Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Золото незначительно дешевеет в пятницу утром на фоне позитивной статистики по количеству новых домов в США.
По состоянию на 07.52 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,70 доллара, или на 0,06% - до $1226,4 за унцию.
Стоимость майского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,23% - до $17,29 за унцию.
В четверг министерство торговли США сообщило, что количество новых домов в США в феврале увеличилось на 3% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,288 миллиона. При этом аналитики предполагали, что число новостроек в США в феврале выросло на 1,12% по сравнению с показателем января - до 1,260 миллиона. Показатель января был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,251 миллиона с 1,246 миллиона домов.
Данные Минторговли страны оказали давление на торги золотом. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях. В связи с этим статистика была воспринята трейдерами как свидетельство позитивного развития американской экономики.
Курс доллара США слабо повышается на рынке форекс в ходе азиатских торгов в пятницу относительно корзины основных мировых валют. Участники рынка ждут встречи министров финансов и глав центральных банков G20 в Баден-Бадене. Как ожидается, в ходе мероприятия министр финансов США Стивен Мнучин будет настаивать на том, что Китай, Япония, Германия должны работать над укреплением курсов своих нацвалют.
По словам главы департамента исследований рынков Азии в ANZ Хуна Го, трейдеры будут внимательно отслеживать, как Китай и Япония реагируют на давление со стороны США.
Евро торгуется утром в пятницу в районе $1,0786 против $1,0783 на закрытие предыдущей сессии.
Курс единой европейской валюты находится сейчас около ¥122,11 по сравнению со ¥121,99 днем ранее.
Стоимость доллара составляет ¥113,22 против ¥113,13 в четверг, при этом японская нацвалюта завершает неделю максимальным ростом более чем за месяц.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,02%. Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,04%.
В четверг американская нацвалюта подешевела по итогам вторых торгов подряд на комментариях главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которые оказались менее «ястребиными», чем предполагалось.
Традиционно доллар дорожает после повышения процентных ставок Федрезервом. Однако на этот раз участники рынка были уверены в таком шаге практически на 100%, что вызвало распродажу долларов после того, как он свершился.
Кроме того, сыграло роль разочарование некоторых аналитиков, ожидавших, что глава американского ЦБ может дать намек на возможный подъем ставок в 2017 году четыре раза, а не три. Поддержку евро оказало заявление члена совета управляющих Евроцентробанка, что повышение процентных ставок в еврозоне может произойти до окончания программы количественного смягчения.
В четверг цены на банковские металлы выросли, а стоимость золота достигла наивысшей отметки за две недели после снижения курса доллара, последовавшего за повышением процентных ставок Федеральной резервной системой США, но менее резким, чем ожидалось.
По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото выросло на $26,40 или 2,2%, до $1 227 10 за унцию, при этом цены закрылись на самом высоком уровне со 2 марта.
Металл показал наибольший однодневный процентный прирост с июня прошлого года. Именно тогда Великобритания объявила о своем решении выйти из Европейского Союза.
«Драгоценный металл «вырос на фоне осторожного взгляда ФРС. Это основной фактор для нынешнего ралли», - сказал Наием Аслам, главный аналитик рынка ThinkMarkets. - «Многие на рынке ожидали от ФРС более агрессивного тона, которого они не получили».
«Если ФРС увеличит ставку еще 2 раза в этом году, это может быть плохой новостью для трейдеров», - сказал Аслам. - «Таким образом, путь наименьшего сопротивления направлен вверх, и мы могли бы коснуться $1400 к концу этого года».
«Повышение можно назвать «голубиным повышением» или «нейтральным» в лучшем случае. Небольшие изменения в заявлении и экономических прогнозах предполагают, что экономика все еще движется по правильному пути, но нет никаких свидетельств перегрева экономики, - сказал Хусейн Сайед, главный рыночный стратег FXTM.
Серебро подскочило на 40,7 цента, или на 2,4%, до $17,33 за унцию, что является максимальным процентным ростом с января прошлого года.
Апрельская платина добавила $21,60, или 2,3%, до $958,40 за унцию, а июньский палладий прибавил $21,20, или 2,8%, до уровня $766,65 за унцию.
