Курс евро/доллар в пятницу продолжил на азиатской сессии свое повышение и достиг уровня $1.3453, максимального с 14 декабря. Курс евро/франк поднялся до отметки 1.2948, также самой высокой с 14 декабря. На рынке форекс наблюдается закрытие коротких позиций по евро, сформированных в начале этого года.
После аукционов по размещению португальских и испанских облигаций уменьшилось напряжение относительно ситуации с долгами в некоторых странах еврозоны.
Поддержку курсу евро оказывает ожидание того, что руководители еврозоны могут принять дополнительные меры, направленные на решение долговых проблем.
После вчерашнего выступления президента ЕЦБ Трише на рынке появились ожидания того, что ЕЦБ может начать повышение основных процентных ставок.
Индекс оптовых цен (CGPI) в Японии за декабрь +0.4% за год, +1.2% за год (прогноз +1.0% за год, предыдущее значение +0.1% за год, +0.9% за год).
Окончательное значение индекса потребительских цен (CPI) в Германии за декабрь +1.0% за месяц, +1.7% за год (прогноз +1.0% за месяц, +1.7% за год, предварительное значение +1.0% за месяц, +1.7% за год).
К 10.40 Киева евро/доллар пробил уровень сопротивления $1.3410 и устремился к стопам, расположенным в области $1.3440. Сопротивление $1.3450 было пройдено со второй попытки несмотря на наличие опционных барьеров и большого количества оферов. Установив максимум на уровне $1.3455, евро/доллар скорректировался до текущих уровней на $1.3435, однако, дилеры не исключают возможности возобновления роста и движения к области оферов на $1.3500
Курс евро в паре с долларом США снижается 14 января утром впервые за пять дней. Падение европейской нацвалюты началось после того, как представители МВФ заявили, что Европа пока не может ослабить скептицизм инвесторов по поводу стабильности регионального долга, сообщает агентство Bloomberg. Ослаблению евро способствовало также сообщение The Financial Times без указания источника информации о том, что 14 января ЦБ Ирландии сообщит об объеме поддержки, которую он предоставит банковской системе страны.
Единая европейская валюта дешевеет по отношению к 11 из 16 основных мировых валют.
Евро в 8:35 Киева торговался на уровне $1,3336 по сравнению с $1,3364 в Нью-Йорке в четверг.
Курс доллара снизился до ¥82,61 против ¥82,81 накануне.
Стоимость евро по отношению к японской валюте опустилась до ¥110,14 по сравнению со ¥110,67 днем ранее.
Накануне ЕЦБ, несмотря на рост инфляции, оставил учетную ставку без изменений - на уровне 1%. Это совпало с прогнозами аналитиков. Базовая ставка ЕЦБ находится на неизменном уровне в 1% уже больше года.
Комментируя это решение глава Европейского Центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише предупредил, что уровень инфляции в еврозоне на протяжении еще нескольких месяцев останется выше целевой планки в 2%. Он также призвал глав европейских правительств принять меры по борьбе с долговым кризисом, распространяющимся по еврозоне, сообщает Associated Press.
Напомним в декабре 2010г. инфляция в еврозоне составила 2,3%, это является самым высоким показателем за последние два года. По заявлению Ж.-К.Трише, основная причина этого - повышение цен на энергетические ресурсы. Он также отметил, что инфляция может увеличиться, прежде чем вернется на уровень ниже 2%.
Президент ЕЦБ подчеркнул, что экономический рост в еврозоне остается стабильным, однако существуют и некоторые риски, связанные с неопределенностью экономической ситуации в будущем. Сейчас правительства стран еврозоны убеждают инвесторов в своей способности самостоятельно справиться с кризисом без чрезмерного подъема процентных ставок. Аукционы по продажам гособлигаций, прошедшие накануне в Португалии и в пятницу в Испании и Италии, показали, что этим странам пока не требуется финансовая помощь, подобно Греции и Ирландии.
Несмотря на то, что какие-либо кардинальные решения ЕЦБ не предпринял, его риторика вновь начала возвращаться в плоскость инфляционных опасений, это значит - повышение ставки ЕЦБ не за горами. Аналитики считают, что ЕЦБ поднимет ставку уже в течение шести месяцев. Это и вызвало мощный подъем евро по отношению к доллару США. На 7:30 Киева евро стоит $1,335, это очень близко к максимумам 2011 года.
Цена на золото 13 января выросла на фоне снижения курса американского доллара против евро.
По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подорожали на $1,20 до $1387 за тройскую унцию.
Котировки фьючерсов на золото почти не изменились по итогам торгов в четверг на фоне ослабления опасений по поводу ситуации с долгами в Европе. Участники рынка также посчитали, что резкий рост числа заявок на пособие по безработице в США не настолько ужасен, как было сочтено первоначально.
По итогам сессии на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (New York Mercantile Exchange, NYMEX), котировки наиболее активно торгующихся фьючерсов на золото, с поставкой в феврале, выросли на $1,20 до $1387 за тройскую унцию.
Менее активно торгующиеся январские фьючерсы также подорожали на $1,20 до $1386,90.
