Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
После падения в четверг вечером курс евро/доллар установился на азиатской сессии около 09.35 Киева ниже уровня $1,3070. Давление на евро оказало снижение американских фондовых индексов после слабых данных финансовых отчетов компаний Google и Microsoft.
В то же время, некоторую поддержку курсу евро оказывают новости с Евросаммита. Согласно заявлению одного из членов правительства Франции, власти еврозоны движутся по пути создания банковского союза, который сможет начать действовать уже в следующем году.
К 2014 году все 6000 банков еврозоны должны будут постепенно перейти под контроль ЕЦБ. Европейский механизм стабильности сможет участвовать в рекапитализации проблемных банков уже со следующего года.
Курс доллар/йена находится вблизи максимального уровня за 18 октября день ¥79,43. Поддержку курсу оказывает ожидание дальнейшего ослабления кредитно-денежной политики Банком Японии.
Курс евро утром пятницы немного укрепился по отношению к доллару США и иене. Инвесторы ожидают прогресса в вопросе о мерах борьбы с долговым кризисом от саммита стран Евросоюза.
«За последнюю неделю или более евро укрепился благодаря снижению риска развала еврозоны и ожиданиям, что Испания получит финансовую помощь, - отметил аналитик St. George Bank Ltd. Джану Чан. - В долгосрочной перспективе евро, скорее всего, будет дешеветь. Рост экономики практически остановился в большинстве стран валютного блока и его возобновления не ожидается в ближайшее время».
Евро стоил $1,3073 на 08.10 Киева 19 октября по сравнению с $1,3067 в четверг вечером на торгах в Нью-Йорке.
Стоимость доллара к японской нацвалюте приподнялась к этому времени до ¥79,32 с ¥79,28 по итогам предыдущей сессии. Евро вырос в паре с иеной - до ¥103,68 против ¥103,59 накануне.
В пятницу, 19 октября, евро торгуется в небольшом «плюсе». По состоянию на 07.30 Киева его курс составил $1,3070. Игроки настроены оптимистично на фоне достигнутых на проходящем саммите ЕС договоренностей. В частности, дело создания банковского союза в регионе сдвинулось с мертвой точки. Впрочем, процесс формирования этого института все равно сильно затягивается.
Лидеры стран ЕС уже достигли предварительной договоренности о создании банковского союза. Как рассказал источник, близкий к переговорам, предварительный план работы и устройства банковского союза в настоящее время устраивает не всех участников ЕС. Так, Германия считает, что у Евроцентробанка, который, согласно плану, будет возглавлять союз, должно быть право накладывать вето на бюджетные планы стран ЕС. С этим не согласна Великобритания, которая считает, что в данном виде план банковский союз поставит под угрозу суверенитет государства.
Как сообщил глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, система банковского надзора Евросоюза будет разработана к январю 2013г.
«Банковский контроль - важный элемент банковского союза, - отметил Ж.М.Баррозу. - Мы обсудили ряд вопросов о его принятии и согласились по ряду принципов. Теперь нам предстоит обсудить законодательную базу, на которой будет основываться банковский союз». По словам Ж.М.Баррозу, непосредственная работа по созданию банковского союза начнется лишь в 2014г.
Стоит отметить, что создание банковского союза предполагает три шага: наделение ЕЦБ правом надзирать над всеми кредитными организациями зоны евро и желающими присоединиться к данной схеме банками ЕС, формирование фонда по закрытию проблемных банков и создание полноценной схемы защиты вкладов по всей еврозоне. По мнению экономистов, использование общей схемы действий в отношении проблемных банков позволит отойти от применявшегося ранее бессистемного подхода, который привел к росту стоимости обслуживания задолженности экономически слабых стран и, как следствие, к разочарованию инвесторов.
Таким образом, случилось то, чего многие ждали. Банковский союз - необходимый элемент финансовой системы еврозоны. Впрочем, реально заработать он сможет только через пару лет, да и то, если участникам обсуждений удастся договориться. При этом единства мнений среди них нет, поэтому внедрение механизмов банковского союза может затянуться. Между тем главный вопрос - справится ли Италия со своими проблемами до начала работы банковского союза - остается открытым.
