Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Пара евро-доллар США начала день на $1,3604, снизилась затем до $1,3599 около 09.40 Киева.
Евро остается около недавних минимумов, практически не обращая внимания на данные из Германии, которые оказались хуже прогнозов, и не следует недавнему снижению фунт/доллар США.
Пара сохраняет свои позиции благодаря стабильной денежно-кредитной политики ЕЦБ. Это означает, что нет никаких дополнительных аргументов в пользу продажи евро, кроме очень слабых экономических данных из Еврозоны, и очень сильных экономических данных из США. Немецкий торговый баланс оказался выше ожиданий, однако, если копнуть глубже можно увидеть ослабление экспорта ( на -1,1% против -0,3% ожидаемых), а импорта (-3,4% против 0,5% по прогнозу). Центральная точка разворота находится на $1,3597, уровни поддержки расположены ниже 1,3584, $1,3563 и $1,3550, а сопротивление выше на $1,3618, $1,3631 и $1,3652. Часовой RSI на 54.
В ходе вторничных азиатских торгов курс доллара к евро стабилен, иена дорожает. Рынок ждет публикации протокола июньского заседания Федрезерва США, рассчитывая получить более четкие сигналы о том, когда американский ЦБ намерен приступить к повышению базовой процентной ставки.
ФРС 09-го опубликует протокол заседания, прошедшего 17-18 июня. На этом заседании Федрезерв принял решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 0-0,25% годовых и сократить объем выкупа облигаций еще на $10 в месяц - до $35 млрд. На вторник намечены выступления глав двух Федеральных резервных банков (ФРБ) - Ричмонда и Миннеаполиса - Джеффри Лэкера и Нараяны Кочерлакоты.
Стоимость евро к 08.25 Киева составляла $1,3605, как и на закрытие торгов в понедельник.
Курс доллара США относительно иены опустился к этому времени до ¥101,80 против ¥101,86 накануне.
Стоимость евро к иене снизилась к 08.25 Киева до ¥138,49 по сравнению со ¥138,58 по итогам торгов в понедельник.
Согласно индексам Bloomberg Correlation-Weighted, отслеживающим колебания 10 основных мировых валют, иена подорожала за прошедший месяц на 0,6%, доллар подешевел на 0,1%, евро потерял в цене 0,4%.
На этой неделе евро приходит в себя после активных торгов в начале месяца. К 07.30 Киева во вторник, 8 июля, единая валюта была оценена рынком в $1,3603, и ее сильных движений пока не ожидается. Все существенные колебания остались позади.
Заседание ЕЦБ на минувшей неделе прошло стандартно, без сенсаций, однако для основной валютной пары именно оно стало очередным поводом для ослабления. Глава европейского регулятора Марио Драги подтвердил, что в сентябре и декабре текущего года его ведомство предложит банкам Старого Света доступ к ликвидности объемом около €400 млрд. в рамках аукционов, что должно в теории пойти на пользу сектору розничного и корпоративного кредитования. Однако не стоит упускать из виду, что спрос на деньги как со стороны бизнеса, так и со стороны населения остается очень осторожным. То есть не факт, что аукционы LTRO дадут быстрый эффект, если вообще дадут, ведь пока фискальные рычаги ЕЦБ работают не очень активно. Инфляция в еврозоне в июне осталась на том же уровне, что и ранее, - 0,5% в годовом исчислении, что очень мало для такого экономически мощного региона. Но еврорегулятор больше не волнуется о слабой инфляции, постоянно повторяя, что это нормально.
США на прошлой неделе представили блок статданных по рынку труда за июнь, которые в общем и целом порадовали. Число рабочих мест в частном секторе по версии ADP выросло на 281 тыс. против предыдущего повышения на 179 тыс. Эти данные оказались выше средних рыночных прогнозов. Кроме того, количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в прошлом месяце увеличилось на 288 тыс. при ожиданиях роста на 212 тыс. Наконец, безработица в США сократилась до 6,1% с 6,3% ранее. Эта статистика оценивается, безусловно, положительно, однако, есть одно «но»: скорее всего, столь мощную поддержку рынку труда оказывает сфера услуг, а это значит, что работает сезонный фактор, который может перестать действовать уже в конце лета.