Цены на золото показывали более сильный рост после данных, свидетельствовавших о том, что число заявок на пособие по безработице в США на неделе 26 декабря - 01 января увеличилось на 35 000 до 445 000, тогда как экономисты ожидали снижения. Это оказало поддержку золоту как активу-убежищу.
Участники рынка, однако, затем начали сопоставлять эти данные по безработице с другими индикаторами, судя по которым восстановление американской экономики продвигается вперед.
Вышедшие в четверг данные показали, что среднее число заявок за четыре недели выросло менее значительно, чем число первичных заявок. Две недели назад число первичных заявок упало ниже отметки 400 000 впервые с июля 2008 года. Кроме того, правительство на прошлой неделе сообщило о резком падении уровня безработицы в декабре.
Инвесторы, «похоже, чуть более оптимистично настроены», чем при первоначальной реакции на данные по заявкам, отметил Джордж Джеро, вице-президент RBC Capital Markets Global Futures.
Золото считается активом-убежищем, поскольку оно не связано с промышленным производством в отличие от других активов, таких как нефть, медь и акции. В прошлом году цены на золото достигли серии рекордных максимумов на фоне широко распространившихся опасений по поводу восстановления мировой экономики и обеспокоенности ситуацией с суверенными долгами в Европе.
В 2010 году объем инвестиций на мировом рынке золота достиг нового рекордного максимума $63,7 млрд., что на 9% выше показателя 2009 года. В ближайшие месяцы рост инвестиций должен продолжиться, поскольку число инвесторов на рынке растет из-за опасений по поводу состояния мировой экономики. Об этом в четверг сообщили в лондонской консалтинговой компании GFMS.
Импорт золота в США резко увеличился. В ноябре в США было импортировано 568 274,027 унций золота, что на 42,2% больше, чем в предыдущем месяце, и на 71,5% больше, чем в том же периоде предыдущего года. Такие данные представило в четверг Министерство торговли страны.
Опасения по поводу ситуации с долгами в Европе ослабли в четверг после успешных размещений облигаций Испании и Италии.
Как отметил Майкл Гросс, брокер и аналитик по фьючерсным рынкам из OptionSellers.com, инвесторы в четверг немного лучше оценивали ситуацию в Европе, из-за чего золото демонстрировало вялую динамику.
Между тем котировки мартовских фьючерсов на серебро на COMEX выросли на 1%, апрельские фьючерсы на платину на NYMEX подорожали на 1%, а цены на палладий повысились на 0,8%.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне: $1381,50 против $1378,75 на предыдущей сессии.
Цена фьючерса на золото на февраль: $1387,00 (+$1,20).
Цена фьючерса на серебро на март: $29,263 (+28,2 цента).
Цена фьючерса на платину на апрель: $1821,20 (+$20,10).
Цена фьючерса на палладий на март: $813,45 (+$6,70).
По итогам торгов в четверг алюминий подешевел на $4 (-0,16%) и остановился на уровне $2493 за тонну.
Медь понизилась на $85 (-0,88%) - до $9600 за тонну.
Никель подешевел на $28 (-0,11%) и остановился на отметке $25 628 за тонну.
Курс евро/доллар вырос на американской сессии до отметки $1.3381, что почти на 300 пунктов выше четвергового минимума. Курс евро/франк поднялся почти на 200 пунктов до уровня 1.2880. Курс евро/йена вырос в течение дня с отметки ¥108.67 до ¥110.65. Поддержку курсу евро оказывают оптимистичные результаты прошедших 13 января аукционов по размещению долговых облигаций Испании и Италии.
Кроме того, укреплению курса евро способствовало заявление президента ЕЦБ Трише. Глава ЕЦБ заявил о том, что в Европе(17) существует риск роста инфляционного давления в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Подобное заявление означает тот факт, что ЕЦБ может прибегнуть к повышению уровня основных процентных ставок уже в ближайшее время.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 08.01 составило 445K (прогноз был 414K, предыдущее значение 409K).
Индекс промышленных цен (PPI) в США за декабрь составил +1.1% за месяц (прогноз был +0.7% за месяц, предыдущее значение +0.8% за месяц, +3.5% за год). Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (PPI excluding food and energy) в США за декабрь составил +0.2% за месяц (прогноз был +0.2% за месяц, предыдущее значение +0.3% за месяц, +1.2% за год).
Торговый баланс (International trade) в млрд. долларов в США за ноябрь составил -38.3 (прогноз был -40.2, предыдущее значение -38.4).
Россия
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии на 12.30 мск 14 января в Первопрестольной расчетами today вырос на 63,75 копейки и составил 40,1522 RUB/EUR.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 14 января просел на 13,86 копеек и составил 29,9540 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке после сохранения в среду в четверг укрепился на 2,75 коп. до 7,9550 UAH/USD.
Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9700-7,9900 UAH/USD, затем котировки снизились до 7,9650-7,9700 UAH/USD, после чего установились на 7,9400-7,9650 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,9550 UAH/USD.
Национальный банк заявил о намерении покупать доллары по 7,9550 UAH/USD и продавать по 7,9650 UAH/USD.
С начала года курс гривны на межбанке укрепился на 0,13% с 7,9650 UAH/USD до 7,9550 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2010 год курс гривны на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
За 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
К «интимным подробностям» сессии от 13 января.