Доллар США упал второй день подряд в четверг, так как инвесторы оценивали недавние комментарии Федеральной резервной системы, которые указали на менее агрессивную позицию, чем предполагалось ранее. Индекс доллара упал на 0,1% до 100,40 пунктов.
Снижение в четверг продолжило устойчивый спад в среду, последовавший за первым повышением ставки ФРС в 2017 году, а также прогнозами увеличения ставки еще два раза к концу года. Более высокие ставки обычно повышают доллар, и это имело место в течение последних недель, но свершившееся повышение вызвало «продажу факта» среди держателей доллара на начальном этапе.
«Инвесторы уделяли больше внимания комментариям, чем самому повышению, и это указывало на то, что инфляция все еще низка и что Йеллен не снизила свои склонности, предлагая, что ФРС не будет повышать ставки более агрессивно, чем это указывалось», - сказала Джейн Фоули, старший валютный стратег в Rabobank.
Со снижением в четверг индекс доллара показала свое пятое снижение за последние шесть сессий.
Фунт торговался на уровне $1,2354 по сравнению с $1,2,300 в конце среды в Нью-Йорке, прибавив 0,4%. Курс фунт/доллар установился на максимальных уровнях за сегодняшний день. Поддержку фунту оказывает тот факт, что 16 марта один из членов Комитета по денежной политике Банка Англии (Кристин Форбс) неожиданно проголосовал за повышение основной ставки на 0,25%. Также другие члены комитета заявили о том, что в ближайшем будущем и они могли бы высказаться за повышение ставки. Доходность 10-летних облигаций в Великобритании выросла до максимального уровня за месяц.
Евро торговался на уровне $1,0764 с $1,0732, прибавив 0,3%.
Против йены доллар был на уровне ¥113,33.
Представитель ЕЦБ Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования. По мнению представителя ЕЦБ Праета, нет сомнений в том, что меры принимаемые банком, приносят желаемый эффект.
Поддержку курсу евро/доллар оказывают результаты парламентских выборов в Голландии, согласно которым партия премьер-министра Рютте получила большинство мест в парламенте.
Министр финансов США Мнучин ожидает, что темпы роста экономики в США могут достичь устойчивого уровня 3% и выше. Он считает, что усиление курса доллара в долгосрочной перспективе является положительным фактом.
Доходность 10-летних облигаций в США после вчерашнего падения выросла на 0.010 пункта до уровня 2,520%. Индекс доллара продолжил снижение и достиг минимума с 6 февраля чуть выше уровня 100,00 пунктов. Апрельский фьючерс на нефть в США стабилизировался ниже $49 за баррель.
Министерство статистики Франции увеличило прогноз на индекс ВВП во Франции во втором квартале с +0,4% до +0,5% за квартал. В первом квартале прогноз оставлен без изменения на уровне +0,3%.
17-18 марта в Баден-Бадене пройдет встреча министров финансов и глав центральных банков стран Большой двадцатки.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 17 марта понизился на 30,93 коп. и составил 57,9344 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 2,35 коп., на торгах четверга понизился на 9,82 коп., оказавшись на уровне 26,9790 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 26,87/26,92 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже около 10.51, выйдя в реальную сферу, цена доллара начала повышаться: 26,95/27,00 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 11.10 Киева.
С этого часа возобновились покупки доллара участниками, среди которых были как «варяги», так и банки-«резиденты». Их стараниями «американец» по состоянию на 11.42 достиг внутридневного максимума (27,00/27,04 UAH/USD). Убедившись, что доллар больше не растет в цене, на этом пике стартовали его продажи, уронившие курс валюты США к 12.18 Киева до 26,95/27,00 UAH/USD.
Эти уровни были действующими до самого закрытия реальной части «зеленой» сессии валютного межбанка, финишировавшей на цифре 26,97/27,00 UAH/USD.
После обеда в сопровождении сошедшей на нет торговой активности, безналичный доллар по сути не меняется в цене, ограничиваясь расширением спреда до 26,96/27,00 UAH/USD.
