры, вполне адекватно отреагировали на это ралли единой валюты «в миру», подняв в течение вторника обе позиции наличного евро «в степях Украины». Добавим, что свою посильную лепту в этот внутридневной рост евронала внес наличный доллар, также заметно «потяжелевший» на протяжении 01 ноября.
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 01 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,0980, пара евро-доллар до 06.00 Киева медленно теряла в цене, оказавшись в указанный час на отметке $1,0960. С этого же момента стартовало ралли евро, проходившее поначалу достаточно сдержанно, а после 09.30 Киева динамика роста заметно прибавила. Остается добавить, что после пересечения финишной черты украинской сессии форекса на цифре $1,1046 пара евро-доллар отнюдь не растеряла своих «бычьих» амбиций, пролонгировав динамичный рост уже на американских торгах и сумев отметиться около 20,30 Киева на максимальном за вторник уровне $1,1067m с которого, впрочем, просела до $1,1062…
Справедливости ради необходимо уточнить, что это не евро на мировом валютном рынке дорожает, а доллар США теряет в цене.
Доказательством тому является падение индекса доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в течение вторника с уровня 98,50 к отметке 97,70 пунктов.
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара во вторник днем продолжает расти к иене на фоне решения японского регулятора сохранить параметры кредитно-денежной политики без изменений.
По состоянию на 12.40 Киева курс доллара к иене рос до ¥105 за доллар со ¥104,82 на предыдущих торгах.
Курс евро к доллару поднимался до $1,10 с $1,0981 за евро на прошлом закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 98,19 пункта.
Банк Японии по итогам заседания во вторник сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%. Кроме того, регулятор сообщил, что продолжит таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%. На ход валютных торгов позднее во вторник могут повлиять данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) о деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре. Аналитики прогнозируют, что показатель поднялся до 51,7% с сентябрьских 51,5%. Кроме того, инвесторы находятся в ожидании итогов заседания FOMC Федрезерва США по монетарной политике в стране, которые станут известны в среду. Большинство участников рынка считают, что регулятор не станет повышать базовую процентную ставку с текущего уровня 0,25-0,5% годовых в преддверии президентских выборов в США.
Спустя 3 часа евро пролонгировал рост в парах с долларом США и японской иеной в ходе европейских торгов во вторник, при этом президентские выборы в США, до которых осталась неделя, вновь возглавляют список основных валютных рисков, отвлекая внимание инвесторов от денежно-кредитной политики.
Новые опросы общественного мнения в США указывают на сокращение разрыва между кандидатами в президенты - Хиллари Клинтон от демократов и Дональдом Трампом от республиканцев. По данным опроса ABC News/Washington Post, Х.Клинтон по-прежнему лидирует - 46%, но перевес минимален - у Д.Трампа 45% голосов. «Рынок все еще верит, что Клинтон победит, но все еще может измениться», - отметил Уго Ланчони из Neuberger Berman Group LLC.
Евро к 15.40 Киева стоил $1,1012 по сравнению с $1,0981 на закрытие североамериканского рынка в понедельник.
Шансы на повышение ставки ФРС до конца 2016 года увеличились до более чем 73% с менее 60% на конец сентября. Уверенность рынка подкрепляют опубликованные в последние дни позитивные данные, в том числе о динамике ВВП США в III квартале и доходах и расходах американцев в сентябре.
Курс доллара к иене стабилен - ¥104,86 против ¥104,82 накануне, евро в паре с японской нацвалютой подорожал на 0,3% - со ¥115,10 до ¥115,49.
Банк Японии воздержался от расширения стимулирующих программ по итогам очередного заседания, но снова отодвинул сроки возврата к целевому уровню инфляции (2% годовых) - до 2018 финансового года, тогда как ранее предполагалось, что эта цель будет достигнута до конца 2017 (следующего) фингода.
Австралийский доллар дорожает самыми быстрыми темпами за две недели (+0,6%) после того, как Резервный банк Австралии во вторник сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 1,5%.