Торги 13 января по паре доллар США/Гривна стартовали с отметок 7.9600/8.0000, и к 11:00 курс составил 7.9600/7.9900. К 13:00 цены понизились до 7.9375/7.9620 и на момент закрытия скорректировались на 7.9400/7.9650 (максимальный средний уровень составил 7.9650/8.0000 в 10:32, минимальный средний - 7.9300/7.9620 в 12:52).
В четверг на межбанковском валютном рынке Украины НБУ вышел с покупкой и продажей доллара США по 7.9550/7.9650 соответственно.
Российский рубль котировался банками по 0.2646/0.2658, и, колеблясь в течение дня, к закрытию цены составили 0.2635/0.2650.
Торги по евро стартовали с отметок 10.4636/10.5096. К 11:00 спрэд незначительно расширился (10.4618/10.5150), и на момент закрытия торговой сессии котировки вышли на 10.5419/10.5751 (максимальный средний курс был зафиксирован в 15:55 (10.5474/10.5807), а минимальный средний - в 13:04 (10.4212/10.4606)).
На Depo рынке 13 января гривна overnight котировалась банками по 1.0/4.0%, доллар - по 1.0/2.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 7.0/13.0% и USD: 2.0/6.0%.
К закрытию последней, 13 января, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,000/8,02 UAH/USD, евро – 10,57/10,65 UAH/EUR, рубль – 0,263/0,267 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим, 12 января, закрытием, спрос на розничный доллар просел на 2,0 коп., предложение стало ниже на 1,5 коп.
В течение сессии 13 января спрос на розничную и мелкооптовую «зелень» потерял 2,0 коп., предложение откатилось на 1,5 коп.
Общая ликвидность торгов розницей в четверг оказалась заметно ниже, чем в среду, заслужив от здешних дилеров оценку «три».
Причина потерь в ликвидности «политическая». Принятое парламентом решение об отмене злополучного полупроцентного «оброка» в Пенсионный фонд «взволновало» отечественный валютный рынок, лишив его твердых ориентиров, а держателей приобретенной накануне выросшей в цене заокеанской валюты погнало в обменные пункты сдать доллары, пока их цена не обвалилась еще ниже.
Пассаж относительно «ориентиров» неслучаен: аккурат после новости о решении наших доблестных нардепов торги безналичной «зеленью» практически свернулись. Покупатели этой СКВ, не будь дураки, отложили свои проекты до того момента, когда «оброк» отменят «де-факто», с пояснениями регулятора. Поэтому к 12.00 на обезлюдневшем межбанке остались одни, извините, лузера, а также те из игроков, клиентам которых важность покупки доллара именно в четверг была эквивалентна самой жизни.
Натурально, под давлением клиентского приноса дилеры розницы снизили цены, а потом и вовсе прекратили прием долларов от населения.
По этой причине у рынка наличных почти стихийно образовался сокращенный рабочий день, совпавший со Старым Новым годом. В этом контексте возникает подозрение, что депутатский корпус, столь оперативно решивший отложенный со вторника вопрос(около 10.30 решение в ВР по «оброку» было принято), тоже сделал своеобразный подарок рынку «под елочку».
Меж тем, несмотря на общую смену тренда и установление доминирования предложения, в розничном сегменте рынка наличных первая половина сессии, которой, собственной, и ограничился рабочий день 13 января, констатировала доминирование «парадоксального» клиентского спроса. Не исключено, что к этому руку приложило прекращение приема СКВ на фоне сохранившихся ее продаж по сниженным ценам.
В секторе оптового доллара события развивались в том же ключе, причем со слов здешних дилеров, полноценно им поработать в четверг не удалось даже часа. Основная причина – традиционное «позднее» начало реальных сделок в этом сегменте.
Иначе говоря, пока оптовики и их клиенты «раскачивались», рынок уже перевернулся и толпы держателей дорогой «зелени» устремились с ней в «обменки».
Натурально, дилеры опта приняли необходимые меры предосторожности, с 12.15 Киева прекратив прием валюты от населения и снизив цену оферов на 2,5 коп., до 8,010 UAH/USD.
Натурально, лишенные возможности «слиться» клиенты покинули сегмента, а нуждающиеся в долларе сочли такую цену «перебором» и отложили вои проекта на будущее, рассчитывая, что оптовая «зелень» упадет в цене еще ниже.
Несколько отвлекаясь от сюжета на рынке родины застоя, отметим, что аналогичные ситуации наблюдались в большинстве крупных центрах, в том числе и в столице, где, как сообщили автору тамошние валютчики из-за жесткого доминирования «приноса» резко обострился гривнедефицит, чего в Киеве не наблюдалось очень давно.
Возвращаясь на рынок Днепра, отметим, что оптовый сегмент наличного доллара, несолоно хлебавши, завершил сумбурную сессию четверга курсами 7,98/8,01 UAH/USD, констатировав итоговую практически нулевую ликвидность.
При этом по сравнению с закрытием среды, спрос на оптовую «зелень» упал на 4,5 коп., предложение потеряло столько же.
В течение четверга биды «зеленого» опта упали на 4,0 коп., предложение потеряло 2,5 коп.