На фоне сильной статистики по США на рынках начались спекуляции о будущей политике ФРС. Но вряд ли она претерпит существенные изменения. «Из заявлений Джанет Йеллен понятно, что она будет продолжать мягкую политику, которую ее ведомство проводило в последние шесть лет, и что большинство членов FOMC, включая председателя, считают, что экономике все еще нужна поддержка и что риск "пузырей" на финансовых рынках и инфляции все еще ниже, чем риск продолжительного периода низкого экономического роста. Скорее всего, мы и дальше будем слышать опасения, что политика ФРС создает "пузыри" на мировых финансовых рынках. Но американский регулятор не считает, что они представляют большую опасность, чем рост ВВП ниже тренда», - гласит комментарий главного экономиста и стратега Citizen.vc Макса Вульфа.
На этой торговой пятидневке участники глобального валютного рынка, вероятнее всего, будут переоценивать события, произошедшие неделей ранее. Отсутствие публикаций важных новостей вряд ли принципиально изменит настрой рынка. Тем не менее, сессия понедельника, 7 июля, показала готовность инвесторов вернуть пару евро-доллар на более высокие уровни, чем текущие $1,36. Мы полагаем, что на этой неделе соотношение между долларом и евро будет находиться в диапазоне $1,356-1,363, отражая нейтральный настрой рынка.
Стоимость драгметаллов по итогам торгов в понедельник, 7 июля, в Нью-Йорке преимущественно понизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1321 за унцию (-0,04%), серебро - $21,15 за унцию (-0,5%), платину - $1501 за унцию (-0,07%), палладий - $871 за унцию (+0,35%).
Цены на золото показали самое низкое за более чем неделю закрытие в понедельник, продолжая снижаться с предыдущей сессии. Цены не закрывались на таком низком уровне с 26 июня.
Золото закончило предыдущую укороченную неделю с первым снижением за пять сессий, так как инвесторы ушли на фондовый рынок на фоне более сильного, чем ожидалось, отчета о занятости в США. «Спекуляции относительно того, что Федеральная резервная система, возможно, повысит процентные ставки раньше, чем ожидалось, возможно, способствовали слабости», - сказал Марк О'Бирн, директор GoldCore. – «С точки зрения импульса и технической точки зрения золото выглядит гораздо лучше, и это должно привести к всплеску спроса».
Сектор сырья вступил во вторую половину 2014г. с неоднозначными результатами. Сырьевой индекс Bloomberg (ранее он носил название DJ-UBS) показал отрицательное значение вторую неделю подряд по причине больших убытков в сегменте сельскохозяйственных культур. В то же время цены на рынке драгоценных металлов выросли, несмотря на негативный фактор очередного повышения занятости в США, который способствовал росту курса доллара, цен на акции и доходности облигаций, отметил стратег и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank Оле Слот Хансен.
Цены на золото вряд ли сохранят текущую позитивную динамику, и во втором полугодии возобновится нисходящий тренд, начало которому было положено в 2013г., уверены аналитики Societe Generale. Во-первых, в последние месяцы макроэкономические показатели США указывают на взлет экономической активности и ускорение роста экономики во II квартале. Продолжают улучшаться условия на рынке труда, более оптимистичными выглядят данные по обрабатывающему сектору. На этом фоне ФРС продолжит сокращать программу выкупа активов, и позднее мы увидим постепенную нормализацию монетарной политики, что снизит привлекательность золота как спасительной гавани, считают аналитики банка.
Во-вторых, слабой остается поддержка со стороны спотового рынка, учитывая низкий спрос со стороны ключевых азиатских рынков. Последнее ралли на рынке золота наряду с устойчивой слабостью юаня оказало давление на спрос на золото в Китае, который в 2013г. перегнал Индию в качестве крупнейшего мирового потребителя золота.
