Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
К 12.00 Киева в пятницу пара евро-доллар продолжает пользоваться спросом. Евро-доллар готовится закрыть неделю максимальным за месяц ростом на фоне благополучного разрешения вашингтонского кризиса, добравшись к киевскому полудню до уровня $1,3695.
Второй причиной слабости американской валюты является рост ожиданий того, что публикуемая на следующей неделе статистика по США окажется достаточно слабой для того, чтобы побудить ФРС вновь отложить начало сворачивания стимулирующих мер.
Инвесторы начинают закладываться на то, что это произойдет не раньше марта, и это похоже на правду. Пятничные данные по Китаю оказались довольно сильными, так что восстановление в Поднебесной и продолжение стимулирования в США должны повысить привлекательность рискованных активов и ослабить доллар.
В последние дни в настроениях участников рынка произошел очередной сдвиг: теперь, вместо декабря-января, сокращение QE3 ожидается не раньше марта или даже позже.
Курс доллара США к евро немного поднялся в пятницу после падения накануне до минимума с февраля.
Стоимость американской валюты относительно евро к 08.00 Киева составила $1,3664 по сравнению с $1,3675 на закрытие предыдущих торгов. В четверг курс доллара опускался до $1,3682 - самого низкого уровня с 1 февраля. За эту неделю доллар подешевел на 0,9%.
Негативный настрой инвесторов в отношении американской нацвалюты обусловлен сокращением ожиданий, что Федрезерв в скором времени приступит к сворачиванию программы «количественного смягчения», поскольку американские политики так и не смогли принять окончательного решения по вопросам бюджета и потолка госдолга в США.
Ранее на этой неделе обе палаты Конгресса США проголосовали за временное возобновление финансирования правительства и за повышение потолка госдолга, отодвинув принципиальное противостояние республиканцев и демократов по бюджетным вопросам на очередные три месяца. Временное финансирование правительства будет восстановлено на срок до 15 января, однако к 13 декабря законодатели будут обязаны принять полноценный бюджет на 2014 год. Верхний предел госдолга будет повышен до уровня, позволяющего не возвращаться к этому вопросу до 7 февраля.
«Решение вопроса о лимите госдолга было отложено до февраля, таким образом, самое раннее, когда ФРС может начать сворачивание стимулов, это март 2014 года, - отмечает главный экономист St. George Bank Ltd. в Сиднее Беса Деда. - Сейчас мы наблюдаем восстановление аппетита к риску, и инвесторы выводят средства из долларов».
Курс доллара США к иене поднялся в пятницу до ¥98 с ¥97,91 по итогам предыдущих торгов, стоимость евро к иене стабильна на уровне ¥133,9.
В пятницу, 18 октября, евро находится под небольшим давлением, и к 07.30 достиг отметки $1,366. Участники торгов не спеша избавляются от европейской валюты после мощного роста накануне. Поводом для перехода в доллар стали заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Ричарда Фишера.
Р.Фишер видит признаки зарождения в США нового «пузыря» на рынке жилья, передает Reuters. «Я начинаю замечать - и не только в моем округе, но и по всей стране - признаки того, что мы опять надуваем “пузырь” на жилищном рынке», - сказал Р.Фишер в Нью-Йорке.
По его мнению, это может быть связано с программой «количественного смягчения», убежденным противником которой он является. С одной стороны, Р.Фишер признает, что экономика США еще недостаточно стабилизировалась, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) в ближайшее время начала сокращение этой программы. С другой стороны, отмечает он, эта программа нацелена на массированную скупку облигаций, в том числе, ипотечного кредитования. Таким образом, политика ФРС искусственно надувает новый «пузырь» облигаций-MBS (ипотечные облигации), что может привести, в конечном счете, ко второй волне кризиса, считает глава ФРБ Далласа.
Ранее Р.Фишер выступил на заседании Нью-Йоркского экономического клуба с весьма эмоциональной речью. В ней он заявил о недопустимости ставить экономику и конкретно работу ФРС в зависимость от политических споров.
«Бить баклуши несколько месяцев и отделываться полумерами - это не тот метод, каким можно вылечить патологические нарушения в бюджетной политике, которые подтачивают нашу экономику и грозят нашему будущему», - уверен Р.Фишер.