В непосредственной близости от этого уровня завершились торги 16 марта.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9790 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,78% с 27,1909 UAH/USD до 26,9790 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 16 марта гривна overnight котировалась банками по 11,92/13,67% годовых(после 16.23 Киева - 11,92/13,67% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах четверга повысился в цене из-за упавшего объема предложения обязательной к продаже части экспортной выручки.
Во-вторых, не исключено, что «американца» на межбанке 16-го приобретали, дождавшись накануне локального минимума его цены.
В-третьих, есть вероятность, что стимулировало покупки «старого надежного» доллара обострение обстановки в Украине и в частности, в банковской сфере.
Появление на межбанке «зеленых быков» сопровождалось пролонгацией роста объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, поднявшегося с уровня 47 896,3 млн. грн. к отметке 52 799,5 млн. грн.
Второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не подтвердили отсутствие оттока гривни с коррсчетов НБУ, понизившись по более значимым бидам с уровня 12,13/13,75% к отметке 11,92/13,67% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 16 марта понизились на $11,3 млн.
Полагаю, в первую очередь из-за ставшего менее объемным предложения обязательной к продаже части экспортной выручки.
Во-вторых, как известно, смена тренда на рынке доллара с «медвежьего» на «бычий», как правило, не сопровождается ростом ликвидности.
В-третьих, в сессии 16-го не участвовал со своими интервенциями регулятор, как это было накануне – в аукционах не было нужды.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со средой, 15 марта, в четверг, 16-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $145,0 млн. до $132,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $121,2 млн. к $109,9 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Сессия четверга на «неформальном» наличном рынке во всех крупных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Запорожье, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь), в конечном счете, констатировала внутридневное повышение цены «американца» по более значимым бидам, «вылившись», в конечном счете, в сужение спреда. За исключением рынков Запорожья и Днепра, которые, похоже, не от хорошей жизни перешли к работе с мелкооптовыми и розничными партиями валюты с известными «последствиями» для итоговой ликвидности.
Мы не исключаем, что вернувшаяся на наличный рынок пассивность клиентов связана с решением СНБО Украины ввести санкции в отношении ряда системных российских банков с казенным капиталом, «мамы» которых инициировали обслуживание клиентов с «ксивами» ЛНР и ДНР.
Последствия этой меры наших властей пока неясны потенциальным клиентам, которые, возможно, по этой причине предпочли «воздержаться» от объемных операция на рынке наличных.
Кроме того, возможно субъектов наличного рынка встревожил динамичный (почти на 10,0 коп.) отскок курса безналичного доллара на валютном межбанке при очевидном «попустительстве» регулятора и они увидели в этом признаки начала более заметного девальвационного процесса.
Как видим, причин для «воздержания» клиентов «налички» предостаточно, хотя, представляется, их мог бы успокоить очередной шаг регулятора по либерализации валютного рынка, облегчающий доступ клиентов к валюте.
Так или иначе, за исключением столицы, обороты по итогам четверга на наличных рынках вышеперечисленных населенных пунктов оставляли желать лучшего. Под стать испортившейся в масштабах Украины погоде.
Впрочем, по порядку.
Торги 16 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,00/27,10 UAH/USD, евро 28,80/29,10 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.
Как мы указывали ранее, в течение первой половины четверга дилеры «неформальной» розницы Днепра торговали парой доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж и в сопровождении неважной ликвидности. Ближе к полудню это равновесие позволило нашим дилерам сузить спред долларовых цен с уровней открытия (26,95-97/27,05 UAH/USD) к отметке 27,00/27,07 UAH/USD. Эта ревизия цен с их одновременным повышением не принесла желаемого роста оборотов. Думается, по этой причине, а также не без участия «бычьих» сводок с торгов «зеленым» безналом, наши дилеры приняли решение попытаться «взять свое» вернув широкую маржу, приподняв к закрытию менее значимые офера.
Однако, и этот шаг не сдвинул ликвидность в желаемом направлении – по итогам четверга «неформалы» днепровской розницы и мелкого опта были вынуждены констатировать сохранение оборотов «в подавленном состоянии», заслуживающем, как и накануне, «четверку с минусом».