В Индии, отошедшей на второе место по золотому потреблению, спрос ограничен строжайшими мерами (ограничением импорта золота), введенными в 2013г. правительством, чтобы снизить значительный дефицит текущего счета. Хотя предполагается, что в новом годовом бюджете, параметры которого будут обнародованы в июле, новое правительство снизит пошлины на импорт золота, вряд ли это значительно подтолкнет вверх объемы импорта, поскольку правило 80:20, как ожидается, будет действовать еще некоторое время. Но пока сектор золота будет ждать ослабления ограничений, спрос останется вялым, предупреждают аналитики.
В-третьих, в текущем году цены на золото подталкивала вверх геополитическая напряженность. Помимо других факторов, привлекательность золота увеличивали насилие в Ираке и напряженная ситуация на Украине. Однако как только геополитическая напряженность начнет снижаться, цены на «желтый металл» попадут под давление.
В ближайшем будущем золотые цены могут продвинуться еще выше за счет поддержки от геополитических рисков. Новость о том, что Сингапур планирует в сентябре запустить в действие первый торгуемый на бирже контракт, обеспеченный золотом, еще больше улучшила настроения инвесторов по отношению к этому металлу. Впрочем, в отсутствие сильной поддержки со стороны спотового рынка и в свете новых признаков восстановления экономики в США текущее ралли по золоту захлебнется скорее, чем ожидается, считают аналитики Societe Generale.
Лидером роста последних недель среди драгметаллов стал палладий, цена которого поднялась до 13-летнего максимума. Фоном для подъема цен стали ожидания высокого спроса со стороны автопроизводителей в сочетании с ограниченным предложением, вызванным пятимесячной забастовкой в Южно-Африканской Республике, которая уступает по объемам добычи этого металла только России. По информации осведомленных источников, в этом году дефицит предложения достигнет рекордного значения под влиянием высокого промышленного спроса на каталитические нейтрализаторы и инвестиционного спроса в биржевых индексных фондах по платине, который недавно обновил максимумы.
Во вторник, 08 июля, на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1318,3 за унцию (+0,1%), серебро - $21,04 за унцию (+0,12%), платину - $1496 за унцию (+0,03%), палладий - $867,7 за унцию (-0,14%).
Курс евро/доллар вырос на американской сессии до уровня $1,3607. Курс доллар/йена упал до отметки ¥101,77. Давление на курс доллара оказывает снижение доходности американских облигаций. Доходность 10-летних государственных облигаций США упала на 0,031 пункта до уровня 2,617%.
Курс доллар/канадский доллар вырос до уровня 1,0682.
Рост курса евро наблюдался, несмотря на низкое значение индекса промышленного производства в Германии, который достиг минимального уровня более чем за два года. Эти данные усиливают давление на ЕЦБ, который будет вынужден продолжить проводить мягкую кредитно-денежную политику.
Цена золота после падения до отметки $1311,30 выросла до уровня $1319,90 доллара за тройскую унцию.
Цена на легкую техасскую нефть в Нью-Йорке упала на $0,67 до уровня $103,39 доллара за баррель.
На этой неделе внимание инвесторов будет направлено на публикации данных об уровне инфляции в Китае, данных протокола последнего заседания ФРС США, а также финансовой отчетности крупных американских компаний за второй квартал. Завтра опубликует свой отчет алюминиевый гигант Alcoa.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 08 июля снизился на 14,33 коп. и составил 34,4258 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанковском валютном рынке, после снижения в пятницу на 4,0 коп., в понедельник снизился на 5,0 коп. до 11,77 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 11,76/11,82 UAH/USD. К 11.00 цены, не изменившись, составили 11,76/11,82 UAH/USD. В 13.00 цены упали к отметке 11,75/11,80 UAH/USD и на момент закрытия торговой сессии консолидировались на уровне 11,72/11,78 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу, близкому к 11,77 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
С начала 2014 года курс гривны на межбанке снизился на 42,27% с 8,273 UAH/USD до 11,77 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 07 июля гривна overnight котировалась банками по 6,33/10,33%, доллар - по 4,5/8,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 5,00/10,00%, USD — 4,0/7,0%.
Курс безналичного доллара, сохранив инициированный 03 июля «медвежий» тренд, на торгах валютного межбанка почти вплотную приблизился к нижней границе установившегося со второй половины апреля валютного коридора 11,75-12,00 UAH/USD.