На фоне предварительных договоренностей, достигнутых на саммите ЕС, евро умеренно поднимается, однако неясные перспективы банковского союза и Европы в целом сдерживают подъем единой валюты.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 18 октября в Нью-Йорке понизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1742,6 за унцию (-0,47%), серебро - $32,92 за унцию (-1,14%), платину - $1651 за унцию (-1,14%), палладий $648 за унцию (-1,53%).
Накануне двухдневного саммита ЕС цены на золото топтались возле отметки $1750 за унцию. С учетом того, что это скорее промежуточный саммит, созванный прежде всего для того, чтобы его участники могли поделиться своими мыслями и идеями, реакция рынка на него довольно ограниченна, отмечают аналитики Commerzbank. В настоящий момент участники рынка золота все больше внимания уделяют последним событиям в ЮАР. Угрозы массовых увольнений в компании Gold Fields, похоже, возымели желаемый эффект: 2800 горнорабочих вернулись к работе до того, как истекло время ультиматума, что позволило возобновить работу на шахте №4 рудника «Беатрикс». Это увеличило шансы на прогресс в зашедших в тупик переговорах о заработной плате.
Напряженная ситуация в ЮАР отвлекает внимание инвесторов от ситуации с предложением, где самой большой проблемой является спрос в Индии. Согласно последним отчетам Бомбейской ассоциации золотопереработчиков, в текущем году объемы импорта золота могут составить в совокупности около 650-700 т, что на 25% ниже уровня прошлого года. Давление на спрос на золото в Индии оказывают высокие процентные ставки, рост пошлин и высокий уровень цен. «С другой стороны, мы уверены, что этот эффект может быть компенсирован сильным инвестиционным спросом, поэтому продолжаем прогнозировать рост цен золота», - заключили аналитики Commerzbank.
На 07.00 Киева в пятницу фьючерсы на золото находились на отметке $1739,11 за унцию (-0,32%), серебро - $32,76 за унцию (-0,31%), платину - $1647 за унцию (+0,27%), палладий - $641,95 за унцию (-0,81%).
Курс евро/доллар упал на американской сессии на 60 пунктов до уровня $1,3053. Курс фунт/доллар упал на 100 пунктов до отметки $1,6042. Дилеры отмечают, что закрытию рисковых позиций на рынке форекс способствовало падение котировок на фондовых рынках к закрытию дня, которое, в свою очередь, было вызвано публикацией данных, свидетельствующих о более низком уровне доходов компании Google за III квартал, нежели прогнозировали экономисты.
Курс доллар/йена поднимался в четверг до отметки ¥79,43, максимальной за последние почти два месяца. Некоторую поддержку курсу доллара оказали данные, свидетельствующие о росте уровня деловых настроений в США. Однако ордера на продажу долларов вблизи отметки ¥79,50 сдерживают дальнейший рост курса.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю составило 388K (прогноз был 362K, предыдущее значение 342K). Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии (Philadelphia Fed index) в США за октябрь составил +5.7 (прогноз был -0.1, предыдущее значение -1.9). Индекс ведущих индикаторов (Leading indicators) в США за сентябрь составил +0.6% (прогноз был +0.2%, предыдущее значение -0.4%).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 19 октября вырос на 6,28 копейки и составил 30,7823 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке сохранившийся неизменным в среду, в четверг снизился на 0,6 коп. — до 8,1670 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,1600-8,1645 UAH/USD, к 11.00 курс составил 8,1598-8,1655 UAH/USD. На 11.50 цена доллара почти не изменилась. Около 13.00 курс вырос до 8,1632-8,1682 UAH/USD. На финише торгов курс вышел к отметке 8,1690-8,1745 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,1670 UAH/USD.
