Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс евро к доллару растет в ходе торгов понедельника на фоне итогов голосования в парламенте Греции по кредитному соглашению с ЕС, которое одобрили 199 из 300 депутатов законодательного органа страны.
По состоянию на 09.30 Киева курс евро к доллару вырос до $1,3265 за евро с $1,3199 за евро на закрытии торгов пятницы.
К японской валюте доллар, напротив, подорожал - до ¥77,63 за доллар с ¥77,61 за доллар на закрытии предыдущих торгов.
К корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США доллар опустился на 0,35% - до 78,72 пункта.
По соглашению Греция обязуется провести реформы в государственном и частном секторе и сокращать расходы вплоть до 2015 года. Взамен страна получит финансирование ЕС на €130 миллиардов и программу списания долга на руках частных инвесторов (PSI), которая принесет выгоду еще примерно на €100 миллиардов. Только в текущем году дополнительное снижение расходов должно составить €3,3 миллиарда, или 1,5% ВВП.
Крупнейшая статья сокращений - лекарства для государственных больниц, примерно €1 миллиард. Минимальная заработная плата, составлявшая €750, сокращена более чем на 22%.
Стало быть, рисковые активы подскочили в цене, однако рекомендуется сохранять осторожность, поскольку еще есть вероятность, что события пойдут не по утвержденному сценарию.
Напомним, Греция приняла требовавшееся от нее соглашение, но согласия Афин недостаточно для того, чтобы его реализовать. Теперь «добро» должны дать «тройка» международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) и частные держатели греческого долга. Наиболее важным станет одобрение Еврогруппы, заседание которой намечено на середину текущей недели. Ряд стран еврозоны должен провести внутренние процедуры для одобрения сделки - так, германский парламент предполагает голосовать по вопросу о помощи Греции 27 февраля.
Евро дорожает в ходе торгов в понедельник по отношению к большинству мировых валют после того, как правительство Греции получило поддержку парламента по Парламент Греции ночью в понедельник большинством голосов одобрил пакет непопулярных мер, принятие которых является условием получения второго пакета финансовой помощи и списания части внешнего долга страны.
Доллар и иена дешевеют на фоне укрепления аппетита к риску и роста на рынках акций Азии. Снижению стоимости иены также способствуют слабые макроэкономические данные из Японии.
Евро к 07.05 Киева 13 февраля подорожал до $1,3252 с $1,3197 по итогам торгов в пятницу в Нью-Йорке.
В паре с евро японская нацвалюта снизилась со ¥102,43 до ¥102,83.
Курс доллара к иене почти не изменился, составив ¥77,60 против ¥77,61 в пятницу.
В понедельник, 13 февраля, евро на подъеме. Игроки на Forex покупают единую валюту, несмотря на новый удар агентства S&P по итальянскому банковскому сектору. Главный повод для роста евро – утверждение греческим парламентом плана жесткой экономии. К 07.00 Киева евровалюта торговалась на уровне $1,325.
В пятницу вечером, перед закрытием сессии в США международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) сообщило, что понизило кредитные рейтинги 34 итальянских банков. Этот шаг последовал за понижением суверенного рейтинга Италии до уровня BBB+. Среди банков, чей рейтинг был понижен, такие крупные учреждения, как UniCredit и Intesa Sanpaolo. Так, рейтинг UniCredit снижен c A до BBB+, Intesa Sanpaolo - с A до BBB+, Monte dei Paschi - с BBB+ до BBB. Прогноз – «негативный».
Как отмечается в официальном сообщении агентства, повышенная уязвимость Италии к внешним финансовым рискам, а также размер ее внешнего долга уменьшают возможность возвращения задолженности банками страны. Согласно прогнозам Standard & Poor's, в ближайшие годы будет наблюдаться снижение доходов итальянских банков. «С нашей точки зрения, данные обстоятельства могут негативно сказаться на стабильности банковской индустрии в стране», - говорится в заявлении агентства.
Стоит отметить, что в целом рынки ожидали, что грядет понижение рейтингов банков Италии – это естественное продолжение снижения рейтинга самой страны. В то же время данный шаг агентства - это напоминание о том, что проблемы в мировой экономике не исчезли, а лишь замаскированы избытком ликвидности. После того как банки вложат полученные от ЕЦБ деньги в доходные активы, проблемы вновь обострятся.
Парламент Греции одобрил новые меры жесткой экономии, передает Reuters. Прописанные в соглашении меры предусматривают сокращение 15 тыс. рабочих мест в бюджетной сфере, уменьшение зарплат и пенсий на 2012г. на общую сумму $4,4 млрд. и снижение минимальной заработной платы на 20% - до €600 в месяц.