Мы не исключаем, что главным драйвером понедельничной коррекции курса «американца» на торгах валютного межбанка стал успех наших ВС в рамках проводимой на Востоке страны АТО. Боевики, покинув ряд крупных населенных пунктов Донбасса, сосредоточились в Луганске и в Донецке, причем рискнем предположить изрядные трудности выковыривания их оттуда, подобно ядрышку грецкого ореха из аномально твердой скорлупы без поддержки местного населения, невольно ставшего живым щитом для негодяев.
Возвращаясь к реалиям валютного рынка, укажем, что эйфория от освобождения Славянска, ставшего притчею во языцех была настолько велика, что сумела «перевесить» отложенный в течение длинных выходных в Америке спрос на безналичный доллар.
Меж тем нельзя не упомянуть на противоречивую динамику главных индикаторов гривневой ликвидности, имевших ранее определяющее для рынка доллара значение. С одной стороны остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора упали с уровня 31 144,4 млн. грн. к отметке 29 693,4 млн. грн., индицируя сжатие гривневого ресурса, с другой, ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo опустились с пятничных 6,33/10,33% к нынешним 5,33/9,67% годовых, демонстрируя обратное.
Впрочем, мы не исключаем, что относительная дороговизна «ночной» гривни в пятницу была вызвана естественным желание игроков профильного сектора финансового бизнеса разместить гривневые излишки на 3 ночи выходных, заработав какую-никакую копеечку.
Курсовые хроники понедельничной сессии валютного межбанка по «зеленому» безналу индицировали достаточно продолжительную ее «раскачку»: практически до 12.40 торги демонстрировали фактическое постоянство цен открытия (11,76/11,82 UAH/USD) на фоне периодического сужения/расширения спреда, и лишь после указанного часа стартовала коррекция курса доллара, которая завершилась уровнями 11,72/11,78 UAH/USD. Есть предположение, что вышеупомянутая «долгая раскачка» сместила эпицентр ликвидности на более позднее время торгов. Дав тем самым основание констатировать итоговую курсовую потерю в 5,0 коп. безналичному «американцу».
Как и ожидалось, итоговая ликвидность «чистого» межбанка на торгах понедельника выросла по сравнению с пятницей. Сделать это было нетрудно, поскольку торговавшийся 04-го на межбанке доллар должен был валютироваться «завтра», в режиме, не пользующемся популярностью у наших игроков и их клиентов.
Наблюдения непосредственных участников торгов подтвердилось «официальной» сводкой о «брутто»-ликвидности понедельничной сессии.
В частности, по сравнению с пятницей, в понедельник, 07 июля, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) заметно, с $238,2 млн. до $396,9 млн. вырос. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он поднялся с $141,2 млн. к $304,0 млн.
Впрочем, не следует забывать о том, что «официальная» сводка о «брутто»-ликвидности торгов безналичной валютой зачастую сильно рознится от оборотов «чистого» валютного межбанка.
Как и в пятницу, сохранение присутствия на ставших более реальными торгах валютного межбанка отнюдь не «впечатлили» игроков и их клиентов «неформальной» ветки рынка наличных. Во всяком случае в столице цены оптового доллара 07-го по сравнению с пятницей не изменились, а на родине застоя более значимые «биды» прибавили 3,0 коп. При этом на «неформальном» рынке Одессы тамошние дилеры ограничились предельным, до 2,0 коп., сужением спреда, сохранив по сути пятничные цены.
Общими для всех центров валютообменного бизнеса стало сохранение проблем с ликвидностью: несмотря на высокие цены покупки, клиент доллары не спешил сдавать. Так что с одной стороны продавать господам валютчикам было нечего, да и, собственно, охотники на крупные партии «зелени» тоже отсутствовали.
Впрочем, по порядку.
Торги 07 июля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 11,98/12,05 UAH/USD, евро – 16,25/16,50 UAH/EUR, рубль – 0,342/0,349 UAH/RUB.
В течение понедельника биды и офера розничного доллара на родине застоя не изменились.
По сравнению с закрытием торгов 04 июля, розничный доллар по спросу вырос на 3,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Думается, уже в дебюте торгов понедельник а сузив спред за счет выросших бидов, дилеры днепропетровской розницы предприняли попытку «расшевелить» потенциальных клиентов более «вкусными» ценами приема.