Национальный банк на реальном рынке появился лишь к закрытию, проведя интервенцию по курсу 7,9930/8,0500 UAH/USD и облагодетельствовав в первую очередь «казенные» и «близкие ко двору» банки.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 1,58% с 8,0400 UAH/USD до 8,1670 UAH/USD. Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 18 октября гривна overnight котировалась банками по 16,00/21,50%, доллар - по 3,5/5,5%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 22,00/26,50% и USD: 4,00/6,00%.
Пролонгация взявшего накануне тайм-аут «бычьего» тренда на торгах безналичным долларом в четверг, строго говоря, стала несколько неожиданной. Прежде всего, из-за заметного снижения показателей одного из главных курсоформирующих индикаторов: остатки на транзитных и коррсчетах НБУ 18-го снизились с уровня 20 522,8 млн. грн. к отметке 17 834,0 млн. грн. Без малого, на три миллиарда гривен. А меж тем, котировки безналичного доллара, взяв старт около 10.50, перманентно росли, сохраняя положительную динамику вплоть до самого завершения сессии, вынудив Нацбанк раскошелиться на интервенцию. Со слов очевидцев, долларовая «халява» по демпинговой цене 8,050 UAH/USD досталась далеко не всем и, в конечном счете, так и не погасила энтузиазм «зеленых быков».
Второй загадкой торгового дня 18 октября стал рост гривневой ликвидности, противоречащего сводке о состоянии коррсчетов регулятора.
О том, что с ресурсами в нацвалюте если не полный ажур, то, как минимум «покращення» дало понять снижение ставок по гривневым кредитам overnight рынка Depo с уровня 18,0/25,0% к отметке 16,0/21,5% годовых.
Откуда взялась эта гривня «относительной свежести» вопрос, как говорится, десятый, однако с какой целью затеял девальвационные игры за десять дней до выборов регулятор остается загадкой. Складывается впечатление, что правая рука Нацбанка не ведает о проектах и стратегиях левой его конечности.
Меж тем, пролонгация «бычьего» тренда на торгах безналичным долларом не привела к заметным изменениям в итоговой ликвидности.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 18-го по сравнению со средой «символически» вырос, поднявшись с уровня $1114,6 млн. к отметке $1132,2 млн., такая же судьба ждала и объем продажи долларов США, который «потяжелел», поднявшись в четверг с уровня $870,6 млн. к отметке $960,6 млн.
Возобновление роста цен на «зеленый» безнал не могло не сказаться на настроениях и курсовой динамике «неформального» рынка наличных Днепропетровска. Мы акцентируем внимание на «географической избранности» этого сектора финансового бизнеса. Хотя бы потому, что в отличие от очевидного застоя (как и полагается родине этого известного со времени «развитого социализма» явления) на рынке наличных Днепропетровска, в столице, со слов тамошних дилеров рынка наличных в четверг «лед тронулся», причем по состоянию на 13.00 18-го в условиях приблизительного баланса спрос/предложение и «средней» ликвидности работались все три пары валют.
Тем временем в Днепропетровске, со слов местных валютчиков, эпоха стагнации, стартовавшая во вторник, была пролонгирована и четверг. Не исключено, что отчасти виной тому «местные условия» и рьяность регулирующих органов. В пользу последнего свидетельствуют события среды в «легитимном» секторе рынка наличных родины застоя. Поставив офера наличного доллара на уровне 8,175 UAH/USD, ряд системных банков города вызвал праведный гнев регулятора, моментально «цыкнувшего» на новоявленных «валютных спекулянтов», вынудив последних вернуть цену на полкопейки ниже. Так что причины для ухода в более глубокое «подполье» у дилеров «неформальной» ветки днепропетровской «налички» есть и достаточно весомые.
Кроме того, автор не исключает толики лукавства в сообщаемой ему информации дилерами «неформальных» опта и розницы Днепропетровска. Причина тоже понятна: незачем привлекать внимание регулятора, силовых структур и (тьфу-тьфу) криминальных элементов сводками о хорошо идущей торговле. С нынешней властью надо ухо держать востро.
Торги 18 октября в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,19/8,21 UAH/USD, евро – 10,69/10,80 UAH/EUR, рубль – 0,263/0,267 UAH/RUB.