Незадолго перед началом голосования в Афинах начались столкновения протестующих против законопроекта. Полиция применяла слезоточивый газ и дубинки против толпы, численность которой, по различным оценкам, составляла до 80 тыс. человек. Помимо Афин, демонстрации также прошли на о.Корфу и в других регионах страны. В результате, по предварительным оценкам, сгорело приблизительно десять зданий, около 1,5 тыс. человек получили различные травмы. Количество арестованных пока неизвестно.
В своем обращении к парламентариям премьер-министр страны Лукас Пападимос предупредил о начале хаоса в случае отказа от мер экономии, предусмотренных соглашением с международными кредиторами. Он также осудил действия демонстрантов, напомнив о недопустимости вандализма в демократической стране.
Таким образом, парламент Греции все-таки принял жесточайший закон. Ради денег ЕС страна сократит 3% рабочих мест в экономике до 2015г., при том что текущий уровень безработицы и так зашкаливает, находясь на отметке 21%. Новые меры приведут к падению налогооблагаемой базы, а значит, к очередной дыре в бюджете страны, уже в 2012-2013гг. Конечно же, еврокредиторы не будут терпеть этого и потребуют исключить Грецию из зоны евро. Но это лишь отдаленные перспективы, а настоящий момент рынки охвачены эйфорией. Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в пятницу, 10 февраля, в Нью-Йорке понизились и составили: на золото - $1723,1 за унцию (-0,4%), серебро - $33,69 за унцию (-0,91%), платину - $1662 за унцию (-0,24%), палладий - $706 за унцию (-1,41%).
Цены на драгметаллы немного скорректировались после заметного роста, и теперь с технической точки создана база для новой волны повышения котировок. Что касается фундаментальной стороны, драгметаллы - это производная от количества ликвидности в мировой финансовой системе, а пока наблюдается ее излишек, и с окончанием февраля, после кредитного аукциона ЕЦБ, денег на рынках станет еще больше. Это может подстегнуть новую волну ралли всех активов, и в первую очередь - драгоценных металлов.
В понедельник, 13 февраля, на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1730,21 за унцию (+0,28%), серебро - $33,79 за унцию (+0,56%), платину - $1663 за унцию (+0,2%), палладий - $706,65 за унцию (+0,51%).
На международном валютном рынке 10-го наблюдается нежелание инвесторов рисковать, что выражается в падении фондовых индексов, курсов драгоценных металлов, цен на нефть, курсов сырьевых валют.
Цена золота упала до уровня $1704,50 за тройскую унцию. Впоследствии индикатор скорректировался до отметки $1723,80. Курс австралийского доллара опускался до отметки $1,0638.
Курс доллар/йена после четвергового повышения продолжает оставаться на высоких уровнях. 10-го министр финансов Японии Азуми заявил, что курс йены на рынке форекс не соответствует фундаментальным экономическим параметрам в Японии.
Стало быть, после проведенной 09-го пресс-конференции главы ЕЦБ, Марио Драги, профильные гуру пытаются предугадать размеры и последствия осуществления трехлетних LTRO, запланированного на 29 февраля. В частности, автор склонен считать, что кредитование ЕЦБ может привести к двум противоположным сценариям развитиям. Дополнительная ликвидность наполнит межбанковский рынок, а баланс ЕЦБ увеличится, что может стать причиной спекуляций о дополнительном применении нестандартных мер. В этом случае, единая валюта рискует снова оказаться под давлением.
С другой стороны, осуществление LTRO может вызвать снижение доходности облигаций периферийных стран еврозоны и оказать положительное воздействие на интерес к риску, что окажет евро поддержку. С учетом того факта, что в течение 2011 года именно риски, связанные с периферийными странами, оказывали основное давление на пару евро/доллар, более оптимистичный настрой в отношении периферии может позволить паре укрепиться.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 13 февраля просел на 6,92 копейки и составил 29,8873 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 0,1 коп. в пятницу укрепился на 0,2 коп. до 8,0270 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0270-8,0310 UAH/USD, затем котировки снизились до 8,0240-8,0290 UAH/USD и до конца торгов почти не изменились. Национальный банк на рынок не выходил. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0270 UAH/USD.
С начала года курс гривны на межбанке укрепился на 0,16% с 8,0400 UAH/USD до 8,0270 UAH/USD. Как сообщалось, за 2011 год курс гривны на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривны на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 10 февраля гривна overnight котировалась банками по 1,0/6,0%, доллар - по 1,0/3,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 8,0/13,0% и USD: 2,0/5,0%.