К сожалению, видимых бонусов этот рыночный в целом прием не принес: как и в пятницу в течение 07 июля в сегменте наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение, несмотря на который общий уровень ликвидности сохранялся на низком уровне, заслужив от здешних валютчиков «тройку с минусом», то есть, повторив неважный результат торгов 04 июля.
Наличие вялотекущей «двусторонней» торговли розничными количествами наличного доллара в Днепропетровске удержала дилеров от внутридневной ревизии цен.
Такие же слова комментария годятся и для характеристики оптового сегмента «неформальной» ветки днепропетровской «налички», торги понедельника в котором завершились уровнями 11,98/12,05 UAH/USD, с одной стороны констатируя внутридневную стабильность обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием пятницы, биды оптового «американца» «по-днепропетровски» прибавили 3,0 коп. на фоне не изменившихся оферов.
В отличие от розницы, днепропетровский опт на сей раз констатировал еще более низкие обороты реальных сделок, дав основание оптовикам поставить по итогам 07 июля «единицу». Со слов прелестной представительницы днепропетровского опта, в течение понедельника в сегменте царила абсолютная тишина. С одной стороны демонстрировавшая недоверие клиентов сегмента к текущему ревальвационному процессу на межбанке, с другой, индицировавшая значимость «синдрома понедельника» в комплекте с текущим отпускным сезоном.
Тем временем, оптовый евронал «по-днепропетровски» завершил торги 07 июля уровнями 16,25/16,50 UAH/EUR, констатировав внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.
По сравнению с закрытием 04 июля, спрос и предложение оптового евронала также не претерпели изменения. Кстати, мы не исключаем, что именно эта «тишина» в данном секторе днепропетровского «неформального» рынка наличных вызвала дисконт премии за евродефицит по сравнению с кросс-курсом пары евро-доллар на мировом форекса с полутора до 0,9 фигуры при поставках не пользующегося «на местах» евро в столицу.
Поскольку в течение 07 июня оптовый доллар не менялся в цене, первый («внутренний») источник внутридневной стабильности пары евро-гривня нами обнаружен сразу.
Поиски второй причины неизменности цен на оптовый евронал на рынке родины застоя ограничатся дальним зарубежьем.
Так что нам придется появиться на мировом форексе, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового форекса понедельника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3582 к отметке $1,3598, став «тяжелее», таким образом, на «скромные» 16 пунктов.
Думаю, в других условиях этого было бы достаточно для внутридневной ревизии цен оптового евронала, однако в понедельник наши дилеры приняли решение «не трогать» евронал вообще. Тем более, что этой валютой никто в Днепропетровске по сути и не интересовался.
Меж тем, это прояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав в понедельник на азиатской сессии форекса с уровня $1,3591, пара евро-доллар к 04.00 упала к $1,3582 и на этой отметке пребывала до 09.00 Киева. Упав в указанный час в локальную «яму» до $1,3576, единая валюта тотчас инициировала ралли, результатом которого стало касание отметки $1,3600 около полудня. Скорректировавшись засим чуть пониже, пара евро-доллар до завершения украинской сессии форекса не покидала базового уровня $1,3594, пробавляясь разнополярными колебаниями в рамках коридора $1,3587-1,3600.
Миновав финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,3598, пара евро-доллар на американских торгах возобновила рост, сумев около 19.30 добраться до $1,3607, подтверждая тем самым, что слухи о прогрессирующем европаде несколько преувеличены….
Впрочем, это уже другая история, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Валютный рынок в начале недели торгуется нейтрально. К 13.30 Киева 07 июля евро был оценен рынком в $1,3590. От понедельника высокой волатильности на рынке не ожидается с учетом отсутствия значимых экономических событий.
В целом вся начавшаяся неделя не сулит большого числа интересных событий. В США внимание привлекут выступления официальных лиц и выход протокола последнего заседания FOMC, так как именно в деталях рынок будет искать намеки на сроки изменения курса монетарной политики. Пока ожидается, что в октябре программа смягчения завершится, а ближе к апрелю 2015 г. произойдет первое повышение процентной ставки. Если что-то в настрое монетарных властей заставит инвесторов думать, что все произойдет раньше, это поможет доллару вновь укрепиться.