В течение четверга биды розничного доллара не изменились, офера прибавили полкопейки.
По сравнению с закрытием среды, спрос и предложение розничного доллара не изменились.
Как и накануне, со слов дилеров розницы, сессию среды они склонны считать провальной. Ликвидность, как и накануне, по итогам четверга заслужила «тройку с минусом».
В сегменте доминировал клиентский спрос, процентов на 95 оказавшийся виртуальным. Собственно, последнее обстоятельство и стало главной причиной относительной стабильности цен в течение 18 октября.
Полагаю, главной причиной падения ликвидности в розничном сегменте стало «воздержание» постоянных клиентов розницы от валютообменных проектов в условиях «квазиадреналинового» рынка. Решение полагаю, вполне резонное. Кроме того, дилеры сегмента по вышеперечисленным причинам очень избирательно относились к «интересующимся» рынком потенциальным, но «случайным» клиентам.
Эти же слова с известными допущениями годятся и для оптового сегмента днепропетровской «налички», завершившей торги среды четверга: 8,195/8,210 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневные полукопеечные «привесы» по обеим позициям, с другой, по сравнению с закрытием среды, спрос на оптовую «зелень» вырос на полкопейки на фоне неизменного предложения.
Со слов дилеров опта, сообщивших накануне об «неудовлетворительной» итоговой ликвидности в среду, в четверг обороты оказались «еще хуже».
Меж тем оптовый евронал завершил торги четверга на «неформальной» ветке рынка наличных Днепропетровска уровнями: 10,70/10,80 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием среды, биды и офера оптовой пары евро-гривня также не изменились.
Поскольку в течение четверга обе позиции оптового доллара прибавили по полкопейки, источник внутридневной курсовой стабильности оптовой пары евро-гривня нам предстоит искать на мировом валютном рынке.
Стало быть, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на мировой форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию. Хотя, представляется, к абсолютной тишине в секторе оптового евронала события планетарного валютного рынка не имели никакого отношения. Но «технология обязывает». Так что, поехали.
Как оказалось, в течение украинской части форекса четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар просел с уровня $1,3098 к отметке $1,3093. Став «легче», таким образом, на «сиротские» 5 пунктов, вполне «оправдывающие» «отмороженность» оптовой пары евро-гривня «на тэрэнах Украины» «в отдельно взятом Днепропетровске».
Так что, сомнительная удача нам сразу улыбнулась в самом начале пребывания в «зарубежной командировке».
Однако, несмотря на столь оперативное прояснение ситуации, покидать мировой валютный рынок мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник четверг пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,3118, кросс-курс евро-доллар уже с 06.30 Киева, опустившись в «окрестности» $1,3100, инициировал «размашистые» разнополярные колебания в рамках коридора $1,3080-1,3126.
По завершении украинской сессии форекса, с инициацией торгов в Америке, уровень волатильности несколько снизился, однако индикатор продолжал колебаться, несколько снизив базовый уровень (с $1,3100 к отметке $1,3096)… Впрочем, это уже другая история. А нам предстоит сделать привычную работу — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Открытие торгов в Европе в четверг, 18 октября, не улучшило динамику евро - он продолжает «ползуче сползать». Курс единой валюты к 11.30 Киева составил $1,309. Участники торгов настороженно восприняли статистику из Китая. Кроме того, их беспокоят проблемы на пути создания банковского союза в Европе.
Создание европейского банковского союза предусматривает три этапа. Прежде всего, ЕЦБ возьмет на себя контроль над банками еврозоны и государств за ее пределами, которые согласятся предоставить такие полномочия еврорегулятору. Затем будет создан единый фонд, из которого будут выплачиваться компенсации и долги разорившихся банков, а позже будет сформирована единая система защиты вкладчиков.
Новые требования должны позволить использовать Европейский стабилизационный механизм (ESM) для прямой помощи проблемным финансовым институтам, что позволит избежать чрезмерного роста государственной задолженности. Стоит отметить, что в настоящее время антикризисные средства сначала поступают в распоряжение государства и только затем - проблемного банка.