В течение 16 марта биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» прибавили 3,0-5,0 коп., офера стали выше на 5,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 15 марта, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 3,0 коп., прибавив 3,0-5,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,00/27,10 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 16 марта в обе стороны работали пару доллар-гривня на фоне неважной ликвидности. Ближе к полудню оптовики приняли решение сузить маржу действующих цен, одновременно приподняв их под влиянием роста курса «зеленого» безнала на валютном межбанке. Это решение не принесло бонусов на участке ликвидности, и после обеда, махнув рукой на «рыночность» оптовики Днепра растянули спред, пытаясь за счет этого заработать хоть что-то. Но и этот шаг не поднял обороты, которые по итогам торгов 16 марта заслужил в оптовом сегменте «тройку», повторив показатели предыдущей сессии.
Укажем, что и на сей раз рынку наличных не помог наблюдавшийся в течение четверга баланс спрос/предложение.
В течение четверга оптовый наличный доллар «по-днепровски» по спросу вырос на 3,0-5,0 коп., «потяжелев» на 5,0 коп. по предложению.
По сравнению с закрытием среды биды наличного оптового доллара в Днепре выросли на 3,0 коп., прибавив 3,0-5,0 коп. по предложению.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 16 марта уровнями 28,80/29,10 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечные привесы бидов и оферов.
По сравнению с закрытием среды биды оптового евронала в Днепре выросли на 20,0 коп., поднявшись на 25,0-30,0 коп. по позиции «предложение».
Со слов дилеров рынков крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 16 марта большинство валютчиков было занято в паре доллар-гривня, где они отчаянно пытались «расшевелить» снова оказавшихся пассивными клиентов, не имея возможностей, чтобы отвлечься на операции с неустойчивым и капризным в последнее время на мировом форексе евро.
Так что, в известной степени, указанные цены пары евро-гривня «по-днепровски», а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,0726 к отметке $1,0736 констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 10 пунктов.
Думаю, наши «неформалы» наличного рынка, сосредоточенные в течение четверга в дорожающей паре доллар-гривня, учли внутридневной рост евро «в миру», добавив его наличному варианту «в степях Украины» по 10,0 коп. в обеих позициях.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 16 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,0735, пара евро-доллар тотчас же консолидировалась на «базовой» отметке $1,0730, относительно которой на протяжении всего отчетного периода совершала разнополярные колебания в рамках диапазона $1,0713-1,0740.
После 19.20 Киева «базовая» отметка снизилась к $1,0715, а сохранившееся колебания не покидали валютный коридор $1,0710-1,0718 до 20.30 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Евро в четверг дешевеет по отношению к доллару после самого быстрого роста с июня (на 1,2%) в среду, на заявлениях и прогнозах руководителей Федрезерва США.
Между тем британский фунт стерлингов подорожал на 0,4%, до $1,2354, поскольку Банк Англии дал сигнал о растущих шансах на повышение процентных ставок.
Евро к 14.25 Киева стоил $1,0733 по сравнению с $1,0752 на закрытие североамериканского рынка в среду, когда единая европейская валюта выросла самыми быстрыми темпами с июня - на 1,2%, поскольку FOMC Федрезерва не стал пересматривать прогнозы повышения процентных ставок.
Курс доллара к японской иене повысился до ¥113,11 со ¥113,19 накануне, евро в паре с японской нацвалютой также несколько укрепился - со ¥121,71 до ¥121,43 иены.
Банк Англии в четверг ожидаемо оставил ставку на уровне 0,25%, сохранил объем покупки активов, однако решение не было единогласным: член комитета по денежно-кредитной политике центробанка Кристин Форбс голосовала за повышение ставок.
Ближе к вечеру на европейской сессии евро продолжает торговаться в районе $1,0730, отойдя от максимумов на $1,0750.
Пара проигнорировала данные из США, показавшие, что рынок труда США демонстрирует устойчивость и стабильность.