Всю минувшую неделю валютный рынок провел в ожидании двух одинаково важных событий - заседания ЕЦБ и отчета о занятости в США. Они оба привели к уходу пары евро-доллар ниже отметки $1,360. Тем временем пара фунт-доллар, игнорируя события в других странах, добралась до максимума за 5,5 лет на отметке $1,7178. На это у нее были свои причины: необычайно сильные данные о деловой активности в строительном секторе и обрабатывающей промышленности Великобритании. На этой неделе некоторые ждут дальнейшего ослабления пары евро-доллар - в район $1,3520.
Автор лишен столь «оптимистичной» уверенности иных профильных гуру.
Его оппоненты считают, что ЕЦБ обеспокоен тем, что страны еврозоны с трудом выходят из кризиса. Они видели разочаровывающую статистику по Германии, которая обеспокоила рынки, так как именно эта страна остается главным экономическим двигателем Европы. Курс евро снизился, поскольку становится очевидно, что ЕЦБ стремится снижать доходность облигаций и уверен, что в еврозоне, как и в США, риск долгого периода низкого роста экономики намного выше, чем угроза финансовых «пузырей».
В еврозоне сохраняется проблема единой монетарной политики и разной налогово-бюджетной, а, следовательно, и проблема разных экономических показателей еще долго будет актуальной. Посему гуру считают, что евро в долгосрочном периоде будет под давлением.
Из других событий недели стоит отметить заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое пройдет в четверг. Мало кто верит, что на этот раз в курсе или риторике регулятора что-либо изменится, однако небольшие шансы на такой исход все же сохраняются, и это ожидание может поддерживать интерес к британской валюте вплоть до самого заседания. Кроме того, сильные данные о промышленном производстве и торговом балансе Великобритании станут новыми аргументами в пользу дальнейшего роста пары фунт-доллар с ближайшей целью на отметке $1,7210.
Спустя час курс доллара США стабилен к евро, хотя ранее в ходе сессии демонстрировал повышение после изменения аналитиками Goldman Sachs прогноза подъема базовой ставки Федрезерва.
Евро относительно американской валюты к 14.37 Киева стоил $1,3597 по сравнению с $1,3595 на закрытие рынка в пятницу.
Доллар к иене торговался у ¥101,93 против ¥102,06 на 4 июля, пара евро-иена торгуется на уровне ¥138,61 по сравнению с ¥138,75 по итогам предыдущей сессии.
Согласно новому прогнозу Goldman Sachs, Федрезерв впервые поднимет ставку с рекордно низкого уровня в третьем квартале 2015 года, а не в первом квартале 2016 года, как ожидалось ранее.
Изменение прогноза последовало за более сильными, чем ожидалось, данными о безработице в США, опубликованными 3 июля.
Число рабочих мест в экономике США выросло в июне 2014 года на 288 тыс. после пересмотренных 224 тыс. месяцем ранее, сообщило министерство труда страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение показателя на 215 тыс., предыдущая оценка майского подъема равнялась 217 тыс.
Безработица в США в июне неожиданно упала до самой низкой отметки с июня 2008 года - 6,1%. Аналитики ожидали ее сохранения на майском уровне 6,3%. Пересмотр данных за апрель-май добавил 29 тыс. к росту занятости. Вслед за сильными данными по рынку труда США прогнозы повышения базовой ставки Федрезервом пересмотрели и другие инвестбанки - JPMorgan Chase & Co. и Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
«Рынки ищут сигналов оживления дискуссий в ФРС, - отметил валютный аналитик ANZ Bank New Zealand Ltd. Сэм Тук. - Если мы это увидим, то стоит ожидать начала некоторого укрепления доллара».
ФРС 09 июля опубликует протокол июньского заседания, на котором было решено сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 0-0,25% годовых и сократить объем выкупа облигаций еще на $10 млрд в месяц - до $35 млрд.