При этом ЕС рассматривает возможность привлечения государств за пределами еврозоны в банковский союз. Для этого в рамках Европейского центрального банка может быть создан специальный орган для надзора над финансовым сектором, передает Reuters. В настоящее время 10 из 27 государств ЕС не входят в еврозону. Это может негативным образом сказаться на инициативах наделить ЕЦБ полномочиями по надзору за банками региона.
В Евросоюзе есть и альтернативные предложения, включая создание нового регулятора. «Лучшим выходом из ситуации стало бы создание нового органа вне рамок ЕЦБ. Это позволит нам игнорировать любые правила, ограничивающие деятельность центробанка региона. Кроме того, все вступающие в новую структуру государства могут получить право голоса, включая Польшу, Швецию и Румынию», - отметил депутат Европарламента от Германии Свен Гигольд.
Создание банковского союза в Европе будет обсуждаться на саммите блока в Брюсселе, который начнется 18-20 октября. Подобный институт необходим еврозоне как воздух, однако политическая разноголосица не позволяет Старому Свету принимать решения быстро. Например, накануне против расширения функций ЕЦБ выступила Швеция. Впрочем, медленно, но верно процесс идет. Главная интрига сейчас заключается в том, успеют ли европейские страны договориться до того момента, как помощь потребуется Италии.
Пополудни, к 14.15 Киева пара евро-доллар выросла на европейской сессии до уровня $1,3126. Отмечаются неплохие результаты аукциона по размещению испанских облигаций. В то же время на рынке наблюдается стабилизация курса в относительно узком диапазоне. Это связано с ожиданием новостей с Евросаммита, который пройдет 18-19-го.
Курс австралийского доллара вырос до уровня $1,0409, максимального с 28 сентября. Поддержку курсу оказывают последние экономические данные из Китая, главного торгового партнера Австралии. Индекс ВВП в Китае за III квартал вышел по прогнозу и составил +7,4% за год. Индекс промпроизводства в Китае вышел лучше ожиданий.
Курс доллар/йена вырос до уровня ¥79,34. Поддержку курсу оказывает ожидание того, что в конце месяца Банк Японии примет очередные меры для ослабления кредитно-денежной политики.
Курс фунт/доллар поднимался до уровня $1,6168. Поддержку курсу оказывает высокое значение индекса розничных продаж в Великобритании. Ожидается, что на следующей неделе индекс ВВП в стране выйдет также на высоком уровне.
Спустя час евро снижается в ходе торгов в четверг после резкого повышения накануне, тогда как иена опустилась до минимума за месяц в паре с долларом на фоне восстановления аппетита к риску после выхода оправдавших прогнозы данных о росте ВВП Китая, а также в ожидании саммита европейских лидеров.
Евро стоил $1,3109 на 15.29 Киева по сравнению с $1,3120 в среду вечером на торгах в Нью-Йорке.
Стоимость доллара к японской нацвалюте поднялась к этому времени до ¥79,32, максимума с 19 сентября. Евро вырос в паре с иеной до ¥103,93 против ¥103,56 иены.
На «текучку» торгов форекса продолжала оказывать влияние «неоднозначная» статистика по экономике Поднебесной, а также стартовавший в четверг в Брюсселе саммит лидеров Евросоюза.
На «евротусовке» будут обсуждаться вопросы углубления сотрудничества в Европе, включая создание бюджетного и банковского союза, вне официальной повестки дня также ожидается дискуссия по греческому и испанскому вопросу. В пятницу пройдут переговоры об отношениях ЕС со стратегическими партнерами и реализации Пакта экономического роста и занятости в рамках союза. Как мы указали в утреннем «Видео от ДС», принципиальных решений от саммита не ожидается, однако он должен пролить свет на ряд спорных и неопределенных моментов в экономической и политической жизни Европы.
Меж тем, пара евро-доллар торгуется во второй половине четверга в небольшом «минусе», спускаясь с достигнутых накануне максимумов. Причиной коррекции послужили новости об увеличении объема «плохих» кредитов банков Испании, а также сводки с долгового рынка.