К вечеру вторника адепты теханализа поделились с нами своим видением ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе.
Прорыв выше $1,0980 позитивно отразился на динамике пары евро-доллара, которая неспешно, но весьма устойчиво продолжила набирать высоту. В настоящее время пара держится неподалеку от максимумов сессии, и, несмотря на отпор со стороны оферов в районе $1,1050/60, спады пока продолжают привлекать покупателей. Впрочем, о капитуляции «медведей» речи не идет, и пока движение больше напоминает коррекцию.
Для ее дальнейшего развития необходим убедительный прорыв выше пробитой ранее линии поддержки с 05.01.16 в районе $1,1065, при этом на эту же отметку приходится и 50.0% от снижения с 26.09. В случае успеха курс евро к доллару может вернуться к уровням в области $1,1116/37 (61,8% от снижения с 26.09, 50 и 100-дневные sma и линия тренда с минимумов декабря 2015), а внимание сместится к линии сопротивления с мая этого года, которая 01-го проходит около $1,1208.
Стало быть, в понедельник евро-доллар на падении смогла показать лишь отметку $1,0936, после чего без видимого повода пошла в рост. К настоящему моменту пара евро-доллар поднималась уже до $1,1067.
Причем на рынке нет никаких объяснений происходящему. С чего бы, казалось, доллару падать, если вероятность повышения ставки ФРС в декабре торгуется на новых максимумах, в моменте 74,8%.
А дело именно в том, о чем мы писали все последние месяцы – евро-доллар собрал стопы ниже отметки $1,09, вышел на стартовую точку для среднесрочного тренда, и, собственно, начал этот самый тренд со среднесрочными целями в районе $1,20-1,25. Технически-то все понятно, подошли близко к нижней границе диапазона $1,08-1,15, отскочили от него, и пошли вверх (хотя минимум был лишь на $1,085).
Однако дело вовсе не в технической картине.
31 октября Казначейство США опубликовало свой квартальный прогноз по привлечению. Согласно отчету, в IV квартале Казначейство привлечет долга на $188 млрд. и операционный кэш (остатки Казначейства США на счетах в ФРС) составит на конец квартала $390 млрд., а в I квартале 2017 года Казначейство привлечет долга лишь на $56 млрд., а операционный кэш на конец первого квартала составит лишь $100 млрд. Отметим, что сейчас операционный кэш составляет $440 млрд.
То есть, с текущего момента операционный кэш будет только падать, вместо размещений Казначейство будет тратить запасы, и особенно активно будет их тратить в I кв. 2017 года. Это значит, в I кв. 2017 года пара евро-доллар будет находиться на максимумах (доллар на минимумах). Кроме того, из последнего ежедневного отчета Казначейства США следует, что за неполный октябрь (с начала месяца по 28 октября) госдолг США был увеличен с $19538 трлн. до $19785 трлн., то есть на $247 млрд. (и это еще без учета аукционов по нотам прошлой недели, 31 октября был расчет по старым погашаемым нотам/бондам и размещенным новым). При этом в IV квартале, как выше указано, Казначейство собирается привлечь долга на $188 млрд.
То есть, норму по привлечению на весь квартал Казначейство уже с лихвой перевыполнило за октябрь, следовательно, в оставшиеся два месяца Казначейство будет производить чистое погашение долга, чтобы выйти на привлечение в $188 млрд. Очевидно, что активно до конца года погашаться будет короткий долг, например, в этот вторник Казначейство размещает 4-недельных биллей на большой объем в $55 млрд., и, если доллар продолжит падать начатым темпом, то через 4 недели объем предложения на аукционе будет намного меньше, скажем, если объем будет $20 млрд., то чистое погашение составит через 4 недели только по этому выпуску $55-$20=$35 млрд.
Мораль же из всего этого такова, что в периоды, когда Казначейство США перестает наращивать долг, и даже его погашает, доллар активно падает.