«На поверхности» лежит «официальная» причина столь заметного отката курса оптового доллара: курс гривны на межбанковском валютном рынке после сохранения в среду в четверг укрепился на 2,75 коп. до 7,9550 UAH/USD.
Так что, предлагается не ломать голову, а приступить к препарации четверговых торгов другими валютами. С непременным возвращением к рынку наличных чуть ниже.
Оптовые партии остальных валют в четверг, 13 января, к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,55/10,65 UAH/EUR.
По сравнению с закрытием среды, 12 января, спрос на оптовые партии евро вырос на 12,0 коп., предложение прибавило 16,0 коп.
В течение четверга спрос на оптовые партии евро стал выше на 5,0 коп., предложение поднялось на 8,0 коп.
Поскольку за сессию 13-го оптовая «зелень» по спросу потеряла 4,0 коп, став ниже на 2,5 коп. по предложению, предлагается искать источники «бычьего вдохновения» для оптового евронала на мировом форексе, в динамике кросс-курса евро-доллар.
Стало быть, нам предстоит знакомство с характером «телодвижений» пары евро-доллар в течение «украинской» части (08.00-18.00 Киева) мирового форекса или даже в более широком временном диапазоне.
Аккурат, в вышеуказанный промежуток времени кросс-курс доллар-евро изменялся с уровня $1,30975 к отметке $1,33300.
Вот и все: «формальный» и весьма весомый, который, к слову, не смог «дезавуировать» даже откат цен в паре на доллар-гривня, повод для внутридневного евророста есть. Но, как говорится, «дьявол таится в нюансах».
Последние же на планетарном форексе были таковы, что индикатор, начиная с полуночи, с уровня $1,31250, очень медленно садился, достигнув локального минимума ($1,30900) к 09.00 Киева и лишь затем начал восхождение, подчиняясь технологии «курсовой пилы» («бычий вариант»), причем размер «зубьев», сиречь, масштаб сопровождавших рост откатов был заметно меньше, чем накануне. Это обстоятельство наводило на мысль о том, что кросс-курс утвердился своей стратегии, отбросив сомнения и избавившись от чрезмерной волатильности. У автора даже возникли подозрения в наличии «спущенной сверху» (от ЕЦБ?) «вказивкы» на «бычий» тренд. Так или иначе, ускорившись после 14.00 Киева, индикатор достиг к 18.00 указанной выше финишной отметки $1,33300, констатировав 233 пункта внутридневного «привеса».
Полагаю, основными причинами столь решительного и практически «безоглядного» роста курса евро стало четверговое успешное размещение суверенных евробондов Испанией и Италией на фоне отрицательной оценки рейтинговыми агентствами состояния дел в американской экономике.
Попытаемся прокомментировать такой сюжет для пары евро-доллар профильными новостями.
Вначале 13-го с раннего утра, мировой валютный рынок подчинялся следующим новостям.
На торгах в среду евро/доллар поднялся выше 200-дневной скользящей средней после относительно успешного размещения Португалией 10-летних бондов. Таким образом, единая валюта выросла третий день подряд, отыграв, примерно, 50% от снижения прошлой недели, ставшего максимальным с августа 2010 года. «Евро корректируется после массивного обвала», - говорит Марк Чандлер, глава валютной стратегии Brown Brothers Harriman в Нью-Йорке. – «Сам по себе обратный прорыв выше 200-дневной скользящей средней неудивителен, учитывая то, что на прошлой неделе пара провела несколько дней ниже этого индикатора, однако «медведи» так и не смогли развить успех. Фундаментальные показатели региона остаются неизменно неутешительными, и любой негативный сюрприз в будущем может вновь отправить евро вниз».
«Да, Португалия смогла разместиться чуть ниже 7%, но, с моей точки зрения, это - не успех», - соглашается Билл Гросс, управляющий PIMCO. – «Текущие проблемы временно решены, однако в долгосрочной перспективе страна не сможет обслуживать свой долг, растущий на фоне высокой доходности по суверенным бондам».
В преддверии начала торгов в Европе единая европейская валюта несколько скорректировалась ниже, учитывая некоторое разочарование «быков» неспособностью пары пробиться выше $1.3140/50, однако снижение оказалось ограниченным и продемонстрировало сохранение интереса к покупке на спадах.
Дилеры отмечают, что внимание участников рынка теперь сместилось к предстоящим аукционам испанских (с погашением в апреле 2016 на сумму порядка €2-3 млрд.) и итальянских (с погашением в ноябре 2015 на сумму в €2-3 млрд. и с погашением в марте 2026 на ту же сумму) облигаций, при этом удачное размещение облигаций Португалии 12-го, а также заявления представителей Китая о планах по покупке испанских бумаг и планы Японии выкупить часть (по слухам, до 20%) облигаций, выпускаемых ESFS, поддерживают надежды на то, что аукционы будут иметь благоприятный исход для «быков» по евро.
Последний, между тем, ощутил на себе всплеск интереса к покупке и теперь (на 09.20 Киева) держится около $1.3123, тестируя офера в районе $1.3125, прорыв выше которых откроет дорогу к основной массе ордеров на продажу в диапазоне $1.3140/50, тогда как офера теперь также видны около $1.3165 и $1.3180.