Евро во второй половине дня на Forex снижается против доллара на 0,07%, до уровня $1,3105. При этом в начале торговых суток цены EUR/USD продолжили технический откат от максимумов, достигнутых в среду. В рамках коррекции цены достигали отметки $1,3082, но впоследствии стабилизировались и попытались вернуться к сопротивлению $1,3130.
В целом европейская сессия форекса в четверг характеризовалась высокой волатильностью, воплотившейся в изрядные разнополярные колебания пары евро-доллар.
Как мы сообщали ранее, отчасти поддержку основная валютная пара получила со стороны неплохой статистики из Китая, которая подтвердила, что экономика Поднебесной постепенно стабилизируется. Темпы роста ВВП КНР в III квартале составили 7,4% год к году, ровно столько и ожидали аналитики. Промышленное производство увеличилось на 9,2% год к году, что на 0,2 процентного пункта лучше консенсуса, инвестиции выросли на 20,5% против ожидавшихся 20,2%, по розничным продажам получились очень и очень хорошие плюс 14,2% год к году.
По-прежнему рынок подогревают и надежды на скорое обращение Испании за помощью. Доходности по итальянским и испанским облигациям 18-го незначительно выросли, до уровней 4,8% и 5,5% соответственно.
Поводом к послеобеденному снижению евро стали негативные новости из Испании – объем невозвратных кредитов банков Испании возрос в августе на €5,3 млрд по сравнению с июлем и достиг €178 млрд., или 10,5% от общего количества выданных кредитов. Таким образом, увеличение «плохих» кредитов продолжилось 17-й месяц подряд.
Думается, после саммита Евросоюза, стартовавшего 18-го, можно ждать сильных движений по валютным парам.
В отношении японской иены евро в четверг повышается к середине торгов до ¥103,96 (+0,29%). Против швейцарского франка «европеец» торгуется на уровне 1,2092 (-0,05%).
Доллар США тем временем продолжает повышение против японской иены. Планируемые на четверг данные по рынку труда и индексу деловой активности могут вывести «американца» на новые максимумы. К 15.30 пара USD/JPY поднимается на 0,37%, до ¥79,32, пара USD/CHF в то же время торгуется на уровне 0,9226 (+0,03%).
Таким образом, «в сухом остатке» по паре евро-доллар можно сказать нижеследующее.
Во-первых, фобии перед неконтролируемым ухудшением ситуации на рынке еврооблигаций отступили, и европейские активы продолжают ощущать возвращение доверия инвесторов. Вышедшие накануне данные по числу новых строительств в США оказались сильными, однако пока улучшение характера американской экономической статистики не приобретет массовый характер, «медведям» по паре евро-доллар не удастся извлечь из нее пользу. Полагаю, заложенная в стоимость единой европейской валюты премия за риск была очень большой, и потенциал для дальнейшего восстановления остается неплохим. Как и прежде мы ожидаем роста кросса евро/доллар к $1,35, а также восходящей динамики евро в кроссах с другими СКВ в ближайшие несколько месяцев.
Основанием для этого предположения стала модель, предполагающая корректировку справедливой стоимости валюты с учетом дисбаланса текущего счета. Так вот, при подобном подходе евро является наиболее дешевой валютой стран «большой десятки» после шведской кроны и швейцарского франка.
Стало быть, несмотря на вышеотмеченную волатильность форекса в четверг, пара евро-доллар де-факто стабильна в окрестностях $1,3100. Этот «волатильный боковик» сопровождается поступлением хороших данных на рынок. Например, четверговая азиатская сессия прошла на сводках об экономике Поднебесной. Чуть погодя форекс порадовали оказавшиеся лучше прогноза продажи Альбиона за сентябрь.
Но еженедельная сводка о заявках по безработице в США неожиданно разочаровали. От лучшего за посткризисный период значения, показанного на прошлой неделе заявки отскочили вверх сразу почти на 50 тыс., с 339 тыс. до 388 тыс., до худшего за последние 3 месяца значения. Так что «покращення» рынка труда в США уже не выглядит столь впечатляющим. Впрочем, это уже не столь важно на фоне того, что Обама выиграл более значимые вторые дебаты с Ромни.