Число закладок новых домов выросло в феврале почти до 1,29 млн, превысив прогноз, а индекс производственной активности ФРБ Филадельфии превысил прогноз и составил 32,8, ниже 43,3 в январе. В четверг пара остается в диапазоне $1,0710 – 1,0740. Уровни поддержки пары лежат на $1,0652, $1,0629 и $1,0599 , и сопротивления – на $1,0746, $1,0829 и $1,0873.
По состоянию на вечер курс доллара к мировым валютам замедлил снижение после достижения минимальной отметки с 09 февраля, в то время как трейдеры продолжают отыгрывать итоги заседания FOMC ФРС США.
По состоянию на 17.30 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 100,42 пункта, ранее он достигал уровня в 100,16 пункта, что стало минимумом с 9 февраля.
Курс доллара к иене опускался до ¥113,14 за доллар со ¥113,38 на прошлых торгах.
Курс евро к доллару снижался до $1,0727 за евро с $1,0735 за евро на предыдущем закрытии. Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC) в среду по итогам мартовского заседания ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с 0,5-0,75%. Регулятор заявил о «постепенном» ужесточении монетарной политики в будущем. Большинство членов комитета ожидают еще два повышения базовой ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.
«ФРС в какой-то степени разочаровала, когда речь заходит о прогнозе по числу дальнейших повышений ставки, но, очевидно, регулятор двигается в соответствии с графиком ужесточения монетарной политики», - таково мнение стратега Credit Agricole Мануэль Оливери.
А теперь не откажем себе в удовольствии процитировать новостные ленты, тотчас же обнаружившие причины аномальной реакции доллара на ужесточение монетарной политики ФРС США, который вместо «логичного» ралли, обвалился в цене против других системных валют.
Оказывается, евро поддержали предварительные результаты прошедших в среду выборов в Нидерландах. На них лидирует праволиберальная нидерландская «Народная партия за свободу и демократию» (VVD), которую возглавляет премьер-министр страны Марк Рютте. Лидер крайне правой «Партии свободы» Герт Вилдерс, который заявлял, в частности, о необходимости выхода страны из ЕС, уже признал поражение, заявив о готовности принять участие в коалиции. Сильные результаты «Партии свободы» усилили бы опасения трейдеров относительно исхода президентских выборов во Франции, первый тур которых пройдет в апреле.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на итоги заседания Банка Англии, которые стали известны ранее в четверг. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков.
Пара евро-доллар сделала большой рывок за среду и закрепилась выше $1,07. Сразу два фактора создали условия для роста: неагрессивный тон ФРС и поражение «голландского Трампа» на выборах.
Теперь у пары есть все шансы движения в район $1,08 (!!!) уже в ближайшие дни. И вот почему.
О чем говорит поведение единой валюты в ответ на выборы в Голландии? Рынок опасался результатов голосования, и теперь мы можем увидеть ралли на «вздохе облегчения» на официальном объявлении результатов. Следующим тестом будет Франция. Но до этого момента еще есть время.
О чем говорит поведение доллара? Рынок разочарован и ожидал большего. И доллар будет под давлением (!!!) еще некоторое время. В четверг стало известно о взрыве во Франции. Это вызвало некоторую коррекцию по паре евро-доллар (в период с 11.00 до 12.00 Киева), которую вдруг прозревшие профильные гуру рекомендовали использовать для входа в рынок покупками с целью на $1,0780.
В свою очередь стратеги форекса в UOB Group считают, что есть возможность для пары евро-доллар повторно протестировать область $1,0830 в течение следующих недель.
«После двух дней довольно резкого снижения внезапный разворот был неожиданным. Давление в моменте сместилось в сторону повышения, и текущее укрепление евро является неполным. Ожидается, что восстановление продолжится, евро восстановит потенциал роста к уровню годичного максимума на $1,0825/30, но на данном этапе явный прорыв выше этого уровня представляется маловероятным. Поддержка находится на $1,0670, но только движение ниже $1,0630 укажет на то, что текущее бычье давление ослабло», - сообщили в банке. Меж тем пара евро-доллар после некоторой паузы возобновил тестирование оферов в области $1,0740/50, и, хотя «быки» особого успеха не добились, тон торговой динамики остается позитивным. Прорыв выше откроет дорогу для дальнейшего роста в направлении $1,08, где проходит линия шеи перевернутой головы и плеч, и от способности преодолеть последнее сопротивление зависит дальнейшее развитие событий.