Валютные «миникачели», стартовавшие на отечественном валютном рынке 08 февраля, суть которых заключается в курсовых колебаниях с незначительной амплитудой «в окрестностях» уровня 8,028 UAH/USD, были пролонгированы в последнюю сессию истекшей недели. Регулятор, как мы уже подчеркивали, приступил к более «тонкой регулировке» гривневой ликвидности, что, скорее всего, и стало причиной сдержанности курсовых «телодвижений» на торгах «зеленым» безналом.
Кроме этого «админресурса», мы не исключаем влияния «календарного» или, скорее, фенологического фактора. Полагаю, на непосредственных участников рынка уже угнетающе начала действовать тянущаяся зима, которой, кажется, конца-края не видно.
Очевидно поэтому игроки проигнорировали незначительное (с уровня 17 249,7 млн. грн. к отметке 18 046,9 млн. грн.) повышение остатков на транзитных и коррсчетах НБУ, «опустив» котировки «зеленого» безнала на 0,2 коп. к уровню 8,027 UAH/USD/
Занятно, что не были «приняты во внимание» и перемены во втором индикаторе состояния дел на рынке гривневого ресурса: 10-го ставки по гривневым кредитам overnight снизились с уровня 2,0/7,0% к отметке 1,0/6,0% годовых.
Эти «обстоятельства» дают нам основания поднять значимость «фенологического» фактора, индицировавшего наступление «зимней апатии» у игроков отечественного валютного рынка. Эффект «глухозимья», известный любителям подледного лова и характеризующийся резким падением активности обитателей водоемов, на торгах безналичным долларом материализовался в аналогичную тенденцию — обороты сделок по «зеленому» безналу 10-го заметно снизились.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) в пятницу просел с уровня $697,8 млн. к отметке $433,0 млн., заметно потерял и объем продажи долларов США, упав с уровня $475,2 млн. к отметке $328,5 млн.
Меж тем, похоже, отечественный рынок наличных вопреки ожиданиям, «не повелся» на возвращение «медведей» на торги валютного межбанка, сохранив по сути достигнутые к финишу четверга цены на наличную «зелень». Добавим, что снизить цены на наличный доллар в обоих сегментах рынка наличных Днепропетровска не заставила ни «двусторонняя» торговля оптовым долларом, ни доминировавший в пятницу клиентский «принос» в рознице.
Не исключено, что дилеры рынки действовали с позиции большинства своих клиентов-«перестраховщиков», предпочитавших проводить выходные дни с комфортом, сиречь, пребывая в долларе. Который, к слову, к тому же на торгах мирового форекса, 10-го несколько потеснил евро.
Сессия 10 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,035/8,050 UAH/USD, евро – 10,55/10,68 UAH/EUR, рубль – 0,266/0,269 UAH/RUB.
В течение пятницы спрос на розничную «зелень» стал выше на 0,5 коп., предложение не изменилось.
По сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение розничного доллара не претерпели изменений.
Со слов дилеров розницы, итоговая ликвидность пятницы заслужила оценку «три с плюсом», повторив по сути результаты четверга. Полагаю, главной причиной неважного состояния дел с ликвидностью стала пролонгация стартовавшей еще в четверг «односторонней» торговли долларом: как и накануне, 10-го в сегменте преобладало клиентское предложение заокеанской валюты. Которое, впрочем, не помешало здешним дилерам в течение пятницы приподнять позицию «спрос» на полкопейки. Очевидно, они приняли решение хоть таким манером нарастить обороты, раз уж не было охотников на сохранившую с четверга свою цену розничную «зелень». Кроме того, как мы указали выше, дилеры розничного сегмента вполне могли «работать на перспективу», небезосновательно ожидая очередного всплеска интереса отчасти выходящих из евро клиентов к американской валюте.
Не отличались ликвидностью пятничные торги и оптовым долларом. Несмотря на наблюдавшийся здесь приблизительный баланс спрос/предложение. Думается, термин «глухозимье» в наибольшей степени подходит именно к характеру торгов оптовой «зеленью», «вялое» состояние которого не могла спасти и пятничная «двусторонняя» торговля.
Сессия 10 февраля в этом сегменте завершилась ценами: 8,040/8,050 UAH/USD, с одной стороны констатируя внутридневную стабильность обеих позиций, чему в немалой степени способствовала работа сегмента в условиях приблизительного баланса спрос/предложение, с другой, индицировав неизменность с закрытия четверга спроса на фоне полукопеечного роста оферов.
Со слов оптовиков, обороты пятничной сессии не радовали, оставаясь «вялыми».
Повторим высказанную ранее сентенцию о том, что общие для розницы и опта проблемы с ликвидностью возвращают сюда риски оказаться рынку наличных в трясине «бокового тренда».