Что касается локальной ситуации, то евро-доллар рванул с места так стремительно, не дожидаясь заседания ФРС и Nonfarm Payrolls на этой неделе и выборов в США на следующей, то уже трудно сказать, остановится ли вообще этот рост в ближайшее время. Техническая картина уже определенно выглядит в пользу быков по евро, хотя еще несколько суток назад многим казалось, что отскок по евро – лишь краткосрочная коррекция, а дальше все пойдет если не к паритету, то к $1,05-1,06. Сейчас уже нет никакой уверенности в том, что пара хотя бы вернется ненадолго ниже $1,10.
Подчеркнем, что речь идет не просто о каком-то рутинном отскоке от $1,08 в рамках бокового движения в коридоре $1,08-1,15, а уже можно говорить о том, что на этом росте уровень $1,15 будет сходу пробит и движение продолжится дальше. В качестве примера можем привести движение в начале января 2011 года, когда цена сначала забрала стопы ниже $1,3030, а потом без перерыва инициировала среднесрочный тренд, который закончился на $1,48.
Хотя пример не совсем идентичен текущей ситуации, поскольку столь долгого «боковика», как в последние два года, в истории пары евро-доллар просто не было, тем не менее, любая диапазонная торговля когда-то заканчивается, и все говорит в пользу того, что этот момент как раз настал.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Полагаю, мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на планетарном валютном рынке, на которое довольно адекватно, спокойно и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, сосредоточившись 01 ноября в паре доллар-гривня, где в течение вторника им пришлось выдержать изрядные атаки «страждущих доллара», понеся ощутимые потери в ликвидности.
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 28,85/29,25 UAH/EUR, констатировав при этом пятнадцатикопеечные привесы бидов на фоне роста оферов этой СКВ в течение 01 ноября на 25,0 коп.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 01 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,409/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника, биды оптового «неформального» рубля выросли на 20 пунктов, потеряв столько же по предложению.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 ноября, как и раньше, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью. О чем, собственно, свидетельствует внутридневная стабильность «дерева» на фоне изрядной динамики евро и доллара.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с очень большим минусом», ухудшила приличные показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему с закрытия понедельника на 25,0 коп. спросу и прибавившему 40,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 ноября по спросу выросли на 20 пунктов, потеряв столько же по предложению.
Драйвера роста котировок «зеленого» безнала во вторник на отечественном межбанковском валютном рынке остались прежними: отсутствие в должном объеме предложения экспортной выручки, усугубленное очевидной «придержкой» доллара его потенциальными продавцами в расчете на пролонгацию роста цен.
Кроме того, мы не исключаем воздействие на настроения валютного межбанка своеобразной «положительной обратной» связи с «неформального» наличного рынка, где нынче наблюдалось динамичное подорожание «американца» под давление жесткого и по сути «безответного» (в условиях отсутствия «приноса») спроса на «зеленую» валюту со стороны клиентов, которым, судя по всему, досталась толика «свежей» гривни (монетарный агрегат М0, наличные вне банков).
Столь динамичное подорожание наличного доллара в сопровождении нулевого клиентского предложения закономерно происходит в условиях низких оборотов. Здешний упадок ликвидности также стал следствием ярко выраженного «бычьего» тренда «зеленой» «налички».
Мы не исключаем, что сложившийся из-за курсовой динамики «затор» или «пробка» в оборотах на наличном рынке может выйти из этой патовой ситуации путем взаимных уступок клиентов и дилеров этого сектора финансового бизнеса.
Кроме того, «разрулить» ситуацию наверняка помогут появившиеся в среду, 02-го «настоящие» и реальные предложения обязательной к продаже на межбанке экспортной выручки, которые должны снять напряженность на валютном межбанке, а уже вослед за этим появится реальная вероятность «послабления» и на наличном рынке.
Меж тем, пока мы склонны ожидать консолидацию приподнявшихся к дебюту ноября цен на наличный и безналичный доллар на некотором промежуточном уровне, который наверняка окажется выше отметки прошлонедельных котировок «американца» на фоне попыток стабилизации.
