Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Стоимость золота опускается в пятницу утром на фоне укрепления курса доллара к мировым валютам, трейдеры также ожидают публикации данных по безработице в США.
По состоянию на 09.35 Киева цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на $2,80, или на 0,23% - до $1220,50 за унцию.
Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,83% - до $15,85 за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 95,89 пункта.
Курс доллара стал расти к иене после решения ЦБ Японии увеличить объем выкупа гособлигаций для ограничения роста доходности. Регулятор покупает гособлигации для контроля над кривой доходности, что является центральным элементом его монетарной политики.
Укреплению доллара способствовала и внутренняя статистика по стране. Так, бюро экономического анализа министерства торговли сообщило, что дефицит торгового баланса США в мае снизился на $1,1 миллиарда, или на 2,3% по сравнению с пересмотренным показателем апреля, до $46,5 миллиарда. Эксперты ожидали, что дефицит торгового баланса страны снизился до $46,2 миллиарда с первоначального показателя апреля, который составлял $47,6 миллиарда. Показатель апреля, в свою очередь, был пересмотрен в сторону уменьшения - до $47,58 миллиарда.
Удорожание доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих иностранной валютой.
Участники рынка также ожидают статистику по рынку труда в США. Эксперты прогнозируют безработицу в июне на уровне мая в 4,3% и рост числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики на 179 тысяч.
Доллар дорожает к иене в пятницу утром после новостей о том, что Банк Японии увеличил объем выкупа гособлигаций.
По состоянию на 08.20 Киева курс доллара к иене увеличивался до ¥113,67 за доллар со ¥113,22 на прошлых торгах.
Курс евро к доллару уменьшался до $1,1415 за евро с $1,1424 за евро на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 95,89 пункта.
Трейдеры отыгрывают решение ЦБ Японии увеличить объем выкупа гособлигаций для ограничения роста доходности. Этот шаг свидетельствует о решимости Банка Японии контролировать доходность по гособлигациям страны.
В середине июня Банк Японии по итогам заседания сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков. Отрицательная процентная ставка была введена ЦБ Японии в январе 2016 года.
В то же время регулятор принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%. ЦБ страны сообщил о планах выкупать гособлигации темпами, приблизительно равными текущим, увеличивая активы на балансе регулятора на ¥80 триллионов в год.
Способствует удорожанию американской валюты и статистика по США. Бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщило в четверг, что дефицит торгового баланса США в мае снизился на $1,1 миллиарда, или на 2,3% по сравнению с пересмотренным показателем апреля, до $46,5 миллиарда. Эксперты ожидали, что дефицит торгового баланса страны снизился до $46,2 миллиарда с первоначального показателя апреля, который составлял $47,6 миллиарда. Показатель апреля, в свою очередь, был пересмотрен в сторону уменьшения - до $47,58 миллиарда.
Цены на золото закончили торги в четверг ростом вторую сессию подряд, так как доллар упал, а мировые фондовые индексы снизились на фоне сигналов о том, что эпоха политики в области дешевых денег, принятая центральными банками в период финансового кризиса, может приближаться к концу.
По итогам торгов на СОМЕХ августовское золото выросло на $1,60, или 0,1%, до $1223,30 за унцию после роста в среду.
Сентябрьское серебро также прибавило 8,7 центов, или 0,6%, до $15,983 за унцию.
На электронной торговле в среду золото ненадолго снизилось после того, как выпуск протоколов заседания Федеральной резервной системы подтвердил усилия центрального банка по нормализации денежно-кредитной политики США повышением процентных ставок по меньшей мере еще раз в 2017 году и сократив баланс в размере $4,5 триллиона.
«Протокол заседания» показал, что ФРС очень сильно раскололся в вопросе того, как инфляция может повлиять на темпы роста процентных ставок», - сказал Наем Аслам, главный аналитик рынка ThinkMarkets UK. - «Это плохо сказалось на долларе».
Динамика цен металлов в четверг, по-видимому, в значительной степени была вызвана колебаниями вокруг более агрессивной позиции со стороны центральных банков, что повышало доходность и приводило к ослаблению доллара.
Индекс доллара США USDX потерял 0,5%, так как доллар США снизился против евро, который вырос на 0,6% по отношению к доллару.
