ЛОБ Додано: Сер 15 лип, 2020 22:34 написав:Раніше я думав, що лонг фондових індексів та акцій добре хеджується купівлею Золота, то зараз дійсно (тимчасово ?) золото росте ... разом із стоками :
їхня взаємна динаміка з кінця 2019 року повністю підтверджує цю тезу
саме тому короткий продаж SPY (або дорожчого S&P500) є адекватним хеджем на довгі позиції у драгах
момент істини - золото та фонда мають розійтися у протилежні сторони :
й надовго. а черговий викуп діпів у акціях закінчиться вимушеними довгостроковими інвестиціями із сумнівним майбутнім.
Востаннє редагувалось ЛОБ в Вів 08 вер, 2020 20:49, всього редагувалось 1 раз.
перші ознаки розходження прямого взаємозв'язку захисного за сутністю Золота та ризикових Фондових Індексів надійшли якраз учора : XAU пішло доверху, а S&P500 - донизу
ця штучна та конфліктна за своєю природою кореляція з одночасним ростом активів Risk-OFF & Risk-ON напрацювала у спекулянтів згубну звичку продавати Золото на падінні стоків
правильно має бути : продаж індексів з акціями та купівля драг металів.
Кредитна (фіксована) % ставка за 30-ти річними іпотечними кредитами в США на історичному рекордному Мінімумі у 2,86% річних !
30-Year Fixed Rate Mortgage Average in the United States :
(малюночок)
першопричина цьому - присутність Федреезерву на борговому ринку як покупця останньої інстанції, що спотворює глобальні грошові ринки, занижчуючи % ставки за не адекватних ризиків, які кредиторам (комерційним банкам) навіть не можливо оцінити
криза дефолтів за іпотечними кредитами, що спричина Глобальну Фінансову Кризу 2008, стає цілковитою реальністю на межі фарсу - ми вже це проходили !!! ???
навіть прискорення інфляції не змусить ФРС хоч трошки підняти ставки, аби не завалити картяний будиночок житлової та комерційної нерухомості США.
COT on #gold (+2%) #silver (-5%) and #copper (-1%) in wk to Sept 8 saw only small changes despite stock market weakness and the stronger $USD. Most noticeable change was the 41% reduction in the #platinum long.
Додано: Пон 07 вер, 2020 10:32