Достаточно агрессивные заявления для столь высокопоставленного чиновника говорят о том, что в США вновь началось «пузырение» некоторых секторов экономики. И рынок недвижимости здесь не самый важный. Элементы «пузырей» наблюдаются и на фондовом рынке, и на рынке госдолга страны. Резкое снижение цен на облигации может породить массу проблем, сравнимых с проблемами 2008г., а думать об этом нужно уже сейчас. Доллар на этом фоне и начал движение вверх.
Доллар в течение азиатской сессии пятницы немного укрепился. Индекс доллара UADX на 05.00 Киева находится вблизи восьмимесячного минимума, несмотря на небольшой рост в течение азиатской сессии.
Снижение курса доллара было вызвано тем, что после разрешения политического тупика по бюджету и долгу внимание трейдеров вернулось к экономическому эффекту от периода частичного прекращения работы правительства США.
Возможный ущерб считают причиной, по которой ФРС, скорее всего, отложит начало программы выкупа активов до начала следующего года. А учитывая, что в конце года политический тупик может повториться, то возможно начало сокращения «количественного смягчения» летом 2014 г. Из экономических данных США ожидают данных по занятости в сентябре, которые, как обещает Департамент труда, должны выйти во вторник.
На 05.00 Киева индекс долларах находится на уровне 79,75 пунктов. Снижение доллара отчасти обусловлено тем, что продолжение мер стимулирования ФРС повысило привлекательность чувствительных к уровню риска валют и в целом «рисковых активов» - так, фондовый индекс S&P 500 установил новый рекорд закрытия. Для пары евро-доллар уровнем сопротивления сейчас является $1,3680, около которого, возможно, формируется вершина. На 05.00 Киева курс пары — $1,3663. В более длительной перспективе важен уровень $1,3711 — максимум года, при закрытии выше которого открывается перспектива дальнейшего роста пары. Пара доллар-иена остается выше сопротивления ¥98,00.
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 17 октября в Нью-Йорке резко выросла. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1321,1 за унцию (+2,92%), серебро - $21,99 за унцию (+2,19%), платину - $1443 за унцию (+2,8%), палладий - $743,0 за унцию (+3,22%).
Цены на золото выросли в четверг, так как после выхода США из бюджетного тупика внимание трейдеров переключилось на вероятный курс денежно-кредитной политики США.
Это самый высокий уровень закрытия с 30 сентября, и он был зафиксирован после принятия соглашения, которое позволило США избежать дефолта по долгу. В среду вечером Конгресс одобрил меру, направленную на временное повышение потолка долга и возобновление работы правительства. Теперь у законодателей будет больше времени для проведения переговоров об изменении долгосрочного курса налогово-бюджетной политики. Однако после приостановки работы правительства на 16 дней многие инвесторы задумываются о том влиянии, которое противостояние в Вашингтоне оказало на реальную экономику.
«Мы нанесли серьезный ущерб экономическому росту в IV-м квартале», - говорит Барт Мелек, старший аналитик TD Securities.
В результате многие инвесторы обращают свои взоры на Федеральную резервную систему США, которая заявляла, что экономический рост является одним из ключевых факторов, определяющих темпы и сроки сокращения покупок облигаций, ежемесячный объем которых составляет $85 млрд. «Если ФРС не захотела ужесточать политику или сворачивать стимулирование в сентябре, сейчас еще более вероятно, что она не захочет этого делать», - отмечает Мелек.
Как отмечают профильные аналитики, ситуация с поднятием лимита госдолга США сдвинулась с мертвой точки, и республиканцы с демократами смогли договориться. На этом фоне доллар резко пошел вниз, а цена золота выросла. Хорошо смотрелся палладий на фоне данных об ускорении роста продаж автомобилей в Китае. Металл, напомним, используется в системе очистки выхлопных газов бензиновых двигателей, а это рынки в США и развивающихся странах. Учитывая, что Китай сейчас является самым большим автомобильным рынком в мире, новости об ускорении его роста являются позитивными для цены этого металла.
«Высока вероятность того, что центральный банк снова займет стороннюю позицию, лишь по той причине, чтобы не причинить еще одно ненужное потрясение системе», - считает Эдвард Майер, аналитик INTL FCStone. В этом году цены на золото упали на целых 28% на фоне опасений, что этот актив перестанет пользоваться спросом, если ФРС сократит попытки стимулирования. Мелек ожидает, что центральный банк США отложит сокращение покупок облигаций до марта 2014 года. Между тем сохраняющаяся неопределенность вокруг налогово-бюджетной политики США в сочетании с продолжающимися мерами стимулирования, вероятно, окажут поддержку ценам на золото, добавляет он.