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,59/25,62 UAH/USD виртуально.
К 10.20, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос до 25,60/25,65 UAH/USD, индицируя текущую готовность к движению в направлении горных вершин.
Около 10.49 цена безналичного «американца» стараниями появившихся оферов СКВ, немного просела - 25,58/25,60 UAH/USD. «Передумали в горы идти, некомфортно там», - заметил наш гуру из банка-«бегемота».
На 11.14 котировки доллара консолидировались на отметке 25,57/25,59 UAH/USD, сопровождаясь «низкими» оборотами и балансом спрос/предложение.
Дополуденный срыв «турпохода в горы» сопровождался благоприятной для этого динамикой гривневого ресурса, констатировавшей сжатие ликвидности, на что намекали упавшие с уровня 41 023,3 млн. грн. к отметке 38 073,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Меж тем, по состоянию на 11.35 количество «зеленых» бидов на межбанке немного выросло, хотя «продаваны» пока в большинстве: 25,54/25,56 UAH/USD.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневой ликвидности, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo на сей раз не подтвердили тренд, просев с уровня 13,50/15,00% к отметке 12,80/14,00% годовых.
На 11.43 цена безналичного «американца» выровнялась до 25,55/25,58 UAH/USD, сопровождаемая приблизительным балансом спрос/предложение и «средними» оборотами.
По состоянию на 12.07 Киева котировки доллара на межбанке упали к отметке 25,52/25,55 UAH/USD.
На фоне предобеденного финиша реальной части «зеленых» торгов валютного межбанка в сопровождение действовавших на 12.48 Киева цен 25,52/25,54 UAH/USD регулятор анонсировал валютный аукциона по выкупу долларовых излишков. Объем мероприятия $50,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 14.30 Киева.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в среду утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 25,90/26,10 UAH/USD, евро – 28,60/28,90 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, спрос и предложение доллара прибавили по 20,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 01 ноября по спросу и по предложению вырос на 40,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 01 ноября по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду выросло до отметки $1,1055, приподнявшись до уровня $1,1064 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до $1,1078 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра поутру 02 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,27-30/26,40-43 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 14,0-17,0 коп., предложение прибавило 13,0-16,0 коп.); евро – 29,10/29,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос вырос на 40,0 коп., предложение подскочило на 45,0 коп.); рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника, спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).
На открытии торгов 02 ноября в розничном сегменте дилеры констатировали отсутствие реальных сделок. «От засвеченных цен клиенты напряглись», - заметили наши «неформалы».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие начальные курсы: доллар – 26,27-30/26,40-43 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 14,0-17,0 коп., предложение прибавило 13,0-16,0 коп.); евро – 29,10/29,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос вырос на 40,0 коп., предложение подскочило на 45,0 коп.); рубль - 0,410/0,416 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника, спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).
На старте торгов 02 ноября в оптовом сегменте наблюдалась тишина – реальные сделки отсутствовали.
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены «американца» в условиях стопроцентного отсутствия «приноса» выросли до 26,32/26,45 UAH/USD, € - 29,10/29,45 UAH/EUR, 0,408/0,418 UAH/RUB. На моменте реальные сделки из-за подобного перекоса и столь динамичного роста цен по сути отсутствуют.
На 12.10 на рынке Запорожья цены работавшихся валют выросли к 26,35/26,45 UAH/USD, € - 29,00/29,40 UAH/EUR, 0,413/0,418 UAH/RUB, сопровождаемые единичными сделками по удовлетворению доминирующего спроса. «Клиентского предложения по-прежнему нет», - были краткими запорожцы.
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Киева розничные цены «американца» растянули спред на фоне жесткого доминирования клиентского спроса и отсутствия предложения: 26,25/26,40 UAH/USD, € - 29,00/29,40 UAH/EUR.
Как сообщили столичные валютчики, в Киеве на моменте реальные сделки де-факто отсутствуют.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