Итак, с открытия торгов в Европе курс евро-доллар продолжил пятничное снижение и достиг внутридневного минимума $1,3575. К снижению евро подтолкнуло низкое значение индекса промышленного производства в Германии. Согласно данным агентства статистики Destatis, производство в промышленном секторе снизилось на 1,8% в месячном исчислении против ожидаемого роста на 0,3%. Годовой показатель вместо прогнозируемого роста на 3,6%, составил 1,3%. Резкий отскок от минимума к $1,3610, случившийся позже, скорее всего, был вызван техническим фактором.
В кросс-паре евро-фунт еще с пятницы назрела восходящая коррекция, а после выхода немецкой статистики евро/фунт обновил минимум и ушел вверх.
В итоге имеем следующую картину: фунт/доллар снизился на 30 пунктов, до $1,7120, евро/доллар торгуется около $1,3600.
На недельном тайм-фрейме между однонаправленными парами евро-доллар и фунт-доллар за последние 20 недель наблюдается отрицательная корреляция -0,60. А должна находиться в диапазоне 0,7-0,9.
Отрицательная корреляция между евро и фунтом может длиться до 4 недель.
Наступило время для роста коэффициента корреляция. Как это будет происходить? Тут либо фунт выберет дорогу к $1,6950, либо евро-доллар восстановится до $1,3870. Судя по понедельничному падению фунта, покупатели выходят из длинных позиций. Текущий курс составляет $1,7118.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне сообразно, хотя и немного «нервно» после 10.50 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое в рамках украинской сессии форекса, сообразно, хотя и без оборотов, «отвечали» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в этот понедельник дилеры мелкого опта и розницы родины застоя в течение 07 июля констатировали внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ: 16,25/16,50 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 07 июля ни по спросу, ни по предложению.
Торги оптовым рублем на рынке наличных родины застоя завершились в понедельник уровнями 0,342/0,349 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием пятницы, биды оптового рубля снизилась на 30 пунктов, офера потеряли 60 пунктов.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 июля была «нулевой». Валюта враждебной страны, как и накануне, клиентами рынка игнорировалась.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в понедельник едва заметно ухудшила результат пятницы, заслужив «единицу».
Розничные количества евро на рынке наличных в Днепропетровске 07 июля пытались работать по не изменившимся с закрытия пятницы спросу и предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 июля по спросу снизились на 30 пунктов, по предложению стали ниже на 60 пунктов.
«Синдром понедельника» в комплекте с разгаром отпускного сезона нивелировали ожидаемое влияние на отечественный валютный рынок отложенного с пятницы спроса, де-факто оставив курсы безналичного доллара до 12.40 Киева на месте, в ближайших окрестностях отметки 11,80 UAH/USD. И лишь затем, на фоне некоторой активизации торгов, пара доллар-гривня на межбанке инициировала сколь-нибудь заметную коррекцию
На стороне «медведей», принявших посильное участи в сдерживании «бычьих» амбиций валютных спекулянтов были потерявшая прежнюю значимость гривневая ликвидность, сумевшая, если верить остаткам на коррсчетах НБУ, несколько «усохнуть», а также успех наших ВС и освобождения украинскими силовиками Краматорска, Славянска и других населенных пунктов Восточной Украины от незаконных вооруженных формирований.
Не исключено, что эта осторожная в паре доллар-гривня квазистабильность сохранится на ближайших торгах на фоне роста значимости фронтовых сводок в качестве трендо- и курсоформирующего фактора.
С другим, например, тем же «базовым», позитивом, пока известная «напряженка».
Речь о втором транше кредита МВФ, переговоры по которому ведутся сейчас в столице.
О ситуации в экономике тоже известно многое, что не дает основания для существенного укрепления нацвалюты даже в условиях несомненного успеха АТО.
В контексте вероятного роста жертв среди мирного населения и разрушения инфраструктуры крупных городов Донбасса, оставшихся под контролем сепаратистов, также сохраняются высокие риски ослабления нацвалюты.
Таким образом, пока складывается некоторый «ситуативный» баланс позитива и негатива, делающий «боковика» на торгах «зеленым» безналом (с сопутствующими ему стабильностью курса и сиротскими оборотами) наиболее вероятным вариантом дальнейшего сюжета на межбанке.