В пятницу на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1315,45 за унцию (+0,57%), серебро - $21,77 за унцию (-0,82%), платину - $1431,3 за унцию (-0,25%), палладий - $736,95 за унцию (-0,12%).
Курс евро/доллар вырос на американской сессии до отметки $1,3679, что на 160 пунктов выше минимума четверга. Курс фунт/доллар поднялся до уровня $1,6169, рост курса за день составил более чем на 230 пунктов. Курс доллар/йена упал до отметки ¥97,72, что на 120 пунктов ниже максимума 17 октября.
Дилеры отмечают, что достигнутые в среду договоренности американских политиков не решили глобальную проблему задолженности страны, а лишь отложили ее дальнейшее решение на несколько месяцев. Кроме того, тот факт, что две недели правительство США работало в ограниченном режиме, оказал негативное влияние на восстановление экономики. И, как следствие, ФРС США, вероятнее всего, отложит начало процесса сворачивания «количественного смягчения» на следующий год.
Тот факт, что процесс сворачивания «количественного смягчения» ФРС США, будет, скорее всего, отложен, способствует росту котировок на фондовых рынках (индекс S&P 500 достиг рекордно высокого уровня) и цен на драгоценные металлы.
Цена золота выросла в четверг почти на пятьдесят долларов до уровня $1323,80 за унцию.
Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии (Philadelphia Fed index) в США за октябрь составил +19.8 (прогноз был +7.0, предыдущее значение +22.3).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 18 октября снизился на 23,56 коп. и составил 31,8460 RUB/USD.
Украина
Курс доллара сохранявшийся неизменным в среду, в четверг снизился на 0,1 коп. до уровня 8,1890 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 8,1875/8,1905 UAH/USD, и к 11.00 курс понизился до 8,1865/8,1900 UAH/USD. В 13.00 цены поднялись до 8,1880/8,1905 UAH/USD и на момент закрытия торговой сессии скорректировались до 8,1875/8,1900 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу, близкому к 8,1890 UAH/USD. Национальный банк на межбанк не выходил.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 1,73% с 8,0500 UAH/USD до 8,1890 UAH/USD. Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 17 октября гривна overnight котировалась банками по 1,88/3,25%, доллар - по 2,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 3,67/5,67% и USD: 4,25/6,25%.
Думается, наших игроков, работавших доллар на отечественном валютном межбанке заставило «воздержаться» падение американской валюты на мировом форексе. В частности, в течение активной фазы по безналичному «американцу» индекс доллара USDX «в миру» снизился с уровня 80,40 к отметке 79,73 пункта.
Символической (на вышеприведенной, полагаю, новости) коррекции курса безналичного доллара «в степях Украины» на 0,1 коп. способствовал фактический «нейтралитет» гривневой ликвидности, которая, как оказалось, по сравнению со средой, по сути не изменилась.
Во-первых, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора к четвергу символически (с уровня 25 223,6 млн. грн. к отметке 25 149,6 млн. грн.) снизились.
Во-вторых, ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo ограничились сужением спрэда (1,88/3,25% в четверг против 1,83/3,33% годовых 16-го), по сути оставшись неизменными.
Курсовые хроники торгов безналичным «американцем» 17-го ограничились двумя «нюансами», также де-факто констатировав стабильность. С открытия курс доллара на межбанке ушел вниз, отметившись около 11.00 на внутридневном минимуме (8,1861/8,1900 UAH/USD), после чего стартовал «бычий» тренд, приведший доллар к максимуму (8,1884/8,1922) в 11.30. В дальнейшем американская валюта очень медленно дешевела, завершив торги уровнями 8,1875/8,1900 UAH/USD.
В пользу нашего вышеприведенного предположения о «воздержанности» участников торгов валютного межбанка в этот четверг свидетельствовала упавшая их «брутто»-ликвидность.
В частности, по сравнению с сессией 16 октября, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) в четверг, 17-го снизился, опустившись с уровня $1356,9 млн. к отметке $1240,4 млн., такая же судьба ждала объем продажи долларов США, который просел с уровня $994,6 млн. к отметке $979,9 млн.