«В то время как неопределенность в долгосрочной перспективе имеет способность гарантировать, что желтый металл будет обеспечен спросом, быки борются с давлением в краткосрочной перспективе», - сказал аналитик Лукман Отунуга из FXTM. - «Золото остается уязвимым для дальнейшего снижения, пока цены остаются ниже $1240. Слабость ниже $1220 может открыть путь к $1214».
В четверг фьючерсы на золото в США закрылись с повышением на ослаблении доллара. Индекс доллара WSJ снизился на 0,2% до 88,17. Цены на золото и медь выражены в долларах, и при ослаблении американской валюты металлы становятся дешевле для держателей других валют. Между тем, сентябрьские фьючерсы на медь на COMEX закрылись с повышением на 0,1%, по $2,6615 за фунт, тогда как в течение двух предыдущих дней котировки снижались. На этой неделе рынок меди испытывал давление ввиду роста запасов металла в хранилищах LME на 58 000 тонн, отметил Аластер Мунро, брокер Marex Spectron. Впрочем, данные за четверг не продемонстрировали никаких изменений запасов, добавил он.
«Сегодня рост запасов не подтвердился, что немного успокоило рынок», - сказал Карстен Менке из Julius Baer. За последний год рост запасов меди в хранилищах несколько раз оказывал понижательное давление на цены цветного металла, и инвесторы в последнее время стали ожидать признаков очередного существенного роста запасов меди на LME, сказал Менке. Тем не менее «судя по последним данным, запасы растут не такими сильными темпами, что и поддержало цены», добавил он.
Трейдеры на рынке цветных металлов следят за потенциальным сохранением перебоев с поставками металла из Чили. Рабочие медедобывающего предприятия Centinela, принадлежащего Antofagasta PLC, еще не приняли решение о забастовке. Рабочие другого предприятия Zaldivar, также принадлежащего Antofagasta, будут голосовать насчет забастовки в пятницу.
Также инвесторы ожидают публикации данных по занятости в США в пятницу, которые будут свидетельствовать о состоянии экономики страны, а также могут сигнализировать о сроках повышения процентных ставок ФРС.
Октябрьская платина прибавила $1,50, или 0,2%, повысившись до $910,30 за унцию, а сентябрьский палладий потерял $2,20, или 0,3%, опустившись до $ 832,20 за унцию.
Доллар США снизился в четверг на американской сессии против большинства основных валют в четверг, так были опасения, связанные с более низким, чем ожидалось, ростом числа занятых в США. Доллар не удержал укрепление после выхода протокола заседания FOMC во вторник, в котором предполагалось, что сокращение размера баланса, увеличение которого было одной из мер стимулирования экономики ранее, может начаться уже в сентябре. Индекс доллара ICE снизился на 0,4%. Доллар, который снизился против европейских валют и оставался во флэте против иены, находится около долговременного минимума, достигнутого 30 июня. На прошлой неделе индекс доллар достиг минимума за 2017 г., и снижение за квартал было самым высоким с сентября. Факторам давления на доллар были «жесткие» по тону комментарии руководителей ЕЦБ и Банка Англии, которые укрепили эти валюты против доллара. Сомнению в отношении возможности проведения программы президента Трампа по поддержке экономики также сдерживали роста доллара. С 2009 г. ФРС выкупала государственные облигации, доведя размер баланса до 4,5 трлн. долларов в течение программ «количественного смягчения» для стимулирования экономики. Путём постепенно сокращения размера баланса, не реинвестируя поступления от облигаций, и позволяя погашать облигации, ФРС может по сути ужесточить денежную политику. Аналитики полагают, что сокращение размера баланса повысит ставки заимствований и укрепит доллар, но возможно менее агрессивным путём, чем при прямом повышении ставки. Данные по изменению занятости в США в июне от ADP показали рост числа занятых на 153 000, что ниже ожидавшегося 180 000. Инвесторы опасаются, что официальные данные, выходящие в пятницу, также будут хуже ожиданий.
Пара евро-доллар выросла на 0,6%, до $1,1424 с $1,1351 в конце среды. Евро вырос после выхода протокола заседания ЕЦБ, которые показал обсуждения сокращения направленности на стимулирование экономики, хотя в результате было принято решение сохранить подход без изменений.
Евро вырос выше $1,1400 против доллара США и подскочил до $1,1424, поднявшись до уровней, которые он показывал в начале недели. Он остается около максимумов 2017 года.