Биды, тем временем, теперь скапливаются около $1.3090 со стопами ниже, прорыв к которым может поддержать более выраженную коррекцию в направлении $1.3060 и $1.3045/40.
В четверг в ходе торгов курс доллара к евро растет впервые за четыре дня на ожиданиях, что статданные, которые будут опубликованы 13-14 января, подтвердят усиление восстановления экономики США, что повышает привлекательность американских активов.
В число важнейших экономических индикаторов в США, которые публикуются на этой неделе, входят данные о промышленном производстве и розничных продажах.
Предполагается, что темпы роста продаж американских ритейлеров в декабре сохранились на ноябрьском уровне - 0,8%. Минторг США обнародует эти данные в 15:30 Киева в пятницу.
Промпроизводство выросло в прошлом месяце на 0,5% после подъема на 0,4% в ноябре, прогнозируют экономисты. Показатели динамики промпроизводства будут опубликованы Федеральным резервом 14-го в 16:15 Киева.
Евро на 8:00 Киева в четверг стоил $1,3110 по сравнению с $1,3131 на закрытие торгов в Нью-Йорке днем ранее, когда единая европейская валюта поднималась до максимальных с 06 января $1,3145.
Курс евро к иене составил к этому времени ¥108,87 против ¥109,00.
Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой на 8:00 Киева составляла ¥83,05.
13 января ожидался выход данных по безработице и ценах производителей в США.
Ближе к 11.00 Киева евро/доллар повторно тестирует недавний уровень прорыва в области 1.3130-50. По словам аналитиков Barclays Capital, эта область, скорее всего, сможет сдержать восходящую динамику пары, однако, внутридневным графикам не достает признаков формирования вершины, что не исключает возможности дальнейшего роста к $1.3430-1.35. В рамках нисходящего движения в банке отмечают уровень поддержки $1.2960, только падение ниже будет свидетельствовать о нарастании «медвежьих» настроений. Текущий курс евро/доллара $1.3140
Пришло время подведения промежуточного результата и текущего комментария(время обеденного перерыва по Киеву).
Курс евро достиг месячных максимумов против швейцарского франка, а также укрепился против доллара на фоне слухов о том, что ЕЦБ планирует принять меры, направленные на стабилизацию ситуации вокруг долгового кризиса в Европе. Это спровоцировало закрытие коротких позиций. В ожидании аукциона по испанским долговым бумагам евро/доллар может войти в узкий диапазон. Инвесторы предпочтут дождаться результатов, чтобы оценить, встанет ли страна в один ряд с Грецией, Португалией и Ирландией. В то же время рынок обеспокоен предстоящим заседанием профсоюзов и промышленников Швейцарии, что оказывает давление на франк.
По словам аналитиков, евро также получил поддержку после выступления министра финансов Германии Вольфгана Шойбле, который заявил о том, что страны Еврозоны работают над «комплексным планом» решения долговых проблем, который будет согласован в феврале или в марте. «Мы не стремимся открывать новые короткие позиции по евро в ожидании известий о конструктивных действиях Германии и Франции», - отметили в UBS.
К 13.30 Киева евро/доллар упал от максимумов выше $1.3160 до отметки $1.3125/20, поскольку рынок реагировал на комментарии президента Франции Николя Саркози о том, что курс евро на данный момент слишком завышен. Однако вскоре на рынке нашлись желающие покупать на спадах и пара вновь скорректировалась выше $1.3140. Текущий курс евро/доллара $1.3141.
Стало быть, курс евро относительно доллара США в четверг находится на максимальной отметке за неделю на фоне оптимизма, что европейские лидеры могут предпринять меры по подавлению долгового кризиса в регионе, сообщило агентство Bloomberg.
Позитивом для рынка, в частности, стало повышение спроса на гособлигации Испании в рамках проходившего в четверг аукциона.
Испания за счет размещения пятилетних облигаций привлекла €3 млрд - это максимум того, что было запланировано. При этом спрос превысил предложение в 2,1 раза, в то время как на предыдущем аукционе данный показатель составлял всего 1,6 раза.
Курс евро в 12:27 GMT составлял $1,3171, что является самым высоким уровнем с 5 января. На закрытие рынка в Нью-Йорке накануне он равнялся $1,3131.
Стоимость американской нацвалюты относительно японской практически не изменилась и составляла днем в четверг ¥82,995 иены. Курс евро находится на уровне ¥109,31 против ¥109 накануне.
Пара EUR/USD во второй половине дня в четверг на валютном рынке Forex торгуется вверх, продолжая тенденцию последних трех дней.
К 14.40 Киева евро стоит $1,3176, против уровня старта сегодняшней сессии на $1,3133.
«Удачный аукцион по размещению государственных облигаций Испании и Италии поддержал сегодня евро – инвесторы покупают валюту, полагая, что периферийные страны еврозоны могут самостоятельно обслуживать долги, что в текущей ситуации снимает часть напряженности в регионе», – отмечают в UNITED WORLD CAPITAL.
Дневная статистика по Германии и Франции также поддержала позитивный внешний фон.