Говорить о том, насколько повлияло установление «мягкого» доминирования «медведей» на торгах «зеленым» безналом на межбанке на состояние рынка наличных, сложно. Поскольку, как мы неоднократно подчеркивали, там правили бал гривнедефицит и клиентская пассивность. Хотя, пожалуй, стоит отметить некоторое «послабление» в части гривневой ликвидности, отмеченное в четверг на рынке столицы, вызвавшее незначительное, на полкопейки, подорожание оптового доллара по обеим позициям. В остальных городах страны дилеры рынка наличных ограничились симметричным расширением спрэда. Понятное дело, такой «нерыночный» подход отнюдь не стимулировал обороты. Кстати, сделавшие по сути «шаг в сторону рынка» валютчики столицы также в результате не могли похвастаться оборотами, на поверку оказавшимися хуже, чем накануне. Впрочем, не исключено, что ростом итоговой ликвидности 16-го валютчики столицы обязаны возобновлению разовых операций с «чемоданными» партиями российского рубля.
Однако, вернемся на родину застоя.
Торги 17 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,18/8,20 UAH/USD, евро – 11,15/11,25 UAH/EUR, рубль – 0,254/0,256 UAH/RUB.
В течение четверга биды и офера розничного доллара не претерпели изменений.
По сравнению с закрытием среды спрос на розничный доллар снизился на копейку, предложение прибавило 0,50 коп.
Со слов дилеров розничного сегмента рынка наличных родины застоя, в течение 17 октября наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение. Последнее в комплекте с выросшей тревогой за доллар «в миру» и стало главной причиной внутридневной стабильности розничной пары доллар-гривня. Меж тем, несмотря на «ширину» спрэда, итоговая ликвидность торгов четверга в розничном сегменте днепропетровской «наличке» заслужила «троечку», повторив результат понедельника-среды.
Аналогичные слова комментария уместны и в отношении оптового сегмента днепропетровской «налички», торги четверга в котором завершились ценами 8,18/8,20 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность бидов и оферов, с другой, по сравнению с закрытием среды, спрос на оптовую «зелень» потерял копейку, офера прибавили полкопейки.
Подобно рознице, в течение торгов 17 октября оптовый доллар пытались работать «в обе стороны», из-за чего, собственно, отсутствовали внутридневные изменения в котировках. Широкий спрэд отнюдь не благоприятствовал ликвидности, которая в результате заслужила «тройку с минусом», повторив итоги торгов понедельника- среды.
Тем временем, оптовый евронал завершил сессию четверга уровнями 11,15/11,25 UAH/EUR, констатировав внутридневные пятикопеечные «привесы» бидов и оферов.
По сравнению с закрытием 16 октября, биды единой евровалюты выросли на 10,0 коп., офера прибавили 12,0 коп.
Поскольку в течение четверга оптовый доллар не изменялся в цене, поиски источника внутридневного «бычьего» тренда пары евро-гривня «в степях Украины» ограничатся дальним зарубежьем.
Мы навестим планетарный форекс, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3542 к отметке $1,3660, став «тяжелее», таким образом, на «изрядные» 118 пунктов.
Думается, этого с избытком хватило для внутридневной ревизии цен на оптовый евронал рынка наличных Днепропетровска.
Меж тем, несмотря на это прояснение ситуации, покидать мировой форекс мы не будем, попытавшись в динамике остальных валютных элит обнаружить связь с изменениями настроения пары евро-доллар.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии четверга с уровня $1,3528, пара евро-доллар вначале медленно, а после 10.15 Киева динамично, начала расти.
Ралли привело единую валюту ко внутридневному максимуму ($1,3680), достигнутому ею около 17.00, с которого стартовала неспешная коррекция. Пройдя финишную черту украинской сессии на цифре $1,3660, пара евро-доллар уже на американской сессии после 18.30 по сути не отдалялась от этого уровня, ограничиваясь «ползучим» ростом в направлении $1,3663…
Впрочем, это уже другая история, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Днем в четверг, 17 октября, евро торгуется в заметном «плюсе». К 12.30 Киева на тяге к риску его курс ушел на отметку $1,363. Участники торгов агрессивно избавляются от падающего доллара, после того как президент США Барак Обама утвердил повышение лимита госдолга и возобновление финансирования федеральных бюджетных учреждений.