Валерия Беднарик, главный аналитик FXStreet, пояснила, что пара евро-доллар частично скорректировалась ниже и теперь готова вернуть себе потенциал роста.
«На дневном графике технические индикаторы возобновили свой рост после скромной коррекции экстремальных перекупленных показаний, в то время как цена намного выше бычьих скользящих средних, что указывает на то, что потенциал роста по-прежнему пользуется преимуществом, несмотря на откат в начале недели».
Она добавила, что выше максимума 2017 года на уровне $1,1445 наблюдается сильное сопротивление на $1,1460 и выше евро может вырасти до $1,1449, а затем и до $1,1520/30. «Только ниже поддержки $1,1290 доллар сможет продвигаться дальше, все еще в режиме коррекции с уровнями $1,1250 и $1,1210, в роли следующих поддержек», - сказала Беднарик.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 07 июля повысился на 13,66 коп. и составил 60,3792 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 10,19 коп., на торгах четверга укрепился на 5,90 коп., оказавшись на уровне 26,0603 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 июля с уровней предыдущего закрытия 26,10/26,12 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.12 цена «американца», став «реальной», понизилась к отметке 26,09/26,11, а спустя 20 минут упала до 26,055/26,065 UAH/USD.
С 10.58 доллар на минимальном за 06 июля уровне (26,04/26,06 UAH/USD), и его пребывание в этой «яме» затянулось до 11.50. С этого часа появившиеся на рынке покупатели прекратили коррекцию «американца», приподняв его цену вначале к 26,05/26,07 а спустя 36 минут до 26,06/26,07 UAH/USD. Активность покупавших доллар нерезидентов для репатриации дивидендов, подняла котировки «американца» до 26,06/26,08 UAH/USD. Этой цифрой около 13.15 Киева финишировала реальная часть «зеленой» сессии межбанка 06 июля.
После обеда в сопровождении угасшей торговой активности цена доллара не менялась, по сути, до самого завершения сессии.
На цифре 26,05/26,07 UAH/USD финишировали «зеленые» торги валютного межбанка в четверг.
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0603 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,16% с 27,1909 UAH/USD до 26,0603 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 06 июля гривна overnight котировалась банками по 10,50/11,50% годовых (после 16.10 Киева - 10,50/11,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Случившаяся в четверг смена тренда на рынке «зеленого» безнала с «бычьего» на «медвежий» была ожидаема и произошла под воздействием появления на рынке отложенного со вторника (выходной день в США) предложения обязательной к продаже части экспортной выручки.
Во-вторых, наши финансисты связывают некоторое улучшение внешнеторговых позиций страны с позитивной майской динамикой альтернативных ГМК отраслей промышленности (легкая, деревообрабатывающая, машиностроительная), позволив компенсировать потери от блокады в зоне АТО.
В-третьих, заметно (на 10,19 коп.) подскочившая цена доллара на предыдущей сессии межбанка отчасти стимулировала продажи экспортеров 06-го.
«Зеленое» «антиралли» валютного межбанка сопровождалось пролонгацией сменившегося еще в пятницу тренда на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять упавшие с уровня 38 949,6 млн. грн. к отметке 38 036,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не подтвердили продолжение падения объема «гривневого навеса» на коррсчетах НБУ, индицировав стабильность на рынке гривневого ресурса и оставшись на уровне 10,50/11,50% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 06 июля заметно, на $30,8 млн., снизились.
Полагаю, главным образом, вследствие сохранявшейся «сдержанности» продавцов СКВ, не торопящихся расставаться с кровными долларами.
Во-вторых, в отличие от предыдущего дня, в четверг регулятор не принимал участие в торгах посредством аукционов.
В-третьих, снова напоминаем о пике отпускного сезона, сопровождаемого снижением бизнесовой активности.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со средой, 05 июля, в четверг, 06-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $185,5 млн. до $163,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $156,9 млн. к $126,1 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Торги в четверг на «неформальном» наличном рынке в большинстве крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) снова были схожими. Как в общей курсовой динамике, так и временном ее распределении в течение дня. Общей была и динамика торговой активности. В частности, если в первой половине дня торговля в паре доллар-гривня в вышеперечисленных городах на местных наличных рынка шла «ни шатко ни валко», страдая от пассивности клиентов.