События последних дней — вялая реакция американской валюты на позитивные данные статистики, не столь мягкая, как могли надеяться «медведи», риторика главы ЕЦБ Марио Драги, отсутствие ощутимого ужесточения позиции FOMC, победа партии премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на парламентских выборах — обеспечили улучшение атмосферы в паре евро-долларе, и аналитики UBS предупреждают, что в краткосрочной перспективе риски смещены в пользу развития восстановления. В банке полагают, что, пока курс евро остается выше $1,0660, попытки снижения к $1,0700 спекулянтам стоит рассматривать как возможность для покупки.
С ними согласны в ING: в банке отмечают, что с технической точки зрения прорыв выше $1,0715 указывает на цель для движения в районе $1,0800.
Схожей точки зрения, между тем, придерживаются и в Lloyds Bank – стратеги полагают, что изменения в поведении участников рынка дают повод ожидать штурма уровней в области $1,0800/1,0875 в ближайшее время, но подчеркивают, что более масштабная техническая картина остается «медвежьей» и пока не предполагает потенциала для более выраженного восходящего движения.
Мы, как водится, остаемся при своем мнении, указывая на сохраняющуюся значимость для курса доллара текущей политики Казначейства США в отношении госдолга Америки, потолок которого, к слову, достигнут в этот четверг. США достигли нового потолка госдолга. Действие закона, определявшего максимальный размер госдолга в $18,1 триллиона, было приостановлено в ноябре 2015 года при президенте Бараке Обаме. Однако срок моратория истекает в четверг, 16 марта. Таким образом, нынешний госдолг в размере $19,86 триллиона станет новым лимитом. Впрочем, это не означает, что США не смогут выполнять свои финансовые обязательства, включая выплаты пенсий, зарплат госслужащим и страховок. У министра финансов США Стивена Мнучина есть ряд возможностей, чтобы выиграть время и обеспечить работу федеральных учреждений. Минфин планирует временно прекратить выпуск некоторых видов гособлигаций. Об этом Мнучин сообщил в письме Конгрессу на прошлой неделе. По данным Бюджетного управления Конгресса, это позволит федеральному правительству продержаться до осени. Кроме того, в апреле ожидаются значительные поступления налогов, что еще больше укрепит его положение. Последнее обстоятельство, как мы уже указывали ранее, дает шанс на заметное ослабление доллара в дебюте II квартала из-за его изобилия.
Меж тем, представляется, «прозревшие» в одночасье профильные гуру упустил один очень важный «нюанс». А именно, на текущий момент доллар США является третьим по величине доходности среди валют G10. А это предполагает, что короткая позиция по доллару США затратна на текущих уровнях. Иначе говоря, в марте мы не ждем заметного ослабления валюты США, зато в апреле….
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «без особого интереса» и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, вновь сосредоточившись 16 марта в паре доллар-гривня, где им пришлось заниматься вновь впавшими в спячку клиентами на протяжении всего торгового дня.
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 28,80/29,10 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные привесы бидов и оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению
Торги рублем 16 марта в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 16 марта, как и раньше, по сути, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку», констатировала повторение неважных показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 20,0 коп. с закрытия среды спросу и поднявшемуся на 25,0-30,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 16 марта по спросу и по предложению не изменился.
Выплеснув на валютный межбанк накануне изрядную порцию части обязательной к продаже валютной выручки, в четверг экспортеры стали более сдержанными, придерживая «кровные доллары», не упуская при этом возможности затариться ими в первой половине сессии, пока котировки «американца» не достигли своего курсового апогея.
Думаю, свое роль в нынешнем курсовом отскоке безналичного «американца» сыграло озвученное представителями НБУ накануне предложение «задробить» вывод со страны активов «дочками» российских системных казенных банков. Не исключено, что, не дожидаясь официального вступления в силу этой «инициативы» нашего регулятора, и «варяги» и резиденты спешили приобретать валюту после ее коррекции на торгах среды.