Тем временем оптовый евронал завершил сессию пятницы ценами 10,60/10,70 UAH/EUR, констатировав внутридневную курсовую стабильность обеих позиций.
По сравнению с закрытием четверга спрос и предложение также не претерпели изменений.
Поскольку в течение пятницы цена оптового доллара не менялась, мы сразу нашли один «первоисточник» внутридневной курсовой стабильности оптовой пары евро-гривня. Хотя, представляется, свою весомую лепту в неизменность цен на оптовый евронал внесло отсутствие клиентского интереса к этой валюте.
Меж тем, для внесения полной ясности в динамике второго курсоформирующего составляющего пары евро-гривня нам требуется отправиться на мировой форекс, чтоб в настроениях пары евро-доллар окончательно расставить все точки над «i».
Как оказалось, в течение украинской части форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар просел с уровня $1,3260 к отметке $1,3190. Став «легче», таким образом, на «заметные» 70 пунктов.
Таким образом, уже в самом начале «экскурсии» на планетарный форекс мы обнаружили причину сдержанности игроков оптового сегмента нашего рынка наличных в отношении пары евро-гривня.
Но мировой форекс мы не покинем — как и требуется, нам предстоит заняться «нюансами» внутридневной динамики кросс-курса евро-доллар на мировом форексе. Тем более, что из-за навязшей в зубах Греции, с «нюансами» был полный ажур. Впрочем, «традиции обязывают».
Торги парой евро-доллар 10-го стартовали на азиатской сессии с уровня $1,3285, и до 10.00 Киева индикатор плавно снижался, достигнув к указанному часу отметки $1,3250.
После прохождения кросс-курсом евро-доллар локального максимума ($1,3280) около 11.30 Киева, коррекция заметно ускорилась, приведя индикатор к 16.50 до уровня $1,3160.
Плавный выход из этой локальной «ямы» привел кросс-курс к финишной «цифре» украинской части форекса $1,3190.
В дальнейшем, после 18.00 Киева, уже на американской части форекса кросс-курс, совершал колебания, не выходя за рамки коридора $1,3170-1,3190, изрядно удивив досужую публику изрядным отскоком около киевской полуночи до уровня $1,3205…. Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история.
Ну а нам остается сущий пустяк — пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В пятницу, 10 февраля, европейская валюта находится под давлением. К 11.30 Киева ее курс составил $1,3250, Игроки неуверенно продают евро на обострении проблем Греции и слабой статистике по европейским странам.
Дефицит текущего счета платежного баланса Франции (с учетом сезонных колебаний) в декабре 2011г. повысился до €3 млрд. Такие данные приведены в опубликованном правительственном докладе. В ноябре 2011г. дефицит текущего счета платежного баланса Франции, по пересмотренным данным, составил €2,1 млрд (ранее сообщалось о значении показателя на уровне €2,3 млрд).
Объем промышленного производства во Франции в декабре 2011г. снизился на 1,4% по отношению к предыдущему месяцу. Такие данные представило Национальное статистическое бюро Франции Insee. Аналитики ожидали снижение на 0,8%. Объем производства в обрабатывающей промышленности Франции в декабре 2011г. относительно предыдущего месяца снизился на 1,4%. По уточненным данным, объем промышленного производства во Франции в ноябре 2011г. по сравнению с октябрем 2011г. повысился на 1,1%, как и сообщалось ранее.
Данные по Франции оказались слабее рыночных ожиданий, и это ослабило позиции евро. В то же время хорошее настроение на мировых биржах способствует тому, что игроки в основном игнорируют явные проблемы в ведущих экономиках еврозоны.
В пятницу министр финансов Японии Дзюн Адзуми выступил перед парламентом страны с резонансным заявлением о том, что в октябре 2011г. была проведена интервенция на валютном рынке в связи с тем, что иена поднялась до уровня ¥75,63 за доллар. Обычно финансовые регуляторы не раскрывают своих планов и действий на валютных рынках.
Министр сообщил, что отдал распоряжение провести интервенцию, когда иена поднимется до «опасного» для экономики уровня ¥75,63 за доллар, и завершить на уровне ¥78,20. При этом Адзуми сообщил, что текущий обменный курс ¥77,6 за доллар. не соответствует экономическим реалиям.
«Я, без сомнения, проведу интервенцию, когда спекулятивное движение будет влиять на колебание обменного курса, - сказал Адзуми, выступая перед депутатами, которые потребовали мер против сильной иены и устойчивой дефляции. - Я буду придерживаться этой позиции и готов проводить интервенцию единолично», - передает Reuters слова Дзюн Адзуми.