Нельзя не отметить определенный «ассортимент» клиентского дополуденного «саботажа». Если в столице до 12.00 наблюдался общий отказ от визитов в местные «обменки», рынок Днепра страдал от отсутствия «приноса». В свою очередь запорожцы отказывались приобретать доллар, предпочитая его «сдачу».
Лишь после обеда ситуация на рынках вышеперечисленных населенных пунктов нормализовалась. Рынки сбалансировались, дав возможность дилерам немного сузить маржу в паре доллар-гривня. У нас есть предположение, что саботировавшие до полудня рынок клиенты после обеда «смирились» с отсутствием курсовой динамики, исключающей как заметное подорожание, так и динамичное снижение долларовых цен. Иначе говоря, установление в первом приближении относительной стабильности «разморозило» наличный рынок.
Заметим, что по итогам четверга дилеры наличных рынков указанных выше городов констатировали заметный прогресс на участке ликвидности. Думаю, это секрет Полишинеля – как известно, падение курсовой динамики успокаивает потенциальных клиентов, давая им «добро» на посещение «обменок».
Остается добавить, что наверняка успокоило наличный рынок возвращение валютного межбанка к привычным курсо- и трендоформирующим «ценностям» (рост объема отложенного из-за выходного дня в США предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки, влияние которой отчасти было компенсировано пролонгацией сезона репатриации дивидендов нерезидентами).
Впрочем, по порядку.
Торги 06 июля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, евро 29,45/29,60 UAH/EUR, рубль – 0,425/0,435 UAH/RUB.
Как мы указали выше, в течение первой половины четверга дилеры мелкооптового и розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепра были вынуждены удерживать цены открытия на высоком уровне, страдая от отсутствия клиентского «приноса». Ближе к полудню ситуация, не без участия коррекции на рынке «зеленого» безнала, начала выравниваться, дав возможность нашим дилерам потихоньку снижать действующие цены и сужать спред.
Окончательно ситуация улучшился после обеда, когда успокоившиеся клиенты, убедившись в относительной стабильности долларовых цен, «понесли валюту».
По итогам четверга розничный и мелкооптовый сегмент «неформального» наличного рынка констатировал полноценный баланс спрос/предложение, благодаря которому обороты продемонстрировали изрядный прогресс, заслужив «четверку с плюсом» и улучшив показатели предыдущей сессии.
В течение 06 июля, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» не изменились, офера понизились на 1,0-5,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 05 июля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу повысился на 2,0 коп., став ниже на 3,0–5,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение дополуденной части сессии удерживали действующие цены на высоком уровне, компенсируя отсутствие клиентского предложения валюты. По мере приближения полудня и не без участия «зеленых медведей» валютного межбанка ситуация в оптовом сегменте начала выравниваться.
Окончательного равновесия оптовый сегмент достиг после обеда, когда потенциальные покупатели и продавцы «зелени» убедились в относительной курсовой стабильности и начали посещать ОП.
Итоговое равновесие покупок и продаж оптового наличного доллара в Днепре стало главным источником заметного роста оборотов, заслуживших по итогам дня от оптовиков родины застоя «твердую четверку», констатировав заметное улучшение показателей предыдущей сессии.
На протяжении четверга оптовый наличный доллар «по-днепровски» по спросу не претерпел изменений, потеряв 1,0-5,0 коп. по предложению.
По сравнению с закрытием среды биды наличного оптового доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., потеряв 3,0-5,0 коп. по предложению.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 06 июля уровнями 29,45/29,60 UAH/EUR, констатировав в течение четверга рост бидов на 5,0-8,0 коп. на фоне повышения на 2,0-4,0 коп. позиции «предложение».
По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., прибавив 7,0 коп. по предложению.
Со слов дилеров рынков крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) 06 июля подавляющее большинство валютчиков было сосредоточено в паре доллар-гривня, где в течение второй половины дня им приходилось наверстывать упущенный профит в дополуденное время торгов, не отвлекаясь при этом на возобновивший ралли евро на мировом валютном рынке.
Так что в известной степени, указанные цены пары евро-гривня а также их динамику, можно читать «индикативными» или виртуальными.
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в течение четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1339 к отметке $1,1400, констатировав внутридневное его повышение на заметные 61 пункт.