Скорее всего, пара EUR/USD завершит торги четверга внутри диапазона $1,3100–1,3190, считают в United World Capital.
В дальнейшем евро дорожает к доллару на фоне оптимизма в Европе.
Курс европейской валюты относительно американской находится на максимальной отметке за неделю на фоне оптимизма, что европейские лидеры могут предпринять меры по подавлению долгового кризиса в регионе. Как сообщает агентство Bloomberg, позитивом для рынка, в частности, стало повышение спроса на гособлигации Испании в рамках проходившего в четверг аукциона.
Курс евро в 15:03 Киева составлял $1,3194 по сравнению с $1,3131 на закрытие рынка в Нью-Йорке накануне.
Стоимость американской нацвалюты относительно японской на 15:00 понизилась до ¥82,94 по сравнению с ¥82,99 на закрытие в среду. Курс евро находится на уровне ¥109,42 против ¥109 накануне.
Около 15.30 Киева кросс-курс евро/доллар добрался до уровня сопротивления $1.3235, преодолел его и устремился к области оферов $1.3250, на уровне $1.3240 зафиксирован опционный барьер.
Экономическая статистика по США не оправдала ожидания инвесторов в полной мере, чем способствовала ослаблению доллара.
К 16.00 Киева комментарии Трише относительно инфляции придали сил «быкам» по евро, однако, большая часть движения все же связана с закрытием коротких среднесрочных позиций по стопам. Пара на это время торгуется в области $1.3280, однако, дилеры не исключают возможности роста к $1.3300, а некоторые говорят о том, что движение может закончиться лишь у сопротивления близ $1.3400. Также трейдеры обсуждают рекомендацию GS открывать тактические длинные позиции по евро на фоне снижения напряженности вокруг долгов в Еврозоне.
Ну и «на десерт» пара кратких мыслей «по поводу». Или «Еврорезюме».
Аукцион испанских пятилетних облигаций прошел вполне успешно: объем продаж составил €3 млрд., а доходность – 4,5%. Тем временем рейтинговые агентства, словно сговорившись, 13 января обрушились на США.
S&P заявило, что не исключает пересмотра рейтинга Соединенных Штатов в связи с ухудшением финансовой ситуации в последние полгода, а Moody’s предупредил, что прогноз по рейтингу может быть пересмотрен на негативный.
Основным событием прошедшего дня можно назвать успешное размещение государственных облигаций Португалией, условия размещения оказались лучше, чем предполагали аналитики, тем самым развеиваются сомнения пессимистов относительно платежеспособности «проблемных» стран Европы.
Удачное размещение облигаций помогло евро вырасти относительно доллара, так как это не только снимает опасения относительно неплатежеспособности некоторых стран Европы, но и говорит о том, что экономика находится не в таком плохом состоянии, как предполагали некоторые аналитики и инвесторы.
В результате ослабления доллара произошло увеличение долларовой стоимости активов, цена которых номинирована в долларах, по итогам дня подорожали золото, серебро, платина, палладий, медь, цинк, нефть, газ, подавляющее количество животноводческих и сельскохозяйственных фьючерсов, практически все индексы акций.
Благодаря успешному размещению португальских облигаций американский доллар продолжает оставаться в локальном нисходящем движении, в ближайшие дни возможно продолжение падения доллара с целью на уровне около 79 пунктов по US Dollar index. В четверг и пятницу планируется публикация многих важных данных по состоянию экономики США, если данные будут неожиданно хорошими, возможен разворот тренда по доллару, если данные не обрадуют экономистов, то мы увидим продолжение падения доллара.
Тенденция ослабления американской валюты на мировом рынке Forex сохраняется уже третий день подряд. Евро против «американца» вслед за $1,30 пробил вверх и $1,31. Следом за «европейцем» рванул вверх и фунт.
Единая валюта утром уверенно пробила вверх отметку $1,30 против доллара, а к вечеру был преодолен и рубеж $1,32. Основной причиной такого развития событий является необходимость коррекции – как это происходит обычно после полосы длительного падения. При этом страхи относительно ситуации в еврозоне несколько ослабели.
13-го, наплевав на предрассудки, прошли размещения гособлигаций Италии и Испании (на сумму €6 млрд. и €3 млрд. соответственно). Странам удалось занять желаемый объем средств на рынках, хотя и заплатив высокую цену. На рынке размещение считают удачным, но долговой кризис Европы, судя по всему, продолжает развиваться.
Неудивительно, что евро в четверг растет. Пара EUR/USD превзошла предыдущий максимум $1.3145 и достигла отметки $1.3171, коснувшись вершины часовой полосы Боллинджера. Учитывая, что пятичасовая скользящая средняя уже полтора дня торгуется в верхней половине указанной полосы Bollinger Bands, а также принимая во внимание положительный настрой Моментума (хотя и замедлившего темп), мы считаем, что у пары на вечер четверга еще есть потенциал роста
После 18.00 Киева евро/доллар вернулся к области $1.3348 после отката к $1.3310, последовавшего за ростом к максимумам на $1.3356. Дилеры говорят о том, что рынок вошел в стадию фиксации прибыли после стремительного роста. Ходят слухи о том, что два крупных американских банка покупали евро в течение дня, однако, навряд ли эта информация для кого-то станет открытием, учитывая движения в паре вопреки позиционированию с явным преобладанием коротких позиций.