Таким образом, игра против японской валюты может стать эффективной. Иену стоит продавать при приближении к отметке ¥76 за доллар. Тогда как все, что выше отметки ¥78,2, будет вполне устраивать центробанк, но не рыночных игроков.
После киевского полудня курс евро к доллару США продолжает снижаться. Участники рынка разочарованы тем, что министры финансов еврозоны (Еврогруппа) отложили одобрение второго пакета финансовой помощи для Греции до следующей недели.
Вместе с тем падение на мировых фондовых рынках поддерживает спрос на доллар и иену как наименее рисковые валютные активы.
Евро на 13.25 Киева в пятницу стоил $1,3257 против $1,3286 - максимума с 12 декабря 2011 года - на конец предыдущего торгового дня в Нью-Йорке.
Курс единой европейской валюты к иене опустился к этому времени до ¥103 против ¥103,18 на конец сессии в четверг. Доллар почти не изменился в стоимости к иене - ¥77,7 на 13.25 Киева 10 февраля против ¥77,77 днем ранее.
Руководитель отдела валютной стратегии на европейских рынках Nomura International Джеффри Кендрик заявил, что сделка по Греции не была финализирована за ночь, поэтому отношение к евро на рынке негативное. Он прогнозирует, что сегодня евро может опуститься ниже отметки $1,32.
С начала недели евро укрепился на 0,8% по отношению к доллару и на максимальные 2,2% с недели, завершившейся 14 октября 2011 года, - к иене.
Стало быть, после обеда (по Киеву) пятницы евро падает после того, как министры финансов Евросоюза выдвинули Греции три новых условия, без выполнения которых финансовая помощь стране оказана не будет.
Единая европейская валюта снижается с двухмесячного максимума, достигнутого накануне, по отношению к доллару, на фоне падения спроса на риск после того, как европейские министры финансов задержали пакет финансовой помощи для Греции.
Пара EUR/USD снижается до уровня $1,3253, пара EUR/JPY снижается до ¥102,98, а пара EUR/CHF опускается до отметки 1,2094. Напомним, что на заседании министров финансов ЕС, которое прошло в Брюсселе, было принято решение отложить подписание документа о выделении финансовой помощи Греции, несмотря на то что в четверг греческое правительство завершило переговоры и согласовало спорные моменты в отношении плана сокращения дефицита бюджета.
По словам главы Еврогруппы Жан Клод Юнкера, Греция должна выполнить три условия, для того чтобы получить финансовую помощь: ратифицировать меры экономии, согласованные в четверг, на парламентском заседании в воскресенье, принять до следующей среды, когда, предположительно, пройдет следующее заседание Еврогруппы, решения о сокращении бюджетных расходов еще на €325 млн, и предоставить министрам финансов ЕС заверения политических партий Греции о том, что программа сокращения расходов будет реализовываться.
Помимо этого, евро не поддержало и заседание ЕЦБ, которое прошло в четверг.
Во-первых, Марио Драги вновь отметил наличие значительных понижательных рисков для европейской экономики, после чего комментарий о наметившихся признаках стабилизации ситуации имел уже ограниченное влияние на рынки.
Во-вторых, М. Драги более чем уклончиво прокомментировал судьбу греческих облигаций на балансе ЕЦБ, хотя многие рассчитывали на то, что глава ЕЦБ даст понять, что они будут переданы в какой-либо из стабфондов, в результате чего позже по ним мы увидим списания.
В-третьих, не было какой-либо конкретики по поводу очередной порции долгосрочной ликвидности для европейских банков на льготных условиях.
Регулятор сохранил ставку на уровне 1%.
Доллар укрепился по отношению к большинству соперников на валютном рынке на фоне падения фондовых индексов из-за ситуации в Греции и роста спроса на защитные активы.
Так, пара USD/JPY растет до уровня ¥77,7, а пара USD/CHF поднимается до отметки 0,9125.
Все ниже в паре с долларом США падает австралийский доллар, и достигает отметки $1,0685. 10 февраля Резервный банк Австралии понизил прогнозы экономического роста и инфляции на 2012 год, что вызвало дополнительное давление на «осси». Так, согласно новому прогнозу, экономика страны вырастет в среднем на 3,5% в этом году, тогда как в ноябре регулятор прогнозировал рост на 4%. Потребительские цены вырастут на 3% в год против предыдущей оценки роста на 3,25% в год.
Новозеландский доллар на фоне снижения аппетита к риску падает до отметки $0,8286.