Полагаю, наши дилеры, сосредоточившись в четверг на сжимающей за счет коррекции оферов спред паре доллар-гривня, тем не менее, приняли решение, в котором учли этот дневной «привес» пары евро-доллар «в миру».
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 06 июля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1350, пара евро-доллар немного скорректировалась и с 03.00 до 10.00 Киева не покидала ближайшие окрестности уровня $1,1340, инициировав с указанного часа ралли, затянувшееся до 20.40 Киева, когда евро прикоснулся к цифре $1,1421…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара к евро снижается в четверг после публикации протоколов прошедших заседаний FOMC Федрезерва США и Евроцентробанка.
Курс евро к доллару США вырос к 15.10 Киева в четверг до $1,1384 по сравнению с $1,1352 на закрытие предыдущей сессии.
Пара доллар-иена торгуется на уровне ¥113,40 против ¥113,26 накануне, курс евро к иене вырос до ¥129,1 по сравнению с ¥128,58 по итогам предыдущей сессии.
Как стало известно из протокола июньского заседания Федрезерва, руководители ЦБ разошлись во мнении относительно сроков сокращения активов на балансе, при этом часть членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) хотела приступить к сокращению уже этим летом.
Баланс Федрезерва достиг $4,5 трлн. в результате реализации центробанком программы выкупа гособлигаций с 2009 года. ФРС намерена постепенно сокращать баланс за счет прекращения реинвестирования поступлений от погашаемых бумаг, ужесточая, таким образом, свою политику.
Также члены FOMC не смогли прийти к единому времени о прогнозах инфляции в США. Большинство рассматривали сокращение темпов роста потребительских цен в последнее время как отражение единовременных факторов, таких как резкое снижение цен на услуги беспроводной связи и рецептурные лекарства. Вместе с тем протокол прошлого заседания ЕЦБ показал, что члены совета управляющих Центробанка обсудили возможность отказа от слов о готовности увеличить программу покупки активов в случае необходимости.
В итоге формулировка была оставлена без изменений, однако слова о возможности снижения ставок с текущего уровня были исключены из коммюнике по итогам заседания. В протоколе отмечается, что «заявления совета управляющих могут быть скорректированы в зависимости от оценки рисков в экономике еврозоны».
Иена снижается на европейской сессии форекса по отношению к доллару, нивелируя утренние прибыли, поскольку разворот в Treasuries поддержал доллар США.
Японская валюта сохранила модель поведения на этой неделе, где она либо снижается, либо сводит на нет все достижения азиатской сессии в течение торгов в Лондоне.
Постоянный спрос на пару евро-иена с момента фиксации курса в Токио наблюдается со стороны заемных и межбанковских имен, по данным европейских дилеров.
Евро устранил падение на 0,4% против иены и на европейской сессии форекса динамично растет на 0б5%, до 129,30 к 20.40 Киева. Инерционные хеджфонды преследовали рост рынка после того, как пара доллар-иена преодолела сопротивление на отметке ¥113,30.
Иена не реагирует на новые угрозы президента США Дональда Трампа, который призвал к противостоянию угрозе Северной Кореи, пообещав, что ее ракетные пуски будут иметь последствия.
«Президент Дуда и я призываем все государства противостоять этой мировой угрозе и публично показать Северной Корее, что ее очень, очень плохое поведение повлечет последствия», - заявил Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве в четверг. Президент США заявил, что рассматривает определенные «серьезные меры», но пока не намерен их оглашать.
Валюта Соединенных штатов торгуется в узких диапазонах по отношению к валютам Группы 10 аналогов, теряя 0,2% по индексу USDX.
Протокол июньского заседания FOMC Федрезерва США был опубликован в среду. Он показал, что члены комитета по открытым рынкам ФРС США готовятся к сокращению баланса облигаций и других активов в ближайшие несколько месяцев. Эксперты считают, что сокращение объема активов на балансе ЦБ будет способствовать увеличению процентных ставок и росту курса доллара, хотя и менее быстрыми темпами, чем в случае подъема базовой процентной ставки. С ужесточением монетарной политики согласились почти все члены регулятора, включая председателя ФРС Джаннет Йеллен. Однако нет единого мнения о том, как инфляция может повлиять не будущие темпы роста ключевой ставки.
Итак, на публикации протоколов заседания ФРС вечером в среду евро-доллар не показала однонаправленной реакции, пара после серии колебаний осталась на месте, в районе $1,1330.