Стало быть, на торгах в четверг евро подорожал против всех основных валют на фоне удачного размещения 5-летних испанских бондов (привлечен весь запланированный объем в €3 миллиарда с соотношением спроса/предложения 2.1 против 1.6 на предыдущем аукционе) и роста ожиданий дальнейших шагов со стороны лидеров еврозоны по стабилизации ситуации в регионе.
«Если в ближайшие месяцы инфляция останется высокой, ЕЦБ может быть вынужден повысить ставки», - говорит Фабиан Элиассон, глава валютных продаж Mizuho Financial Group в Нью-Йорке. – «Несомненно, растущий дифференциал ставок между евро и долларом повысит привлекательность единой валюты». Аналитики Goldman Sachs 13-го также присоединились к всеобщему оптимизму, выдав следующую рекомендацию: «покупать пару на текущих уровнях с целью $1.37 и стопом на $1.3050».
Вот такой информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал вполне адекватно, хотя и без излишней волатильности, чему, полагаю, не помешала «тонкость» рынка.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое оперативно «отвечали» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
В этом контексте нелишне заметить, что в отличие от опта, дилеры розницы на перипетии настроений пары евро-доллар мирового форекса реагировали аналогичным образом, подняв в течение четверга спрос на 10,0 коп. и ограничившись восьмикопеечным повышением оферов: 10,57/10,65 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «своенравно», потеряв в течение сессии 13-го по спросу 10 пунктов и не изменившись по предложению; и завершив, стало быть, торги 13 января ценами 0,263/0,267 UAH/RUB. То есть, индицируя 10-типунктовый подскок спроса и 30-пунктовое по сравнению с закрытием среды, 12 января, подорожание предложения.
Со слов оптовиков, активность в секторе рубля 13-го была нулевой.
Стало быть, общая ликвидность в этом секторе была «плинтусовой». К слову, как мы неоднократно подчеркивали, это не является сенсацией — российская валюта в Днепре особенным спросом и интересом у игроков опта не пользуется уже давно.
Как мы указывали в предыдущих обзорах, не исключено, что очевидный «упадок» рынка рубль-гривня «проистекает» из невозможности воспользоваться технологией carry-trade. И, следовательно, снижения привлекательности рубля как инструмента для спекуляций на внутреннем рынке России.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка четверга оказалась «предельно низкой», заметно хуже предыдущей. Полагаю, немалую роль в этом сыграла отмена полупроцентного сбора в Пенсионный фонд, взволновавшая рынок и лишив его возможности объективного ценообразования.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 13 января в
Днепропетровске пытались работать выросшему с закрытия среды на 14,0 коп. спросу и подскочившему с финиша 12 января на 15 копеек предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 13 января по спросу выросли на 10 пунктов, по предложению стали выше на 30 пунктов.
Четверговая, достаточно ранняя отмена парламентом полупроцентного сбора с каждой покупки безналичной валюты «в пользу» Пенсионного фонда «смутила» отечественный валютный рынок, мгновенно уронив ликвидность и курсы на торгах валютного межбанка, где остались лишь те, кому покупка доллара 13-го была важна как сама жизнь и откровенные лузеры. Остальная публика покинула сессию, всерьез рассчитывая дождаться отмены «оброка» уже «де-факто» и приобрести «зелень» с полупроцентным дисконтом.
На рынке наличных эта новость вызвала смену тренда в пользу клиентского приноса, причем ряд валютчиков-оптовиков прекратили прием доллара во избежание курсовых потерь, резонно полагая, что в ближайшем будущем курс доллара может пробить вниз уровень 8,00 UAH/USD.
Впрочем, я бы не стал сильно уповать на столь значительную ревальвацию нацвалюты. Пока в секторе мелкого опта и розницы наблюдался «парадоксальный» спрос, «технически» поддерживающий цену доллару.
Кроме того, нельзя забывать о том, что на 13 января объем денег на коррсчетах
НБУ вырос до 22 166,2 млн. грн.
Думаю, котировки безналичного доллара немного просядут, однако вряд ли вернутся к уровням декабря 2010 года.
Эта же сентенция касается и рынка наличных, взявшего со второй половины четверга паузу с целью определиться с оптимальными уровнями цен и не продешевить.
И там и здесь «медвежьи» настроения на следующих торгах валютой видятся более реальными. Однако до курсовой конкретики еще надо дожить, пользуясь проверенным методом проб и ошибок на оселке ликвидности на фоне близкого к балансу спрос/предложение настроения в этих сегментах.
К 10.35 Киева в пятницу, 14 января отечественный валютный межбанк начал торговлю долларовым безналом очень осторожно, «под впечатлением» Старого Нового года, четверговой отмены парламентом «пенсионного оброка» и, натурально, Дня банкира «виртуальными» курсами: 7,940/7,965 UAH/USD.
Около 10.58 Киева на торгах «зеленым» безналом появился более узкий курс
7,955/7,970 UAH/USD. Но котировки доллара здесь практически не сопровождались реальными сделками.
