Золото XAU/USD

сигнал на продаж отримано - на годинному інтервалі зниження котировок відбулося на підвищеному обсязі проторгованих (ф*ючерсних) контрактів :

http://savepic.su/6957659.htm

шортимо за поточною ціною $1.155
стоп над максимумом дня $1.164

цілі внизу відкриті

збиткові угоди - невід*ємна частина трейдінгу як бізнесу
за подібний мінус не соромно, бо стоп це справедлива плата за ризик

пошукаємо вдачу наступного разу

скоріше за все якраз ріст ауруму й спровокує активізацію продавців

пошук рівней на перезахід на продаж залишається не змінною тактикою
не бачу жодної причини змінювати свій погляд на перспективи захисних активів

вхід у шорт по ауруму варто синхронізувати із закінченням корекції фондових індексів у США, зокрема по S&P500 - якщо горизонт підтримки на 1.800 не втримається, то процес переформативуання позицій може продовжитись аж до 1.600 - а це потребує часу щонайменше з квартал-два

можливий несприятливий розвиток зливного виходу з акцій фондового ринку ускладнює прогнозування курсу Євро, зокрема відкладає очікування паритету 1 до 1

S&P 500, weekly :

http://savepic.su/6959373.htm
тест рівня 1.800 невідворотній, а не спроможність утримати його матиме важкі наслідки на горизонті декількох кварталів

monthly :

http://savepic.su/6950157.htm
втрата всього лишень 4,5 % вартості індексу одразу поставить на кон ще 15 %

хоча базовим сценарієм залишається утримання важливих корекційних рівней, а найкращою торговою стратегією є накопичення ризикових позицій

низькі реальні % ставки кредитування та відсутність споживчої інфляції насправді є найбільшим благом для інвесторів, споживачів та ... центробанків ))

перший символічний ліфт-офф % ставок по баксу аж на + 0,25 % річних навряд чи в змозі спровокувати авральний вихід із акцій у резервний кеш, котрого у всіх вистачає

формування технічного патерну подвійної вершини та побоювання інвесторів щодо стагнації/рецесії внаслідок передчасного підвищення ставок по доляру США є дуже загрозливим підгрунтям для реалізації сценарію лавиноподібної ліквідації довгих позицій

зивчайно, в такому випадку вихід з фонди означатиме переток капіталів у захисні активи (ЗЗОЛОТО, єна, франк) та згортання тактики "carry trade" (здебільшого відкуп євро та єни)

треба з усією увагою поставитися до загрози розвитку таких подій, хоча, наголошую, базовим залишається прогноз на утримання важливого корекційного рівня 1.800 та відовлення risk-ON раллі

аурум побачив кругленький рівень у $1.200 та пригальмував своє раллі :

http://savepic.su/7044383.htm

класичний патерн у червному еліпсі з трьох свічок - заштирк з верхньою тінню + хрестик-дожик (зупинка) + відхід від максимумів (або потенційне ведмеже поглинання)

далі за логікою має слідувати корекційний низхід відкат десь приблизно до позначки $1.155 (9-ти денна середня змінна) - а ось на повторних спробах продовжити ріст варто й пошукати продаж з амбітниими цілями на тищу

класичний патерн у червному еліпсі з трьох свічок - заштирк з верхньою тінню + хрестик-дожик (зупинка) + відхід від максимумів (або потенційне ведмеже поглинання)

потенційна червона свічка (зниження) за 10/02 - що вималювувалася впродовж дня - насправді закрилася ростом (відкриття $1.189 - закриття $1.196) :

http://savepic.su/7034184.htm

відхід не підтвердився

отже, сигналів на продаж поки що немає, а закриття шортів + пошук якості (безризикових активів) має продовжитись ще деякий час

малюночок на тижневих інтервалах :

http://savepic.su/7013704.htm

перепис чергового локального максимуму - спочатку 1.191, а потім 1.232 - зміщує фокус уваги гравців все вище і вище

на порядку денному максимум 2015-го біля $1.307 від 22/01/15 - на подіях навколо франка у зв*язку із скасуванням SNB прив*язки до євро на позначці 1,20 (не нижче)

XAG/USD, monthly :

http://savepic.su/6980509.htm

повернення до норми вже відбулося - попереду тривала консолідація

і хоч трендова підтримка близенько ніяких натяків на відскок : для раллі по СРІБЛУ як звичайного промислового металу немає жодних економічних передумов

тож почекаємо

переток капіталів інвесторів у якість золота / срібла як safe-haven - найвагоміший аргумент для росту :

http://savepic.su/7072066.htm

момент істини на фондових майданчиках Світу настав - рівень 1.800 по S&P500 вкотре поки що утримується від зламу, але загроза проходу нижче зберігається

технічні перспективи срібла після росту на + 10 % за останні 2 тижні значно покращилися (та на +15 % з мінімумів грудня біля 13,62) - але попереду суцільні рівні спротиву :

17,11 (як верхня межа Хмарини), 18,17 (зламаний бастіон фібо 76,4 %), психологічний рівень у $20,00 та накінець 200-тижнева середня змінна біля 21,39

Амер. фонду, похоже, действительно, всем поступила разнарядка держать - даже форекспф и то сегодня с утра нарисовал что-то непонятное - и доу, и сипуху нарисовал на 2% выше и проглотил часть графика. Откуда взялся уровень 1800 по сипухе непонятно (похоже на один лишь пиар), но, судя по падению никкея, сипуха уже должна быть где-то на 1600 - похоже, ее выкупает ФРС прямо с печатного станка, с очень переменным успехом и с ясным исходом.

корекція індексу S&P500 з історичних хаїв вище 2.100 (з травня-листопада 2015 року) до поточних низів біля 1.810 вже складає мінус 15 %

реальні % ставки по баксу (за мінусом інфляції) для бізнесу навіть після першого символічного підвищення на +0,25 % залишаються на історичних мінімумах

ставки LIBOR від 6 до 12 місяців, що широко використуються (як база) для середньострокового кредитування бізнесу, залишаються на рівні 0,85 - 1,15 % річних

іпотечні % ставки у США на 15 та 30 років також у низхідному тренді :

http://savepic.su/7039352.htm

а все тому що інфляційні очікування залишаються під пильним контролем ФРС

єльдорадо має продовжуватись !

ЛОБ
Якщо врахувати відносну купівельну спроможність, то для золота виходить краще ніж здавалося б на перший погляд.
Якщо я вас правильно зрозумів, вам не цікаві мої пропозиції помедолювати ситуацію в заднім числом, якщо ні - виправте.

Декілька тижнів тому ви прогнозували

повернення до норми вже відбулося - попереду тривала консолідація
і хоч трендова підтримка близенько ніяких натяків на відскок : для раллі по СРІБЛУ як звичайного промислового металу немає жодних економічних передумов
тож почекаємо

Раллі по сріблу (і по золоту теж) відбулося - +10.5 % за 30 днів (із них 5% за останні 3 дні), тобто були якісь економічні передумови, швидше за все.
Як ви вважаєте, які економічні події стали передумовою такого раллі?
Які подальші перспективи рудого і білого відносно доллара у найближчій переспективі?