С несомненным влиянием на рынок наличных, где также ситуативная стабильность имеет шансы сохраниться в условиях возможного возобновления тактики предельного сужения спреда в ценах «зеленой налички». Последняя, как показали итоги 07 июля, пока «не поверила» в гривневую ревальвацию на торгах межбанка, оставив действующими цены открытия в течение 07 июля в крупных центрах валютообменного бизнеса.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева во вторник 08 июля, стартовали с котировок закрытия понедельника, 07 июля: 11,72/11,78 UAH/USD и, до 10.10 не выходя в реальную сферу, растянули спред: 11,70/11,80 UAH/USD.
К 10.50, уже выйдя в реальный мир, в условиях «средней» ликвидности и приблизительного баланса спрос/предложение котировки доллара симметрично сузили спред, де-факто, не двинувшись с места: 11,72/11,78 UAH/USD.
Спустя час, на 11.50, спред котировок доллара снова растянулся на фоне очевидного снижения цен: 11,68/11,78 UAH/USD. Коррекция прошла на фоне преобладания оферов и «нормальных» оборотов.
Дополуденное снижение цен на «зеленый» безнал на торгах валютного межбанка сопровождался признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo снизились с уровня 5,67/9,67% к отметке 4,00/7,00% годовых.
Меж тем, второй, более значимый для валютного рынка индикатор состояния гривневой ликвидности, остатки на транзитных и коррсчетах регулятора, снизились с уровня 29 693,4 млн. грн. к отметке 28 062,3 млн. грн., демонстрируя обратный тренд.
Не исключено, что именно по этой причине, в ожидании появления традиционного предфинишного кота, котировки доллара на межбанке консолидировались на отметке 11,68/11,76 UAH/USD в сопровождении приблизительного баланса спрос/предложение.
Около 12.29 Киева, когда котировки доллара достигли внутридневного минимума (11,65/11,75 UAH/USD) на валютном межбанке установилось устойчивое доминирование спроса в сопровождении «нормальной» ликвидности сделок.
Наконец, около 12.43 котировками 11,66/11,75 UAH/USD достаточно «живенькая» (в отношении ликвидности) по сравнению с понедельником реальная часть торгов «зеленым» безналом приказала долго жить.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 июля с уровней: доллар – 11,70/11,95 UAH/USD, евро – 16,00/16,60 UAH/EUR, рубль 0,335/0,365 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, курс доллара по спросу не изменился, по предложению просел на 2,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 07 июля по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 07 июля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник выросло до отметки $1,3603, просев до $1,3597 к финишу азиатских торгов и опустившись до $1,3592 на открытии торгов в Европе.
Розничный сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 08-го показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 11,95/12,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника, спрос просел на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 16,25/16,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июля, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,345/0,350 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 30 пунктов, предложение прибавило 10 пунктов).
На открытии торгов 08 июля в розничном сегменте наблюдалась тишина.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска во вторник стартовал с пристрелочных уровней: доллар – 11,95/12,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника, спрос просел на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 16,25/16,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июля, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,345/0,350 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 30 пунктов, предложение прибавило 10 пунктов).
С утра вторника у днепропетровских оптовиков работы не было.
К 11.55 Киева дилеры днепропетровского розничного сегмента «неформальной» ветки рынка наличных доложили о некоторых переменах, коснувшихся, прежде всего, цен на доллар: доллар – 11,90/12,02 UAH/USD, евро – 16,25/16,50 UAH/EUR, рубль - 0,345/0,350 UAH/RUB. При этом настроение тоже не претерпело изменений: предельно низкий в оборотах, хотя и «двусторонний» процесс торговли долларом. Обороты «низкие», народ продолжает не от хорошей жизни сдавать «зелень» «на хлебушек», приобретая ее для обслуживания взятых ранее валютных кредитов.
Рапорт солидных оптовиков с родины застоя также констатировал снижение цен на «американца»: (доллар – 11,90/12,02 UAH/USD, евро – 16,25/16,50 UAH/EUR, рубль - 0,345/0,350 UAH/RUB) на фоне сохраняющейся тишины в реальных сделках.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