Президент поставил свою подпись под документом, ранее получившим одобрение в Сенате и Палате представителей. В Сенате США «за» проголосовал 81 депутат, против было подано 18 голосов. В Палате представителей голосование было куда более напряженным. Результат голосования составил 285 голосов «за» и 144 «против». Для утверждения законопроекта требовалось 216 голосов «за». Всего в Палате представителей 435 депутатских мест. Демократическая фракция в полном составе проголосовала за, однако большинство республиканцев были против. Лишь немногие из них отдали свои голоса в поддержку новой договоренности.
В результате подписания соглашения сотни тысяч служащих бюджетных организаций, которые в течение 16 дней находились в бессрочном отпуске, могут приступить к работе уже в четверг, 17 октября.
Весь прогрессивный мир приветствует решение президента США. Игроки на европейских площадках покупают не только валюту, но и акции. Рынок находится в состоянии эйфории. Конечно же, снятие главного риска сезона на не прекращающем работу печатном станке толкает почти все рисковые активы вверх. Евро вряд ли остановится на достигнутых уровнях. Однако уже в среднесрочной перспективе проблемы валютного блока могут обостриться, что станет хорошим поводом для игроков начать фиксировать многомесячную прибыль.
Полчаса спустя пара евро-доллар к 13.00 устремилась вверх, достигнув в указанный час уровня $1,3623.
Думается, однако, победа над дефолтом является временной: финансирование правительства продлено лишь до середины января следующего года, а новый лимит заимствования будет действовать до начала февраля, и республиканцы уже заявили о готовности сделать «работу над ошибками» и лучше подготовиться к предстоящим обсуждениям. Таким образом, следующая серия шоу под названием «потолок госдолга США» выйдет на экраны мира уже через три месяца.
Полагаю, текущее ослабление доллара вызвано опасениями по поводу ущерба, нанесенного американской экономике правительственным shutdown. По оценке рейтингового агентства Standard & Poor's, заморозка работы правительства обошлась американской экономике в $24 млрд. Поэтому ФРС, вероятно, отсрочит сворачивание программы QE по меньшей мере до конца I квартала 2014г. С одной стороны, соглашение политиков в США позитив для доллара, однако есть и другая сторона - скорее всего, программа ФРС США по выкупу активов с рынка не будет сокращена до конца этого года. В пользу этого свидетельствуют экономический обзор ФРС «Бежевая книга», выпущенный в ночь на четверг, и публиковавшиеся ранее макроэкономические данные, исходя из которых рост американской экономики оценивается как «скромный и умеренный», а в сентябре и октябре его темпы, судя по всему, снизятся в связи с тем, что правительство не работало больше двух недель.
Стоит отметить, что и внутренние новости вполне способствуют дальнейшему росту соответствующих валют. Так, накануне в еврозоне вышли данные о внешней торговле. В результате роста экспорта и стагнации импорта положительное сальдо внешней торговли еврозоны в августе достигло самого высокого уровня с 2002г. - €7,1 млрд.
Позитивные процессы наблюдаются и в экономике Великобритании. Согласно опубликованным в среду данным, число безработных британцев за три месяца сократилось на 18 тыс., а уровень безработицы составил 7,7%. Напомним, что показатель безработицы в 7% является для Банка Англии ключевым, по его достижении регулятор может рассмотреть возможность повышения ключевой процентной ставки.
Позитивную тенденцию в четверг поддержали данные об объеме розничных продаж в Англии. В III квартале относительно предыдущего рост розничного оборота составил 1,5%, что является самым быстрым квартальным ростом с I квартала 2008г. В сентябре рост продаж в месячном выражении составил 0,6% против снижения на 0,8% в августе. Годовой рост оказался на уровне 2,2%. В результате к 13.00 Киева 17 октября пара фунт-доллар торговалась на отметке $1,6076.
Не исключено, что в целом восстановление доллара «по-взрослому» откладывается до следующего года. Во второй половине сессии четверга инвесторы будут ждать выхода данных о США. Будут опубликованы еженедельные цифры по количеству обращений за пособием по безработице, объему начатого строительства домов, индексу деловой активности в обрабатывающих отраслях от ФРБ Филадельфии и промышленному производству. Кроме того, состоятся выступления представителей ФРС - Чарльза Эванса, Эстер Джордж и Нараяны Кочерлакоты.
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии к 14.20 Киева до уровня $1,3665, максимального с 1 февраля, прибавив за четверг более чем 150 пунктов. Доминирует мнение, что заключенные договоренности между демократами и республиканцами не решают насущные проблемы, а лишь переносят их на будущее.