Ближе к вечеру, около 16.00 Киева, в преддверии выходных игроки стремятся сократить количество рискованных позиций на фоне нарастающих волнений относительно перспектив голосования в греческом парламенте, запланированном на воскресенье. Причиной новой волны беспокойства стал лидер ультраправой греческой партии LAOS, Георгиос Каратзаферис, который заявил о своем намерении проголосовать против принятия плана по жестким мерам. Одобрение парламентом данного плана является одним из обязательных условий для получения финансовой помощи в €130 миллиардов, необходимых Греции, чтобы избежать дефолта. Несмотря на то, что члены партии LAOS занимают достаточно скромное количество мест в греческом парламенте, и теоретически план по жестким мерам экономии может быть ратифицирован, Большая «тройка» уже высказала свое требование относительно того, что план должен быть одобрен лидерами всех партий. По мнению «Тройки», единогласное решение продемонстрирует явную приверженность Греции к реализации этих мер.
Курс евро/доллар упал 10-го к послеобеденной сиесте до уровня $1,3153. Впоследствии курс стабилизировался около отметки $1,3180.
Курс евро/фунт опускался до уровня 0,8348. Курс евро/йена снизился до отметки ¥102,18. На рынке форекс происходит ослабление курса евро в ожидании голосования в парламенте Греции, которое пройдет на выходных.
На рынке 10-го наблюдается нежелание инвесторов рисковать, что выражается в падении фондовых индексов, курсов драгоценных металлов, цен на нефть, курсов сырьевых валют.
Цена золота упала до уровня $1704,50 за тройскую унцию. Впоследствии индикатор скорректировался до отметки $1723,80. Курс австралийского доллара опускался до отметки $1,0638.
Курс доллар/йена после четвергового повышения продолжает оставаться на высоких уровнях. 10-го министр финансов Японии Азуми заявил, что курс йены на рынке форекс не соответствует фундаментальным экономическим параметрам в Японии.
Стало быть, после проведенной 09-го пресс-конференции главы ЕЦБ, Марио Драги, профильные гуру пытаются предугадать размеры и последствия осуществления трехлетних LTRO, запланированного на 29 февраля. В частности, автор склонен считать, что кредитование ЕЦБ может привести к двум противоположным сценариям развитиям. Дополнительная ликвидность наполнит межбанковский рынок, а баланс ЕЦБ увеличится, что может стать причиной спекуляций о дополнительном применении нестандартных мер. В этом случае, единая валюта рискует снова оказаться под давлением.
С другой стороны, осуществление LTRO может вызвать снижение доходности облигаций периферийных стран еврозоны и оказать положительное воздействие на интерес к риску, что окажет евро поддержку. С учетом того факта, что в течение 2011 года именно риски, связанные с периферийными странами, оказывали основное давление на пару евро/доллар, более оптимистичный настрой в отношении периферии может позволить паре укрепиться. Тем не менее, следует подчеркнуть, что наш позитивный настрой в отношении пары основывается на ожидании ослабления американской валюты. Текущий курс пары евро/доллара на 17.00 Киева $1,3189.
А теперь традиционное «еврорезюме», выдержанное в тонах сдержанного оптимизму, которое мы ориентировали на среднесрочную перспективу.
Полагаю, на таком «расстоянии» рынки ждет рост аппетитов к риску, что автоматически и пока «теоретически» может привести к снижению курса доллара ко всем видам активов в ближайшие месяцы
По истечению пятидневки 06-10 февраля размещения казначейства США прошли. Евро удержался в этот отрезок время от роста, и хотя, случалось, и поднимался до уровня $1,3319. Форсировать «бычий» тренд кросс-курсу не удалось, пара спорадически откатывалась вниз, обратно, к сопротивлению уже прорванного диапазона $1,3020-1,3230. Представляется, произошла смена понятий: указанное сопротивление трансформировалось в поддержку. Поэтому сколь-нибудь значимого провала в паре евро-доллар также не происходило.
Меж тем, именно в «злополучную» пятницу, 10-го, на фоне ожиданий, что уж теперь-то евроросту ничего не должно мешать, пара провалилась ниже отметки $1,3230. Скорее всего в ранее прорванный диапазон все-таки надо было вернуться, хотя бы для того, чтобы «зачистить хвосты» и «собрать стопы». На новостном фоне же, полагаю, царит спокойствие. Невзирая на эмоциональные комментарии досужих журналистов по «греческому вопросу». Думается, значимость «греческой трагедии» значительно преувеличена и, хотя по Греции сделка Еврогруппой все еще не согласована, уже понятно, что это последние дни, до следующей среды все уже будет решено окончательно.
Чтобы успокоить публику, укажем, что доходности по европейскому госдолгу по-прежнему на минимумах. Ситуация по португальским векселям, как мы уже обращали внимание форумчан профильной ветки «Валютный рынок в контексте» сайта Finance.ua, продолжает улучшаться. В частности, доходность 10-летних облигаций провалилась в пятницу еще ниже, уже до 12.36% (против максимума на уровне 18% от 31 января). Стало быть, нынче доходности по бондам Португалии находятся на летних уровнях, когда кросс-курс евро-доллар был выше отметки $1,40.