В протоколах какой-то яркой информации не содержалось, можно отметить, что мнения в комитете FOMC относительно того, когда начать сокращение баланса разделились, при этом «несколько» членов FOMC предпочли бы начать «в течение пары месяцев», в то время как другие «позже в этом году».
Фьючерсы оценивают вероятность еще одного повышения ставки ФРС в декабре этого года с вероятностью 56%.
В четверг с утра пара евро-доллар начала рост, и от $1,1340 поднялась до $1,1420.
Каких-то новостных поводов к этому не было.
В американскую сессию вышли данные по занятости в США от ADP июнь, показав прирост рабочих мест в 158 тыс., что было хуже ожидаемых 185 тыс. Но с другой стороны, данные по индексу сферы слуг США ISM показали рост с 56,5 до 57,4 (ожидалось падение до 56,5).
Особой реакции на эти данные не было видно, евро в четверг растет довольно быстро и с равномерной скоростью, как будто появился крупный покупатель, но мы не стали бы придавать этому значения, в последнее время пара стала волатильной и рост так же быстро может смениться падением.
Технически на дневных графиках пары евро-доллар наблюдается чрезвычайно сильная «медвежья» дивергенция MACD, так бывает редко. Подскок вверх по цене на прошлой неделе был очень сильным, но по индексу MACD заметно ниже предыдущего экстремума, что говорит о слабости прошедшего роста. Последний раз дивергенция (расхождение между поведением цены и графика MACD) на дневных графиках наблюдалась в конце прошлого года, это была «бычья» дивергенция.
Декабрьские минимумы были слабее на MACD, чем ноябрьские, хотя евро в декабре был на 2 фигуры ниже. И, надо отметить, дивергенция отработалась неплохо, ростом с $1,03 до $1,08.
Текущая же дивергенция на дневных графиках не исчезнет, даже если пара евро-доллар поднимется до $1,15.
Приведет ли начавшийся 06-го рост евро к обновлению недавних максимумов, гадать не будем, в любом случае считаем, что пара евро-доллар в ближайшие недели вернется в район $1,10-1,12. Отметим, что в последние недели Казначейство США снова перешло к чистому привлечению рыночного долга (см. ), так что падать доллар уже не должен.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое c некоторым интересом и «по-своему» адекватно «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, больше озаботившись дополуденной пассивностью потенциальных клиентов и пытаясь «компенсировать» потери профита в это время послеобеденной интенсивной двусторонней торговлей в паре доллар-гривня.
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверг уровнями 29,45/29,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение на 5,0-8,0 коп. бидов на фоне роста оферов этой СКВ на 2,0-4,0 коп.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 06 июля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,425/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля упали на 50 пунктов, потеряв 30 пунктов по оферам.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 июля, как и ранее, по сути, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», констатировала заметное улучшение показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия среды спросу и прибавившему 7,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 июля по спросу снизились на 50 пунктов, потеряв 30 пунктов по предложению.
Появившееся на украинском валютном межбанке отложенное из-за выходного дня в Америке предложение обязательной к продаже части экспортной выручки понизило текущие цены доллара, чем тотчас воспользовались нерезиденты, инициировавшие после 11.35 Киева покупки валюты в рамках репатриации дивидендов.
Это удержало курс безналичного «американца» от дальнейшей «просадки», позволив ему «обживать» новые, приподнявшиеся по сравнению с июнем, уровни.
Не исключено, что с благословения регулятора, котировки безналичного доллара в ближайшее время будут «топтаться» чуть выше отметки 26,00 UAH/USD. К подобной, «мягкой» девальвации безналичную гривню также подталкивает перенос поступления пятого транша МФВ с июля на осень.
Наличный рынок, внимательно отслеживая ситуацию на валютном межбанке, также отнюдь не торопится корректировать цены доллара при посильной поддержке придерживающих валюту клиентов. Последнее особенно ярко проявилось на рынке Днепра и столицы, где к полудню было сформировано вялотекущее равновесие покупок и продаж.
С завершением сезона репатриации дивидендов валютный межбанк вряд ли обозначит «медвежий» тренд в секторе доллара. Думается, там, скорее всего, будет сформирован «классический» боковик со стабилизацией цен на текущем, немного приподнятом с финиша первого полугодия уровне, сопровождаемом низкими «по-летнему» оборотами.