Также вспомнили об ущербе, который был нанесен экономике США тем, что правительство более чем две недели работало в ограниченном режиме. Считается, что это может повлиять на темпы роста экономики. Вместе с этим выросла вероятность того, что решение о сворачивании программы стимулирования экономики ФРС США может быть принято лишь в следующем году и отнюдь не в его дебюте.
Курс доллар/йена упал до уровня ¥97,76.
Курс фунт/доллар вырос до уровня $1,6119. Поддержку фунту, как указано в предыдущем обзоре, оказывает высокое значение индекса розничных продаж в Великобритании.
Положительное влияние на курс евро против доллара поддерживается ростом цен драгметаллов и более рисковых инструментов. Цена золота выросла до уровня $1322,60 за тройскую унцию. Курс австралийского доллара поднялся до отметки $0,9624, максимальной с 17 июня.
Внимание инвесторов также направлено на публикации финансовой отчетности крупных американских компаний за III квартал. 18-го ожидается публикация важных данных о темпах роста экономики в Китае.
Итак, доллар США дешевеет в ходе торгов в четверг по отношению к евро самыми быстрыми темпами за месяц (0,8%) из-за опасений, что последствия сложной дискуссии о финансировании правительства и повышении лимита госдолга ослабят американскую экономику.
Большинство профильных гуру уверено: Федрезерв отложит сокращение покупок активов, чтобы поддержать экономику после политического кризиса.
Курс доллара к евро составил к 14.35 Киева $1,3643 по сравнению с $1,3534 по итогам предыдущих североамериканских торгов. Пара доллар-иена торгуется на уровне ¥97,92 против ¥98,77 накануне. Стоимость евро по отношению к японской нацвалюте опустилась до ¥133,58 по сравнению с ¥133,67 на закрытие рынка в среду.
Фунт стерлингов дорожает на превзошедших ожидания данных о розничных продажах в Великобритании, рост которых в сентябре составил 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем при консенсус-прогнозе в 0,4%.
Сенат и Палата представителей США проголосовали за временное возобновление финансирования правительства и за повышение потолка госдолга, отодвинув принципиальное противостояние республиканцев и демократов по бюджетным вопросам на очередные три месяца. Временное финансирование правительства будет восстановлено на срок до 15 января, однако к 13 декабря законодатели будут обязаны принять полноценный бюджет на 2014 год. Верхний предел госдолга будет повышен до уровня, позволяющего не возвращаться к этому вопросу до 7 февраля. За прошедший месяц доллар подешевел на 0,7% по отношению к корзине основных валют развитых стран. Евро за этот же период поднялся на 0,9%, иена снизилась на 0,2%.
Внимание валютного рынка в четверг могут привлечь новые статданные из США, включая отчет министерства труда о заявках на пособие по безработице. Предполагается, что число этих заявок сократилось на прошлой неделе на 39 тыс. с 374 тыс., зарегистрированных неделей ранее. Данные будут обнародованы Минтруда в 15.30 в четверг. В 17.00 Федеральный резервный банк (ФРБ) Филадельфии опубликует оценку деловой активности в своем округе. По оценкам экономистов, соответствующий индекс упал в октябре до 15 пунктов с 22,3 пункта месяцем ранее. Также ожидаются выступления ряда руководителей Федеральных резервных банков (ФРБ), включая Уильяма Дадли, возглавляющего ФРБ Нью-Йорка.
Итак, в «сухом остатке» после спасения Америки от дефолта следующее.
Во-первых, ситуация продемонстрировала изрядный уровень безответственности американских политиков, в частности, республиканцев, затеявших спор о потолке госдолга и бюджета ради единственной цели: отмены реформы системы здравоохранения, затеянную президентом-демократом Обамой еще в ходе первого его срока. Лучшего момента для давления на вашингтонскую администрацию не придумаешь: имея большинство в Палате представителей, противники Обамы могли буквально шантажировать его угрозой дефолта.
Во-вторых, уместно напомнить о «временности» победы здравого смысла: к теме дефолта американский политбомонд вернется спустя три месяца. Откладывание проблемы в долгий ящик, считает экономист, не принесет ничего кроме дополнительного ущерба, тогда как ситуацию рано или поздно все равно придется разрешать — но с каждым разом обстановка в стране все больше ухудшается. И чем дальше будут продолжаться споры вокруг госдолга, тем больше инвесторов и обывателей разочаруются в политике и экономической системе США.