По другим «проблемным» странам доходности уже давно на летних уровнях или ниже, так что нам доселе невдомек: почему курс евро все еще так низок, ведь долговой кризис-то уже кончился.
На этом фоне из США продолжает идти макроэкономический позитив. В частности, 09-го первоначальные заявки по безработице вышли на уровне 358 тыс., что только чуть выше посткризисного минимума, показанного три недели назад на уровне 355 тыс.
С приличным ростом ожидаются выходящие на новой неделе данные по розничным продажам и промышленному производству США.
Так что восстановление в США продолжается высоким темпом, а в такой ситуации США необходимо девальвировать свою валюту для поддержки национального производителя.
Европа, натурально, подобными хорошими данными похвастаться не может, в четверг выходят данные по первой оценке роста ВВП Германии в IV квартале и там ожидается спад на 0,3% кв/кв. Однако, это неудивительно в условиях, когда на IV квартал в Европе пришлось фактически второе «дно» кризиса, которое в США было в I квартале. При этом мы уверены, что можно рассчитывать на то, что уже в I квартале 2012 года Германия снова покажет «плюсовой» рост ВВП.
Наконец, вся планетарная экономика, судя по показателям за декабрь и январь, активно восстанавливается, и позитив непременно должен сказаться на Германии. Именно по вышеизложенным причинам в среднесрочной перспективе рынки ждет рост аппетитов к риску, что автоматически должно привести ко снижению курса доллара ко всем видам активов в ближайшие месяцы. Внушительный подскок курса евро к отметке $1,3205 в ночь на 11 февраля, случившийся уже после закрытия американской сессии, полагаю, уместно рассматривать как своеобразный «аванс» вышеизложенного оптимизма.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка достаточно адекватно, хотя, временами и несколько нервно.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое с обидным равнодушием «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евроналом, в эту пятницу, дилеры розницы в течение 10 февраля констатировали внутридневные курсовые потери обеих позиций(5,0 коп. по спросу и 2,0 коп. по оферам): 10,55/10,68 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив по обеим позициям по 20 пунктов.
Торги 10 февраля здесь завершились ценами 0,268/0,271 UAH/RUB. По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля потеряли по 10 пунктов.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 10-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в четверг оказалась «вялой», по сути повторив «плохие» обороты четверга.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 10 февраля в Днепропетровске пытались работать по упавшему на 7,0 коп. с закрытия четверга спросу и просевшему на 4,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 февраля по спросу и по предложению потеряли по 30 пунктов.
Как мы заметили ранее, скорее всего «массовики-затейники» отечественного валютного рынка отложили все сколь-нибудь значимые мероприятия на новую неделю, «спустив на тормозах» сессию пятницы. Свидетельством тому заметное снижение ликвидности пятничной сессии на межбанке.
В контексте ожидаемого возвращения курса безналичного доллара в ближайшие окрестности итогов среды (8,028 UAH/USD) или еще ниже, подтвердим прежнее предположение о нацбанковских «слабостях» к этой цифре. Думается, ее регулятор в ближайшие дни и будет придерживаться на фоне высоковероятного «ситуативного» продолжения аккуратного укрепления нацвалюты. Причина, полагаю, таится в приближении разнообразных календарных событий: от Дня Св. Валентина, до «мужского праздника» и подготовке к 8 марта. Эти даты, как правило, сопровождаются всплеском торговой активности населения, следствием которой может стать активизация «приноса» долларовых «заначек» с целью выручки толики гривни «на подарочки».
Не исключено, что регулятор еще раз попытается сдвинуть курс безналичного доллара ближе к официальным его котировкам, а посредством монетаризма сделать те же самое и с ценами на наличную «зелень». Цель предполагаемых мероприятий прозрачна: попытаться принять участие в рынке наличных посредством банка –«прокладки» и, по-возможности, «затариться» упавшим в цене долларом. Событие маловероятное, однако, с учетом опыта таких проектов в прошлом, их исключать не стоит.
Стало быть, несмотря на общеизвестный факт, что торги понедельника редко радуют участников валютного рынка «откровением» по части ликвидности и уровню объективности, сессия 13 февраля может задать тренд на ближайшую перспективу. Как на участке гривневой ликвидности, так и пребывающей в зависимости от нее курсовой динамике наличного и безналичного доллара.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в понедельник, 13 февраля, стартовали с уровня закрытия пятницы: 8,0245/8,0285 UAH/USD. Индицировалось стопроцентное отсутствие сделок и, натурально, изменения котировок, которые наблюдались по сути до 10.52 Киева.