К 11.30 на торгах валютного межбанка вновь «нарисовались» более низкие цены долларового безнала: 7,950/7,965 UAH/USD.
Окончательно предельно вялая сессия в секторе безналичного доллара завершилась около 13.00 Киева «минорными» котировками: 7,94/7,96 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 января с уровней: доллар – 7,98/8,02 UAH/USD, евро – 10,55/10,75 UAH/EUR, рубль – 0,262/0,268 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга, 13 января, спрос и предложение на доллары потеряли по 2,0 коп.
Наличный евро по сравнению с открытием четверга по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению прибавил столько же.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не претерпел изменений.
В дебюте сессии 14 января настроение в этом сегменте рынка было спокойным. Народ обсуждал последствия отмены пенсионного «оброка».
Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение интереса (без особого, впрочем, «фанатизма») к наличному доллару и «опаска» к приподнявшемуся с вечера вторника на мировом рынке евроналу.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом. Причем курсами продажи.
И делали это без особого энтузиазма. Судя по всему, к евро потенциальные клиенты продолжали относиться «с опаской». Ввиду его «стремности» на торгах мирового форекса. Хотя цены повысили.
Розница и мелкий опт «черного» сегмента рынка в Днепропетровске поутру 14-го имели следующий вид: доллар – 7,98/8,02 UAH/USD (спрос по сравнению с открытием четверга просел на 4,0 коп., предложение откатилось на 1,5 коп.); евро – 10,68/10,78 UAH/EUR (по сравнению с дебютом четверга, 13-го, спрос вырос на 21,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль – 0,264/0,268 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос стал выше на 20 пунктов, предложение не изменилось).
В дебюте сессии 14 января на участке «черной» розницы и мелкого опта было тихо.
«Боевые курсы», они же котировки для оптовых количеств «зелени» и прочих валют «черного» рынка 14 января в Днепропетровске открыли сессию уровнями: доллар – 8,00/8,02 UAH/USD (спрос по сравнению с дебютом четверга стал ниже на 2,0 коп., предложение опустилось на 1,5 коп.); евро - 10,70/10,75 UAH/EUR (по сравнению со стартом четверга, спрос вырос на 20,0 коп., предложение прибавило 18,0 коп.); рубль – 0,263/0,268 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос откатился на 10 пунктов, предложение стало выше на столько же).
На начало сессии 14 января на оптовом сегменте рынка наличных Днепра наблюдалась тишина – реальной работы не было.
Около 11.48 Киева в розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска утренняя ликвидность была развита в «нормальные» обороты на фоне несколько изменившихся цен на валюты: доллар – 7,99/8,01 UAH/USD, евро – 10,68/10,75 UAH/EUR, рубль – 0,264/0,268 UAH/RUB. Здесь доминировал клиентский «парадоксальный» спрос.
В оптовом сегменте на это время котировки доллара также снизили цены, пытаясь «нащупать» оптимальные для ликвидности курсы: 7,995/8,005 UAH/USD, евро – 10,67/10,72 UAH/EUR, рубль – 0,263/0,268 UAH/RUB. Сегмент к этому часу по-прежнему не работал.
К 13.25 Киева в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепра дилеры сохранили прежние цены (евро – 10,68/10,75 UAH/EUR, рубль – 0,264/0,268 UAH/RUB). При этом здесь продолжалось удовлетворение доминировавшего клиентского спроса на фоне заметно просевшей ликвидности.
В оптовом сегменте несколько иная картина, вызванная резонным желанием здешних дилеров дождаться «официального» оформления отмены полупроцентного «оброка» в Пенсионный фонд. Кроме того, как это бывало по пятницам, в силу вступили факторы близкого выходного дня, заставившие дилеров перестраховаться, расширив маржу: 7,99/8,01 UAH/USD, евро – 10,67/10,72 UAH/EUR, рубль – 0,263/0,268 UAH/RUB. Со слов оптовиков, работы у них не было.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Обращаем внимание на индикативный характер приведенных цифр, поскольку ко времени выхода «Итогов» здесь могло измениться многое. Особенно в контексте развития событий вокруг отмены парламентом сбора в ПФ с покупки безналичной валюты.
Утренние уровни «черного» рынка наличных 14 января по «городам и весям» Украины: Харьков – 8,00/8,02, евро – 10,70/10,75, рубль - 0,264/0,268, Донецк – 8,000/8,025 UAH/USD, евро – 10,65/10,75 UAH/EUR, Киев опт - 7,99/8,01 UAH/USD, розница - 7,98/8,02 UAH/USD, евро (опт) - 10,681/10,72 UAH/EUR, розница - 10,65/10,75 UAH/EUR, рубль - 0,260/30,15 RUB/USD, Хмельницкий – 7,99/8,03 UAH/USD, евро – 10,60/10,75 UAH/EUR, рубль - 0,262/0,269, Одесса – опт – 8,015/8,025, розница - 8,00/8,03, Запорожье – 8,00/8,02, евро – 10,65/10,75 UAH/EUR.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
www.bloomberg.com,
http://finance.ua ,
http://www.forexite.com/,
www.ukranews.com,
http://www.k2kapital.com/,
http://www.mineral.ru,
http://bin.com.ua,/