В-третьих, шоу обошлось американской экономике в копеечку: по мнению РА S&P двухнедельный shutdown стоил $24,0 млрд. Ряд экспертов отметили, что помимо прямых потерь, эта ситуация будет иметь долгоиграющие негативные последствия для имиджа США и американского доллара. Если на капитализации американских компаний бюджетный кризис сказался несильно, то репутация американских политиков пребывает едва ли не на «историческом минимуме». Миллиардер Уоррен Баффет, к которому прислушиваются тысячи инвесторов по всему миру, на протяжении октября дважды называл сложившуюся ситуацию «идиотской». Неспособность США справиться с бюджетными заминками без аврала и паники спровоцировала также резкую реакцию со стороны руководства Китая, который, к слову, является одним из главных кредиторов Америки. Есть риски, что в дальнейшем Китай, владеющий крупными объемами американских долговых обязательств, постарается продолжить диверсификацию свою валютных резервов. Это может ослабить позиции американского доллара. Собственно, если судить по четверговой динамике индекса доллара USDX, «процесс уже пошел».
В-четвертых, организаторы шоу «Дефолт-2013» не учли лежащих на поверхности последствий в виде очевидного переноса сворачивания QE «на потом», миллиардных потерь штатовской экономики из-за двух недель shutdown, эйфории, последовавшей после достижения ВРЕМЕННОЙ отсрочки дефолта, вызвавшей интерес к рисковым валютам, роста доходности treasuries и очень некстати для доллара появившуюся сводку о росте профицита в еврозоне и позитива в макроэкономике Альбиона.
Хотя, думается, нынешнее евроралли тоже недолговечно: там вероятна терминация и фиксация прибыли. Если это совпадет со стартом резкого возобновления наращивания американского госдолга, смена тренда в паре евро-доллар вполне возможна. Хотя, разумеется, вряд ли реабилитация «американца» будет впечатляющей. Уж больно много гадостей ему сделал штатовский политбомонд.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка достаточно адекватно и относительно спокойно, хотя после 11.10 Киева волатильность выросла.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое в рамках украинской сессии форекса сообразно и оперативно «отвечали» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в этот четверг, дилеры мелкого опта и розницы родины застоя в течение 17 октября констатировали внутридневной пятикопеечный рост бидов и оферов этой СКВ: 11,15/11,20 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги оптовым рублем на рынке наличных родины застоя 17 октября завершились ценами 0,254/0,256 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, биды и офера рубля прибавили по 10 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 17-го была «близкая к нулевой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных Днепропетровска в четверг была «ниже удовлетворительной», повторив провальные по сути показатели торгов 14-16 октября.
Розничные количества евро на рынке наличных в Днепропетровске 17 октября пытались работать по выросшему с закрытия среды на 10,0 коп. спросу и подскочившему на 12,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 17 октября по спросу и по предложению прибавили по 10 пунктов.
Похоже, курс безналичного доллара не без участия профильного департамента Нацбанка и штатовского политбомонда, организовавшего «баксопад» «в миру», закрепляется в окрестностях отметки 8,1900 UAH/USD.
Полагаю, для вхождения рынка безналичного «американца» в период относительной стабильности были приняты монетарные меры, результатом которых стала очевидная стабилизация главных курсо- и трендоформирующих факторов.
Во-первых, ставки по гривневым кредитам overnight Depo по сравнению со средой ограничились сужением спрэда (1,88/3,25% против 1,83/3,33% годовых на 16 октября).
Во-вторых, второй индикатор гривневой ликвидности, динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора 17-го была «заморожена», показав символическое (с уровня 25 223,6 млн. грн. к отметке 25 149,6 млн. грн.) снижение.
В-третьих, на мировом форексе индекс доллара USDX и, собственно, сама американская валюта в течении 17 октября понесли ощутимые потери.
Вышеизложенное давало нам основание ожидать слабой коррекции итогового курса безналичного доллара после торгов межбанка в этот четверг: чуть ниже 8,1900 UAH/USD.
Не исключено, что наметившаяся стабилизация с ростом симпатий к «зеленым» медведям, может оказать какое-никакое влияние на динамику рынка наличных, где до этого четверга сюжеты и сценарии главным образом диктовал гривнедефицит, вынуждая дилеров «налички» снижать цены.