Возвращаясь к «плохим» заявкам на пособие по безработице в США очевиден логический вывод: цифры говорят о том, что ситуация на рынке труда США все еще требует внимания и говорить о сворачивании монетарной поддержки пока рано.
В целом, не без толики ехидства, заметим, что статистике из США в ближайший месяц потребуется изрядная «изворотливость и дипломатичность». Не имеющая ничего общего с «топорными» аргументами о «покращенни» отечественных проФФесионалов. С одной стороны, надо не пугать плохими данными перед выборами, работая на Обаму, с другой стороны в декабре ФРС необходимо усилить QE3, а для этого нужны плохие данные. Кстати, если сразу после выборов из США пойдет плохая статистика, выглядеть это будет очень «странно». Так что задача перед штатовским Госкомстатом выглядит далеко не простой.
Меж тем профильные гуру начинают смотреть на евро с большим уважением. Например, Bloomberg цитирует технического аналитика Miller Tabak & Co, который считает, что в декабре пара евро-доллар может достичь $1,35, так как она формирует так называемый «золотой крест». Известная в техническом анализе фигура возникает, когда 50-дневная скользящая средняя превышает 200-дневную скользящую среднюю и дает сигнал на покупку.
Полагаю, у нас нет никакого резона не соглашаться с таргетом $1,35, тем более, что озвучивали ее ранее тыщу раз. Иное дело, что от текущих $1,31 показать $1,35 при должном подходе можно вообще за пару дней, а уж к середине ноября и вовсе «шутя».
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, хотя и в сопровождении изрядной волатильности, которая, вопреки традиции, сохранилась и на американской сессии форекса.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое равнодушно «ответил» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в этот четверг, дилеры мелкого опта и розницы в течение 18 октября, констатировали внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ: 10,69/10,80 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги 18 октября здесь завершились ценами 0,264/0,267 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, биды и офера оптового рубля потеряли по 10 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 18-го была «нулевой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в четверг оказалась «совсем неудовлетворительной», усугубив «двоечные» торги среды 17-го.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 18 октября в Днепропетровске пытались работать по просевшим с закрытия среды на 1,0 коп. бидам и не изменившимся оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 октября по спросу потеряли 10 пунктов, не изменившись по предложению.
Судя по сложившейся на торгах четверга обстановке, уровень значимости приближающихся выборов для процесса курсоформирования безналичного доллара заметно вырос. Во всяком случае, игроки проигнорировали очередное сжатие гривневой ликвидности, продолжая приобретать дорожающую американскую валюту.
Не исключено, что регулятор в очередной раз потерял контроль за ситуацией и ему придется снова прибегать если не к монетарным рычагам, то, во всяком случае, сервису верного «вассала». Собственно, выход НБУ с долларовой интервенцией к занавесу торгов четверга тому подтверждение.
Кроме предвыборной «горячки», мы склонны видеть в причинах четверговой пролонгации «бычьего» тренда неважную статистику по отечественной экономике за сентябрь а также неважные перспективы ее по итогам года в материалах независимых экспертов.
Думается, следующая, 19 октября, сессия, получит дополнительный «календарный фактор» «в лице» преддверия выходных, которые, как известно, бизнес будет стараться провести максимально-возможно войдя в доллар. Кроме того, не будем забывать, что с каждой новой сессией непростые парламентские выборы становятся ближе. Поднимая градус и уровень адреналина отечественного валютного рынка, главной стратегией поведения на котором у нашего доблестного регулятора стали слова из детской повести А.Гайдара: «Ночь простоять да день продержаться». Можно и наоборот. Не очень заморачиваясь поствыборными последствиями.
