Валютний ринок в контексті ДС

Нет, Нацбанка сегодня не было. И думаю, уже и не будет до конца дня.
Кроме него, нашлись желающие купить

Але, наче стоїмо на стоп-крані, нє?🚧

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................06.07.2021...........07.07.2021
дата розрахунку...............05.07.2021............06.07.2021
Євро..................................32,3732.................32,2623...-0.34%
Долар США.......................27,2904.................27,2497...-0.15%
После полудня доллар отыграл чуть больше копейки.
Открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия с привычным спредом 2 копейки. Даже не перекурив, плавно пошли вниз и менее, чем за час, опустились на 3 копейки. После этого уравновесились и простояли без движения 45 минут. Незадолго до 12 приподнялись на полкопейки. Длительное стояние на минимуме позволяет заподозрить присутствие регулятора, но вестей о его появлении пока не поступало, да и движение было очень плавным. Похоже, что равновесие получилось естественным путем.
В мире доллар ночью падал, а с утра пошел в рост и восстановился до уровня вчерашнего максимума, который был зафиксирован во время закрытия нашей вчерашней сессии. У нас сегодня своя свадьба.
Справочный курс встретили котировками 27.2250 - 27.2450, что на 2.5 копейки ниже открытия.
После 12 уверенно пошли в рост и до обеда успели прибавить 4.5 копейки. После обеда прибавили еще копейку и остановились.
В мире доллар после 12 попытался чуть вырасти, но уже вернулся к прежнему уровню.
Официальный курс встретили котировками 27.2800 - 27.3000. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и опустились на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 27.1269 (-5) +12
2019 - 25.7114 (-16) +153

2018 - 26.3160 (-11)
2017 - 26.0603 (-5)

За даними Міністерства фінансів, від старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 19453 кредитів на суму 51,3 млрд грн, у т.ч.

- 19,7 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

- 6,4 млрд грн - на інвестиційні цілі;

- 25,3 млрд грн - як антикризові кредити.

За тиждень уповноважені банки видали 435 кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.

Як уточнює Мінекономіки, з цієї суми

- 950 млн грн - це антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%;

- 319 млн грн - рефінансування попередньо виданих кредитів;

- 127 млн грн - інвестиційні кредити.

Станом на 05.07.2021 Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33 банками. Перша трійка банків: Аваль, Ощад, Пумб

За даними Міністерства фінансів, станом на 01.07.2021 сукупний обсяг виплат за держборгом у 2021 році оцінювався на суму 602,5 млрд грн, у т.ч. за перше півріччя - 305 млрд грн, за друге півріччя - 297,5 млрд грн.

Обсяг виплат за внутрішнім боргом - 443,1 млрд грн (у т.ч. за перше півріччя - 252,5 млрд грн, за друге - 190,6 млрд грн).

Обсяг виплат за зовнішнім держборгом - 159,4 млрд грн (у т.ч. за перше півріччя - 52,45 млрд грн, за друге - 107 млрд грн).

Піковий обсяг виплат за внутрішнім держборгом був у червні (59,8 млрд грн), а за зовнішнім боргом буде у вересні (81,4 млрд грн).

Станом на 01.07.2021 загальний обсяг виплат за держборгом у 2022 році оцінювався на суму 406,3 млрд грн (у т.ч. внутрішні виплати - 280,3 млрд грн, а зовнішні - 126 млрд грн).

Вітаюсь совсіма.


За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 липня 2021 року, до державного бюджету залучено 3 092 026 348,86 грн.


Завтра повертаємо майже в три рази більше ніж залучили виплати по ОВДП 8 236 802 221,25 грн.

ВО

Хай щастить!

Во вторник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,25/27,27 UAH/USD, после чего пошли на снижение. По состоянию на 10:45 курс доллара на Межбанке опустился к отметке 27,22/27,24 UAH/USD.

К 12:00 доллар сумел «отвоевать» одну копейку и повысился до уровня 27,23/27,25 UAH/USD, а к 12:59 достиг уровня 27,27/27,29 UAH/USD. На таком уровне котировки продержались до 15:15.

По состоянию на 15:20 котировки доллара продолжили повышение и оказались в указанный час на отметке 27,238/27,30 UAH/USD.

Уже через час, в 16:30 доллар подорожал еще на одну копейку и достиг показателей 27,29/27,31 UAH/USD. Такие котировки продержались до конца сессии.

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,29/27,31
евро — 32,28/32,31


news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн


ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн

[10]

Укравтодор - ситуативный продавец, перед этим покупали под вакцину - нужен был доллар, Эксим покупал. Ситуация постоянно меняется, но если изобразить стабильность, то экспорт не будет зажимать валюту, а импорт - не будет запасаться "на год вперед" (фигурально).