Сводки с межбанка, возможно, «успокоят» клиентов, намекнув на предположительное отсутствие резких перемен на валютном межбанке и поспособствуют терминации «выжидательного» периода на рынке наличных в сопровождении пролонгации «ползучей» коррекции и «сиротских» оборотов.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в пятницу, 18 октября, стартовали с котировок закрытия четверга, 17 октября: 8,1875/8,1900 UAH/USD.
Эти уровни (8,1875/8,1900 UAH/USD) маячили на мониторах дилинга в сопровождении абсолютной тишины и отсутствия всяких «телодвижении» на рынке безналичного доллара очень недолго: до 10.19.
С указанного времени игроки решили попытаться сходить наверх, причем уже выйдя в реальную, хотя и «очень вялую» сферу: 8,1880/8,1930 UAH/USD.
На 10.38 «бычий» тренд сменился коррекцией, которая также шла без оборотов, приведя курс доллара на межбанке к уровню 8,1865/8,1900 UAH/USD. Собственно, «размер» спрэда говорит об отсутствии реальных сделок.
Около 11.13 котировки доллара на торгах межбанка продолжали «садиться», сопровождаемые чуть выросшими оборотами. На указанное время доллар опустился к 8,1850/8,188 UAH/USD.
К 11.45 безналичный доллар, продолжая снижаться в цене, достиг уровня 8,1835/8,1875 UAH/USD. Со слов очевидцев, обороты упали, словно намекая на то, что игрокам «не нравится» «медвежий» тренд.
Не исключено, что в дополуденной коррекции курса «американца» на межбанке приняла «посильное участие» просевшая гривневая ликвидность, о чем дали понять выросшие с уровня 1,88/3,25% четверга к пятничной отметке 2,00/3,33% годовых ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo.
О сжатии гривневой ликвидности также свидетельствовали просевшие с уровня 25 149,6 млн. грн. к отметке 24 103,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Меж тем пополудни, к 12.20 котировки доллара на торгах межбанка консолидировались на отметке 8,1840/8,1865 UAH/USD, сужением спрэда и коррекцией ликвидности намекая на скорый финиш пятничной сессии.
Наконец-то около 12.45 торги безналичным долларом в сопровождении резкого обнуления оборотов приказали долго жить на фоне уровней 8,184/8,1870 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 октября с уровней: доллар – 8,170/8,190 UAH/USD, евро – 11,00/11,20 UAH/EUR, рубль – 0,253/0,258 UAH/RUB.
По сравнению с открытием 17 октября, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием четверга по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом 17 октября по спросу и по оферам прибавил по 10 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу выросло до отметки $1,3675, поднявшись до $1,3688 к финишу азиатских торгов и дальнейшим снижением до $1,3676 на открытии европейской сессии.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 18-го показали следующие курсы: доллар – 8,180/8,195 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга, спрос не изменился, офера потеряли 0,5 коп.); евро – 11,17/11,25 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 17 октября, спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,255/0,257 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение выросли на 10 пунктов).
На открытии торгов 18 октября в розничном сегменте наблюдались робкие попытки торговли долларом на фоне приблизительного баланса спрос/предложение в сопровождении «предельно низкой» ликвидности.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в пятницу стартовал с уровней: доллар – 8,180/8,195 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга, спрос не изменился, офера потеряли 0,5 коп.); евро – 11,17/11,25 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 17 октября, спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,255/0,257 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение выросли на 10 пунктов).
В дебюте торгов 18 октября в оптовом сегменте наблюдалась тишина — реальные сделки отсутствовали.
К 11.15 дилеры розницы и мелкого опта «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска рапортовали об отсутствии перемена в ценах: доллар - 8,180/8,195 UAH/USD, евро 11,17/11,25 UAH/EUR, рубль - 0,255/0,257 UAH/RUB. Ликвидность двусторонней торговли долларом оставалась очень низкой. Клиенты обращались в обменные пункты в случае крайней необходимости. Мешал валютобменному процессу зарядивший с ночи осенний дождь.
Оптовики Днепра на указанный час также констатировали ценовую стабильность (доллар - 8,180/8,195 UAH/USD, евро 11,17/11,25 UAH/EUR, рубль - 0,255/0,257 UAH/RUB) и фактическое отсутствие реальной торговли оптовым долларом. «Тишина: никому ничего (ни доллара, ни гривни) не надо!»,— прокомментировал ситуацию борющийся с дремотой оптовик.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