На 10.53 на фоне несколько затянувшейся паузы наконец-то возникло некое подобие ликвидности и установления доминирования спроса спрэд котировок расширился: 8,0243/8,0285 UAH/USD.
К 11.03 «справедливость» была восстановлена: на фоне немного приподнявшейся ликвидности и ужесточении доминирования спроса котировки доллара вернулись по сути к ценам открытия: 8,0245/8,0287 UAH/USD.
Около 11.30 Киева на межбанке установилось доминирование предложения, сопровождаемое ликвидностью «ниже среднего» и действующими на моменте курсами: 8,0247/8,0289 UAH/USD.
На 11.41 безналичный доллар на торгах межбанка начал индицировать робкие появления предложения на фоне «ползучего» роста оборотов и незначительного подъема оферов: 8,0247/8,0292 UAH/USD.
Занятно, что этот рост происходил на фоне прогнозированного появления некоторых проблем с гривневой ликвидностью, о которых поведала динамика гривневых остатков на транзитных и коррсчетах регулятора, продемонстрировав снижение с уровня 18 046,9 млн. грн. к отметке 17 463,3 млн. грн.
Индикатор вновь оказался ниже порогового уровня 18,0 млрд. грн., давая понять, что ревальвационные амбиции НБУ отнюдь не исчерпаны.
Меж тем, невзирая на рост рисков гривнедефицита, котировки безналичного доллара, ведомые доминирующим спросом, на треть «разбавленным» предложением, к 12.05 Киева достигли уровня 8,0255/8,0299 UAH/USD, сопровождаемые «средней» ликвидностью.
На 12.22 Киева на торгах валютного межбанка установившийся приблизительный баланс спрос/предложение на фоне «средней» ликвидности сменил доминировавший доселе спрос и действовавшие уровни цен (8,0280/8,0320 UAH/USD). Полагаю, случилось это по «техническим» причинам — пришла пора обеденной трапезы.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 февраля с уровней: доллар – 8,020/8,060 UAH/USD, евро – 10,55/10,75 UAH/EUR, рубль – 0,267/0,272 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, 10 февраля, курс доллара по спросу стал выше на 1,0 коп., по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием пятницы по спросу и по предложению потерял по 3,0 коп.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом пятницы по спросу стал выше на 10 пунктов, по предложению поднялся на 30 пунктов.
В дебюте сессии 13 февраля настроение в этом сегменте рынка было достаточно тревожным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой напряженности в секторе доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на понедельник «обрадовал» просевшими к отметке $1,3250 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим коррекцию «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 13-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,040/8,05 UAH/USD(по сравнению с открытием пятницы спрос прибавил копейку, предложение не изменилось) евро – 10,60/10,70 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 10 февраля, спрос и предложение не претерпели изменений); рубль - 0,268/0,271 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 10 пунктов, предложение потеряло столько же).
В дебюте сессии от 13 февраля в розничном сегменте реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в понедельник стартовал с уровней: доллар – 8,04/8,05 UAH/USD(по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 10,62/10,72 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 10 февраля, спрос и предложение прибавили по 2,0 коп.); рубль - 0,268/0,271 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 20 пунктов).
В дебюте 13 февраля у оптовиков было тихо, реальные сделки отсутствовали.
На 11.06 понедельника в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска перемен в ценах нет: доллар - 8,04/8,05 UAH/USD, евро - 10,60/10,70 UAH/EUR, рубль - 0,268/0,271 UAH/RUB. При этом здесь сохранилась тишина: реальных сделок не было.
У оптовиков на этот час цены открытия тоже не изменились: доллар - 8,04/8,05 UAH/USD, евро - 10,62/10,72 UAH/EUR, рубль - 0,268/0,271 UAH/RUB. В оптовом сегменте на этот час сохранилась тишина.
Около 12.09 понедельника в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска перемен в ценах нет: доллар - 8,04/8,05 UAH/USD, евро - 10,60/10,70 UAH/EUR, рубль - 0,268/0,271 UAH/RUB. При этом здесь наконец-то была инициированная очень робкая торговля долларом — удовлетворялся «ненавязчивый» клиентский спрос.
В оптовом сегменте на 12.19 цены открытия (доллар - 8,04/8,05 UAH/USD, евро - 10,60/10,70 UAH/EUR, рубль - 0,268/0,271 UAH/RUB) не претерпели изменений на фоне сохранения тишины — реальные сделки по-прежнему отсутствовали. Хотя говорить о наличии «виртуального» спроса было можно.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