Нечто подобное, вероятно, ждет и наличный рынок, который в последние несколько дней явно укрепил «родственные связи» с валютным межбанком, следуя в кильватере тамошних тенденций стараниями внимавших сводкам с торгов «зеленым» безналом потенциальных клиентов.
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,05/26,07 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как была отмечена терминация «таяния» объема «гривневого навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора, где остатки в нацвалюте выросли с уровня 38 036,1 млн. грн. к отметке 40 119,7 млн. грн.
Около 10.20, как и ожидалось, цена доллара просела, оказавшись на этот час на отметке 26,04/26,05 UAH/USD. Обороты низкие, преобладают продажи. «Снова попробуем в теплые долины», - заметил наш гуру из банка-«госбегемота».
К 10.30 цена безналичного доллара, подтверждая ожидания нашего гуру, упала к отметке 26,01/26,03 UAH/USD.
По состоянию на 11.00 цена доллара на межбанке, притормозив коррекцию, консолидировалась на отметке 26,01/26,03 UAH/USD в сопровождении баланса спрос/предложение.
На 11.09 Киева цена безналичного доллара оставалась на уровне 26,01/26,03 UAH/USD, удерживаемая равновесием покупок и продаж.
К 11.56 котировки безналичного доллара на межбанке ограничились сужением спреда, немного понизив менее значимые офера (26,01/26,02 UAH/USD) из-за выросшей активности продавцов «зелени».
Дополуденная небезуспешная и сопровождаемая «адекватными» оборотами попытка спуска в «теплые долины» на валютном межбанке сопровождались очередными проявлениями смены тренда на рынке гривневой ликвидности, на которое намекнули приподнявшиеся с уровня 10,50/11,50% к отметке 10,67/11,75% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Пополудни, на 12.25, проявив завидное терпение и убедившись, что цены «зеленого» безнала дальше снижаться не будут, на торгах валютного межбанка появились нерезиденты со своими покупками. Натурально, это повлекло за собой рост текущий цен «американца»: 26,03/26,04 UAH/USD. Как и накануне, речь шла о пролонгации сезона репатриации дивидендов, как о главном «бычьем» драйвере на сегодняшнем межбанке.
Растянувшими немного спред ценами (26,03/26,05 UAH/USD) около 12.53 Киева реальная часть «зеленой» сессии межбанка приказала долго жить, индицируя значимость «пятничного синдрома» а также сезона репатриации дивидендов. Участники торгов ушли на обед в трапезную.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в пятницу утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 июля с уровней: доллар – 25,80/26,15 UAH/USD, евро – 29,10/29,80 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,460 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 06 июля по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 06 июля по спросу потерял 50 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось к отметке $1,1420, опустившись к уровню $1,1414 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись на цифру $1,1414 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 07 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 2,00 коп., предложение потеряло 1,0-3,0 коп.); евро – 29,45/29,68 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 июля спрос вырос на 5,0-8,0 коп., предложение прибавило 10,0-12,0 коп.); рубль - 0,425/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 07 июля в розничном сегменте «настоящая» торговля еще не стартовала, но, судя по единичным сделкам, равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 2,00 коп., предложение потеряло 1,0-3,0 коп.); евро – 29,45/29,68 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 июля спрос вырос на 5,0-8,0 коп., предложение прибавило 10,0-12,0 коп.); рубль - 0,425/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 07 июля в оптовом сегменте рынка реальные сделки пока отсутствовали.
Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Киева цены розничного и мелкооптового доллара вошли в состояние чойса (25,95/25,95 UAH/USD), евро немного вырос в цене (29,45/29,60 UAH/EUR). На моменте в столице вялотекущая, хотя и двусторонняя торговля долларом. Обороты ниже, чем накануне.
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики констатировали сохранение цен открытия (25,95/26,00 UAH/USD, евро - 29,45/29,65 UAH/EUR, рубль 0,423/0,430 UAH/RUB) и тренда – по-прежнему равновесие покупок и продаж.
К 12.18 цены доллара и евро в Днепре на местном «неформальном» наличном рынке немного сузили маржу не без участия установившегося равновесия покупок и продаж: 25,95/25,99 UAH/USD, 29,50/29,65 UAH/EUR, 0,425/0,435 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