Під вакцину покупка валюти значна, це відчутно, в певні дні, впливає на ситуацію на МБ (про це я попереджав раніше). Але, крім вакцини, є ще й інші чинники:
- Значні суми зараз виплачуються виробникам «зеленої електроенергії». Суми виплат в місяць біля 5-6 млрд грн. Виплати не рівномірні, значні суми виплачуються за кілька днів. Фактично всі ці суми конвертуються у валюту, оскільки інвестиції – це або «нерезиденти» або валютні кредити, які потребують термінового погашення (був значний період провалу оплат в минулому).
- Значний ріст експорту зумовлює ріст відшкодування ПДВ.
- Крім того, є ще нюанс. В період зміцнення грн. до 27-26,9х обсяги пропозиції валюти на МБ складали біля 600 млн уо. Зараз торги на МБ в районі 450-500 з додатковими обсягами пропозиції від Автодору. Підозрюю, відбувається притримка валютної виручки від проросійських, в більшості, металургів. Законодавство дає на повернення рік.
- З аналогічних причин, підозрюю, впав і інтерес «нерезидентів» до ОВДП
- «Податкова амністія» теж поки великий пшик, всі сили зеленої вертикалі зосереджені на боротьбі з «олігархом»…
- Проти курсу грн. поки грає і ситуація на форексі. Долар динамічно зміцнюється, що не може не впливати на курс грн., крім того, це активізує попит на долар.
- Відчутні зміни, останнім часом, в роботі НБУ щодо курсу та «згладжування коливань» курсу суттєво зміцнили позиції спекулянтів на МБ. Це також в підсумку відчутно послаблює грн (щодня зранку купують дешевше а у вечері продають дорожче)..
- Важливим буде реакція міжнародних ринків на завтрашню публікацію протоколів ФРС та на результати саміту G20 9 липня щодо долі підвищення корпоративного податку на прибуток (про механізм впливу на крос ойро/бакс і курс грн. писав раніше).

Готівка слабко реагує на курс МБ, адже який місяць поспіль чистий продаж валюти на готівці 300-400-500 млн уо. Це зараз відчутно стабілізує і МБ.

Дана ситуація зміниться коли в країну почне надходити валюта за експорт с/г продукції. Тут проросійського бізнесу майже немає, крім того, зміни клімату змусять аграріїв інвестувати значні кошти у вдосконалення технологій та в реанімацію зрошувальних систем на півдні. Металургійна та видобувна галузі не зможуть надто довго притримувати валюту, адже, для збереження позицій на світових ринках, треба інвестувати кошти в очисні системи та в зміну технологій.
Продовження росту цін на все, найімовірніше, змусить НБУ вже 22 липня збільшити облікову ставку, може й відчутно (1,5-2%), та стати на шлях згортання м’якої монетарної політики. Плюс, це може відновити інтерес справжніх нерезидентів до ОВДП. Також, бачу, закупок дорогої вакцини не передбачається та й Ексім викупив вже не мало для цих цілей. Такими темпами, скоро чинник вакцини на МБ зникне…
Поки що, з огляду на неочікувано значно кращу ситуацію з дохідною частиною бюджету, уряд (мінфін) та НБУ скорочують борг. Це також є на користь нац валюти. Багато буде залежати й від того, чи до вересня надійдуть «антиковідні» від МВФ або чи виясниться ситуація з розподілом та виплатами.

Фундаментально, 26,8-27 залишається імовірними і 28 з не значним плюсом листопад-грудень теж. Звичайно, якщо профансько-корупційно-популістська зелень не наробить свідомих чи не свідомих дурниць…

- Відчутні зміни, останнім часом, в роботі НБУ щодо курсу та «згладжування коливань» курсу суттєво зміцнили позиції спекулянтів на МБ. Це також в підсумку відчутно послаблює грн (щодня зранку купують дешевше а у вечері продають дорожче)..

Спекулянты скорее сглаживают колебания, чем разгоняют. Это классика. Когда падает, они своими покупками не дают упасть глубже, а продавая при росте, они своим предложениям не дают еще больше вырасти.

Я обратил внимание на еще одну деталь. Похоже, этим летом нет привычного спада деловой активности. Часть народа "отгуляла" отпуска во время карантина, а часть выжидает большей ясности с поездками. На такую мысль меня навели высоковатые для лета обороты МБ и нехарактерное для лета количество пробок на дорогах.

Как сообщает «Интерфакс», спотовые котировки газа на крупнейшим в ЕС хабе TTF во вторник обрушились на 11%, потеряв 50 долларов за несколько часов.

С 464 долларов за тысячу кубометров - рекордного уровня с 2008 года - цены спикировали до 414 долларов.

Газовый обвал состоялся на фоне крупнейшего с апреля падения цен на нефть.

Фьючерсы на сорт Brent к 22.20 мск подешевели на 3,3%, до 74,7 доллара за баррель, хотя еще утром штурмовали максимумы 2018 года, достигая отметки 77,7.

Рынок «черного золота» почувствовал приступ слабости на фоне слухов о готовности стран ОПЕК к сделке по увеличению добычи и статистики из США, показавшей, что крупнейшая экономика мира замедляется при том, что инфляция держится на рекордных уровнях.

Индекс деловой активности в сфере услуг Штатов упал сильнее прогнозов - с 64 до 60,1 пункта, при этом индекс закупочных цен, хоть и снизился с 80,6 до 79,5, но остался на максимумах с 2005 года.

На опасениях стагфляции - ситуации, когда цены растут, а экономика - нет, - крупные фонды устремились в американские государственные облигации, распродавая валюты и активы развивающихся стран.

Доходность 10-летних казначейских бумаг США с 1,45% спикировала до 1,35%, а ставки 30-летних бондов ушли ниже 2% впервые за три недели. Бразильский реал подешевел на 2%, южноафриканский ранд на 0,9%.

Рубль на МосБирже пережил сильнейшее к конца марта падение. Курс доллара вырос на 1,2%, до 74,3250 рубля. Евро подорожал на 0,8%, до 87,85 рубля.