Вряд ли итоговая цена безналичного «американца» пробъет вверх отметку 27,00 UAH/USD, хотя наверняка попытается это сделать на пятничной сессии.
Мы намеренно не станем преувеличивать обострение логистических отношений на востоке страны, считая, что их значимость для «текучки» валютного межбанка не очень высока и, по всей видимости, в значительной степени компенсируется заморозкой репатриации дивидендов банками-нерезидентами с российскими корнями.
Что, разумеется, не исключает валютный межбанк от роста попыток на пятничной сессии снова качнуть рынок «зеленого» безнала вверх.
Для наличного рынка уместны такие же ожидания на пятницу, хотя и безнал и «наличка» на следующей неделе имеют хорошие шансы продемонстрировать свой «гривнепатриотизм».
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,96/27,00 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели торги «зеленым» безналом стартовать, как стало известно, что гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах регулятора «подтаял»: остатки в нацвалюте снизились с уровня 52 799,5 млн. грн. к отметке 49 631,8 млн. грн.
По состоянию на 10.28 на межбанке котировки «американца», покидая виртуальную сферу просели до 26,91/26,96 UAH/USD. «Решили пока спуститься сходить в теплые долины», - был кратким наш гуру из банка-«бегемота».
К 10.57 цена безналичного «американца» сохранилась (26,91/26,96 UAH/USD), сопровождаемая «нормальными» оборотами сделок, пребывавшими на моменте в балансе спрос/предложение.
На 11.10 цена «американца» на межбанке не изменилась, оставшись на отметке 26,91/26,96 UAH/USD.
Около 11.30 цена безналичного доллара возобновила снижение, консолидировавшись на моменте на отметке 26,90/26,93 UAH/USD.
На фоне снижения объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора, что могло стать следствием размещения регулятором в четверг своих депозитных сертификатов на сумму 8 364 млн гривен, второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo на сей раз ответили снижением по обеим позициям с уровня 11,92/13,67% к отметке 11,88/13,38% годовых.
К 12.16 Киева котировки доллара на межбанке стали еще ниже (26,89/26,92 UAH/USD) в сопровождении баланса спрос/предложение.
Около 12.43 Киева на валютном межбанке появился штатный кот Рыжик, который своим «дежурным» подскоком (26,90/26,95 UAH/USD) обозначил финиш реальной части «зеленой» сессии пятницы.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в пятницу утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 марта с уровней: доллар – 26,90/27,30 UAH/USD, евро – 28,90/29,40 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,500 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, спрос и предложение доллара не изменились.
Евро по сравнению с открытием 16 марта по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 16 марта по спросу упал на 100 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось к отметке $1,0770, опустившись к цифре $1,0768 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав к уровню $1,0760 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 17 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,00/27,07 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 28,80/29,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); рубль - 0,455/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
На открытии торгов 17 марта в розничном сегменте дилеры констатировали зыбкое и низколиквидное равновесие реальных покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,00/27,07 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос повысился на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 28,80/29,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 марта спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 20,0 коп.); рубль - 0,455/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
На старте торгов 17 марта в оптовом сегменте рынка наблюдался баланс спроса и предложение редких поутру сделок.
Около 11.52 на «неформальном» наличном рынке Киева цены доллара по сути не изменились, оставшись на уровне открытия (27,00/27,10 UAH/USD, 28,85/29,00 UAH/EUR). На моменте столичные валютчики констатируют равновесное в целом состояние местного рынка при незначительном преобладании спроса.
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья утреннее настроение не изменилось – здесь по-прежнему покупатели саботируют рынок, отдав его на растерзание сдающим валюту клиентам. Цены остались на утренней отметке (27,00/27,06 UAH/USD, 28,80/29,00 UAH/EUR, 0,459/464 UAH/RUB), гривневые ресурсы заканчиваются.
На 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра действовали сохранившиеся с открытия цены «американца»: доллар – 27,00/27,07 UAH/USD, евро – 28,80/29,15 UAH/EUR, рубль - 0,455/465 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, активность которой оставляет желать лучшего.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