Эти же слова уместны и в отношении «неформальной» ветки рынка наличных, пребывающего, как известно, под давлением «бычьих» сводок с межбанка в комплекте с очевидной нехваткой наличного доллара в кассах банков. Поэтому рост цен на СКВ в пятницу сохранится. Даже в условиях «плинтусовой» ликвидности.
Впрочем, определенную надежду на прорыв в оборотах дала четверговая сводка со столичного рынка наличных, где, как говорил один герой, «лед тронулся», несмотря на высокие цены…
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в пятницу, 19 октября, виртуально стартовали с уровня закрытия четверга: 8,1690/8,1745 UAH/USD и таковыми безоборотно и неподвижно оставались до 10.33 Киева.
Около 10.25 котировки безналичного доллара «нерешительно и виртуально» снизились: 8,1655/8,1740 UAH/USD.
К 11.07 котировки доллара «самостоятельно» провалились к отметке 8,154/8,158 UAH/USD в сопровождении, тем не менее, приблизительного баланса спрос/предложение и оборотов на «среднем» уровне.
Около 11.30 цены тоже «без вмешательства» отскочили к уровню 8,158/8,163 UAH/USD на фоне двусторонней торговли и ликвидности «ниже среднего».
Причина такой «экскурсии вниз» очевидна: очередное сжатие гривневой ликвидности, о котором дали понять просевшие с уровня 17 834,0 млн. грн. к отметке 17 479,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
На 12.20 Киева безналичный доллар стабилизировался у отметки 8,155/8,163 UAH/USD. Судя по растянувшейся марже и упавшей ликвидности, финиш пятничной сессии где-то рядом.
Около 12.34 рынок безналичной «зелени» совершил классический «подскок дохлой кошки», по сути закрывшись на уровне 8,158/8,164 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 октября с уровней: доллар – 8,16/8,17 UAH/USD, евро – 10,60/10,80 UAH/EUR, рубль – 0,263/0,268 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, 18 октября, курс доллара по спросу вырос на 1,0 коп., по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием четверга по спросу просел на 3,0 коп., по предложению потерял столько же.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу и по предложению не изменился.
В дебюте сессии 19 октября настроение в этом сегменте рынка было достаточно напряженным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой эйфории в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на пятницу «обрадовал» возобновлением снижения и достижением кросс-курсом евро-доллар отметки $1,3070.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, и возобновившим коррекцию «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 19-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,19/8,22 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение поднялось на 1,5 коп.); евро – 10,67/10,77 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 18 октября, спрос откатился на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); рубль - 0,265/0,268 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 10 пунктов).
На открытии торгов 19-го в розничном сегменте было тихо: реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу стартовал с уровней: доллар – 8,19/8,22 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило 1,5 коп.); евро – 10,65/10,75 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 18 октября, спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,265/0,268 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).
В дебюте сессии от 19 октября в оптовом сегменте наблюдалась тишина: реальные сделки отсутствовали.
Около 11.35 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал отсутствие перемен в ценах открытия (доллар - 8,19/8,22 UAH/USD, евро - 10,67/10,77 UAH/EUR, рубль - 0,265/0,268 UAH/RUB) на фоне начавшейся торговли валютой в условиях приблизительного баланса спрос/предложение и «невысоких» оборотов.
Оптовики Днепра на 11.40 рапортовали о новых ценах (доллар - 8,19/8,21 UAH/USD, евро - 10,65/10,75 UAH/EUR, рубль - 0,265/0,268 UAH/RUB) и о всплеске «двусторонней» торговли долларом, который на указанный час сменился паузой.
К 12.27 в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска цены без перемен (доллар - 8,19/8,22 UAH/USD, евро - 10,67/10,77 UAH/EUR, рубль - 0,265/0,268 UAH/RUB), а вот настроение изменилось: «двустороннюю» торговлю долларом пополудни сменило доминирование спроса, который и удовлетворялся с «хорошей» ликвидностью
Оптовики на 12.29 доложили о продолжении затянувшейся паузы в работе на фоне прежних цен: доллар - 8,19/8,21 UAH/USD, евро - 10,65/10,75 UAH/EUR, рубль - 0,265/0,268 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
